金科股份:年度关联方资金占用专项审计报告

目录
一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项
审计说明…………………………………………………………第1—2页
二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第3—20页非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项审计说明
天健审〔2022〕8-358号
金科地产集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了金科地产集团股份有限公司（以下简称金科股份公司）
2021年度财务报表，包括2021年12月31日的合并及母公司资产负债表，2021年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权
益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的金科股份公司管理层编制的2021年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供金科股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为金科股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解金科股份公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任金科股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》（深证上〔2022〕26号）的规定编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
第1页共20页三、注册会计师的责任我们的责任是在实施审计工作的基础上对金科股份公司管理层编制的汇总表发表专项审计意见。
四、工作概述我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。
我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
五、审计结论我们认为，金科股份公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》（深证上〔2022〕26号）的规定，如实反映了金科股份公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：唐明
中国·杭州中国注册会计师：王维彬
二〇二二年四月二十八日
第2页共20页非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2021年度
编制单位：金科地产集团股份有限公司单位：人民币万元上市公司核算的会计科2021年期初2021年度占用累计发2021年度资金占2021年度偿还累计发2021年期末非经营性资金占用资金占用方名称占用方与上市公司的关联关系占用形成原因占用性质目占用资金余额生金额用的利息生金额占用资金余额
控股股东、实际控制非经营性占用人及其附属企业小计
前控股股东、实际控非经营性占用制人及其附属企业小计其他关联方及其附属非经营性占用企业小计总计上市公司核算的会计科2021年期初2021年度往来累计发2021年度往来资2021年度偿还累计发2021年期末其它关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系往来形成原因往来性质目往来资金余额生金额金的利息生金额往来资金余额
重庆市金科投资控股（集团）有限责任公司主要股东应收账款1.145.877.01提供劳务经营性往来
重庆两江新区科易小额贷款有限公司本公司的实际控制人控制的公司应收账款41.6741.67提供劳务经营性往来
重庆两江新区科易小额贷款有限公司本公司的实际控制人控制的公司合同资产1.161.16提供劳务经营性往来
重庆市金科商业保理有限公司本公司的实际控制人控制的公司应收账款39.9239.92提供劳务经营性往来
重庆市金科商业保理有限公司本公司的实际控制人控制的公司合同资产1.161.16提供劳务经营性往来
重庆弘煌房地产开发有限公司其他[注1]合同资产2.272.27提供劳务经营性往来
重庆美坤实业有限公司其他[注1]其他应收款300.00300.00往来款经营性往来
重庆中科建设（集团）有限公司其他[注1]应收账款10.7410.74提供劳务经营性往来
控股股东、实际控制
重庆市中科控股有限公司其他[注1]应收账款5.125.12提供劳务经营性往来人及其附属企业
重庆齐祥房地产开发有限公司其他[注1]应收账款120.45170.433.81287.07提供劳务经营性往来
重庆齐祥房地产开发有限公司其他[注1]合同资产6.786.78提供劳务经营性往来
无锡融创地产有限公司其他[注2]其他应收款0.050.05往来款经营性往来
无锡融创城市建设有限公司其他[注2]其他应收款1.001.00往来款经营性往来
无锡融创地产有限公司其他[注2]应收账款2.962.96提供劳务经营性往来
五家渠廊桥房地产开发有限公司其他[注3]应收账款1113.701113.70提供劳务经营性往来
五家渠廊桥房地产开发有限公司其他[注3]合同资产280.41280.41提供劳务经营性往来
五家渠廊桥房地产开发有限公司其他[注3]应收票据230.00230.00出售商品、提供劳务经营性往来
第3页共20页上市公司核算的会计科2021年期初2021年度往来累计发2021年度往来资2021年度偿还累计发2021年期末其它关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系往来形成原因往来性质目往来资金余额生金额金的利息生金额往来资金余额
新疆宇泰房地产开发有限公司其他[注3]应收账款64.6664.66提供劳务经营性往来
新疆宇泰房地产开发有限公司其他[注3]合同资产1.011.01提供劳务经营性往来
新疆坤泰房地产开发有限公司其他[注3]应收账款191.102.930.56193.47提供劳务经营性往来
新疆坤泰房地产开发有限公司其他[注3]合同资产0.080.490.57提供劳务经营性往来
陶虹遐其他[注4]应收账款2995.20605.853601.05出售商品经营性往来
周达公司董事长应收账款[注5]30.009.0021.00出售商品经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业
江苏苏南建筑安装工程有限公司其他[注6]预付账款4.674.67接受劳务经营性往来
宁波龙红影院管理有限公司其他[注6]应收账款111.180.24111.42提供劳务经营性往来
上海红星美凯龙品牌管理有限公司其他[注6]应收账款11.008.003.00提供劳务经营性往来
重庆红星美凯龙国际家居生活广场有限责任公司其他[注6]应收账款2.902.90提供劳务经营性往来
公司监事会主席刘忠海任该公司董事长、职
重庆市金科杰夫教育科技有限公司应收账款5.295.29提供劳务经营性往来工董事陈刚任该公司监事
黄帅钧公司实际控制人之直系亲属应收账款[注7]39418.9830117.889301.10出售商品经营性往来
郑州新银科置业有限公司合营企业应收账款1971.792774.514746.30出售商品、提供劳务经营性往来
上海珑竣房地产开发有限公司合营企业应收账款73.40390.06429.1934.27出售商品、提供劳务经营性往来
上饶市科颂置业有限公司合营企业应收账款134.471154.721289.19出售商品、提供劳务经营性往来
北京金科金碧置业有限公司合营企业应收账款278.39340.01346.24272.16出售商品、提供劳务经营性往来
南京裕鸿房地产开发有限公司合营企业应收账款312.37196.41407.72101.06提供劳务经营性往来
广西唐鹏投资有限公司合营企业应收账款465.02465.02出售商品、提供劳务经营性往来
柳州鹿寨金润房地产开发有限公司合营企业应收账款1082.471082.47出售商品、提供劳务经营性往来
桂林盈盛房地产开发有限公司合营企业应收账款89.694306.812099.702296.80出售商品、提供劳务经营性往来
南宁晴洲房地产开发有限公司合营企业应收账款286.34286.34出售商品、提供劳务经营性往来其他关联方及其附属企业
广西唐峰投资有限公司合营企业应收账款1549.5865.461484.12出售商品、提供劳务经营性往来
九江华地金达房地产有限公司合营企业应收账款34.68803.10178.23659.55出售商品、提供劳务经营性往来
吉安金颂房地产开发有限公司合营企业应收账款1386.537552.228183.34755.41出售商品、提供劳务经营性往来
合肥金骏美合房地产开发有限公司合营企业应收账款7077.967077.96出售商品、提供劳务经营性往来
