五矿稀土:关于公司2021年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明

关于五矿稀土股份有限公司
2021年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等
金融业务的专项说明
天职业字[2022]9233-4号
目录专项说明1
存款、贷款等金融业务情况汇总表3北京注册会计师协会业务报告统一编码报备系统
业务报备统一编码：110101502022021012776五矿稀土股份有限公司2021年度涉及财务
报告名称：公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明
报告文号：天职业字[2022]9233-4号被审（验）单位名称：五矿稀土股份有限公司
会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
业务类型：财务报表审计
报告意见类型：无保留意见
报告日期：2022年04月28日
报备日期：2022年04月24日
解小雨(110002580024)
签字人员：
赵优(110101500657)
(可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息)
说明：本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备，不代表北京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。关于五矿稀土股份有限公司
2021年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明
天职业字[2022]9233-4号
五矿稀土股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了五矿稀土股份有限公司(以下简称“贵公司”或“五矿稀土”)2021年12月31日的合并及母公司资产负债表、2021年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现
金流量表、合并及母公司所有者权益变动表(以下简称“财务报表”)以及财务报表附注，并于
2022年4月28日出具了“天职业字[2022]9233号”的无保留意见的审计报告。
按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》（深证上[2022]19号）的要求，贵公司管理层编制了本专项说明所附的《五矿稀土股份有限公司2021年度涉及五矿集团财务有限责任公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况汇总表》（以下简称“汇总表”）。
如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。
我们对汇总表所载资料与我们审计五矿稀土2021年度财务报表时所复核的财务资料和经审计
的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致之处。除了按照中国注册会计师审计准则对五矿稀土2021年度财务报表执行审计，以及将汇总表所载项目金额与我们审计五矿稀土2021年度财务报表时贵公司提供的财务资料和经审计的财务报表的相关内容进
行核对外，我们并未对汇总表执行任何额外程序。为了更好的理解贵公司2021年度涉及五矿集团财务有限责任公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况，汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明仅供贵公司向深圳证券交易所呈报2021年度涉及五矿集团财务有限责任公司
存款、贷款等金融业务情况之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他用途。
1关于五矿稀土股份有限公司
2021年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明
天职业字[2022]9233-4号
[此页无正文]中国注册会计师
中国·北京（项目合伙人）：
二○二二年四月二十八日
中国注册会计师：
2五矿稀土股份有限公司
涉及五矿集团财务有限责任公司存款、贷款等金融业务情况汇总表
金额单位：人民币元收取的利息支付的利息及手续项目名称行次年初余额本年增加本年减少年末余额费支出
一、存放于五矿集团财务有限责任公司存款1274338421.3912988037561.9713161266218.02101109765.343347756.4212000.00
二、向五矿集团财务有限责任公司贷款2
（一）短期借款3300000000.00300000000.007785833.33
向五矿集团财务有限责任公司短期借款4300000000.00300000000.007785833.33
（二）长期借款5向五矿集团财务有限责任公司长期借款6本表已于2022年4月28日获董事会批准。
法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：
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