晋控电力:2022年一季度报告

晋能控股山西电力股份有限公司2022年第一季度报告全文
证券代码：000767证券简称：晋控电力公告编号：2022临-020
晋能控股山西电力股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声
明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√是□否追溯调整或重述原因同一控制下企业合并本报告期比上年同上年同期本报告期期增减调整前调整后调整后
营业收入（元）4590303501.123176168396.553223977931.6142.38%
归属于上市公司股东的净利润（元）2897437.893930936.8714205563.32-79.60%归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-351076.591138697.9911413324.44-103.08%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）233092885.05318690794.82337869902.49-31.01%
基本每股收益（元/股）0.00090.00130.0046-80.43%
稀释每股收益（元/股）0.00090.00130.0046-80.43%
加权平均净资产收益率0.04%0.05%0.17%-0.13%本报告期末比上年本报告期末上年度末度末增减
1晋能控股山西电力股份有限公司2022年第一季度报告全文
调整前调整后调整后
61490920098.461490920098.4
总资产（元）64879790123.155.51%
55
归属于上市公司股东的所有者权益（元）11551393808.889166095238.919166095238.9126.02%
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元项目本报告期金额说明计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补9489698.19助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-3658888.89
减：所得税影响额1457702.33
少数股东权益影响额（税后）1124592.49
合计3248514.48--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
1、资产负债表项目
（1）货币资金2022年3月31日期末数为9862502750.36元，比年初数增加48.50%，其主要原因是：报告期发行永续债的影响。
（2）应收款项融资2022年3月31日期末数为53762615.49元，比年初数减少33.67%，其主要原因是：应收票据到期影响。
（3）合同负债2022年3月31日期末数为27088709.70元，比年初数减少47.06%，其主要原因是：预收热费减少。
（4）应付职工薪酬2022年3月31日期末数为49513008.24元，比年初数增加39.71%，其主要原因是：应付职工社会保险增加。
（5）应交税费2022年3月31日期末数为232230776.63元，比年初数减少48.67%，其主要原因是：应交增值税和企业所得税减少。
（6）其他权益工具2022年3月31日期末数为3869384150.98元，比年初数增加160.22%%，其主要原因是：本报告期发行永续债的影响。
2、利润表项目
（1）营业收入本期发生额为4590303501.12元，比上年数增加42.4%。其主要原因是：本报告期售电量及售电单价同比升高。
（2）营业成本本期发生额为4014425011.33元，比上年数增加47.03%。其主要原因是：本报告期燃煤价格同比升高导致发电成本增加。
（3）营业外收入本期发生额为753520.92元，比上年数减少93.37%。其主要原因是：双细则考核收入较上年减少。
（4）营业外支出本期发生额为4329862.64元，比上年数减少61.05%。其主要原因是：双细则考核支出及滞纳金较上年减少。
（5）所得税费用本期发生额为26807370.75元，比上年数增加102.88%。其主要原因是：子公司本期盈利较上年同期增加，影响当期所得税费用增加。
（6）少数股东损益本期发生额为7400886.39元，比上年数增加2179.27%。其主要原因是：子公司本期盈利较上年同期增加。
3、现金流量表项目
2晋能控股山西电力股份有限公司2022年第一季度报告全文
（1）购买商品、接受劳务支付的现金本期发生额为3068548615.96元，比上年数增加47.14%。其主要原因是：本报告期支付的燃料款等增加。
（2）支付的各项税费本期发生额为426584611.04元，比上年数增加97.57%。其主要原因是：本报告期支付的增值税、企业所得税等增加。
（3）支付其他与经营活动有关的现金为60587160.60元，比上年数减少81.52%。其主要原因是：本报告期支付的承兑保证金等减少。
（4）取得借款收到的现金为4317231469.49元，比上年数增加44.59%。其主要原因是：本报告期取得银行借款增加。
（5）收到其他与筹资活动有关的现金为2413011400.00元，比上年数增加131.8%。其主要原因是：本报告期发行永续债收到的现金增加。
（6）支付其他与筹资活动有关的现金本期发生额为1105502707.4元。比上年数减少33.26%，其主要原因是：支付融资租赁款较上年同期减少。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先报告期末普通股股东总数1166220
股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条件质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量的股份数量股份状态数量晋能控股煤业集
国有法人29.43%905653810164640883团有限公司山西省人民政府
国有资产监督管国有法人9.72%2991300000理委员会国电投华泽（天津）资产管理有国有法人7.37%2268429000限公司中投知本汇（北京）资产管理有
其他4.49%1381215470
限公司－晋商1号私募投资基金中投知本汇（北京）资产管理有
其他4.49%1381215460
限公司－晋商2号私募投资基金
华安未来资产－
工商银行－中航
信托－天顺
其他4.14%1273915460
（2016）322号华安未来定增投资单一资金信托山西晋信汇承企
业管理咨询合伙境内非国有法人3.49%1073521460企业（有限合伙）
钱密林境内自然人1.93%592849920
赵志海境内自然人1.50%463000000
国开泰富基金－
光大银行－华鑫其他1.20%369562280
国际信托－华鑫
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信托·专户投资2号单一资金信托前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量晋能控股煤业集团有限公司741012927人民币普通股741012927山西省人民政府国有资产监督管