淮南金骏房地产开发有限公司合营企业应收账款144.78144.78出售商品、提供劳务经营性往来
嘉善天宸房地产开发有限公司合营企业应收账款508.54508.54出售商品、提供劳务经营性往来
天津骏业共创置业有限公司合营企业应收账款35.7764.4628.2272.01提供劳务经营性往来
太仓卓润房地产开发有限公司合营企业应收账款88.81790.75879.56提供劳务经营性往来
宿迁市通金弘置业有限公司合营企业应收账款123.22711.50791.5143.21出售商品、提供劳务经营性往来
第4页共20页上市公司核算的会计科2021年期初2021年度往来累计发2021年度往来资2021年度偿还累计发2021年期末其它关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系往来形成原因往来性质目往来资金余额生金额金的利息生金额往来资金余额
常州百俊房地产开发有限公司合营企业应收账款159.17159.17提供劳务经营性往来
株洲景科置业有限公司合营企业应收账款1005.281005.28出售商品、提供劳务经营性往来
沈阳骏瀚房地产开发有限公司合营企业应收账款29.03423.70426.8525.88提供劳务经营性往来
河北国控蓝城房地产开发有限公司合营企业应收账款48.0780.52128.59提供劳务经营性往来
石家庄金科房地产开发有限公司合营企业应收账款23.4120.8733.8810.40提供劳务经营性往来
石家庄金科天耀房地产开发有限公司合营企业应收账款272.10272.10提供劳务经营性往来
河南金上百世置业有限公司合营企业应收账款1209.561209.56出售商品、提供劳务经营性往来
新密首利置业有限公司合营企业应收账款377.826147.304863.891661.23出售商品、提供劳务经营性往来
泗水金孟泉房地产开发有限公司合营企业应收账款17.671318.441008.69327.42出售商品、提供劳务经营性往来
重庆昆翔誉棠房地产开发有限公司合营企业应收账款353.90353.90出售商品、提供劳务经营性往来
武汉业硕房地产开发有限公司合营企业应收账款442.1026.84233.03235.91出售商品、提供劳务经营性往来
长沙景科置业有限公司合营企业应收账款2477.142477.14出售商品、提供劳务经营性往来
大连弘坤实业有限公司合营企业应收账款4058.324058.32出售商品、提供劳务经营性往来
大连润誉房地产开发有限公司合营企业应收账款32.518546.336549.692029.15出售商品、提供劳务经营性往来
大连丰茂置业有限公司合营企业应收账款1137.81636.94500.87出售商品、提供劳务经营性往来其他关联方及其附属企业
大连金科九里房地产开发有限公司合营企业应收账款497.60497.60出售商品、提供劳务经营性往来
大连金恒耀辉房地产开发有限公司合营企业应收账款63.1263.12提供劳务经营性往来
重庆蓝波湾置业有限公司合营企业应收账款103.12103.12提供劳务经营性往来
福建希尔顿假日大酒店有限公司合营企业应收账款4355.594171.23184.36出售商品、提供劳务经营性往来
佛山市金集房地产开发有限公司合营企业应收账款2.791961.751964.54出售商品、提供劳务经营性往来
贵州龙里天宸房地产开发有限公司合营企业应收账款4529.694529.69出售商品、提供劳务经营性往来
重庆金南盛唐房地产开发有限公司合营企业应收账款162.401402.621416.64148.38出售商品、提供劳务经营性往来
重庆品锦悦房地产开发有限公司合营企业应收账款99.87503.55464.51138.91提供劳务经营性往来
重庆西道房地产开发有限公司合营企业应收账款860.95860.95出售商品、提供劳务经营性往来
湖南金科景朝产业发展有限公司合营企业应收账款20.051018.03515.35522.73出售商品、提供劳务经营性往来
重庆市金科骏志房地产开发有限公司合营企业应收账款13.131436.981328.48121.63出售商品、提供劳务经营性往来
重庆基泰房地产开发有限公司合营企业应收账款1643.081120.30522.78出售商品、提供劳务经营性往来
重庆金佳禾房地产开发有限公司合营企业应收账款3455.353455.35出售商品、提供劳务经营性往来
重庆西联锦房地产开发有限公司合营企业应收账款716.2464.68446.33334.59提供劳务经营性往来
重庆金美圆房地产开发有限公司合营企业应收账款1046.851046.85提供劳务经营性往来
第5页共20页上市公司核算的会计科2021年期初2021年度往来累计发2021年度往来资2021年度偿还累计发2021年期末其它关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系往来形成原因往来性质目往来资金余额生金额金的利息生金额往来资金余额
重庆威斯勒建设有限公司合营企业应收账款644.285338.843906.242076.88出售商品、提供劳务经营性往来
重庆市碧金辉房地产开发有限公司合营企业应收账款33.40772.54772.2633.68提供劳务经营性往来
重庆市碧嘉逸房地产开发有限公司合营企业应收账款68.81254.12264.5158.42出售商品、提供劳务经营性往来
重庆金江联房地产开发有限公司合营企业应收账款42.382307.812350.19出售商品、提供劳务经营性往来
重庆美科房地产开发有限公司合营企业应收账款45.90962.84974.5234.22提供劳务经营性往来
河南中建锦伦置业有限公司合营企业应收账款0.352641.742642.09出售商品、提供劳务经营性往来
河南中书置业有限公司合营企业应收账款521.481337.04802.381056.14出售商品、提供劳务经营性往来
重庆金煜辉房地产开发有限公司合营企业应收账款2950.752950.75提供劳务经营性往来
重庆金美碧房地产开发有限公司合营企业应收账款242.89240.931.96提供劳务经营性往来
玉林市龙河碧桂园房地产开发有限公司合营企业应收账款3.742046.341907.40142.68出售商品、提供劳务经营性往来
句容市锐翰房地产开发有限公司合营企业应收账款34.6434.64提供劳务经营性往来
青岛世茂博玺置业有限公司合营企业应收账款6.886.88提供劳务经营性往来
郑州千上置业有限公司合营企业应收账款2696.482696.48出售商品、提供劳务经营性往来
贵州龙里伴山樾房地产开发有限公司合营企业应收账款382.05319.5062.55提供劳务经营性往来
合肥市碧合房地产开发有限公司合营企业应收账款291.20274.8316.37出售商品、提供劳务经营性往来其他关联方及其附属企业
广西盛灿房地产开发有限公司合营企业应收账款960.45960.45出售商品、提供劳务经营性往来
重庆金俊瑞房地产开发有限公司合营企业应收账款79.9479.94提供劳务经营性往来
重庆金时力房地产开发有限公司合营企业应收账款96.7396.73提供劳务经营性往来
重庆邦泰蓉峰房地产开发有限公司合营企业应收账款218.86218.86提供劳务经营性往来
重庆盛牧房地产开发有限公司合营企业应收账款19.7719.77提供劳务经营性往来
漯河市昌建融联置业有限公司合营企业应收账款851.12851.12出售商品、提供劳务经营性往来
重庆金嘉海房地产开发有限公司合营企业应收账款63.76835.65899.41提供劳务经营性往来
重庆美城金房地产开发有限公司合营企业应收账款339.89377.64717.53提供劳务经营性往来
成都领跑房地产开发有限公司合营企业应收账款36.24153.07189.31提供劳务经营性往来
贵港悦桂房地产开发有限公司合营企业应收账款788.145320.286108.42出售商品、提供劳务经营性往来
驻马店市碧盛置业有限公司合营企业应收账款112.192.94115.13提供劳务经营性往来
遂宁川达共创房地产开发有限公司合营企业应收账款52.84118.32171.16提供劳务经营性往来
上饶市悦盛房地产开发有限公司联营企业应收账款155.532053.242208.77出售商品、提供劳务经营性往来
玉溪金科骏辉房地产开发有限公司联营企业应收账款2318.176544.595800.493062.27出售商品、提供劳务经营性往来
云南金嘉房地产开发有限公司联营企业应收账款77.88863.92615.86325.94出售商品、提供劳务经营性往来
第6页共20页上市公司核算的会计科2021年期初2021年度往来累计发2021年度往来资2021年度偿还累计发2021年期末其它关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系往来形成原因往来性质目往来资金余额生金额金的利息生金额往来资金余额
玉溪彰泰房地产开发有限公司联营企业应收账款358.89306.7752.12出售商品、提供劳务经营性往来
南宁市玉桶金房地产开发有限责任公司联营企业应收账款101.4615.6975.2241.93提供劳务经营性往来
