淮河能源:淮河能源（集团）股份有限公司2022年第一季度报告

2022年第一季度报告
证券代码：600575证券简称：淮河能源
淮河能源（集团）股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表
信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比上年同期增项目本报告期
减变动幅度(%)
营业收入5843176647.9930.79
归属于上市公司股东的净利润211858088.4219.57归属于上市公司股东的扣除非经常
208063416.8440.58
性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额179452599.174.22
基本每股收益（元/股）0.0620.00
稀释每股收益（元/股）0.0620.00
加权平均净资产收益率（%）2.12增加0.3个百分点本报告期末上年度末本报告期末比
1/202022年第一季度报告
上年度末增减
变动幅度(%)
总资产19145309764.9218421172144.613.93归属于上市公司股东的
10097852582.229864708198.322.36
所有者权益
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本期金额说明
非流动资产处置损益-1639987.05
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公6570001.47司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债产生的公允价
值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融
2/202022年第一季度报告
负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入14788.28和支出
其他符合非经常性损益定义的损益546018.97项目
减：所得税影响额1358552.65
少数股东权益影响额（税后）337597.44
合计3794671.58
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因
营业收入30.79本期煤炭贸易收入增加所致归属于上市公司股东的扣除
40.58本期上网电量增加及电价上涨所致
非经常性损益的净利润
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股报告期末普通股股东总数53665不适用
东总数（如有）前10名股东持股情况
3/202022年第一季度报告
持有有限质押、标记或冻结情况持股比股东名称股东性质持股数量售条件股
例(%)份数量股份数量状态
淮南矿业（集团）有限责任公司国有法人220009374956.610无
上海淮矿资产管理有限公司国有法人2588754056.660质押186502805
冯春保未知561327451.440未知
上海拓牌资产管理有限公司－拓
未知123650000.320未知牌兴丰1号私募证券投资基金
余迪春未知105000000.270未知
马明仁未知100000000.260未知
JPMORGAN CHASE
未知96588510.250未知
BANKNATIONAL ASSOCIATION
包春花未知93636000.240未知
浙江永安资本管理有限公司未知64000000.160未知
孟小华未知63619000.160未知前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量
淮南矿业（集团）有限责任公司2200093749人民币普通股2200093749上海淮矿资产管理有限公司258875405人民币普通股258875405冯春保56132745人民币普通股56132745
上海拓牌资产管理有限公司－拓
12365000人民币普通股12365000
牌兴丰1号私募证券投资基金余迪春10500000人民币普通股10500000马明仁10000000人民币普通股10000000
JPMORGAN CHASE
9658851人民币普通股9658851
BANKNATIONAL ASSOCIATION包春花9363600人民币普通股9363600浙江永安资本管理有限公司6400000人民币普通股6400000孟小华6361900人民币普通股6361900
淮南矿业（集团）有限责任公司与上海淮矿资产管理有限公司同受淮河
上述股东关联关系或一致行动的能源控股集团有限责任公司控制，存在关联关系，属于一致行动人。其他股说明东之间未知是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
4/202022年第一季度报告
由于公司股份全部为无限售条件流通股，所以公司前10名无限售股东与公司前10名股东相同。公司前10名股东中，有6名股东通过信用证券账户持股，具体为：
1.上海拓牌资产管理有限公司－拓牌兴丰1号私募证券投资基金通过信
前10名股东及前10名无限售股东用证券账户持有12365000股，持股比例为0.32%；
参与融资融券及转融通业务情况2.余迪春通过信用证券账户持有10500000股，持股比例为0.27%；
说明（如有）3.马明仁通过信用证券账户持有10000000股，持股比例为0.26%；
4.包春花通过信用证券账户持有9363600股，持股比例为0.24%；
5.浙江永安资本管理有限公司通过信用证券账户持有1400000股，持
股比例为0.036%；
6.孟小华通过信用证券账户持有5976700股，持股比例为0.154%。
公司回购专用证券账户未在“前10名股东持股情况”中列示。公司于2021年3月30日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，回购期限自公司董事会审议通过回购方案之日起3个月内。公司于2021年5月10日首次进行回购，并于2021年6月24日完成回购，已实际回购公司股份88545105股，占公司总股本的2.28%。
根据回购股份方案，上述回购股份将在披露回购结果暨股份变动公告十二个前十名股东中回购专户情况说明
月后采用集中竞价交易方式出售，并在披露回购结果暨股份变动公告后三年内完成出售，若公司未能在法定期限内实施出售，未实施部分的股份将依法予以注销。上述回购股份不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和配股、质押等权利。截至本报告期末，公司回购专用证券账户持有88545105股，占公司总股本的2.28%（详见公司指定信息披露媒体及上交所网站刊登的临2021－007号、030号公告）。
