国新文化:国新文化控股股份有限公司2022年第一季度报告

2022年第一季度报告
证券代码：600636证券简称：国新文化
国新文化控股股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人王东兴、主管会计工作负责人杨玉兰及会计机构负责人（会计主管人员）张明方保证
季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比上年同期增减项目本报告期
变动幅度(%)
营业收入44541472.32-4.64
归属于上市公司股东的净利润2081608.60-48.78归属于上市公司股东的扣除非经常
1528350.07-53.19
性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额-49067459.06不适用
基本每股收益（元/股）0.0047-48.35
1/162022年第一季度报告
稀释每股收益（元/股）0.0047-48.35
加权平均净资产收益率（%）0.08减少0.05个百分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减
变动幅度(%)
总资产2696418392.822755324568.13-2.14归属于上市公司股东的
2571170598.102569088989.500.08
所有者权益
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本期金额说明
非流动资产处置损益-2625.24
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切605626.25相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、
衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益
2/162022年第一季度报告
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出5940.95其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额55683.43
少数股东权益影响额（税后）
合计553258.53
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用变动比例主要原因项目名称
（%）
交易性金融资产36.02银行理财存款增加
应收票据-100.00银行承兑汇票到期承兑
预付款项154.58预付货款增加
合同负债-71.47预收货款减少
应付职工薪酬-55.75支付职工薪酬
应交税费-76.07缴纳税金
其他流动负债-71.47待转销项税减少主要是上年无形资产评估增值的部分已摊销完
营业成本-37.00毕，本期不再摊销；营业收入略有下降，营业成本随之下降
其他收益-32.64主要是本期增值税即征即退收益同比减少
主要是本期应收账款余额较期初下降，计提的信信用减值损失562.06用减值损失转回
资产处置收益-102.54主要是上年同期取得车辆处置收益
营业外收入515.83主要是本期收到失业补助金主要是本期增值税即征即退收益减少；本期研发
归属于上市公司股东的净利润-48.78费用同比增长归属于上市公司股东的扣除非主要是本期增值税即征即退收益减少；本期研发
-53.19经常性损益的净利润费用同比增长
3/162022年第一季度报告
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东总数报告期末普通股股东总数289370（如有）前10名股东持股情况
质押、标记或冻持有有限售持股比结情况股东名称股东性质持股数量条件股份数
例(%)量股份数量状态
中国文化产业发展集团有限公司国有法人11021622024.660无0
上海华谊（集团）公司国有法人5184540511.600无0
姚世娴境内自然人154663683.460无0
中央汇金资产管理有限责任公司国有法人119813002.680无0
樟树市睿科投资管理中心(有限境内非国有
95211172.130无0
合伙）法人
关本立境内自然人53498011.200无0
俞晴境内自然人27000000.600无0
钟子春境内自然人26749000.600无0
叶叙群境内自然人22525760.500无0
张剑平境内自然人16434000.370无0前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量中国文化产业发展集团有限公司110216220人民币普通股110216220
上海华谊（集团）公司51845405人民币普通股51845405姚世娴15466368人民币普通股15466368中央汇金资产管理有限责任公司11981300人民币普通股11981300
樟树市睿科投资管理中心(有限
9521117人民币普通股9521117
合伙）关本立5349801人民币普通股5349801俞晴2700000人民币普通股2700000钟子春2674900人民币普通股2674900叶叙群2252576人民币普通股2252576张剑平1643400人民币普通股1643400
姚世娴、樟树市睿科投资管理中心（有限合伙）和叶叙群为一致行动人。
上述股东关联关系或一致行动的
除上述外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情说明况。
4/162022年第一季度报告
前10名股东及前10名无限售股
股东张剑平共持有1643400股公司股票，其中通过普通证券账户持有东参与融资融券及转融通业务情
993400股，通过信用账户持有650000股。
况说明（如有）
注：截至2022年3月31日，公司回购专户持有1812233股，在公司全体股东中排名第十位。
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用
2022年第一季度公司主要业务合同签署情况：2022年第一季度，公司全资子公司广州市奥
威亚电子科技有限公司累计签署产品合同397份，合同签约总额4060万元。
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:国新文化控股股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产：
货币资金754744715.91911148564.78结算备付金拆出资金
交易性金融资产402211400.00295705800.00衍生金融资产
应收票据446460.00
应收账款57864123.3168830034.04应收款项融资
预付款项6995288.242747728.81应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
5/162022年第一季度报告
其他应收款53686020.1553182793.08
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货101742158.06103979072.86合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产13661035.2114286181.90
流动资产合计1390904740.881450326635.47
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资260139284.87259336733.94其他权益工具投资其他非流动金融资产
投资性房地产4633349.964723798.73
固定资产109619827.20111199545.38
在建工程2420883.85生产性生物资产油气资产
使用权资产4920398.095569410.50
无形资产3277613.943310842.14开发支出
商誉909348542.06909348542.06
长期待摊费用3151695.903340124.46
递延所得税资产8002056.078168935.45其他非流动资产
非流动资产合计1305513651.941304997932.66
资产总计2696418392.822755324568.13
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款32956656.0041295969.05
预收款项1276160.001415390.00
合同负债1874444.256570319.13
6/162022年第一季度报告
卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬22849221.3051640682.08
应交税费4023987.1416814809.24
其他应付款56117933.5561033107.75
其中：应付利息
应付股利1088741.901088741.90应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债2841998.032805981.24
其他流动负债243677.75854141.49
流动负债合计122184078.02182430399.98
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债2196730.342919174.21长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益
递延所得税负债866986.36886004.44其他非流动负债
非流动负债合计3063716.703805178.65
负债合计125247794.72186235578.63
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）446936885.00446936885.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1473912131.541473912131.54
减：库存股65990603.5365990603.53其他综合收益专项储备
盈余公积195205363.48195205363.48一般风险准备
未分配利润521106821.61519025213.01
7/162022年第一季度报告归属于母公司所有者权益（或股东
2571170598.102569088989.50
权益）合计少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计2571170598.102569088989.50负债和所有者权益（或股东权