广西淼泰房地产投资有限公司联营企业应收账款159.5574.8384.72出售商品、提供劳务经营性往来
南宁金鸿祥辉房地产开发有限公司联营企业应收账款2764.622060.65703.97出售商品、提供劳务经营性往来
昆明梁辉置业有限公司联营企业应收账款349.98349.98出售商品、提供劳务经营性往来
海安市百俊房地产开发有限公司联营企业应收账款432.81432.81出售商品、提供劳务经营性往来
宿州新城金悦房地产开发有限公司联营企业应收账款110.257020.537130.78出售商品、提供劳务经营性往来
吉安金晨房地产开发有限公司联营企业应收账款363.07363.07出售商品、提供劳务经营性往来
内江市金宸智慧物业服务有限公司联营企业应收账款12.3912.39出售商品、提供劳务经营性往来
天津阳光城金科房地产开发有限公司联营企业应收账款3167.163167.16提供劳务经营性往来
太仓兴裕置业有限公司联营企业应收账款2924.982924.98出售商品、提供劳务经营性往来
安庆金世祥房地产开发有限公司联营企业应收账款28.28138.0098.7567.53出售商品、提供劳务经营性往来
宜兴百俊房地产开发有限公司联营企业应收账款1664.56871.52793.04出售商品、提供劳务经营性往来
宜都交投金纬房地产开发有限公司联营企业应收账款238.43123.22275.3086.35提供劳务经营性往来
宿迁梁悦置业有限公司联营企业应收账款46.27783.020756.6872.61提供劳务经营性往来其他关联方及其附属企业
常州金宸房地产开发有限公司联营企业应收账款632.21632.21提供劳务经营性往来
常德市鼎业房地产开发有限公司联营企业应收账款1606.831606.83出售商品、提供劳务经营性往来
广州景誉房地产开发有限公司联营企业应收账款7.551332.481176.63163.40出售商品、提供劳务经营性往来
乌鲁木齐天洁仁和劳务派遣有限公司联营企业应收账款0.450.45出售商品经营性往来
常州天宸房地产开发有限公司联营企业应收账款1429.071429.07出售商品、提供劳务经营性往来
广西元善投资有限公司联营企业应收账款163.173657.463172.36648.27出售商品、提供劳务经营性往来
沈阳梁铭房地产开发有限公司联营企业应收账款78.03132.28153.8156.50提供劳务经营性往来
南阳中梁城通置业有限公司联营企业应收账款40.38280.00316.144.24提供劳务经营性往来
乐清市梁品置业有限公司联营企业应收账款34.131631.921416.20249.85出售商品、提供劳务经营性往来
温州景容置业有限公司联营企业应收账款51.68213.57171.9793.28出售商品、提供劳务经营性往来
孝感宸辉房地产开发有限公司联营企业应收账款57.5549.518.04提供劳务经营性往来
重庆泰骏房地产开发有限公司联营企业应收账款302.241832.071509.55624.76出售商品、提供劳务经营性往来
重庆韦成置业有限公司联营企业应收账款1515.091515.09提供劳务经营性往来
苏州骁竣房地产开发有限公司联营企业应收账款343.00343.00出售商品、提供劳务经营性往来
苏州卓竣房地产开发有限公司联营企业应收账款51.18590.26515.09126.35出售商品、提供劳务经营性往来
第7页共20页上市公司核算的会计科2021年期初2021年度往来累计发2021年度往来资2021年度偿还累计发2021年期末其它关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系往来形成原因往来性质目往来资金余额生金额金的利息生金额往来资金余额
苏州平泰置业有限公司联营企业应收账款819.17819.17提供劳务经营性往来
衡阳市鼎衡房地产开发有限公司联营企业应收账款727.58727.58出售商品、提供劳务经营性往来
重庆科世金置业有限公司联营企业应收账款115.727540.335988.881667.17出售商品、提供劳务经营性往来
重庆美宸房地产开发有限公司联营企业应收账款608.50608.50出售商品、提供劳务经营性往来
临泉县嘉润房地产开发有限公司联营企业应收账款80.6713480.5813074.30486.95出售商品、提供劳务经营性往来
湖北交投海陆景随州置业开发有限公司联营企业应收账款310.61310.61出售商品、提供劳务经营性往来
襄阳金纶房地产开发有限公司联营企业应收账款987.85987.85出售商品、提供劳务经营性往来
信阳金绍置业有限公司联营企业应收账款46.31124.16167.742.73提供劳务经营性往来
重庆金宇洋房地产开发有限公司联营企业应收账款132.353252.012685.52698.84提供劳务经营性往来
重庆金永禾房地产开发有限公司联营企业应收账款192.16192.16提供劳务经营性往来
重庆景焕金置业有限公司联营企业应收账款527.46437.1990.27提供劳务经营性往来
重庆中梁永昇房地产开发有限公司联营企业应收账款293.512511.911362.741442.68出售商品、提供劳务经营性往来
成都市盛部房地产开发有限公司联营企业应收账款82.9044.4938.41出售商品、提供劳务经营性往来
海门港华置业有限公司联营企业应收账款578.71578.71出售商品、提供劳务经营性往来
湖北交投海陆景编钟置业开发有限公司联营企业应收账款211.91211.91提供劳务经营性往来其他关联方及其附属企业
湖北交投海陆景炎帝置业开发有限公司联营企业应收账款138.5519.79138.5519.79提供劳务经营性往来
邯郸荣凯房地产开发有限公司联营企业应收账款464.581975.95754.661685.87出售商品、提供劳务经营性往来
南昌金骏房地产开发有限公司联营企业应收账款853.37853.37出售商品、提供劳务经营性往来
重庆润田房地产开发有限公司联营企业应收账款393.8857.77336.11提供劳务经营性往来
广西元嘉投资有限公司联营企业应收账款224.9875.44267.6132.81提供劳务经营性往来
合肥德源房地产开发有限公司联营企业应收账款287.11287.11出售商品、提供劳务经营性往来
南阳金耀恒都置业有限公司联营企业应收账款16.0716.07出售商品、提供劳务经营性往来
雅安金宏房地产开发有限公司联营企业应收账款34.54826.19470.39390.34出售商品、提供劳务经营性往来
绵阳瑞豪房地产开发有限责任公司联营企业应收账款55.4655.46提供劳务经营性往来
重庆蜀宸房地产开发有限公司联营企业应收账款107.323083.763191.08出售商品、提供劳务经营性往来
徐州美城房地产发展有限公司联营企业应收账款642.87642.87出售商品、提供劳务经营性往来
徐州美科房地产发展有限公司联营企业应收账款111.61111.61出售商品、提供劳务经营性往来
重庆金悦佳教育科技有限公司联营企业应收账款0.320.881.20出售商品、提供劳务经营性往来
重庆西部消费扶贫产业发展有限公司联营企业应收账款3.4658.9762.43提供劳务经营性往来
成都辰攀置业有限公司联营企业应收账款59.96883.02942.98提供劳务经营性往来
第8页共20页上市公司核算的会计科2021年期初2021年度往来累计发2021年度往来资2021年度偿还累计发2021年期末其它关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系往来形成原因往来性质目往来资金余额生金额金的利息生金额往来资金余额
邯郸梁瑞房地产开发有限公司联营企业应收账款56.49401.45457.94提供劳务经营性往来
张家港东峻房地产开发有限公司联营企业应收账款0.60294.45295.05出售商品、提供劳务经营性往来
南京金俊房地产开发有限公司联营企业应收账款62.11218.19280.30出售商品、提供劳务经营性往来
嘉兴金雅房地产开发有限公司联营企业应收账款2633.005032.027665.02出售商品、提供劳务经营性往来
苏州正诺房地产开发有限公司联营企业应收账款59.49298.84358.33出售商品、提供劳务经营性往来
杭州德信朝阳置业有限公司联营企业应收账款33.52193.51227.03提供劳务经营性往来
雅安圣域房地产开发有限公司联营企业应收账款246.59905.091151.68出售商品、提供劳务经营性往来
九江金美房地产开发有限公司其他[注8]应收账款40.522.1342.65提供劳务经营性往来
贵州龙里天宸房地产开发有限公司合营企业应收票据350.00350.00出售商品、提供劳务经营性往来
重庆金佳禾房地产开发有限公司合营企业应收票据606.41606.41出售商品、提供劳务经营性往来
广西唐峰投资有限公司合营企业应收票据102.70102.70出售商品、提供劳务经营性往来
重庆威斯勒建设有限公司合营企业应收票据1788.151788.15出售商品、提供劳务经营性往来
湖南金科景朝产业发展有限公司合营企业应收票据459.43459.43出售商品、提供劳务经营性往来
