中信特钢:关于可转债转股价格调整的公告

证券代码：000708证券简称：中信特钢公告编号：2022-032
债券代码：127056债券简称：中特转债
中信泰富特钢集团股份有限公司关于可转债转股价格调整的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次调整前转股价格为：25.00元/股
本次调整后转股价格为：24.20元/股
本次转股价格调整起始日期：2022年4月18日
“中特转债”将于2022年4月15日上市交易，转股期限为2022年9月5日至2028年2月24日，目前尚未进入转股期，请投资者注意风险。
一、中特转债转股价格调整依据
中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“中信特钢”、“公司”）于2022年2月25日公开发行了5000.00万张可转换公司债券（债券简称：中特转债，债券代码：127056），每张面值100元，发行总额500000.00万元。
根据中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定及
《中信泰富特钢集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）的相关条款，在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，则初始转股价格应做相应调整，其中派送现金股利的转股价格调整公式为：P1＝P0-D。其中：P1
1为调整后转股价，P0为调整前转股价，D为每股派送现金股利。
二、本次转股价格调整原因及结果公司2021年度利润分配方案已获公司2022年3月31日召开的2021年度股东大会审议通过。本次利润分配的股权登记日为2022年4月12日；除权除息日为2022年4月13日；利润分配方案为以2021年末总股本
5047143433股为基数，向全体股东每10股派发现金股利8元（含税），
共计分配现金股利4037714746.40元，剩余2696115275.08元结转下一年度，本次分配的资金来源为前期经营积累及当期经营活动产生的现金流入。本次分配，不送红股，不进行资本公积金转增股本。具体详见2022年4月2日披露的《2021年度权益分派实施公告》（2022-031）。
结合上述规定，中特转债的转股价格将作相应调整，本次调整前中特转债转股价格为25.00元/股，调整后中特转债转股价格为24.20元/股，即P1＝P0-D=25.00-0.80=24.20元/股，调整后的转股价格自2022年4月18日起生效。
“中特转债”将于2022年4月15日上市交易，目前尚未进入转股期，不涉及暂停转股，请投资者注意风险。
特此公告。
中信泰富特钢集团股份有限公司董事会
2022年4月8日
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