华丽家族:华丽家族股份有限公司2022年第一季度报告

2022年第一季度报告
证券代码：600503证券简称：华丽家族
华丽家族股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人王伟林、主管会计工作负责人王坚忠及会计机构负责人（会计主管人员）
方玲保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比上年同期项目本报告期
增减变动幅度(%)
营业收入6798182.16-98.49
归属于上市公司股东的净利润64862583.25-41.54归属于上市公司股东的扣除非经常性损
益的净利润63539963.56-42.29
经营活动产生的现金流量净额-21105567.0989.33
基本每股收益（元/股）0.0405-41.47
稀释每股收益（元/股）0.0405-41.47
加权平均净资产收益率（%）1.7300减少1.15个百分点
1/132022年第一季度报告
本报告期末比上本报告期末上年度末年度末增减变动
幅度(%)
总资产5128784605.715049755776.391.57归属于上市公司股
3774815056.943710027694.801.75
东的所有者权益
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本期金额说明
非流动资产处置损益28328.41
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切1170269.59相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、
衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
2/132022年第一季度报告
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出89738.92
其他符合非经常性损益定义的损益项目299633.06
减：所得税影响额
少数股东权益影响额（税后）265350.29
合计1322619.69
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用变动比例主要原因项目名称
（%）
预付款项365.51主要是本报告期子公司预付工程款增加
其他应收款33.90主要是本报告期公司其他应收款增加。
短期借款100.00主要是本报告期子公司借款增加。
合同负债74.64主要是本报告期公司预收房款增加。
应付职工薪酬-95.62主要系本报告期公司支付去年预提工资。
长期借款38.98主要是本报告期子公司借款增加。
主要系本报告期子公司房产项目结转收入面
营业收入-98.49积减少。
主要系本报告期子公司房产项目结转收入面
营业成本-98.07积减少。
主要系本报告期子公司房产项目结转收入减
营业税金及附加-99.11少税金计提减少。
主要系本报告期收到厦门国际银行发放2018
投资收益189.87年度股利。
主要系本报告期子公司房产项目结转收入减
所得税费用-99.93少计提所得税减少。
经营活动产生的现金主要系本报告期子公司房产项目销售比上期
89.33
流量净额大幅减少。
投资活动产生的现金主要系本报告期公司收到厦门国际银行发放
3392.04
流量净额2018年度股利。
筹资活动产生的现金主要系本报告期公司归还银行借款较上年同
-271.50流量净额期增加。
3/132022年第一季度报告
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股东总报告期末表决权恢复的优先股
137503/
数股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有质押、标记或冻结情有限持股况售条股东名称股东性质持股数量比例件股
(%)股份状份数数量态量
上海南江（集团）有限境内非国1140200
7.120质押90075800
公司有法人00上海泽熙增煦投资中境内非国9000000
5.620冻结90000000心（有限合伙）有法人0闽发证券有限责任公境内非国2025400
1.260未知
司破产管理人有法人0境内自然
陈国东87700110.550未知人境内自然
左十一71414000.450未知人境内自然
项英良65622000.410未知人境内自然
李彤60794950.380未知人
华夏基金－中央汇金资产管理有限责任公
司－华夏基金－汇金其他59246000.370未知资管单一资产管理计划中国工商银行股份有
限公司－南方中证全
其他59072000.370未知指房地产交易型开放式指数证券投资基金境内自然
王成华53236000.330未知人前10名无限售条件股东持股情况持有无限售条件流通股股份种类及数量股东名称的数量股份种类数量
4/132022年第一季度报告
上海南江（集团）有限公
114020000人民币普通股114020000
司上海泽熙增煦投资中心
90000000人民币普通股90000000（有限合伙）闽发证券有限责任公司破
20254000人民币普通股20254000
产管理人陈国东8770011人民币普通股8770011左十一7141400人民币普通股7141400项英良6562200人民币普通股6562200李彤6079495人民币普通股6079495
华夏基金－中央汇金资产
管理有限责任公司－华夏
5924600人民币普通股5924600
基金－汇金资管单一资产管理计划中国工商银行股份有限公
司－南方中证全指房地产
5907200人民币普通股5907200
交易型开放式指数证券投资基金王成华5323600人民币普通股5323600上述股东关联关系或一致公司未知以上前十名无限售条件股东之间是否存在关联行动的说明关系或一致行动人关系。
前10名股东及前10名无陈国东通过信用证券账户持有8770011股；左十一通过限售股东参与融资融券及信用证券账户持有7141400股；项英良通过信用证券账转融通业务情况说明（如户持有5832200股；李彤通过信用证券账户持有有）6079495股；王成华通过信用证券账户持有5323600股。
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
5/132022年第一季度报告
(二)财务报表合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:华丽家族股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产：
货币资金75989443.4765478612.34结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款4000917.664182607.66应收款项融资
预付款项31731249.366816420.98应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款39704498.5529652253.97
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货1776152806.391773314767.91合同资产
持有待售资产89201847.6989201847.69一年内到期的非流动资产
其他流动资产270890695.77270476181.13
流动资产合计2287671458.892239122691.68
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资1664019409.561628557878.02
其他权益工具投资852528147.70852528147.70
其他非流动金融资产14528406.7914528406.79
投资性房地产203904537.50205785909.21
固定资产54902694.1155236388.50在建工程生产性生物资产
6/132022年第一季度报告
油气资产
使用权资产2768166.822888521.90
无形资产25466960.8326078171.44开发支出商誉
长期待摊费用21672657.5923683010.28
递延所得税资产1318315.921342800.87
其他非流动资产3850.003850.00
非流动资产合计2841113146.822810633084.71
资产总计5128784605.715049755776.39
流动负债：
短期借款3000000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款50067200.1756046250.90
预收款项238446.281332355.49
合同负债120043254.8168736498.42卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬530372.7912096526.14
应交税费835591733.51836446604.45
其他应付款19347301.8220702934.24
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债234144854.17276416450.60
其他流动负债1734575.211769398.37