吉安金颂房地产开发有限公司合营企业应收票据440.11440.11出售商品、提供劳务经营性往来
柳州鹿寨金润房地产开发有限公司合营企业应收票据470.80470.80出售商品、提供劳务经营性往来其他关联方及其附属企业
上饶市科颂置业有限公司合营企业应收票据209.34209.34出售商品、提供劳务经营性往来
玉林市龙河碧桂园房地产开发有限公司合营企业应收票据434.95434.95出售商品、提供劳务经营性往来
株洲景科置业有限公司合营企业应收票据468.55468.55出售商品、提供劳务经营性往来
贵港悦桂房地产开发有限公司合营企业应收票据1750.001750.00出售商品、提供劳务经营性往来
新密首利置业有限公司合营企业应收票据200.00200.00出售商品、提供劳务经营性往来
北京金科金碧置业有限公司合营企业应收票据92.5892.58出售商品、提供劳务经营性往来
重庆美科房地产开发有限公司合营企业应收票据156.43156.43出售商品、提供劳务经营性往来
临泉县嘉润房地产开发有限公司联营企业应收票据1690.021690.02出售商品、提供劳务经营性往来
雅安金宏房地产开发有限公司联营企业应收票据286.23286.23出售商品、提供劳务经营性往来
嘉兴金雅房地产开发有限公司联营企业应收票据29.8429.84出售商品、提供劳务经营性往来
太仓兴裕置业有限公司联营企业应收票据12.5612.56出售商品、提供劳务经营性往来
雅安圣域房地产开发有限公司联营企业应收票据7.567.56出售商品、提供劳务经营性往来
天津阳光城金科房地产开发有限公司联营企业应收票据1028.241028.24出售商品、提供劳务经营性往来
重庆市金科骏志房地产开发有限公司合营企业合同资产6111.462080.384031.08出售商品、提供劳务经营性往来
大连润誉房地产开发有限公司合营企业合同资产1548.98300.871849.85出售商品、提供劳务经营性往来
第9页共20页上市公司核算的会计科2021年期初2021年度往来累计发2021年度往来资2021年度偿还累计发2021年期末其它关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系往来形成原因往来性质目往来资金余额生金额金的利息生金额往来资金余额
桂林盈盛房地产开发有限公司合营企业合同资产1321.83166.561488.39出售商品、提供劳务经营性往来
新密首利置业有限公司合营企业合同资产2166.892166.89出售商品、提供劳务经营性往来
福建希尔顿假日大酒店有限公司合营企业合同资产1461.151461.15出售商品、提供劳务经营性往来
吉安金颂房地产开发有限公司合营企业合同资产1742.581494.633237.21出售商品、提供劳务经营性往来
重庆基泰房地产开发有限公司合营企业合同资产235.05235.05出售商品、提供劳务经营性往来
重庆金佳禾房地产开发有限公司合营企业合同资产265.08265.08出售商品、提供劳务经营性往来
重庆西联锦房地产开发有限公司合营企业合同资产8.802.370.0111.16提供劳务经营性往来
重庆西道房地产开发有限公司合营企业合同资产14.1914.19出售商品、提供劳务经营性往来
贵州龙里天宸房地产开发有限公司合营企业合同资产1275.431275.43出售商品、提供劳务经营性往来
重庆威斯勒建设有限公司合营企业合同资产471.73471.73出售商品、提供劳务经营性往来
重庆昆翔誉棠房地产开发有限公司合营企业合同资产49.2949.29出售商品、提供劳务经营性往来
重庆美科房地产开发有限公司合营企业合同资产194.56194.56提供劳务经营性往来
石家庄金科房地产开发有限公司合营企业合同资产23.4123.41提供劳务经营性往来
玉林市龙河碧桂园房地产开发有限公司合营企业合同资产113.8544.44158.29出售商品、提供劳务经营性往来
郑州新银科置业有限公司合营企业合同资产138.74663.64802.38出售商品、提供劳务经营性往来其他关联方及其附属企业
河南中建锦伦置业有限公司合营企业合同资产250.93250.93出售商品、提供劳务经营性往来
河南中书置业有限公司合营企业合同资产7.01121.70128.71出售商品、提供劳务经营性往来
河南金上百世置业有限公司合营企业合同资产477.31477.31出售商品、提供劳务经营性往来
郑州千上置业有限公司合营企业合同资产271.80271.80出售商品、提供劳务经营性往来
驻马店市碧盛置业有限公司合营企业合同资产101.95101.95提供劳务经营性往来
广西唐峰投资有限公司合营企业合同资产390.28390.28出售商品、提供劳务经营性往来
贵州龙里伴山樾房地产开发有限公司合营企业合同资产1.931.93提供劳务经营性往来
合肥金骏美合房地产开发有限公司合营企业合同资产1479.731479.73出售商品、提供劳务经营性往来
湖南金科景朝产业发展有限公司合营企业合同资产2.632.63出售商品、提供劳务经营性往来
佛山市金集房地产开发有限公司合营企业合同资产112.9319.6793.26出售商品、提供劳务经营性往来
南宁晴洲房地产开发有限公司合营企业合同资产86.2586.25出售商品、提供劳务经营性往来
北京金科金碧置业有限公司合营企业合同资产105.2781.9523.32出售商品、提供劳务经营性往来
柳州鹿寨金润房地产开发有限公司合营企业合同资产9.679.67出售商品、提供劳务经营性往来
株洲景科置业有限公司合营企业合同资产70.6870.68出售商品、提供劳务经营性往来
重庆盛牧房地产开发有限公司合营企业合同资产44.7844.78提供劳务经营性往来
第10页共20页上市公司核算的会计科2021年期初2021年度往来累计发2021年度往来资2021年度偿还累计发2021年期末其它关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系往来形成原因往来性质目往来资金余额生金额金的利息生金额往来资金余额
合肥市碧合房地产开发有限公司合营企业合同资产369.92369.92出售商品、提供劳务经营性往来
广西唐鹏投资有限公司合营企业合同资产59.5059.50出售商品、提供劳务经营性往来
广西盛灿房地产开发有限公司合营企业合同资产15.7315.73出售商品、提供劳务经营性往来
贵港悦桂房地产开发有限公司合营企业合同资产804.651199.452004.10出售商品、提供劳务经营性往来
重庆品锦悦房地产开发有限公司合营企业合同资产0.310.31提供劳务经营性往来
重庆科世金置业有限公司联营企业合同资产3459.05313.243145.81出售商品、提供劳务经营性往来
重庆润田房地产开发有限公司联营企业合同资产175.72175.72提供劳务经营性往来
重庆金宇洋房地产开发有限公司联营企业合同资产392.55966.980.011359.52提供劳务经营性往来
天津阳光城金科房地产开发有限公司联营企业合同资产1012.901012.90提供劳务经营性往来
常州金宸房地产开发有限公司联营企业合同资产3564.243564.24提供劳务经营性往来
临泉县嘉润房地产开发有限公司联营企业合同资产1051.742552.233603.97出售商品、提供劳务经营性往来
宜兴百俊房地产开发有限公司联营企业合同资产379.25379.25出售商品、提供劳务经营性往来
宿州新城金悦房地产开发有限公司联营企业合同资产3078.65128.882949.77出售商品、提供劳务经营性往来
广西元善投资有限公司联营企业合同资产1232.74696.201928.94出售商品、提供劳务经营性往来
玉溪金科骏辉房地产开发有限公司联营企业合同资产909.191967.132876.32出售商品、提供劳务经营性往来其他关联方及其附属企业
南宁金鸿祥辉房地产开发有限公司联营企业合同资产846.15846.15出售商品、提供劳务经营性往来
重庆泰骏房地产开发有限公司联营企业合同资产4.81113.87118.68出售商品、提供劳务经营性往来
重庆中梁永昇房地产开发有限公司联营企业合同资产48.2343.9992.22出售商品、提供劳务经营性往来
重庆金永禾房地产开发有限公司联营企业合同资产11.1911.19提供劳务经营性往来
重庆蜀宸房地产开发有限公司联营企业合同资产64.4164.41出售商品、提供劳务经营性往来
广西元嘉投资有限公司联营企业合同资产708.07628.1179.96提供劳务经营性往来
云南金嘉房地产开发有限公司联营企业合同资产43.5643.56出售商品、提供劳务经营性往来
嘉兴金雅房地产开发有限公司联营企业合同资产1682.131266.902949.03出售商品、提供劳务经营性往来
常德市鼎业房地产开发有限公司联营企业合同资产135.94135.94出售商品、提供劳务经营性往来
巩义市金耀百世置业有限公司联营企业合同资产1328.701254.3174.39出售商品、提供劳务经营性往来
重庆奥航房地产开发有限公司联营企业预付账款2.599.796.166.22购买商品经营性往来
