海立股份:海立股份2021年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告

专项审计报告
防一伪一编一码: 31000007202241256M
被审计单位名称:上海海立(集团)股份有限公司
审一计一内一容:
报一告一文一号:普华永道中天特审字(2022)第1979号
签字注册会计师:郑嘉彦
注一师一编一号:310000072705
签字注册会计师:蒋梦静
注一师一编一号:310000070529
事一务一所一名一称:普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
事一务一所一电一话:021-23238888
事一务一所一地一址:中国上海市浦东新区东育路588号前滩中心42楼业务报告使用防伪编码仅说明该业务报告是由依法批准设立的会计师事务所出具，业务报告的法律责任主体是出具报告的会计师事务所及签字注册会计师。
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控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(续)截至2021年12月31日止年度
2021年度
2021年往来累计2021年度2021年度2021年
其它关联资金往来方与上市公司的上市公司核算的年初往来发生金额往来资金的偿还累计年末往来往来形成
往来资金往来方名称关联关系会计科目资金余额(不含利息)利息(如有)发生金额资金余额原因往来性质
上海电气风电集团股份有限公司控股股东的下属公司应收票据199.23--199.23-销售经营性往来大股东及其附
上海市机电设计研究院有限公司控股股东的下属公司预付账款-2357.29-2357.29-采购经营性往来属企业
上海电气电站环保工程有限公司控股股东的下属公司预付账款237.25237.00--474.25采购经营性往来
南昌海立电器有限公司子公司应收账款50686.79138494.11-128282.5960898.31销售经营性往来
上海海立电器有限公司子公司应收账款10715.27--10715.27-销售经营性往来
绵阳海立电器有限公司子公司应收账款6126.6223789.91-14367.4015549.13销售经营性往来
上海海立睿能环境技术有限公司子公司应收账款2011.10--2011.10-销售经营性往来
上海海立电器有限公司子公司应收票据26716.68--15425.8611290.82销售经营性往来
南昌海立电器有限公司子公司应收票据23600.1128115.75--51715.86销售经营性往来上市公司的子
绵阳海立电器有限公司子公司应收票据-286.73--286.73销售经营性往来公司及其附属企业南昌海立电器有限公司子公司其他应收款
2944.4748771.39-50433.571282.29提供劳务经营性往来
杭州富生电器有限公司子公司其他应收款1226.69341.50-561.391006.80提供劳务经营性往来
上海海立睿能环境技术有限公司子公司其他应收款1167.64137.48--1305.12提供劳务经营性往来
上海海立特种制冷设备有限公司子公司其他应收款879.6873.58--953.26提供劳务经营性往来
海立国际（香港）有限公司子公司其他应收款189.7436.21-189.7436.21提供劳务经营性往来
安徽海立精密铸造有限公司子公司其他应收款155.72125.78--281.50提供劳务经营性往来
上海海立新能源技术有限公司子公司其他应收款39.2234.68--73.90提供劳务经营性往来
-2-上海海立(集团)股份有限公司
控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(续)截至2021年12月31日止年度
2021年度
2021年往来累计2021年度2021年度2021年
其它关联资金往来方与上市公司的上市公司核算的年初往来发生金额往来资金的偿还累计年末往来往来形成
往来资金往来方名称关联关系会计科目资金余额(不含利息)利息(如有)发生金额资金余额原因往来性质
上海海立电器有限公司子公司其他应收款17.14216.84-15.79218.19提供劳务经营性往来
上海海立国际贸易有限公司子公司其他应收款14.7044.70--59.40提供劳务经营性往来
四川富生电器有限责任公司子公司其他应收款11.64--8.892.75提供劳务经营性往来
上海海立电器有限公司子公司预付账款1.48---1.48采购经营性往来一年内到期的非
杭州富生电器有限公司子公司流动资产17293.596600.00-17293.596600.00委托贷款非经营性往来一年内到期的非
四川富生电器有限责任公司子公司流动资产9000.00--9000.00-委托贷款非经营性往来
上市公司的子南昌海立电器有限公司子公司其他流动资产50000.0030000.00-50000.0030000.00委托贷款非经营性往来
公司及其附属杭州富生电器有限公司子公司其他流动资产48090.0024160.00-27160.0045090.00委托贷款非经营性往来
企业安徽海立精密铸造有限公司子公司其他流动资产35940.00---35940.00委托贷款非经营性往来
上海海立新能源技术有限公司子公司其他流动资产9700.003000.00-9700.003000.00委托贷款非经营性往来
四川富生电器有限责任公司子公司其他流动资产9000.00--9000.00-委托贷款非经营性往来
上海海立国际贸易有限公司子公司其他流动资产2300.002300.00-2300.002300.00委托贷款非经营性往来
上海海立特种制冷设备有限公司子公司其他流动资产2200.002200.00-2200.002200.00委托贷款非经营性往来
芜湖海立物业管理有限公司子公司其他流动资产-1700.00--1700.00委托贷款非经营性往来
杭州富生电器有限公司子公司其他流动资产6600.00--6600.00-委托贷款非经营性往来
上海海立睿能环境技术有限公司子公司其他非流动资产6536.00--1566.604969.40委托贷款非经营性往来
杭州富生电器有限公司子公司其他非流动资产-38490.00-3196.4135293.59委托贷款非经营性往来