上海能源:上海能源2022年第一季度报告

2022年第一季度报告
证券代码：600508证券简称：上海能源
上海大屯能源股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表
信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是√否
1/132022年第一季度报告
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比上年同期增项目本报告期
减变动幅度(%)
营业收入3126282355.2955.80
归属于上市公司股东的净利润780395239.75306.55归属于上市公司股东的扣除非经
780039996.69308.86
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额159753320.505.36
基本每股收益（元/股）1.08300.00
稀释每股收益（元/股）
加权平均净资产收益率（%）7.16增加5.32个百分点本报告期末比上年度末本报告期末上年度末增减变动幅
度(%)
总资产18741618551.8217704079150.655.86归属于上市公司股东的
11298708213.0310485252825.867.76
所有者权益
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本期金额说明
非流动资产处置损益-164795.33
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业728463.99务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出273773.61
减：所得税影响额365610.57
少数股东权益影响额（税后）116588.64
合计355243.06
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
2/132022年第一季度报告
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用变动比例主要原因项目名称
（%）
营业收入55.80主要受本期商品煤价格较同期大幅上涨的影响。
主要受商品煤销售价格大幅上涨，公司持续优化生归属于上市公司股东的产组织和产运销协调，强化成本管控，克服生产接
306.55
净利润续紧张的困难，抓住市场有利时机，圆满完成了生产经营任务等的综合影响。
归属于上市公司股东的主要受公司归属于上市公司股东的净利润同比大幅
扣除非经常性损益的净308.86增加以及非经常性收益同比减少的综合影响。
利润主要受公司归属于上市公司股东的净利润同比大幅
基本每股收益（元/股）300.00增加的影响。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数42882-
东总数（如有）前10名股东持股情况
质押、标记或持股持有有限售冻结情况股东名称股东性质持股数量比例条件股份数
(%)量股份数量状态
中国中煤能源股份有限公司国有法人45119133362.430无
孟庆亮境内自然人91048211.260未知上海宝钢国际经济贸易有限
国有法人55727070.770无公司
温少如境内自然人54260920.750未知
中国银行股份有限公司－招
商中证煤炭等权指数分级证其他44986610.620未知券投资基金
吴建立境内自然人37075350.510未知
许雄葵境内自然人27900000.390未知
李侨境内自然人26054330.360未知
UBS AG 境外法人 2414720 0.33 0 未知
吕奎境内自然人17886460.250未知
3/132022年第一季度报告
前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量中国中煤能源股份有限公司451191333人民币普通股451191333孟庆亮9104821人民币普通股9104821上海宝钢国际经济贸易有限
5572707人民币普通股5572707
公司温少如5426092人民币普通股5426092
中国银行股份有限公司－招商中证煤炭等权指数分级证4498661人民币普通股4498661券投资基金吴建立3707535人民币普通股3707535许雄葵2790000人民币普通股2790000李侨2605433人民币普通股2605433
UBS AG 2414720 人民币普通股 2414720吕奎1788646人民币普通股1788646
上述股东关联关系或一致行在上述股东中，中国中煤能源股份有限公司与其余股东之间不动的说明存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；其余股东之间是否存在关联关系，或者是否属于一致行动人未知。
前10名股东及前10名无限
售股东参与融资融券及转融-
通业务情况说明（如有）
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
4/132022年第一季度报告
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:上海大屯能源股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产：
货币资金995182632.991021264610.68结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款474176013.60294174318.36
应收款项融资1861207566.421137466708.85
预付款项31959796.1724105763.54应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款12842826.0212206665.80
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货405638065.12279412181.52合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产8510930.058080835.06
流动资产合计3789517830.372776711083.81
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资47460332.8447460332.84其他权益工具投资
5/132022年第一季度报告
其他非流动金融资产
投资性房地产29155831.1829698435.30
固定资产10702133111.3910687382664.82
在建工程1739932103.651719903196.66生产性生物资产油气资产
使用权资产363558855.45379822807.26
无形资产1498567948.391501146079.12开发支出商誉长期待摊费用
递延所得税资产552658309.80537728166.51
其他非流动资产18634228.7524226384.33
非流动资产合计14952100721.4514927368066.84
资产总计18741618551.8217704079150.65
流动负债：
短期借款600000000.00600000000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据33000000.0020000000.00
应付账款1486424167.941540549153.19预收款项
合同负债289125891.75212555065.09卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬332575758.35343858561.53
应交税费569934345.60359549612.48
其他应付款743900861.83786627310.73
其中：应付利息12599269.7413639358.59应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债142849913.88142058551.61
其他流动负债49678164.4827202462.72
流动负债合计4247489103.834032400717.35
非流动负债：
保险合同准备金
6/132022年第一季度报告
长期借款1108400000.001083400000.00应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债373153142.34390094755.07
长期应付款480696936.23477193070.21长期应付职工薪酬
预计负债1007629786.031003595859.22