和谐健康保险股份有限公司其他[注9]预付账款2613.962613.96接受劳务经营性往来
贵州龙里伴山樾房地产开发有限公司合营企业其他应收款295.7825.00270.78合作经营往来款项经营性往来
重庆市金科骏志房地产开发有限公司合营企业其他应收款1550.061550.06合作经营往来款项经营性往来
重庆金南盛唐房地产开发有限公司合营企业其他应收款328.462158.87358.291030.771814.85合作经营往来款项经营性往来
第11页共20页上市公司核算的会计科2021年期初2021年度往来累计发2021年度往来资2021年度偿还累计发2021年期末其它关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系往来形成原因往来性质目往来资金余额生金额金的利息生金额往来资金余额
嘉善天宸房地产开发有限公司合营企业其他应收款3.613.61合作经营往来款项经营性往来
湖南金科景朝产业发展有限公司合营企业其他应收款9429.6427388.0210369.2726448.39合作经营往来款项经营性往来
郑州新银科置业有限公司合营企业其他应收款23640.0724449.1948089.26合作经营往来款项经营性往来
重庆金佳禾房地产开发有限公司合营企业其他应收款74939.4774939.47合作经营往来款项经营性往来安徽科建物业服务有限公司合营企业其他应收款合作经营往来款项经营性往来
大连弘坤实业有限公司合营企业其他应收款78716.3378716.33合作经营往来款项经营性往来
河南中建锦伦置业有限公司合营企业其他应收款2520.192520.19合作经营往来款项经营性往来
河南中书置业有限公司合营企业其他应收款49092.3036720.931877.2916590.6571099.87合作经营往来款项经营性往来
泗水金孟泉房地产开发有限公司合营企业其他应收款75.982098.732102.6172.10合作经营往来款项经营性往来许昌金耀房地产有限公司合营企业其他应收款合作经营往来款项经营性往来
贵州龙里天宸房地产开发有限公司合营企业其他应收款44941.8244941.82合作经营往来款项经营性往来
重庆威斯勒建设有限公司合营企业其他应收款30186.6135902.771431.4235711.9731808.83合作经营往来款项经营性往来
河南金上百世置业有限公司合营企业其他应收款55690.6155690.61合作经营往来款项经营性往来
佛山市金集房地产开发有限公司合营企业其他应收款5008.8355770.8320.6260800.28合作经营往来款项经营性往来
重庆昆翔誉棠房地产开发有限公司合营企业其他应收款237.02237.02合作经营往来款项经营性往来其他关联方及其附属企业
青岛世茂博玺置业有限公司合营企业其他应收款398.24398.24合作经营往来款项经营性往来
合肥金骏美合房地产开发有限公司合营企业其他应收款5516.955516.95合作经营往来款项经营性往来
金科置信集团有限公司合营企业其他应收款9421.989421.98合作经营往来款项经营性往来
重庆金熙健康管理有限公司合营企业其他应收款2.412.41合作经营往来款项经营性往来
河北国控蓝城房地产开发有限公司合营企业其他应收款6459.173502.89145.2610107.32合作经营往来款项经营性往来
北京金科德远置业有限公司合营企业其他应收款41177.7238140.383037.34合作经营往来款项经营性往来
石家庄金科天耀房地产开发有限公司合营企业其他应收款966.76966.76合作经营往来款项经营性往来
大连金科九里房地产开发有限公司合营企业其他应收款47.7147.71合作经营往来款项经营性往来
大连金骏房地产开发有限公司合营企业其他应收款7562.327562.32合作经营往来款项经营性往来
石家庄金辉房地产开发有限公司合营企业其他应收款1100.211100.21合作经营往来款项经营性往来
大连金泓基房地产开发有限公司合营企业其他应收款3030.003030.00合作经营往来款项经营性往来
大连金坤房地产开发有限公司合营企业其他应收款22.9617.955.01合作经营往来款项经营性往来
南宁市耀鑫房地产开发有限公司合营企业其他应收款13116.4113116.41合作经营往来款项经营性往来
广西汇贤置业有限公司合营企业其他应收款129.12129.12合作经营往来款项经营性往来
广西唐鹏投资有限公司合营企业其他应收款175.97175.97合作经营往来款项经营性往来
第12页共20页上市公司核算的会计科2021年期初2021年度往来累计发2021年度往来资2021年度偿还累计发2021年期末其它关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系往来形成原因往来性质目往来资金余额生金额金的利息生金额往来资金余额
广西盛灿房地产开发有限公司合营企业其他应收款715.93715.93合作经营往来款项经营性往来
贵港悦桂房地产开发有限公司合营企业其他应收款788.062502.943291.00合作经营往来款项经营性往来
南宁晴洲房地产开发有限公司合营企业其他应收款69.9769.97合作经营往来款项经营性往来
嘉善盛泰置业有限公司合营企业其他应收款236.43236.43合作经营往来款项经营性往来
嘉善盛诚置业有限公司合营企业其他应收款7350.007350.00合作经营往来款项经营性往来
北京金科金碧置业有限公司合营企业其他应收款10131.95101510.0797480.0714161.95合作经营往来款项经营性往来
大连丰茂置业有限公司合营企业其他应收款30.1615.7514.41合作经营往来款项经营性往来
常州百俊房地产开发有限公司合营企业其他应收款7842.137842.13合作经营往来款项经营性往来济南金孟达房地产开发有限公司合营企业其他应收款合作经营往来款项经营性往来
滨州宝驰置业有限公司合营企业其他应收款5108.275108.27合作经营往来款项经营性往来
福建希尔顿假日大酒店有限公司合营企业其他应收款161965.012251.79159713.22合作经营往来款项经营性往来
成都怡置星怡房地产开发有限公司合营企业其他应收款212.29212.29合作经营往来款项经营性往来
常州金科房地产开发有限公司合营企业其他应收款0.390.39合作经营往来款项经营性往来
兰溪鸿科置业有限公司合营企业其他应收款21.8721.87合作经营往来款项经营性往来
柳州鹿寨金润房地产开发有限公司合营企业其他应收款1660.351660.35合作经营往来款项经营性往来其他关联方及其附属企业
武汉业锦房地产开发有限公司合营企业其他应收款12420.1412420.14合作经营往来款项经营性往来
重庆西道房地产开发有限公司合营企业其他应收款11901.3811901.38合作经营往来款项经营性往来
上饶市科颂置业有限公司合营企业其他应收款6341.492803.969145.45合作经营往来款项经营性往来
新密首利置业有限公司合营企业其他应收款18474.9588538.841440.8050613.2557841.34合作经营往来款项经营性往来
太仓卓润房地产开发有限公司合营企业其他应收款4795.417914.9412710.35合作经营往来款项经营性往来
苏州金峤房地产开发有限公司合营企业其他应收款443.90443.90合作经营往来款项经营性往来
安阳昌建房地产有限公司合营企业其他应收款2230.002230.00合作经营往来款项经营性往来
贵州龙里金科房地产开发有限公司合营企业其他应收款40840.6319298.0821542.55合作经营往来款项经营性往来
郑州千上置业有限公司合营企业其他应收款68951.0568951.05合作经营往来款项经营性往来
洛阳都利置业有限公司合营企业其他应收款49.5349.53合作经营往来款项经营性往来
漯河市昌建融联置业有限公司合营企业其他应收款162.69162.69合作经营往来款项经营性往来
新安县建成房地产开发有限公司合营企业其他应收款831.27831.27合作经营往来款项经营性往来
周口碧天置业有限公司合营企业其他应收款29752.7040.6420497.289296.06合作经营往来款项经营性往来
驻马店市碧盛置业有限公司合营企业其他应收款15785.2147.988409.307423.89合作经营往来款项经营性往来
重庆金碧茂置业有限公司合营企业其他应收款29226.9319181.0815198.7433209.27合作经营往来款项经营性往来
第13页共20页上市公司核算的会计科2021年期初2021年度往来累计发2021年度往来资2021年度偿还累计发2021年期末其它关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系往来形成原因往来性质目往来资金余额生金额金的利息生金额往来资金余额
重庆美城金房地产开发有限公司合营企业其他应收款2306.17247.642553.81合作经营往来款项经营性往来
重庆金美圆房地产开发有限公司合营企业其他应收款39438.8739438.87合作经营往来款项经营性往来
