厦门钨业:厦门钨业2022年第一季度报告

2022年第一季度报告
证券代码：600549证券简称：厦门钨业
厦门钨业股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人黄长庚、主管会计工作负责人钟炳贤及会计机构负责人（会计主管人员）林浩保证季
度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比上年同期增上年同期项目本报告期减变动幅度
(%)调整前调整后调整后
营业收入10505767014.186297475903.516297475903.5166.83归属于上市公司
379197976.45307969604.05307540204.0423.30
股东的净利润归属于上市公司
320356174.66281818062.82281391662.8113.85
股东的扣除非经
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常性损益的净利润经营活动产生的
-518832666.29-142901590.43-142783683.71不适用现金流量净额基本每股收益
0.26970.21900.218723.32（元/股）稀释每股收益
0.26970.21900.218723.32（元/股）
加权平均净资产增加0.27
4.073.963.80
收益率（%）个百分点本报告期末比上年度末上年度末本报告期末增减变动幅
度(%)调整前调整后调整后
32420892960.032902374255.1
总资产37168907730.2112.97
00
归属于上市公司
股东的所有者权9747727983.478960944760.969287238437.944.96益
追溯调整或重述的原因说明：
公司于2022年1月完成博白县巨典矿业有限公司股权收购交易，将其纳入合并财务报表范围，该交易构成同一控制下企业合并，对以前年度相关财务数据进行追溯调整。
本报告合并资产负债表期初数和比较报表的相关项目为调整后数据。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本期金额说明
非流动资产处置损益689171.46
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，103485652.62符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费6439386.77
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益1580152.21
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
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企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债
产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益4984936.78采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1158670.19其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额18420694.24
少数股东权益影响额（税后）38758133.62
合计58841801.79
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因
货币资金34.19主要为本期经营规模扩大，所需经营周转资金增加。
交易性金融资产-49.86主要为收回到期的理财产品投资。
应收票据36.40主要为收取的商业承兑汇票增加。
预付款项187.74主要为预付原材料采购款增加。
应付票据63.24主要为开立的未到结算期的票据增加。
应交税费-41.80主要为本期缴纳土地增值税。
应付债券132.54主要为本期发行中期票据增加。
主要为本期公司钨钼、稀土和电池材料业务产品价格
营业收入66.83
有所上涨，且部分产品销量增加。
营业成本74.73主要为本期销售规模扩大，且原材料价格上涨。
税金及附加75.00主要为本期缴纳的资源税和印花税增加。
研发费用76.70主要为本期子公司研发项目投入增加。
其他收益210.72主要本期收到政府补助款增加。
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信用减值损失60.74主要为应收账款增加，相应计提预期信用损失增加。
主要为部分产品前端原材料市场价格上涨较快，少量资产减值损失363.98
待执行订单价格调整滞后，计提存货跌价增加。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股报告期末普通股股东总数1278640
东总数（如有）前10名股东持股情况
质押、标记或持股持有有限售冻结情况股东名称股东性质持股数量比例条件股份数
(%)量股份数量状态
福建省稀有稀土（集团）45058231.7国有法人0无有限公司6827五矿有色金属股份有限公121931
国有法人8.60无司674
719970日本联合材料公司境外法人5.080无
33
385969
香港中央结算有限公司其他2.720无
41
212264
上海核威投资有限公司国有法人1.50无
00
福建三钢小蕉实业发展有135320
其他0.950无限公司80
669007
全国社保基金四一三组合其他0.470无
8
中国工商银行股份有限公
司－汇添富中证新能源汽629518
其他0.440无车产业指数型发起式证券4
投资基金（LOF）中国建设银行股份有限公
司－嘉实中证稀土产业交509170
其他0.360无易型开放式指数证券投资0基金
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中国银行股份有限公司－华夏中证新能源汽车交易405309
其他0.290无型开放式指数证券投资基9金前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量
福建省稀有稀土（集团）45058268
450582682人民币普通股
有限公司2五矿有色金属股份有限公12193167
121931674人民币普通股
司4日本联合材料公司71997033人民币普通股71997033香港中央结算有限公司38596941人民币普通股38596941上海核威投资有限公司21226400人民币普通股21226400福建三钢小蕉实业发展有
13532080人民币普通股13532080
限公司全国社保基金四一三组合6690078人民币普通股6690078中国工商银行股份有限公
司－汇添富中证新能源汽
6295184人民币普通股6295184
车产业指数型发起式证券
投资基金（LOF）中国建设银行股份有限公
司－嘉实中证稀土产业交
5091700人民币普通股5091700
易型开放式指数证券投资基金
中国银行股份有限公司－华夏中证新能源汽车交易
4053099人民币普通股4053099
型开放式指数证券投资基金
上述股东关联关系或一致公司控股股东福建省稀有稀土（集团）有限公司与上述其他股
行动的说明东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人。公司未知上述其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及无转融通业务情况说明（如有）
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用
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2022年第一季度公司主要经营情况：
报告期，公司紧密围绕三大主业，稳健经营，持续提升公司整体盈利水平。
（1）钨钼业务方面。2022年第一季度，钨钼业务整体向好，产品价格持续上涨，主要钨钼产
品销量继续增加。其中，硬质合金实现销量1542吨，同比增长0.14%；切削工具销量1207万件，同比增长5.87%；细钨丝销量35亿米，同比增长107.46%。公司钨钼等有色金属业务实现营业收入30.95亿元，同比增长31.29%，实现利润总额3.59亿元，同比增长3.22%。
（2）能源新材料业务方面。2022年第一季度，公司锂离子电池正极材料实现销量18351吨，其中，三元材料保持较高的市场景气度，销量同比增长57.22%。公司新能源电池材料（含锂电正极材料、贮氢合金）业务实现营业收入60.42亿元，同比增长103.21%；实现利润总额2.37亿元，同比增长74.12%。
