甘咨询:22.甘肃工程咨询集团股份有限公司2021年度财务决算报告

甘肃工程咨询集团股份有限公司
2021年度财务决算报告
一、2021年度财务报表审计情况
公司2021年度财务报告已经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）
审计，审计机构出具了标准无保留意见的审计报告。审计报告认为：
财务报告在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2021年12月31日的合并及母公司财务状况以及2021年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
二、财务状况、经营成果和现金流量情况分析
（一）2021年末公司财务状况
1.资产总额及构成情况
2021年末，公司资产总额41.98亿元，较年初增长7.63%，其中：
货币资金11.84亿元、应收账款净额10.27亿元、合同资产净额0.79
亿元、存货2.40亿元、长期股权投资2.06亿元、固定资产6.57亿
元、在建工程1.44亿元、无形资产2.06亿元。
2.负债总额及其构成情况
2021年末，公司负债总额17.46亿元，较年初增长0.12%，主要
负债项目中应付账款4.05亿元、合同负债0.97亿元、应付职工薪酬
4.97亿元、其他应付款4.56亿元、其他流动负债0.08亿元。
3.股东权益及其构成情况
2021年末，公司所有者权益合计24.52亿元，较年初增长13.71%，
其中归属于母公司所有者权益为24.41亿元。
4.报告期末，资产负债率为41.58%，较年初下降3.12个百分点，
保持较强偿债能力。
（二）2021年度经营成果
报告期内公司克服新冠疫情、市场竞争加剧等不利因素影响，全面深化改革，强化管理，实施科技创新驱动，增强发展活力，积极拓-1-展市场，较好的完成了年度生产经营目标。
1.报告期公司实现营业收入25.82亿元，完成公司2021年度财
务预算营业收入26.60亿元的97.07%，较上年同比增加1.01亿元，增长4.09%，增长的主要原因：设计和监理等业务收入增加。
2.报告期公司实现利润总额3.85亿元，完成公司2021年度财务
预算利润总额3.93亿元的97.96%，较上年同比增加0.18亿元，增长
4.91%。利润总额变化的主要原因：一是经营规模增长，毛利同比增
加1.27亿元；二是管理费用增加5181万元；三是研发费用增加837万元；四是计提减值准备同比增加4940万元。
3.报告期公司实现归属于母公司股东的净利润3.27亿元，同比
增加0.20亿元，增长6.39%。
4.报告期基本每股收益为0.8737元，较上年同期的0.8330元每
股增加0.0407元。
5.报告期公司实现归属于母公司股东的扣除非经常性损益净利
润为3.14亿元，较上年同期增长2.16%。
（三）2021年度现金流量情况
报告期现金及现金等价物净减少3.39亿元，同比降低327.46%，具体情况如下：
1.报告期经营活动产生的现金流量净额-0.56亿元，同比降低
118.86%，变动的主要原因：一是回款率降低；二是本期支付给职工
以及为职工支付的现金同比增加。
2.报告期投资活动产生的现金流量净额为-1.95亿元，同比降低
30.38%，变动的主要原因是股权投资1亿元，同比增加6553万元。
3.报告期筹资活动产生的现金流量净额-0.88亿元，同比降低
3450.37%，变动的主要原因是本期分配利润7604万元。
三、其他重要事项
（一）报表合并范围的变化本期二级子公司甘肃省建筑设计研究院有限公司新设三级控股
子公司甘肃中睿隆工程有限公司，合并范围内子公司增加至27户。
-2-（二）会计政策的变更公司自2021年1月1日起执行经修订的《企业会计准则第21号——租赁》。
甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会
2022年4月19日