重庆金煜辉房地产开发有限公司合营企业其他应收款60518.6260518.62合作经营往来款项经营性往来
重庆盈泰博远置业有限公司合营企业其他应收款10000.0035603.521527.132235.9344894.72合作经营往来款项经营性往来
株洲景科置业有限公司合营企业其他应收款191.32191.32合作经营往来款项经营性往来
重庆金嘉海房地产开发有限公司合营企业其他应收款1257.542817.344074.88合作经营往来款项经营性往来
重庆金江联房地产开发有限公司合营企业其他应收款10389.0112603.0922992.10合作经营往来款项经营性往来
重庆盛牧房地产开发有限公司合营企业其他应收款2132.032132.03合作经营往来款项经营性往来
重庆金时力房地产开发有限公司合营企业其他应收款9670.461500.008170.46合作经营往来款项经营性往来
重庆基泰房地产开发有限公司合营企业其他应收款18552.5218552.52合作经营往来款项经营性往来
重庆悦宁山企业管理有限公司合营企业其他应收款9963.002700.007263.00合作经营往来款项经营性往来
广西唐峰投资有限公司合营企业其他应收款3300.003300.00合作经营往来款项经营性往来
长沙景科置业有限公司合营企业其他应收款1654.151654.15合作经营往来款项经营性往来
吉安金颂房地产开发有限公司合营企业其他应收款16373.01158.238121.208410.04合作经营往来款项经营性往来
青岛恒美置业有限公司合营企业其他应收款282.20282.20合作经营往来款项经营性往来其他关联方及其附属企业上饶兆东置业有限公司合营企业其他应收款合作经营往来款项经营性往来
石家庄金科房地产开发有限公司合营企业其他应收款4777.9947764.02142.3252399.69合作经营往来款项经营性往来
重庆品锦悦房地产开发有限公司合营企业其他应收款10503.00207.54207.5410503.00合作经营往来款项经营性往来
成都领跑房地产开发有限公司合营企业其他应收款3619.0145.9564.963600.00合作经营往来款项经营性往来
重庆美科房地产开发有限公司合营企业其他应收款76853.231688.3459851.5418690.03合作经营往来款项经营性往来
桂林盈盛房地产开发有限公司合营企业其他应收款38991.8625865.151660.5025770.4940747.02合作经营往来款项经营性往来
沈阳骏瀚房地产开发有限公司合营企业其他应收款538.651350.001888.65合作经营往来款项经营性往来
长沙金朝置业有限公司合营企业其他应收款41.25190.2419.42212.07合作经营往来款项经营性往来
大连金恒耀辉房地产开发有限公司合营企业其他应收款7.267.26合作经营往来款项经营性往来
合肥市碧合房地产开发有限公司合营企业其他应收款8402.714750.003652.71合作经营往来款项经营性往来
上海珑竣房地产开发有限公司合营企业其他应收款3732.78244.80981.672995.91合作经营往来款项经营性往来
宿迁市通金弘置业有限公司合营企业其他应收款18272.17540.1810760.058052.30合作经营往来款项经营性往来
九江华地金达房地产有限公司合营企业其他应收款14554.281896.2913069.623380.95合作经营往来款项经营性往来
南昌金旭房地产开发有限公司合营企业其他应收款9530.493297.9910480.222348.26合作经营往来款项经营性往来
上饶兆颂置业有限公司合营企业其他应收款6424.043414.043010.00合作经营往来款项经营性往来
第14页共20页上市公司核算的会计科2021年期初2021年度往来累计发2021年度往来资2021年度偿还累计发2021年期末其它关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系往来形成原因往来性质目往来资金余额生金额金的利息生金额往来资金余额
郑州远威企业管理咨询有限公司合营企业其他应收款7.007.00合作经营往来款项经营性往来
重庆西联锦房地产开发有限公司合营企业其他应收款3316.37216.7413.092708.63837.57合作经营往来款项经营性往来
大连润誉房地产开发有限公司合营企业其他应收款3.085.108.18合作经营往来款项经营性往来
句容市锐翰房地产开发有限公司合营企业其他应收款9601.372924.006677.37合作经营往来款项经营性往来
南京裕鸿房地产开发有限公司合营企业其他应收款2192.7224963.013017.5024138.23合作经营往来款项经营性往来
玉林市龙河碧桂园房地产开发有限公司合营企业其他应收款6994.624524.26379.273705.278192.88合作经营往来款项经营性往来
沈阳富禹天下房地产开发有限公司合营企业其他应收款10899.9110899.91合作经营往来款项经营性往来
淮南金骏房地产开发有限公司合营企业其他应收款19211.91485.2115500.924196.20合作经营往来款项经营性往来
天津骏业共创置业有限公司合营企业其他应收款7262.637262.63合作经营往来款项经营性往来
天津市创良投资管理有限公司合营企业其他应收款12568.7023584.1536152.85合作经营往来款项经营性往来
武汉业硕房地产开发有限公司合营企业其他应收款10504.6015794.5321685.494613.64合作经营往来款项经营性往来
漯河市鸿耀置业有限公司合营企业其他应收款6004.54569.76377.45764.826186.93合作经营往来款项经营性往来
云南诚鼎房地产开发有限公司合营企业其他应收款12334.091352.79211.52100.0013798.40合作经营往来款项经营性往来
信阳昌豫房地产开发有限公司合营企业其他应收款6841.582667.10444.23456.969495.95合作经营往来款项经营性往来
城口县金科迎红巴渝民宿有限公司合营企业其他应收款0.87963.94110.00854.81合作经营往来款项经营性往来其他关联方及其附属企业
重庆金碧辉房地产开发有限公司合营企业其他应收款3627.514649.24399.247877.51合作经营往来款项经营性往来
重庆市碧金辉房地产开发有限公司合营企业其他应收款8999.50700.093340.096359.50合作经营往来款项经营性往来
重庆市碧嘉逸房地产开发有限公司合营企业其他应收款23956.624505.0095.0028366.62合作经营往来款项经营性往来
重庆金美碧房地产开发有限公司合营企业其他应收款3607.44240.932963.63884.74合作经营往来款项经营性往来
重庆蓝波湾置业有限公司合营企业其他应收款20925.2314751.006174.23合作经营往来款项经营性往来
重庆邦泰蓉峰房地产开发有限公司合营企业其他应收款22121.6822121.68合作经营往来款项经营性往来
重庆金俊瑞房地产开发有限公司合营企业其他应收款1029.791029.79合作经营往来款项经营性往来
重庆盈泰汇泽置业有限公司合营企业其他应收款10000.0030704.111445.411000.0041149.52合作经营往来款项经营性往来
长沙金淳佳房地产开发有限公司合营企业其他应收款11310.859.6016.4911336.94合作经营往来款项经营性往来
信阳金绍置业有限公司联营企业其他应收款7164.78379.25247.781968.415823.40合作经营往来款项经营性往来
合肥德源房地产开发有限公司联营企业其他应收款2857.172857.17合作经营往来款项经营性往来
重庆蜀宸房地产开发有限公司联营企业其他应收款15839.208148.3323987.53合作经营往来款项经营性往来
重庆景焕金置业有限公司联营企业其他应收款7104.1224017.7124579.316542.52合作经营往来款项经营性往来
商丘新航置业有限公司联营企业其他应收款10114.495.6010120.09合作经营往来款项经营性往来
天津阳光城金科房地产开发有限公司联营企业其他应收款29206.8629206.86合作经营往来款项经营性往来
第15页共20页上市公司核算的会计科2021年期初2021年度往来累计发2021年度往来资2021年度偿还累计发2021年期末其它关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系往来形成原因往来性质目往来资金余额生金额金的利息生金额往来资金余额
玉溪金科骏辉房地产开发有限公司联营企业其他应收款2790.6225380.2527.065973.0022224.93合作经营往来款项经营性往来
重庆科世金置业有限公司联营企业其他应收款8769.16902.741167.208690.622148.48合作经营往来款项经营性往来
重庆泰骏房地产开发有限公司联营企业其他应收款5126.032596.84376.362852.575246.66合作经营往来款项经营性往来