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用
（一）关于获得政府补助事项
2022年1月25日，公司发布《关于获得政府补助的公告》，2021年公司及子公司累计收到政府
补助资金共计12622403.30元，涉及芜湖江北产业集中区财政扶持款、淮南经济开发区支持制造业发展鼓励补助金、清洁能源专项补贴款等（详见公司指定信息披露媒体及上交所网站刊登的临
2022－002号公告）。
（二）关于2021年度利润分配相关事项
2022年3月24日，公司召开第七届董事会第七次会议和第七届监事会第八次会议，审议通过了
《公司2021年度利润分配预案》，为保证公司重大资产重组的顺利实施，同时兼顾公司正常生产经营和可持续发展资金需求，公司2021年度拟不进行现金分配和送股，不进行资本公积金转增股本。该事项已经2022年4月28日召开的2021年年度股东大会审议通过（详见公司指定信息披露媒体及上交所网站刊登的临2022－018号、031号公告）。
（三）关于2021年关联交易完成情况确认及预计2022年关联交易事项
5/202022年第一季度报告2022年3月24日，公司召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《2021年关联交易完成情况确认及预计2022年关联交易的议案》。公司2021年度日常关联交易实际发生金额为
5155076066.74元，2022年度日常关联交易预计金额为7333620000.00元。该事项已经2022年4月28日召开的2021年年度股东大会审议通过（详见公司指定信息披露媒体及上交所网站刊登的临2021－019号、031号公告）
（四）关于续聘会计师事务所事项
2022年3月24日，公司召开第七届董事会第七次会议和第七届监事会第八次会议，审议通过了
《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2022年度财务审计机构的议案》和《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2022年度内部控制审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2022年度财务和内部控制审计机构，聘期一年。
该事项已经2022年4月28日召开的2021年年度股东大会审议通过（详见公司指定信息披露媒体及上交所网站刊登的临2021－020号、031号公告）。
（五）关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理事项
1.2021年3月30日，公司召开第七届董事会第二次会议和第七届监事会第二次会议，审议通过
了《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司合计使用最高额度不超过人民币50000万元（含）的闲置自有资金购买期限不超过6个月（含）的安全性高、流动性好、稳健型的金融机构理财产品或进行结构性存款（详见公司指定信息披露媒体及上交所网站刊登的临2021－012号公告）。
2.2022年4月21日，公司发布《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的实施情况公告》，截至该公告披露日，公司及子公司在董事会授权的额度范围和有效期内使用部分闲置自有资金购买的金融机构理财产品或进行的结构性存款已到期3笔，并按期收回了本金，共计取得理财收益2831158.05元；未到期1笔，预计到期理财收益为816619.28元（详见公司指定信息披露媒体及上交所网站刊登的临2022－029号公告）。截至本报告披露日，具体实施情况见下表：
序到期实际取得理财
金融机构产品名称存入日期期限到期日存款金额（元）利率
号类型收益（元）
1已到期光大银行结构性存款2021-04-2191天2021-07-2160000000.003.25%459905.66
安心投尊享15
2已到期中航证券2021-04-22180天2021-10-18100000000.003.50%1628327.86
号
3已到期光大银行结构性存款2021-09-0791天2021-12-07100，000，000.003.15%742924.53
序到期预计取得理财
金融机构产品名称存入日期期限到期日存款金额（元）利率
号类型收益（元）
1未到期中航证券鑫航56号2021-11-26178天2022-5-2350000000.003.55%816619.28
3.2022年3月24日，公司召开第七届董事会第七次会议和第七届监事会第八次会议，审议通过
了《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司合计使用最高额度不超过人民币50000万元（含）的闲置自有资金购买期限不超过6个月（含）的安全性高、流动性好、稳健型的金融机构理财产品（详见公司指定信息披露媒体及上交所网站刊登的临
2022－021号公告）。
（六）关于独立董事辞职及补选独立董事事项
公司独立董事李晓新先生因连任公司独立董事即将满6年，申请辞去公司第七届董事会独立董事及董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。为保证公司董事会正常运行，公司于2022年3月24日召开第七届董事会
第七次会议，审议通过了《关于补选公司第七届董事会独立董事的议案》，同意提名陈颖洲先生作为公司第七届董事会独立董事候选人。该议案已经公司2022年4月28日召开的2021年年度股东大会审议通过，陈颖洲先生当选为公司第七届董事会独立董事，同时担任公司董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，任期自2022年4月28日至2023
6/202022年第一季度报告
年10月29日（详见公司指定信息披露媒体及上交所网站刊登的临2022－022号、031号公告）。
（七）关于召开2021年度业绩说明会事项
1.2022年4月7日，公司发布《关于召开2021年度业绩说明会的公告》，为便于广大投资者更
全面深入地了解公司2021年度经营成果、财务状况，公司计划于2022年4月15日上午9:00-10:00举行2021年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流（详见公司指定信息披露媒体及上交所网站刊登的临2022－025号公告）。
2.2022年4月16日，公司发布《关于2021年度业绩说明会召开情况的公告》，公司于2022年4月15日上午9:00-10:00通过上海证券交易所上证路演中心以网络互动的方式召开了2021年度业绩说明会，针对公司2021年度经营成果、财务状况及其他重大事项与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回复（详见公司指定信息披露媒体及上交所网站刊登的临2022－028号公告）。