299130000人民币普通股299130000
理委员会
国电投华泽（天津）资产管理有限
226842900人民币普通股226842900
公司
中投知本汇（北京）资产管理有限
138121547人民币普通股138121547
公司－晋商1号私募投资基金
中投知本汇（北京）资产管理有限
138121546人民币普通股138121546
公司－晋商2号私募投资基金
华安未来资产－工商银行－中航
信托－天顺（2016）322号华安未127391546人民币普通股127391546来定增投资单一资金信托山西晋信汇承企业管理咨询合伙
107352146人民币普通股107352146企业（有限合伙）钱密林59284992人民币普通股59284992赵志海46300000人民币普通股46300000
国开泰富基金－光大银行－华鑫
国际信托－华鑫信托·专户投资236956228人民币普通股36956228号单一资金信托
山西省人民政府国有资产监督管理委员会是晋能控股煤业集团有限公司的实际控制人，上述股东关联关系或一致行动的两名股东之间存在关联关系，属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的说明一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情晋能控股煤业集团有限公司持有的340000000股、钱密林持有的59284992股、赵志海
况说明（如有）持有的46300000股参与了融资融券业务。
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：晋能控股山西电力股份有限公司
2022年03月31日
单位：元项目期末余额年初余额
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流动资产：
货币资金9862502750.366641398698.19结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据5000000.005000000.00
应收账款7323102302.196210303001.07
应收款项融资53762615.4981054434.50
预付款项662747810.89579970430.37应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款1455515982.591402119795.11
其中：应收利息
应收股利159144963.32159144963.32买入返售金融资产
存货1508317583.541932233597.11合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产857743630.811036186911.31
流动资产合计21728692675.8717888266867.66
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资2306246490.242270191345.61其他权益工具投资
其他非流动金融资产34968822.6434968822.64投资性房地产
固定资产33063351132.7333564465562.41
在建工程2576469670.742513804106.03生产性生物资产油气资产
使用权资产2748643132.232816609881.49
无形资产1670524321.781681901063.55开发支出
商誉21993081.5021993081.50
长期待摊费用257198825.91227017398.05
递延所得税资产47596436.4847596436.48
其他非流动资产424105533.03424105533.03
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非流动资产合计43151097447.2843602653230.79
资产总计64879790123.1561490920098.45
流动负债：
短期借款8638448439.717081669546.88向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据7716101943.658275262605.10
应付账款6387013278.646618456197.83预收款项
合同负债27088709.7051167243.67卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬49513008.2435438610.32
应交税费232230776.63452460502.34
其他应付款612961248.81756466615.09
其中：应付利息
应付股利392790.25392790.25应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债6691930043.247763859063.31
其他流动负债193092143.19195393269.42
流动负债合计30548379591.8131230173653.96
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款14770754455.9512969163177.15应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债1361128701.191357633788.45
长期应付款6230243119.266359320287.17长期应付职工薪酬预计负债
递延收益150218917.59146370069.86
递延所得税负债150399600.20152292841.07其他非流动负债
非流动负债合计22662744794.1920984780163.70
负债合计53211124386.0052214953817.66
所有者权益：
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股本3076942219.003076942219.00
其他权益工具3869384150.981486983018.90
其中：优先股
永续债3869384150.981486983018.90
资本公积4050364767.414050364767.41
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积279186968.93279186968.93一般风险准备
未分配利润275515702.56272618264.67
归属于母公司所有者权益合计11551393808.889166095238.91
少数股东权益117271928.27109871041.88
所有者权益合计11668665737.159275966280.79
负债和所有者权益总计64879790123.1561490920098.45
法定代表人：刘文彦主管会计工作负责人：王晓华会计机构负责人：卢征