（3）稀土业务方面。2022年第一季度，稀土产品价格继续上涨，主要深加工产品磁性材料实
现销量1349吨，同比增长40.06%。公司稀土业务实现营业收入13.29亿元，同比增长43.49%；
实现利润总额7317.65万元，同比增长47.63%。
（4）房地产业务方面。2022年第一季度，房地产业务实现营业收入0.4亿元，同比下降1.90%；
实现利润总额-4262.16万元，同比增亏2865.56万元。
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:厦门钨业股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产：
货币资金2080737383.061550600661.67结算备付金拆出资金
交易性金融资产100542222.22200542222.22衍生金融资产
6/182022年第一季度报告
应收票据49824437.2536527133.48
应收账款6019303342.065100930320.61
应收款项融资1244440836.361138688594.20
预付款项568178348.85197465767.89应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款545183833.93537777961.82
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货9491476927.528076589023.08合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产415060320.00415802270.01
其他流动资产528438333.60460888029.07
流动资产合计21043185984.8517715811984.05
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款40141000.3740141000.37
长期股权投资2600942082.072156836517.17
其他权益工具投资31782548.1031782548.10其他非流动金融资产
投资性房地产320330611.37323735193.80
固定资产8505195637.968301318452.17
在建工程1693137180.411450539121.49生产性生物资产油气资产
使用权资产48823242.6750713951.93
无形资产1556469125.281568140961.29开发支出
商誉17404465.5617404465.56
长期待摊费用149549316.74153876223.08
递延所得税资产777958573.87763102157.32
其他非流动资产383987960.96328971678.77
非流动资产合计16125721745.3615186562271.05
资产总计37168907730.2132902374255.10
流动负债：
短期借款5111571753.784794423714.34向中央银行借款
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拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据3524297686.552158912098.16
应付账款5060093639.824707445107.57预收款项
合同负债160115739.48138284081.40卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬158398518.16170978620.28
应交税费174447543.49299733022.54
其他应付款764206238.10817763971.02
其中：应付利息
应付股利236165413.68236165413.68应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债716170114.81735700048.05
其他流动负债1273966660.621308765044.15
流动负债合计16943267894.8115132005707.51
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款4506852698.573515621007.51
应付债券1411189818.44606848706.66
其中：优先股永续债
租赁负债38916598.1640185570.92
长期应付款153673351.67182269371.47
长期应付职工薪酬22416966.4822416966.48
预计负债5699079.346155431.74
递延收益307064407.87300396271.70
递延所得税负债40503833.9441905495.70其他非流动负债
非流动负债合计6486316754.474715798822.18
负债合计23429584649.2819847804529.69
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）1418459200.001418459200.00其他权益工具
其中：优先股永续债
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资本公积3770433972.043698327235.37
减：库存股90118380.0090118380.00
其他综合收益-40427066.99-38912212.74
专项储备120506168.77111479923.68
盈余公积490590333.52490590333.52一般风险准备
未分配利润4078283756.133697412338.11归属于母公司所有者权益（或9747727983.479287238437.94股东权益）合计
少数股东权益3991595097.463767331287.47
所有者权益（或股东权益）13739323080.9313054569725.41合计负债和所有者权益（或股37168907730.2132902374255.10东权益）总计
公司负责人：黄长庚主管会计工作负责人：钟炳贤会计机构负责人：林浩合并利润表
2022年1—3月
编制单位：厦门钨业股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业总收入10505767014.186297475903.51
其中：营业收入10505767014.186297475903.51利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本9911475780.695802318935.43
其中：营业成本9031981150.635169213144.09利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加70614637.0440352261.22
销售费用69607078.6758094903.30
管理费用199789815.48185450031.78
研发费用404374594.65228846998.64
财务费用135108504.22120361596.40
其中：利息费用131666106.84119727356.38
9/182022年第一季度报告
利息收入4108774.971587874.48
加：其他收益103485652.6233305376.01投资收益（损失以“－”号填42588022.7834308265.30列）
其中：对联营企业和合营企业的35772933.7928744437.01投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-43655320.43-27158578.59列）资产减值损失（损失以“-”号填-69451680.51-14968621.75列）资产处置收益（损失以“－”号2180184.7457523.69填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）629438092.69520700932.74
加：营业外收入932647.532007126.65
减：营业外支出3582331.003082154.05四、利润总额（亏损总额以“－”号填626788409.22519625905.34列）
减：所得税费用76595362.1865225957.09