递延收益51076.8361185.81递延所得税负债
其他非流动负债190597589.43190597589.43
非流动负债合计3160528530.863144942459.74
负债合计7408017634.697177343177.09
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）722718000.00722718000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积916979701.34916979701.34
减：库存股
其他综合收益-9515080.63-6448931.25
专项储备314078136.33277951839.53
盈余公积361359000.00361359000.00一般风险准备
未分配利润8993088455.998212693216.24归属于母公司所有者权益（或
11298708213.0310485252825.86股东权益）合计
少数股东权益34892704.1041483147.70
所有者权益（或股东权益）
11333600917.1310526735973.56
合计负债和所有者权益（或股
18741618551.8217704079150.65东权益）总计
公司负责人：毛中华主管会计工作负责人：张成斌会计机构负责人：齐玉平
7/132022年第一季度报告
合并利润表
2022年1—3月
编制单位：上海大屯能源股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业总收入3126282355.292006590250.86
其中：营业收入3126282355.292006590250.86利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本2061337254.271730505788.87
其中：营业成本1808416348.581525646911.75利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加102380827.5454691945.24
销售费用6208880.8910834378.08
管理费用110851630.12117088393.02
研发费用10571593.162433180.75
财务费用22907973.9819810980.03
其中：利息费用24884868.0221136100.99
利息收入2083172.061448772.31
加：其他收益728463.991094660.75
投资收益（损失以“－”号填列）-
其中：对联营企业和合营企业的
-投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-1561506.40135398.33
列）资产减值损失（损失以“-”号填列）
8/132022年第一季度报告资产处置收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）1064112058.61277314521.07
加：营业外收入436509.462049592.41
减：营业外支出1179795.331266362.26四、利润总额（亏损总额以“－”号填
1063368772.74278097751.22
列）
减：所得税费用291091968.0377795825.87
五、净利润（净亏损以“－”号填列）772276804.71200301925.35
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”
772276804.71200301925.35号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净
780395239.75191956491.49亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填-8118435.048345433.86
列）
六、其他综合收益的税后净额-3069628.92-464840.30
（一）归属母公司所有者的其他综合
-3066149.38-444490.89收益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收
益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益-3066149.38-444490.89
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动-3066149.38-444490.89
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收
-3479.54-20349.41益的税后净额
七、综合收益总额769207175.79199837085.05
9/132022年第一季度报告
（一）归属于母公司所有者的综合收
777329090.37191512000.60
益总额
（二）归属于少数股东的综合收益总
-8121914.588325084.45额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)1.080.27
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：毛中华主管会计工作负责人：张成斌会计机构负责人：齐玉平
10/132022年第一季度报告
合并现金流量表
2022年1—3月
编制单位：上海大屯能源股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金2518457025.681489707519.78客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金10522535.554571389.58
经营活动现金流入小计2528979561.231494278909.36
购买商品、接受劳务支付的现金1341158442.42714066699.46客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金571331042.43506944850.98
支付的各项税费422355096.81108628874.62
支付其他与经营活动有关的现金34381659.0713015183.22
经营活动现金流出小计2369226240.731342655608.28经营活动产生的现金流量净
159753320.50151623301.08
额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
11/132022年第一季度报告
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他
203200844.19245260717.20
长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计203200844.19245260717.20投资活动产生的现金流量净
-203200844.19-245260717.20额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金25000000.00290000000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计25000000.00290000000.00
偿还债务支付的现金100000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
16638931.118782934.94
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金14480182.3221720273.48
筹资活动现金流出小计31119113.43130503208.42筹资活动产生的现金流量净
-6119113.43159496791.58额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-49566637.1265859375.46
加：期初现金及现金等价物余额644652581.59237522171.08
六、期末现金及现金等价物余额595085944.47303381546.54
公司负责人：毛中华主管会计工作负责人：张成斌会计机构负责人：齐玉平
12/132022年第一季度报告
2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用√不适用特此公告上海大屯能源股份有限公司董事会
2022年4月26日