2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入4590303501.123223977931.61
其中：营业收入4590303501.123223977931.61利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本4595083760.023232787785.88
其中：营业成本4014425011.332730338812.50利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加42068639.6534283183.49
销售费用49875.00
管理费用37297755.5233568956.98
研发费用121903.923103.93
财务费用501170449.60434543853.98
其中：利息费用478492010.61411750800.39
利息收入9600316.717675652.34
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加：其他收益9407151.027742259.22投资收益（损失以“－”号填
36055144.6327999898.87
列）
其中：对联营企业和合营企业
36055144.6327999898.87
的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以-5451.12“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填-118754.67
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）40682036.7526808098.03
加：营业外收入753520.9211370336.31
减：营业外支出4329862.6411115278.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）37105695.0327063156.34
减：所得税费用26807370.7513213529.39
五、净利润（净亏损以“－”号填列）10298324.2813849626.95
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”
10298324.2813849626.95号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润2897437.8914205563.32
2.少数股东损益7400886.39-355936.37
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
8晋能控股山西电力股份有限公司2022年第一季度报告全文
收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额10298324.2813849626.95归属于母公司所有者的综合收益
2897437.8914205563.32
总额
归属于少数股东的综合收益总额7400886.39-355936.37
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.00090.0046
（二）稀释每股收益0.00090.0046
法定代表人：刘文彦主管会计工作负责人：王晓华会计机构负责人：卢征
3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金4025719353.773171060969.76客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还3924430.48
收到其他与经营活动有关的现金53029581.0374127145.41
经营活动现金流入小计4082673365.283245188115.17
购买商品、接受劳务支付的现金3068548615.962085440291.22
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客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现
293860092.63278047541.82
金
支付的各项税费426584611.04215915078.81
支付其他与经营活动有关的现金60587160.60327915300.83
经营活动现金流出小计3849580480.232907318212.68
经营活动产生的现金流量净额233092885.05337869902.49
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
112340.00
长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金490000.00
投资活动现金流入小计602340.00
购建固定资产、无形资产和其他
563854562.18525447960.23
长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计563854562.18525447960.23
投资活动产生的现金流量净额-563854562.18-524845620.23
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金4317231469.492985792307.80
收到其他与筹资活动有关的现金2413011400.001041006844.48
筹资活动现金流入小计6730242869.494026799152.28
偿还债务支付的现金1708488780.582250380732.34
分配股利、利润或偿付利息支付
277608567.26346192440.78
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
32000000.00
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金1105502707.401656448489.92
筹资活动现金流出小计3091600055.244253021663.04
10晋能控股山西电力股份有限公司2022年第一季度报告全文
筹资活动产生的现金流量净额3638642814.25-226222510.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额3307881137.12-413198228.50
加：期初现金及现金等价物余额2562633453.371711657993.07
六、期末现金及现金等价物余额5870514590.491298459764.57
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
晋能控股山西电力股份有限公司董事会
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