冰轮环境:年度募集资金使用情况专项说明

冰轮环境技术股份有限公司募集资金实际存放与使用情况的专项报告
冰轮环境技术股份有限公司关于2021年度
募集资金实际存放与使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于核准冰轮环境技术股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可2018[1968]号）核准，冰轮环境技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）发行可转换公司债券募集资金总额509130000.00元，扣除承销费2000000.00元后，实际募集资金净额为人民币507130000.00元，2019年1月18日募集资金到位。上述资金到位情况业经大信会计师事务所验证，并出具了大信专审字【2019】第3-00006号的验资报告。
2021年度，本公司募集资金使用情况为：
（1）2021年度本公司实际投入智能化压缩机工厂项目82667246.50元，闲置资金进行现
金管理购买银行理财产品，银行理财产品的利息收入存入该专项账户。2021年年底该专项账户余额14750966.79元，另有银行理财产品130000000.00元。
（2）2021年度本公司实际投入绿色智能铸造技术改造项目18879530.36元，闲置资金进
行现金管理购买银行理财产品，银行理财产品的利息收入存入该专项账户。2021年年底该专项账户余额23361535.99元。
(3)募集资金补充流动资金项目已于2019年全部补流完毕，该募集专户2021年12月31日账
户余额为59047.34元，为结存利息。
二、募集资金管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《烟台冰轮股份有限公司募集资金管理及使用制度》(以下简称“《管理制度》”)，该《管理制度》于2015年1月22日经本公司2015年第一次临时股东大会修订通过。同时，公司已与保荐人中信证券股份有限公司、中国光大银行股份有限公司烟台分行于2019年1月18日共
同签署了《募集资金三方监管协议》，并开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为38020188000540855。另外，公司及子公司烟台顿汉布什压缩机有限公司与保荐人中信证券股份有限公司、中信银行股份有限公司烟台分行于2019年1月18日共同签署了《募集资金四方-1-冰轮环境技术股份有限公司募集资金实际存放与使用情况的专项报告监管协议》，并开设专户，账号为8110601011700892963；公司及子公司烟台冰轮智能机械科技有限公司（原烟台冰轮重型机件有限公司）与保荐人中信证券股份有限公司、中国工商银行
股份有限公司烟台分行于2019年1月18日共同签署了《募集资金四方监管协议》，并开设专户，账号为1606020529200067679。
募集资金在各银行账户的存储情况如下：
余额结构性存款合计银行名称银行账号（单位：人民币（单位：人民币（单位：人民币万元）万元）万元）
中国光大银行烟台分行380201880005408555.905.90
中国工商银行烟台分行16060205292000676792336.152336.15
中信银行青岛分行81106010117008929631475.1013000.0014475.10
合计3817.1513000.0016817.15
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况募集资金使用情况表详见本报告附件。
(二)募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明无。
四、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
附件：募集资金使用情况表冰轮环境技术股份有限公司董事会
2022年3月30日
-2-冰轮环境技术股份有限公司募集资金实际存放与使用情况的专项报告
附表：
募集资金使用情况对照表
单位：元
募集资金总额507130000.00本年度投入募集资金总额101574151.86报告期内变更用途的募集资金总额
361346190.31
累计变更用途的募集资金总额已累计投入募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例是否是否已变更项目可行性承诺投资项目和超募募集资金承调整后投资本年度投入金截至期末累计投截至期末投入进项目达到预定可本年度实现达到
项目（含部分是否发生重资金投向诺投资总额总额(1)额入金额(2)度（%）(3)＝(2)/(1)使用状态日期的效益预计
变更）大变化效益承诺投资项目绿色智能铸造技术改不适
否174477200.00174477200.0018879530.36155272785.3388.99不适用不适用否造项目用不适
智能化压缩机工厂项目否291880000.00291880000.0082667246.50165300604.9856.63不适用不适用否用不适
补充流动资金否40772800.0040772800.0040772800.00100.00不适用否用
合计507130000.00507130000.00101546776.86361346190.31尚未使用募集资金用途及去向主要用于购买银行结构性存款