（八）关于公司重大资产重组相关事项
1.2022年2月8日，公司发布《关于筹划重大资产重组事项的停牌公告》，根据收到的控股
股东淮南矿业通知，淮南矿业拟筹划与公司有关的重大资产重组事项。因该事项尚存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据上交所相关规定，经公司申请，公司股票自2022年2月8日开市起开始停牌，预计停牌时间不超过10个交易日（详见公司指定信息披露媒体及上交所网站刊登的临2022－003号公告）。
2.2022年2月15日，公司发布《关于停牌前一交易日前十大股东和前十大流通股股东持股情况的公告》披露了截至公司股票停牌前一个交易日（即2022年2月7日）登记在册的公司前十大股东和前十大流通股股东名称或姓名、所持股份类别、持股数量和持股比例情况（详见公司指定信息披露媒体及上交所网站刊登的临2022－005号公告）。
3.2022年2月21日，公司召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司吸收合并淮南矿业（集团）有限责任公司暨关联交易方案的议案》、《关于〈淮河能源（集团）股份有限公司吸收合并淮南矿业（集团）有限责任公司暨关联交易预案〉及其摘要的议案》、《关于签署附条件生效的吸收合并协议的议案》等相关议案，形成了第七届董事会第六次会议决议；同日，公司召开了第七届监事会第七次会议，审议通过了重大资产重组相关议案，形成了第七届监事会
第七次会议决议（详见公司指定信息披露媒体及上交所网站刊登的临2022－006号、007号公告）。
4.2022年2月22日，公司发布《关于披露重大资产重组预案暨股票复牌的提示性公告》，根据相关规定，公司在上交所网站和公司指定媒体刊登了《淮河能源（集团）股份有限公司吸收合并淮南矿业（集团）有限责任公司暨关联交易预案》及其摘要（下称“《重组预案》”），经向上交所申请，公司股票于2022年2月22日开市起复牌（详见公司指定信息披露媒体及上交所网站刊登的临2022－008号公告）。
5.因公司股票涨幅较大，先后2次收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，公司分别于2022年2月24日、2022年2月26日发布《股票交易异常波动公告》，并于2022年2月25日发布了公司《关于近期股票交易风险的提示性公告》（详见公司指定信息披露媒体及上交所网站刊登的临2022－009号、
010号、011号公告）。
6.2022年3月9日，公司发布《关于收到上海证券交易所的公告》，上交所要求公司就吸收合并淮南矿业（集团）有限责任公司暨关联交易预案相关问题作进一步说明和补
充披露（详见公司指定信息披露媒体及上交所网站刊登的临2022－012号公告）。
7.2022年3月16日、2022年3月23日、2022年3月31日，公司先后发布《关于延期回复上海证券交易所问询函的公告》、《关于再次延期回复上海证券交易所问询函的公告》，由于本次回复工作涉及内容较多，部分回复内容仍需进一步核实，为确保回复内容的真实、准确与完整，经公司
7/202022年第一季度报告向上交所申请，公司将延期回复《问询函》（详见公司指定信息披露媒体及上交所网站刊登的临
2022－013号、014号、024号公告）。
8.2022年4月9日，公司发布《关于对上海证券交易所问询函回复的公告》，就上交所《问询函》中的相关问题进行回复（详见公司指定信息披露媒体及上交所网站刊登的临2022－026号公告）。
9.2022年4月9日，公司发布《关于公司吸收合并淮南矿业（集团）有限责任公司暨关联交易预案修订说明的公告》，公司会同相关中介机构对《问询函》中有关问题进行了认真分析、核查，并根据《问询函》对预案等相关文件进行了相应的修改和补充披露（详见公司指定信息披露媒体及上交所网站刊登的临2022－027号公告）。
10.2022年2月15日、2022年3月23日、2022年4月23日，公司先后发布《关于重大资产重组停牌的进展公告》、《关于重大资产重组事项进展情况的公告》，披露了公司本次重大资产重组进展的相关信息（详见公司指定信息披露媒体及上交所网站刊登的临2022－004号、015号、030号公告）。
（九）截至本报告披露之日，根据公司《经营决策授权制度》规定的授权决策标准，由董事
长办公会决策并实施事项：
1.2022年1月17日，公司召开2022年第一次董事长办公会，审议通过了《关于向淮矿电燃公司提供委托贷款的议案》，根据电燃公司申请，综合考虑公司本部资金状况以及电燃公司短期流动资金需求，公司同意向电燃公司提供委托贷款资金2亿元人民币，委贷期限不超过1年，利率参照同期贷款市场报价利率（LPR），电燃公司可根据实际需求一次或分次提取贷款。同时审议通过了《关于向淮矿发电公司提供委托贷款的议案》，根据发电公司申请，综合考虑发电公司资金需求，公司同意向发电公司提供委托贷款资金2亿元人民币，委贷期限不超过1年，利率参照同期贷款市场报价利率（LPR），发电公司可根据资金需求一次或分次提取贷款。
2.2022年3月14日，公司召开2022年第二次董事长办公会，审议通过了《关于淮矿发电公司向公司本部申请委托贷款的议案》，根据发电公司申请，综合考虑目前发电公司处于吸收合并过渡阶段，到期外部借款暂不再续借，为保证资金正常接续，公司同意发电公司的委托贷款申请，公司向其提供委贷金额不超过4亿元，委贷期限不超过1年，利率参照同期贷款市场报价利率（LPR）。
发电公司可根据资金需求情况一次或分次提取贷款。同时审议通过了《关于淮矿发电公司向售电公司申请委托贷款的议案》，根据发电公司、淮矿售电公司、江苏售电公司申请，综合考虑三家全资子公司资金状况及发电公司资金需求，公司同意江苏售电公司向发电公司提供委贷3000万元，同意淮矿售电公司向发电公司提供委贷3500万元。借贷双方可自行协商采用分次操作方式，利率参照同期贷款市场报价利率（LPR），委贷期限不超过 1年。
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:淮河能源（集团）股份有限公司
8/202022年第一季度报告
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产：
货币资金2108538370.592026741549.55结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款940746870.131715064183.89
应收款项融资395221433.20392688885.75
预付款项339406770.27247915201.21应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款33471855.7627232989.20