流动负债合计1264697738.761273547018.61
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款89130000.0064130000.00应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债2431441.552542402.70
7/132022年第一季度报告
长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益21182953.8521908523.44
递延所得税负债1129601.701129601.70其他非流动负债
非流动负债合计113873997.1089710527.84
负债合计1378571735.861363257546.45
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）1602290000.001602290000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1136595134.741136595134.74
减：库存股
其他综合收益-479094176.41-479018955.30专项储备
盈余公积304048615.98304048615.98一般风险准备
未分配利润1210975482.631146112899.38归属于母公司所有者权益
3774815056.943710027694.80（或股东权益）合计
少数股东权益-24602187.09-23529464.86所有者权益（或股东权
3750212869.853686498229.94
益）合计负债和所有者权益（或
5128784605.715049755776.39股东权益）总计
公司负责人：王伟林主管会计工作负责人：王坚忠会计机构负责人：方玲合并利润表
2022年1—3月
编制单位：华丽家族股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业总收入6798182.16450204491.14
其中：营业收入6798182.16450204491.14利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本36280896.12339802518.08
其中：营业成本4196691.70217957917.58
8/132022年第一季度报告
利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加796700.0189526780.78
销售费用1304144.671071870.58
管理费用23501130.4123484267.26
研发费用1207131.26882966.88
财务费用5275098.076878715.00
其中：利息费用5534300.426919972.15
利息收入280230.98128650.17
加：其他收益1469902.65835859.49投资收益（损失以“－”号填
91709089.9531638239.25
列）
其中：对联营企业和合营企业
35536752.6531638239.25
的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“－”号
28328.41111293.18
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）63724607.05142987364.98
加：营业外收入220496.46219736.38
减：营业外支出130757.5421394.27四、利润总额（亏损总额以“－”号填
63814345.97143185707.09
列）
减：所得税费用24484.9534176407.68
五、净利润（净亏损以“－”号填列）63789861.02109009299.41
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以
63789861.02109009299.41“－”号填列）
9/132022年第一季度报告2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润
64862583.25110953485.74（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号-1072722.23-1944186.33
填列）
六、其他综合收益的税后净额-75221.1189609.16
（一）归属母公司所有者的其他综-75221.1189609.16合收益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综
合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合
-75221.1189609.16收益
（1）权益法下可转损益的其他综
-75221.1189609.16合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额63714639.91109098908.57
（一）归属于母公司所有者的综合
64787362.14111043094.90
收益总额
（二）归属于少数股东的综合收益
-1072722.23-1944186.33总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.04050.0692
（二）稀释每股收益(元/股)0.04050.0692
10/132022年第一季度报告
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：王伟林主管会计工作负责人：王坚忠会计机构负责人：方玲合并现金流量表
2022年1—3月
编制单位：华丽家族股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
56438481.3040588595.03
金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现
4215039.8314007092.77
金
经营活动现金流入小计60653521.1354595687.80
购买商品、接受劳务支付的现
30974355.13113747569.58
金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工及为职工支付的现
22360690.9420854243.76
金
11/132022年第一季度报告
支付的各项税费2601197.3096395209.53支付其他与经营活动有关的现
25822844.8521485410.50
金
经营活动现金流出小计81759088.22252482433.37经营活动产生的现金流量
-21105567.09-197886745.57净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金56172337.30
处置固定资产、无形资产和其
140200.002336000.00
他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计56312537.302336000.00
购建固定资产、无形资产和其
780930.00735766.00
他长期资产支付的现金
投资支付的现金10000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计780930.00745766.00投资活动产生的现金流量
55531607.301590234.00
净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金35000000.003000000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计35000000.003000000.00
偿还债务支付的现金48000000.00
分配股利、利润或偿付利息支
7783654.178743855.57
付的现金
其中：子公司支付给少数股东
的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现
554808.00
金
筹资活动现金流出小计56338462.178743855.57
12/132022年第一季度报告
筹资活动产生的现金流量
-21338462.17-5743855.57净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额13087578.04-202040367.14
加：期初现金及现金等价物余
61556448.17457509292.62
额
六、期末现金及现金等价物余额74644026.21255468925.48
公司负责人：王伟林主管会计工作负责人：王坚忠会计机构负责人：方玲
2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用√不适用特此公告华丽家族股份有限公司董事会
2022年4月28日