江西省金科财富物业服务有限公司联营企业其他应收款71.3971.39合作经营往来款项经营性往来
云南嘉逊房地产开发有限公司联营企业其他应收款2011.692011.69合作经营往来款项经营性往来
云南金宏雅房地产开发有限公司联营企业其他应收款3748.503748.50合作经营往来款项经营性往来
昆明梁辉置业有限公司联营企业其他应收款12505.82401.5712907.39合作经营往来款项经营性往来
云南彰泰房地产开发有限公司联营企业其他应收款19804.068973.4228777.48合作经营往来款项经营性往来
云南金嘉房地产开发有限公司联营企业其他应收款679.62132934.805780.626573.53132821.51合作经营往来款项经营性往来
海安市百俊房地产开发有限公司联营企业其他应收款5169.505169.50合作经营往来款项经营性往来
南京金俊房地产开发有限公司联营企业其他应收款13507.871675.000.0115182.88合作经营往来款项经营性往来
南宁金泓盛房地产开发有限公司联营企业其他应收款1750.891750.89合作经营往来款项经营性往来
南宁融创世承置业有限公司联营企业其他应收款58237.3058184.0053.30合作经营往来款项经营性往来
贵港世茂置业发展有限公司联营企业其他应收款327.46327.46合作经营往来款项经营性往来
南阳中梁城通置业有限公司联营企业其他应收款11658.227283.214375.01合作经营往来款项经营性往来其他关联方及其附属企业
新郑市鸿泽房地产开发有限公司联营企业其他应收款1916.351916.35合作经营往来款项经营性往来天津嘉博房地产开发有限公司联营企业其他应收款合作经营往来款项经营性往来
张家港东峻房地产开发有限公司联营企业其他应收款24466.49627.2512272.5512821.19合作经营往来款项经营性往来
兰溪中梁龙置业有限公司联营企业其他应收款314.00314.00合作经营往来款项经营性往来
泰安金旸华房地产开发有限公司联营企业其他应收款134.54134.54合作经营往来款项经营性往来
聊城荣舜房地产开发有限公司联营企业其他应收款35.6035.60合作经营往来款项经营性往来
成都辰攀置业有限公司联营企业其他应收款9488.349488.34合作经营往来款项经营性往来
常州金宸房地产开发有限公司联营企业其他应收款1176.001176.00合作经营往来款项经营性往来
无锡福阳房地产开发有限公司联营企业其他应收款2853.002853.00合作经营往来款项经营性往来
徐州美城房地产发展有限公司联营企业其他应收款30316.1830316.18合作经营往来款项经营性往来
海门港华置业有限公司联营企业其他应收款259.75259.75合作经营往来款项经营性往来
徐州梁旭置业有限公司联营企业其他应收款12740.2112740.21合作经营往来款项经营性往来
常州天宸房地产开发有限公司联营企业其他应收款6684.576684.57合作经营往来款项经营性往来
上饶市悦盛房地产开发有限公司联营企业其他应收款3879.542031.385910.92合作经营往来款项经营性往来
宿州新城金悦房地产开发有限公司联营企业其他应收款13526.2713526.27合作经营往来款项经营性往来
第16页共20页上市公司核算的会计科2021年期初2021年度往来累计发2021年度往来资2021年度偿还累计发2021年期末其它关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系往来形成原因往来性质目往来资金余额生金额金的利息生金额往来资金余额
宁波金澜企业管理合伙企业(有限合伙)联营企业其他应收款53902.0053902.00合作经营往来款项经营性往来
台州世茂新里程置业有限公司联营企业其他应收款57564.7357564.73合作经营往来款项经营性往来
温州市梁逸置业有限公司联营企业其他应收款3820.003820.00合作经营往来款项经营性往来温州市歌旸置业有限公司联营企业其他应收款合作经营往来款项经营性往来杭州滨昕企业管理有限公司联营企业其他应收款合作经营往来款项经营性往来杭州凯璨企业管理有限公司联营企业其他应收款合作经营往来款项经营性往来
嘉兴亚太开发建设有限公司联营企业其他应收款3000.003000.00合作经营往来款项经营性往来
湖北交投海陆景随州置业开发有限公司联营企业其他应收款96.4396.43合作经营往来款项经营性往来
襄阳金珏房地产开发有限公司联营企业其他应收款11.3111.31合作经营往来款项经营性往来
襄阳金纶房地产开发有限公司联营企业其他应收款742.49742.49合作经营往来款项经营性往来
武汉市藩秀房地产开发有限公司联营企业其他应收款4894.758621.0713515.82合作经营往来款项经营性往来
合肥昌恩房地产开发有限公司联营企业其他应收款55.3555.35合作经营往来款项经营性往来
吉安金晨房地产开发有限公司联营企业其他应收款3444.423444.42合作经营往来款项经营性往来
南昌金骏房地产开发有限公司联营企业其他应收款371.14371.14合作经营往来款项经营性往来
岳阳县鼎岳房地产开发有限公司联营企业其他应收款516.11516.11合作经营往来款项经营性往来其他关联方及其附属企业常德市鼎业房地产开发有限公司联营企业其他应收款合作经营往来款项经营性往来
郑州梁瑞房地产开发有限公司联营企业其他应收款5998.915998.91合作经营往来款项经营性往来泉州弘光房地产开发有限公司联营企业其他应收款合作经营往来款项经营性往来
苏州骁竣房地产开发有限公司联营企业其他应收款5657.115657.11合作经营往来款项经营性往来
天津臻墨利房地产开发有限公司联营企业其他应收款2940.002940.00合作经营往来款项经营性往来
苏州天宸房地产开发有限公司联营企业其他应收款0.320.32合作经营往来款项经营性往来
太仓兴裕置业有限公司联营企业其他应收款56903.5456903.54合作经营往来款项经营性往来
常熟金宸房地产开发有限公司联营企业其他应收款16660.0016660.00合作经营往来款项经营性往来
嘉兴金雅房地产开发有限公司联营企业其他应收款11654.86115303.78155.85127114.49合作经营往来款项经营性往来
苏州正诺房地产开发有限公司联营企业其他应收款4916.621651.166567.78合作经营往来款项经营性往来
苏州平泰置业有限公司联营企业其他应收款12066.8554881.942019.5368968.32合作经营往来款项经营性往来
巩义市碧欣置业有限公司联营企业其他应收款597.82597.82合作经营往来款项经营性往来
巩义市金耀百世置业有限公司联营企业其他应收款394.45394.45合作经营往来款项经营性往来
南阳金耀恒都置业有限公司联营企业其他应收款86052.1578146.087906.07合作经营往来款项经营性往来
重庆金悦汇房地产开发有限责任公司联营企业其他应收款3705.173705.17合作经营往来款项经营性往来
第17页共20页上市公司核算的会计科2021年期初2021年度往来累计发2021年度往来资2021年度偿还累计发2021年期末其它关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系往来形成原因往来性质目往来资金余额生金额金的利息生金额往来资金余额
重庆金奕辉房地产开发有限公司联营企业其他应收款19149.8619149.86合作经营往来款项经营性往来
重庆美宸房地产开发有限公司联营企业其他应收款392.00392.00合作经营往来款项经营性往来重庆金宸锦宇房地产开发有限公司联营企业其他应收款合作经营往来款项经营性往来
邯郸荣凯房地产开发有限公司联营企业其他应收款16663.6238349.1536552.3518460.42合作经营往来款项经营性往来
重庆韦成置业有限公司联营企业其他应收款15946.0320162.0836108.11合作经营往来款项经营性往来
重庆肃品房地产开发有限公司联营企业其他应收款989.88989.88合作经营往来款项经营性往来
广西乾汛禄建筑装饰工程有限公司联营企业其他应收款14156.0014156.00合作经营往来款项经营性往来
长沙航开房地产开发有限公司联营企业其他应收款46145.60392.1946537.79合作经营往来款项经营性往来
衡阳市鼎衡房地产开发有限公司联营企业其他应收款5525.985525.98合作经营往来款项经营性往来
临泉县嘉润房地产开发有限公司联营企业其他应收款20368.7320368.73合作经营往来款项经营性往来
阜阳瑞湖置业有限公司联营企业其他应收款904.88165.681070.56合作经营往来款项经营性往来
重庆隆士京商业管理有限公司联营企业其他应收款22348.5522347.551.00合作经营往来款项经营性往来
重庆晶御陵商业管理有限公司联营企业其他应收款19894.4019893.401.00合作经营往来款项经营性往来