五、净利润（净亏损以“－”号填列）550193047.04454399948.25
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以550193047.04454399948.25“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净379197976.45307540204.04亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号170995070.59146859744.21填列）
六、其他综合收益的税后净额-3873972.74-12158402.98
（一）归属母公司所有者的其他综合-1514854.25-7734512.43收益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收
益
（1）重新计量设定受益计划变动额
10/182022年第一季度报告
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益-1514854.25-7734512.43
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动264882.62-3120709.51
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额-1779736.87-4613802.92
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收-2359118.49-4423890.55益的税后净额
七、综合收益总额546319074.30442241545.27
（一）归属于母公司所有者的综合收377683122.20299805691.61益总额
（二）归属于少数股东的综合收益总168635952.10142435853.66额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.26970.2187
（二）稀释每股收益(元/股)0.26970.2187
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：-429400.01元。
公司负责人：黄长庚主管会计工作负责人：钟炳贤会计机构负责人：林浩合并现金流量表
2022年1—3月
编制单位：厦门钨业股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金6626291434.883795838194.49客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金
11/182022年第一季度报告
收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还54938651.5715449428.08
收到其他与经营活动有关的现金189961365.92137128870.52
经营活动现金流入小计6871191452.373948416493.09
购买商品、接受劳务支付的现金6137332082.333153421838.52客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金580490312.14557059688.33
支付的各项税费423524786.70206518233.44
支付其他与经营活动有关的现金248676937.49174200416.51
经营活动现金流出小计7390024118.664091200176.80
经营活动产生的现金流量净-518832666.29-142783683.71额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金200000000.0022500000.00
取得投资收益收到的现金7900652.186732999.97
处置固定资产、无形资产和其他25417334.2217952844.34长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计233317986.4047185844.31
购建固定资产、无形资产和其他414246505.35226464131.08长期资产支付的现金
投资支付的现金445627952.13434219.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计859874457.48226898350.08
投资活动产生的现金流量净-626556471.08-179712505.77额
三、筹资活动产生的现金流量：
12/182022年第一季度报告
吸收投资收到的现金54500000.00
其中：子公司吸收少数股东投资54500000.00收到的现金
取得借款收到的现金4344315904.693183448894.73
收到其他与筹资活动有关的现金420146301.54190000000.00
筹资活动现金流入小计4818962206.233373448894.73
偿还债务支付的现金2853615339.841725878005.75
分配股利、利润或偿付利息支付82954689.8678294727.61的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金210095314.18725133211.90
筹资活动现金流出小计3146665343.882529305945.26
筹资活动产生的现金流量净1672296862.35844142949.47额
四、汇率变动对现金及现金等价物3667360.453781318.56的影响
五、现金及现金等价物净增加额530575085.43525428078.55
加：期初现金及现金等价物余额1538511683.091125823260.46
六、期末现金及现金等价物余额2069086768.521651251339.01
公司负责人：黄长庚主管会计工作负责人：钟炳贤会计机构负责人：林浩母公司资产负债表
2022年3月31日
编制单位:厦门钨业股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产：
货币资金750100496.84924759381.33交易性金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款487877465.87508656002.78
应收款项融资20676258.4126674840.59
预付款项19375681.2122888548.21
其他应收款5918668337.695409376670.44
其中：应收利息
应收股利351628595.54351628595.54
存货274345403.54258875103.61合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
13/182022年第一季度报告
其他流动资产7701395.2914369564.04
流动资产合计7478745038.857165600111.00
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资8682666904.537848839037.23
其他权益工具投资24499200.0024499200.00其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产250028885.03261290754.82
在建工程10659979.679551616.28生产性生物资产油气资产
使用权资产7043093.168087250.82
无形资产49537305.3249981595.86开发支出商誉
长期待摊费用1665780.241960532.22
递延所得税资产72942657.7572584654.78
其他非流动资产11623433.8913331639.77
非流动资产合计9110667239.598290126281.78
资产总计16589412278.4415455726392.78
流动负债：
短期借款2072575779.992649168690.02交易性金融负债衍生金融负债
应付票据450490092.50662408859.12
应付账款158101095.70234687940.94预收款项
合同负债1592471.782888256.70
应付职工薪酬26229980.8132348285.15