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货1841648204.60478317029.77合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产63987920.1969330498.23
流动资产合计5723021424.744957290337.60
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资3347244894.933289672388.38
其他权益工具投资200000.00200000.00其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产7136592048.377315683980.27
在建工程650794351.87558832856.96生产性生物资产油气资产
使用权资产4930979.045137911.75
无形资产1762590652.531771993256.21
开发支出193396.23193396.23
商誉84229696.2384229696.23
9/202022年第一季度报告
长期待摊费用374972613.00374972613.00
递延所得税资产60539707.9860539707.98
其他非流动资产2426000.00
非流动资产合计13422288340.1813463881807.01
资产总计19145309764.9218421172144.61
流动负债：
短期借款1645418066.201644775689.83向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据110000000.00197060000.00
应付账款1352615961.001211080315.64预收款项
合同负债621637932.41125616796.85卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬86943434.2687820425.76
应交税费126586279.82179728067.61
其他应付款610994597.73729093504.86
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债368734223.18368730572.10
其他流动负债82898388.58115970721.44
流动负债合计5005828883.184659876094.09
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款1721430129.751673181959.32应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债296814.44259520.56长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债410201752.54404735656.42
递延收益2762028.082903610.55递延所得税负债
10/202022年第一季度报告
其他非流动负债412184414.60407094526.99
非流动负债合计2546875139.412488175273.84
负债合计7552704022.597148051367.93
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）3886261065.003886261065.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积5003955025.475003955025.47
减：库存股199865999.04199865999.04
其他综合收益1070353.781070353.78
专项储备25531078.284244782.80
盈余公积308491017.99308491017.99一般风险准备
未分配利润1072410040.74860551952.32归属于母公司所有者权益（或股10097852582.229864708198.32东权益）合计
少数股东权益1494753160.111408412578.36
所有者权益（或股东权益）合11592605742.3311273120776.68计负债和所有者权益（或股东19145309764.9218421172144.61权益）总计
公司负责人：王戎主管会计工作负责人：马进华会计机构负责人：章进虎合并利润表
2022年1—3月
编制单位：淮河能源（集团）股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业总收入5843176647.994467542635.71
其中：营业收入5843176647.994467542635.71利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本5572352530.354313268389.81
其中：营业成本5375078143.134132575370.68利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额
11/202022年第一季度报告
保单红利支出分保费用
税金及附加30751419.4527234061.71
销售费用9119479.048510657.31
管理费用88095957.6990775091.49
研发费用29187489.47
财务费用40120041.5754173208.62
其中：利息费用46278826.1856393303.50
利息收入6396114.022740173.46
加：其他收益7116020.442705017.91
投资收益（损失以“－”号填列）56366950.9959894028.70
其中：对联营企业和合营企业的投57572506.5559894028.70资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
32538852.84-8359189.38
信用减值损失（损失以“-”号填列）
资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）366845941.91208514103.13
加：营业外收入151053.383682253.99
减：营业外支出1776252.15846936.92
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）365220743.14211349420.20
减：所得税费用85914990.0615954484.61
五、净利润（净亏损以“－”号填列）279305753.08195394935.59