成都市盛部房地产开发有限公司联营企业其他应收款2802.63506.042296.59合作经营往来款项经营性往来
雅安海纳房地产开发有限公司联营企业其他应收款11130.101155.009975.10合作经营往来款项经营性往来其他关联方及其附属企业
成都业昌企业管理咨询有限公司联营企业其他应收款7765.497765.49合作经营往来款项经营性往来
绵阳瑞豪房地产开发有限责任公司联营企业其他应收款2000.002000.00合作经营往来款项经营性往来
广州景誉房地产开发有限公司联营企业其他应收款6862.213686.16217.913517.677248.61合作经营往来款项经营性往来
茂名市茂南区金骁房地产开发有限公司联营企业其他应收款1981.1542.541601.35422.34合作经营往来款项经营性往来
广州鑫泽集永房地产开发有限公司联营企业其他应收款188.65188.65合作经营往来款项经营性往来
温州景容置业有限公司联营企业其他应收款26135.643738.5729874.21合作经营往来款项经营性往来
杭州诺泓企业管理有限公司联营企业其他应收款28817.4119192.149625.27合作经营往来款项经营性往来
安庆金世祥房地产开发有限公司联营企业其他应收款9320.942046.4065.0011302.34合作经营往来款项经营性往来
宜都交投金纬房地产开发有限公司联营企业其他应收款4648.57263.80314.281653.723572.93合作经营往来款项经营性往来
宿迁梁悦置业有限公司联营企业其他应收款698.88601.5897.30合作经营往来款项经营性往来
徐州美科房地产发展有限公司联营企业其他应收款767.941900.991499.241169.69合作经营往来款项经营性往来
镇江金弘房地产开发有限公司联营企业其他应收款2149.067028.56490.008687.62合作经营往来款项经营性往来
苏州卓竣房地产开发有限公司联营企业其他应收款26252.24385.188384.3018253.12合作经营往来款项经营性往来
广西元嘉投资有限公司联营企业其他应收款2.002.00合作经营往来款项经营性往来
乐清市梁品置业有限公司联营企业其他应收款3.573.57合作经营往来款项经营性往来
第18页共20页上市公司核算的会计科2021年期初2021年度往来累计发2021年度往来资2021年度偿还累计发2021年期末其它关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系往来形成原因往来性质目往来资金余额生金额金的利息生金额往来资金余额
内江市金宸智慧物业服务有限公司联营企业其他应收款0.180.060.24合作经营往来款项经营性往来
乌鲁木齐天洁仁和劳务派遣有限公司联营企业其他应收款2.852.85合作经营往来款项经营性往来
广西元善投资有限公司联营企业其他应收款2.16237.00232.167.00合作经营往来款项经营性往来
山西金科太行物业服务有限公司联营企业其他应收款67.4716.0051.47合作经营往来款项经营性往来
句容市金嘉润房地产开发有限公司联营企业其他应收款3731.1311.403742.53合作经营往来款项经营性往来
柳州同鑫房地产开发有限公司联营企业其他应收款9427.98254.72246.331585.098343.94合作经营往来款项经营性往来
南宁金鸿祥辉房地产开发有限公司联营企业其他应收款3540.281980.38191.572934.132778.10合作经营往来款项经营性往来
南宁市玉桶金房地产开发有限责任公司联营企业其他应收款3438.721.923440.64合作经营往来款项经营性往来
广西淼泰房地产投资有限公司联营企业其他应收款8635.313550.805084.51合作经营往来款项经营性往来
郑州悦韵房地产开发有限公司联营企业其他应收款3676.193676.19合作经营往来款项经营性往来
宁波市旭拓商务管理有限公司联营企业其他应收款60143.231679.712316.6054288.149851.40合作经营往来款项经营性往来
陕西金恒瑞房地产开发有限公司联营企业其他应收款37.0036.980.02合作经营往来款项经营性往来
重庆润田房地产开发有限公司联营企业其他应收款2909.202282.85339.585531.63合作经营往来款项经营性往来
重庆中梁永昇房地产开发有限公司联营企业其他应收款2439.96640.151615.841464.27合作经营往来款项经营性往来
沈阳梁铭房地产开发有限公司联营企业其他应收款10638.8510688.9111413.889913.88合作经营往来款项经营性往来其他关联方及其附属企业
南充恒量房地产开发有限公司联营企业其他应收款7773.254671.257773.254671.25合作经营往来款项经营性往来
天津卓广置业有限公司联营企业其他应收款11982.48900.0011082.48合作经营往来款项经营性往来
宜兴百俊房地产开发有限公司联营企业其他应收款48466.862003.4025686.1624784.10合作经营往来款项经营性往来
湖北交投海陆景编钟置业开发有限公司联营企业其他应收款8475.55289.54542.368222.73合作经营往来款项经营性往来
湖北交投海陆景炎帝置业开发有限公司联营企业其他应收款5456.73186.863279.532364.06合作经营往来款项经营性往来
孝感宸辉房地产开发有限公司联营企业其他应收款13717.266820.006897.26合作经营往来款项经营性往来
雅安金宏房地产开发有限公司联营企业其他应收款6382.88178.082136.494424.47合作经营往来款项经营性往来
玉溪彰泰房地产开发有限公司联营企业其他应收款198.45152.3046.15合作经营往来款项经营性往来
华容碧城房地产开发有限公司联营企业其他应收款2199.8893.0893.082199.88合作经营往来款项经营性往来
长沙航立实业有限公司联营企业其他应收款18204.11366.414803.9213766.60合作经营往来款项经营性往来
重庆金宇洋房地产开发有限公司联营企业其他应收款12050.801127.0010065.003112.80合作经营往来款项经营性往来
重庆奥航房地产开发有限公司联营企业其他应收款6663.132058.008721.13合作经营往来款项经营性往来
遵义市美骏房地产开发有限公司联营企业其他应收款54.5822555.3022609.88合作经营往来款项经营性往来
温州荣耀置业有限公司联营企业其他应收款9590.629590.62合作经营往来款项经营性往来
宁波恒香企业管理咨询有限公司联营企业其他应收款2574.722574.72合作经营往来款项经营性往来
第19页共20页上市公司核算的会计科2021年期初2021年度往来累计发2021年度往来资2021年度偿还累计发2021年期末其它关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系往来形成原因往来性质目往来资金余额生金额金的利息生金额往来资金余额
云南金科鑫海汇置业有限公司联营企业其他应收款41135.781310.76357.74354.0042450.28合作经营往来款项经营性往来
九江金美房地产开发有限公司其他[注8]其他应收款1460.06227.311687.37合作经营往来款项经营性往来
邳州益华房地产开发有限公司其他[注8]其他应收款9506.391191.4210697.81合作经营往来款项经营性往来其他关联方及其附属企业
潍坊德利信房地产开发有限公司其他[注8]其他应收款3673.243673.24合作经营往来款项经营性往来
山东爱丽舍置业有限公司其他[注10]其他应收款11022.6911022.69合作经营往来款项经营性往来
重庆力帆红星商业管理有限公司联营企业应收股利875.00875.00合作经营往来款项经营性往来
总计1157196.563160607.2130809.712841336.221507277.26
[注1]系公司实际控制人黄红云先生之弟黄一峰先生直接控制的公司或间接控制的公司
[注2]系公司原主要股东天津聚金物业管理有限公司的实际控制人所控制的公司，因天津聚金处置公司股权，故该公司不再为公司的关联方[注3]系本公司实际控制人黄红云之弟黄一峰控制的重庆市中科控股有限公司参股的公司，同时也系本公司联营企业[注4]系公司实际控制人之一致行动人，2022年1月与公司实际控制人黄红云解除一致行动关系[注5]于2021年12月31日，尚未达到合同约定之付款期限，截至本报告出具日，公司已提前收回该应收账款[注6]系主要股东广东弘敏和红星家具集团的实际控制人所控制的公司
[注7]系购买重庆照母山金科时代中心5号楼购房款尾款，合同约定付款方式为分期付款，尾款应于2021年7月30前支付[注8]原系公司的合营企业，2021年度公司处置持有以上公司的全部股权[注9]公司前任执行副总裁、财务负责人李华任该公司董事
[注10]原系公司合营企业，2021年度公司通过增持以上公司的股权将其纳入合并范围法定代表人：周达主管会计工作的负责人：宋轲会计机构负责人：刘绍军