应交税费1491567.8111364855.58
其他应付款2333845726.132156648807.88
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债407807352.42408766742.72
其他流动负债1118371308.991111115254.18
流动负债合计6570505376.137269397692.29
非流动负债：
长期借款1819772265.751299801910.28
14/182022年第一季度报告
应付债券1411189818.44606848706.66
其中：优先股永续债
租赁负债872284.971088291.98长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益13245877.7113766711.04递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计3245080246.871921505619.96
负债合计9815585623.009190903312.25
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）1418459200.001418459200.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积3408377473.633008303618.41
减：库存股90118380.0090118380.00
其他综合收益-7994188.93-8045529.89
专项储备18136495.1517288722.28
盈余公积490590333.52490590333.52
未分配利润1536375722.071428345116.21
所有者权益（或股东权益）6773826655.44
6264823080.53
合计负债和所有者权益（或股16589412278.44
15455726392.78东权益）总计
公司负责人：黄长庚主管会计工作负责人：钟炳贤会计机构负责人：林浩母公司利润表
2022年1—3月
编制单位：厦门钨业股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业收入887542608.201045647123.09
减：营业成本766552259.22985330065.23
税金及附加1103645.671392606.60
销售费用1647316.48929532.97
管理费用33463478.1632282880.42
研发费用37437859.6321452435.95
财务费用51743128.5653318629.51
15/182022年第一季度报告
其中：利息费用63395799.9566391961.48
利息收入13244397.9914343417.93
加：其他收益3365202.063167795.34投资收益（损失以“－”号填109500677.539907638.96列）
其中：对联营企业和合营企业的41593980.8633744200.73投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-780419.53-2666452.32列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“－”号657.72填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）107680380.54-38649387.89
加：营业外收入1100.00
减：营业外支出17937.82209258.88三、利润总额（亏损总额以“－”号填107663542.72-38858646.77列）
减：所得税费用-367063.14-374416.94
四、净利润（净亏损以“－”号填列）108030605.86-38484229.83
（一）持续经营净利润（净亏损以108030605.86-38484229.83“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额51340.96111389.05
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合
收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收51340.96111389.05益
1.权益法下可转损益的其他综合收-6499.23
益
2.其他债权投资公允价值变动51340.96117888.28
16/182022年第一季度报告
3.金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额108081946.82-38372840.78
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：黄长庚主管会计工作负责人：钟炳贤会计机构负责人：林浩母公司现金流量表
2022年1—3月
编制单位：厦门钨业股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金857949288.46858408693.12
收到的税费返还462804.77801081.99
收到其他与经营活动有关的现金79991863.0235652530.95
经营活动现金流入小计938403956.25894862306.06
购买商品、接受劳务支付的现金1053123385.21635913416.79
支付给职工及为职工支付的现金58464315.7547980851.79
支付的各项税费2025328.998832786.51
支付其他与经营活动有关的现金39922058.748695582.03
经营活动现金流出小计1153535088.69701422637.12
经营活动产生的现金流量净额-215131132.44193439668.94
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金67906696.676531250.00
处置固定资产、无形资产和其他长8435204.571117077.34期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的11020883.99现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计76341901.2418669211.33
购建固定资产、无形资产和其他长3549369.021505364.19期资产支付的现金
投资支付的现金395127952.13620434219.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
17/182022年第一季度报告
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计398677321.15621939583.19
投资活动产生的现金流量净额-322335419.91-603270371.86
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金2770000000.002090000000.00
收到其他与筹资活动有关的现金712609359.70832554821.24
筹资活动现金流入小计3482609359.702922554821.24
偿还债务支付的现金2170500000.001380000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的52626410.3353947122.90现金
支付其他与筹资活动有关的现金896870428.65719172619.78
筹资活动现金流出小计3119996838.982153119742.68
筹资活动产生的现金流量净额362612520.72769435078.56
四、汇率变动对现金及现金等价物195147.14316779.81的影响
五、现金及现金等价物净增加额-174658884.49359921155.45
加：期初现金及现金等价物余额924759381.33597658280.01
六、期末现金及现金等价物余额750100496.84957579435.46
公司负责人：黄长庚主管会计工作负责人：钟炳贤会计机构负责人：林浩
2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用√不适用特此公告厦门钨业股份有限公司董事会
2022年4月26日