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”279305753.08195394935.59号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏211858088.42177190543.69损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填67447664.6618204391.90列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收
12/202022年第一季度报告
益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额279305753.08195394935.59
（一）归属于母公司所有者的综合收益211858088.42177190543.69总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额67447664.6618204391.90
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.060.05
（二）稀释每股收益(元/股)0.060.05
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：王戎主管会计工作负责人：马进华会计机构负责人：章进虎合并现金流量表
2022年1—3月
编制单位：淮河能源（集团）股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金7725815959.494652443770.28客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
13/202022年第一季度报告
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还22577.28
收到其他与经营活动有关的现金66850719.5558927315.06
经营活动现金流入小计7792689256.324711371085.34
购买商品、接受劳务支付的现金6715553601.803968375745.75客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金340676193.46352326430.15
支付的各项税费276077018.30119382061.86
支付其他与经营活动有关的现金280929843.5999095694.50
经营活动现金流出小计7613236657.154539179932.26
经营活动产生的现金流量净额179452599.17172191153.08
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长172347226.84118782356.59期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金1205555.56
投资活动现金流出小计173552782.40118782356.59
投资活动产生的现金流量净额-173552782.40-118782356.59
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金729905000.001138372000.00收到其他与筹资活动有关的现金
14/202022年第一季度报告
筹资活动现金流入小计729905000.001138372000.00
偿还债务支付的现金632000000.00985000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的36707995.7342618305.24现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计668707995.731027618305.24
筹资活动产生的现金流量净额61197004.27110753694.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额67096821.04164162491.25
加：期初现金及现金等价物余额2003441549.551401594491.45
六、期末现金及现金等价物余额2070538370.591565756982.70
公司负责人：王戎主管会计工作负责人：马进华会计机构负责人：章进虎母公司资产负债表
2022年3月31日
编制单位:淮河能源（集团）股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产：
货币资金1155154445.671287008333.63交易性金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款51806772.7659639378.22
应收款项融资156587585.42173300361.01
预付款项127070.44313109.96
其他应收款189939.96
其中：应收利息应收股利
存货147319.69162164.29合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产911873099.43661929598.27
流动资产合计2275886233.372182352945.38
非流动资产：
债权投资其他债权投资
15/202022年第一季度报告
长期应收款
长期股权投资7202837385.677145264879.12
其他权益工具投资200000.00200000.00其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产912273494.58934674303.29
在建工程538456.19538456.19生产性生物资产油气资产
使用权资产3054007.633241589.08
无形资产509862164.27513878615.10
开发支出193396.23193396.23
商誉84229696.2384229696.23长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产
非流动资产合计8713188600.808682220935.24
资产总计10989074834.1710864573880.62
流动负债：
短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款31796798.5374755082.59预收款项
