云铝股份:年度关联方资金占用专项审计报告

云南铝业股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告
2021年度云南铝业股份有限公司
控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
截至2021年12月31日止年度
单位：万元
2021年度往2021年度往
其它关联资往来方与上市公司上市公司核算2021年期初来累计发生金来资金的利2021年度偿还2021年期末
金往来资金往来方名称的关联关系的会计科目往来资金余额额(不含利息)息(如有)累计发生金额往来资金余额往来形成原因往来性质
云南冶金集团进出口物流股份有限公司受同一母公司控制应收账款-0.05-0.05-代理商品出口经营性往来
昆明重工佳盛慧洁特种设备制造有限公司受同一母公司控制应收账款20.80---20.80销售产品经营性往来
云南慧能售电股份有限公司受同一母公司控制应收账款-2.70-2.70-销售产品经营性往来
昆明有色冶金设计研究院股份公司受同一母公司控制应收账款2261.57--2261.57-销售产品经营性往来
云南建水锰矿有限责任公司受同一母公司控制应收账款62.48130.68-178.2614.90销售产品经营性往来
云南驰宏资源综合利用有限公司受同一母公司控制应收账款-3423.35-3423.35-销售产品经营性往来
云南金吉安建设咨询监理有限公司受同一母公司控制应收账款-0.94-0.94-销售产品经营性往来
昆明冶金研究院有限公司受同一母公司控制应收账款-305.57-305.57-销售产品经营性往来
陇西西北铝铝箔有限公司受中铝集团控制应收账款1558.8931204.88-31770.88992.89销售产品经营性往来
控股股东及中铝河南洛阳铝箔有限公司受中铝集团控制应收账款792.6411788.92-12566.5615.00销售产品经营性往来
其附属企业重庆西南铝精密加工有限责任公司受中铝集团控制应收账款179.901907.89-2087.79-销售产品经营性往来
中铝西南铝板带有限公司受中铝集团控制应收账款87.6265698.97-65786.59-销售产品经营性往来
中铝佛山国际贸易有限公司受中铝集团控制应收账款-255587.64-255587.64-销售产品经营性往来
中铝瑞闽股份有限公司受中铝集团控制应收账款-294678.46-294678.46-销售产品经营性往来
九冶建设有限公司受中铝集团控制应收账款-44.01-44.01-销售产品经营性往来
-
沈阳铝镁科技有限公司受中铝集团控制应收账款85.04-85.04-销售产品经营性往来
-
中铝山西新材料有限公司受中铝集团控制应收账款4.43-4.43-销售产品经营性往来
-
中铝物流集团中部国际陆港有限公司受中铝集团控制应收账款392.85-392.85-销售产品经营性往来
-
中色十二冶金建设有限公司受中铝集团控制应收账款115.65-115.65-销售产品经营性往来
-
中铝新材料有限公司受中铝集团控制应收账款24.44-24.44-销售产品经营性往来
-3-云南铝业股份有限公司控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表截至2021年12月31日止年度
2021年度往来2021年度
其它关联资往来方与上市公司上市公司核算2021年期初累计发生金额往来资金的2021年度偿还2021年期末
金往来资金往来方名称的关联关系的会计科目往来资金余额(不含利息)利息(如有)累计发生金额往来资金余额往来形成原因往来性质
中铝物流集团西北国际陆港有限公司受中铝集团控制应收账款-1.40-1.40-销售产品经营性往来
贵州顺安机电设备有限公司受中铝集团控制应收账款-0.06-0.06-销售产品经营性往来
中铝物流集团有限公司受中铝集团控制应收账款-15.13-15.13-销售产品经营性往来
云南冶金仁达信息科技产业有限公司受中铝集团控制应收账款10.19--10.19-销售产品经营性往来
西南铝业(集团)有限责任公司受中铝集团控制应收账款-417603.19-417553.1950.00销售产品经营性往来
贵阳铝镁设计研究院有限公司受中铝集团控制应收账款-537.17-533.613.56销售产品经营性往来
云南冶金集团股份有限公司本公司的母公司应收账款4.811.83-6.64-销售产品经营性往来
中铝青岛国际贸易有限公司受中铝集团控制应收账款-1257.14-1257.14-销售产品经营性往来
河南中州铝厂有限公司受中铝集团控制应收账款-150.00-150.00-销售产品经营性往来
中国有色金属工业第六冶金建设有限公司受中铝集团控制应收账款-5.58-5.58-销售产品经营性往来
云南冶金资源股份有限公司受中铝集团控制应收账款-3.48-3.48-销售产品经营性往来控股股东及贵阳振兴铝镁科技产业发展有限公司受中铝集团控制应收账款
其附属企业-0.11-0.11-销售产品经营性往来
北京铝能清新环境技术有限公司受中铝集团控制应收账款-0.07-0.07-销售产品经营性往来
中国铝业集团高端制造股份有限公司受中铝集团控制应收账款-49858.71-49858.71-销售产品经营性往来
贵州中铝铝业有限公司受中铝集团控制应收账款-26872.40-26872.40-销售产品经营性往来
中铝萨帕特种铝材（重庆）有限公司受中铝集团控制应收账款-22061.27-22061.27-销售产品经营性往来
中铝国际贸易集团有限公司受中铝集团控制应收账款-10158.38-10158.38-销售产品经营性往来
中铝物资有限公司受中铝集团控制应收账款-484.59-484.59-销售产品经营性往来