合同负债3445042.794050841.53
应付职工薪酬65355643.6866631116.72
应交税费35369703.856844162.29
其他应付款15680282.8416768004.11
其中：应付利息应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债
其他流动负债310053.85364873.57
流动负债合计151957525.54169414080.81
非流动负债：
长期借款应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款
16/202022年第一季度报告
长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计
负债合计151957525.54169414080.81
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）3886261065.003886261065.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积5385487290.065385487290.06
减：库存股199865999.04199865999.04
其他综合收益1070353.781070353.78
专项储备6310384.134244782.80
盈余公积296157822.36296157822.36
未分配利润1461696392.341321804484.85
所有者权益（或股东权益）合10837117308.6310695159799.81计负债和所有者权益（或股东10989074834.1710864573880.62权益）总计
公司负责人：王戎主管会计工作负责人：马进华会计机构负责人：章进虎母公司利润表
2022年1—3月
编制单位：淮河能源（集团）股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业收入234199292.58232993574.89
减：营业成本115900244.82106626401.48
税金及附加2787663.752518179.14
销售费用8404.001727.00
管理费用19264654.9119530357.35研发费用
财务费用-5003639.20-1911224.18
其中：利息费用
利息收入5027960.701929739.75
加：其他收益1947240.14-136757.57
投资收益（损失以“－”号填列）63646544.0165076764.55
其中：对联营企业和合营企业的投57572506.5559894028.70
17/202022年第一季度报告
资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）455959.36164963.17
资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）167291707.81171333104.25
加：营业外收入40000.0021200.00
减：营业外支出522602.89
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）167331707.81170831701.36
减：所得税费用27439800.32
四、净利润（净亏损以“－”号填列）139891907.49170831701.36
（一）持续经营净利润（净亏损以139891907.49170831701.36“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收
益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额139891907.49170831701.36
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
18/202022年第一季度报告
公司负责人：王戎主管会计工作负责人：马进华会计机构负责人：章进虎母公司现金流量表
2022年1—3月
编制单位：淮河能源（集团）股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金267370977.25267551771.61收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金9978864.6713521924.99
经营活动现金流入小计277349841.92281073696.60
购买商品、接受劳务支付的现金30316250.3236300717.94
支付给职工及为职工支付的现金67462034.1284761748.67
支付的各项税费17021717.5516300911.07
支付其他与经营活动有关的现金17150974.756942924.56
经营活动现金流出小计131950976.74144306302.24
经营活动产生的现金流量净额145398865.18136767394.36
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金150000000.00
取得投资收益收到的现金6143902.775066711.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计156143902.775066711.21
购建固定资产、无形资产和其他长33396655.916444071.54期资产支付的现金
投资支付的现金400000000.00200000000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计433396655.91206444071.54
投资活动产生的现金流量净额-277252753.14-201377360.33
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
19/202022年第一季度报告
支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-131853887.96-64609965.97
加：期初现金及现金等价物余额1287008333.631166407828.46
六、期末现金及现金等价物余额1155154445.671101797862.49
公司负责人：王戎主管会计工作负责人：马进华会计机构负责人：章进虎
2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用√不适用特此公告
淮河能源（集团）股份有限公司董事会
2022年4月29日