中铝智能科技发展有限公司受同一母公司控制预付款项10.725467.97-5478.69-预付材料款经营性往来
云南冶金集团进出口物流股份有限公司受同一母公司控制预付款项81.56148.18-173.5356.21预付代理费用经营性往来
昆明重工佳盛慧洁特种设备制造有限公司受同一母公司控制预付款项199.21---199.21预付商品款经营性往来
云南建水锰矿有限责任公司受同一母公司控制预付款项12.0074.76-86.76-预付商品款经营性往来
云南中石油慧能能源有限公司受同一母公司控制预付款项-30268.67-30268.67-预付商品款经营性往来
-4-云南铝业股份有限公司控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表截至2021年12月31日止年度
2021年度往来2021年度往来
其它关联资往来方与上市公司的上市公司核算2021年期初累计发生金额资金的利息(如2021年度偿还2021年期末
金往来资金往来方名称关联关系的会计科目往来资金余额(不含利息)有)累计发生金额往来资金余额往来形成原因往来性质
中国有色金属工业昆明勘察设计研究院有限公司受中铝集团控制预付款项100.14791.87-890.411.60预付勘察费经营性往来
中色科技股份有限公司受中铝集团控制预付款项10.00528.75-538.75-预付工程款经营性往来
中铝物资有限公司受中铝集团控制预付款项-182673.82-180929.361744.46预付商品款经营性往来
重庆西南铝机电设备工程有限公司受中铝集团控制预付款项-1257.81-1257.81-预付商品款经营性往来
云南慧能售电股份有限公司受同一母公司控制预付款项1.59665402.08-665403.67-预付商品款经营性往来
中铝招标有限公司受中铝集团控制预付款项-65.00--65.00保证金经营性往来
内蒙古华云新材料有限公司受中铝集团控制预付款项-200.00--200.00预付商品款经营性往来
山东铝业有限公司受中铝集团控制预付款项-1577.48-1572.574.91预付商品款经营性往来
中铝物资供销有限公司受中铝集团控制预付款项0.10271.62-271.72-预付商品款经营性往来控股股东及
其附属企业中铝郑州有色金属研究院有限公司受中铝集团控制预付款项-2318.93-2170.93148.00预付商品款经营性往来
中铝材料应用研究院有限公司受中铝集团控制预付款项-91.02-90.990.03预付商品款经营性往来
云南建水锰矿有限责任公司受同一母公司控制其他应收款474.3885.37-34.22525.53水电费经营性往来
云南驰宏锌锗股份有限公司受同一母公司控制其他应收款5.00---5.00保证金经营性往来
云南正达矿业小额贷款股份有限公司受同一母公司控制其他应收款96.00---96.00应收股利经营性往来
中铝国际工程股份有限公司受中铝集团控制其他应收款1.06--1.06-代垫款经营性往来
中国铝业股份有限公司受中铝集团控制其他应收款46.32---46.32商品款经营性往来
中铝铝箔有限公司受中铝集团控制其他应收款5.00--5.00-运费经营性往来
中铝河南洛阳铝箔有限公司受中铝集团控制其他应收款7.91---7.91商品款经营性往来
云晨期货有限责任公司受中铝集团控制其他应收款1110.40--1110.300.10保证金经营性往来
-5-云南铝业股份有限公司控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表截至2021年12月31日止年度
2021年度往来2021年度往来
其它关联资往来方与上市公司的上市公司核算2021年期初累计发生金额资金的利息(如2021年度偿还2021年期末
金往来资金往来方名称关联关系的会计科目往来资金余额(不含利息)有)累计发生金额往来资金余额往来形成原因往来性质
云南铜业地产物业服务有限公司受同一母公司控制其他应收款-115.92--115.92资产处置款经营性往来
上海滇鑫浦慧融资租赁有限公司受同一母公司控制其他流动资产700.00--700.00-融资租赁保证金经营性往来
云南冶金集团股份有限公司本公司的母公司其他非流动资产1000.00---1000.00保证金经营性往来
云南冶金昆明重工有限公司受同一母公司控制其他非流动资产189.00---189.00预付设备款经营性往来
云南冶金集团进出口物流股份有限公司受同一母公司控制其他非流动资产353.07--346.146.93预付设备款经营性往来
上海滇鑫浦慧融资租赁有限公司受同一母公司控制其他非流动资产1400.00--1400.00-融资租赁保证金经营性往来
昆明冶金研究院有限公司受同一母公司控制其他非流动资产5.00---5.00保证金经营性往来
控股股东及云南慧能售电股份有限公司受同一母公司控制其他非流动资产-1.58--1.58预付电费经营性往来其附属企业
中铝视拓智能科技有限公司受中铝集团控制其他非流动资产381.00--381.00-预付设备款经营性往来
中铝国际工程股份有限公司受中铝集团控制其他非流动资产1412.69--1412.69-预付工程设备款经营性往来
中色科技股份有限公司受中铝集团控制其他非流动资产93.16--83.1610.00预付工程款经营性往来中国有色金属工业昆明勘察设计研究院有
受中铝集团控制其他非流动资产44.70--44.70-勘察费经营性往来限公司
中铝智能科技发展有限公司受中铝集团控制其他非流动资产111.98--111.98-预付设备款经营性往来
云南科力环保股份公司受中铝集团控制其他非流动资产32.00--32.00-预付设备款经营性往来
中铝物资有限公司受中铝集团控制其他非流动资产-60.39--60.39预付商品款经营性往来