2696418392.822755324568.13
益）总计
公司负责人：王东兴主管会计工作负责人：杨玉兰会计机构负责人：张明方合并利润表
2022年1—3月
编制单位：国新文化控股股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业总收入44541472.3246707105.83
其中：营业收入44541472.3246707105.83利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本54663763.1058757532.55
其中：营业成本9164778.2814546326.49利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加733969.301046615.39
销售费用17835976.1516378196.35
管理费用12665097.7114859771.47
研发费用19371707.9116726109.56
财务费用-5107766.25-4799486.71
其中：利息费用
利息收入5179118.684868974.48
加：其他收益7484899.9111110982.17
投资收益（损失以“－”号填列）3410076.494372934.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益802550.931532021.86以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
8/162022年第一季度报告公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）1395943.77210849.01
资产减值损失（损失以“-”号填列）-
资产处置收益（损失以“－”号填列）-2625.24103483.97
三、营业利润（亏损以“－”号填列）2166004.153747822.49
加：营业外收入65265.7510597.93
减：营业外支出1800.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）2229469.903758420.42
减：所得税费用147861.30-305834.80
五、净利润（净亏损以“－”号填列）2081608.604064255.22
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填2081608.604064255.22列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以2081608.604064255.22“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额2081608.604064255.22
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额2081608.604064255.22
（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.00470.0091
9/162022年第一季度报告
（二）稀释每股收益(元/股)0.00470.0091
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：王东兴主管会计工作负责人：杨玉兰会计机构负责人：张明方合并现金流量表
2022年1—3月
编制单位：国新文化控股股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金56518689.0060811390.40客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还6936798.469430328.14
收到其他与经营活动有关的现金5966081.5611392243.15
经营活动现金流入小计69421569.0281633961.69
购买商品、接受劳务支付的现金19726850.4630369243.12客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金70428251.4368526711.99
支付的各项税费16168512.2625872541.48
支付其他与经营活动有关的现金12165413.9324114824.91
经营活动现金流出小计118489028.08148883321.50
经营活动产生的现金流量净额-49067459.06-67249359.81
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金146168041.10200000000.00
取得投资收益收到的现金3010684.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
10965.25116559.10
回的现金净额
10/162022年第一季度报告
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计146179006.35203127244.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
2729048.51120130.80
付的现金
投资支付的现金250000000.00263432000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计252729048.51263552130.80
投资活动产生的现金流量净额-106550042.16-60424886.77
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金785912.16
筹资活动现金流出小计785912.16
筹资活动产生的现金流量净额-785912.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-435.49-1031.91
五、现金及现金等价物净增加额-156403848.87-127675278.49
加：期初现金及现金等价物余额911148564.78771926611.56
六、期末现金及现金等价物余额754744715.91644251333.07
公司负责人：王东兴主管会计工作负责人：杨玉兰会计机构负责人：张明方母公司资产负债表
2022年3月31日
编制单位:国新文化控股股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产：
货币资金133161986.67252673292.02
交易性金融资产402211400.00295705800.00衍生金融资产应收票据
应收账款39620881.8842438981.88应收款项融资
11/162022年第一季度报告
预付款项1233686.20238499.40
其他应收款162982219.6450506594.74
其中：应收利息
应收股利110000000.00
存货10104445.579948721.73合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产4737262.134285066.56
流动资产合计754051882.09655796956.33
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资2160139284.872159336733.94其他权益工具投资其他非流动金融资产
投资性房地产4633349.964723798.73
固定资产4033761.994183645.04
在建工程2420883.85生产性生物资产油气资产
使用权资产4920398.095569410.50
无形资产1069264.591161776.52开发支出商誉
长期待摊费用1739557.891901360.16
递延所得税资产7477598.477523073.47其他非流动资产
非流动资产合计2186434099.712184399798.36
资产总计2940485981.802840196754.69
流动负债：
短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款31490635.5933601056.79预收款项合同负债
应付职工薪酬8994645.9511042304.95
应交税费484661.381389453.02
其他应付款47643867.0247966521.62
12/162022年第一季度报告
其中：应付利息
应付股利1088741.901088741.90持有待售负债
一年内到期的非流动负债2841998.032805981.24其他流动负债
流动负债合计91455807.9796805317.62
非流动负债：
长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债2196730.342919174.21长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计2196730.342919174.21
负债合计93652538.3199724491.83
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）446936885.00446936885.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1473912131.541473912131.54
减：库存股65990603.5365990603.53其他综合收益专项储备
盈余公积195205363.48195205363.48
未分配利润796769667.00690408486.37
所有者权益（或股东权益）合计2846833443.492740472262.86
负债和所有者权益（或股东权益）总计2940485981.802840196754.69
公司负责人：王东兴主管会计工作负责人：杨玉兰会计机构负责人：张明方母公司利润表
2022年1—3月
编制单位：国新文化控股股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
13/162022年第一季度报告
2021年第一季
项目2022年第一季度度
一、营业收入297636.24576500.47
减：营业成本90448.77344406.97
税金及附加6635.88265982.74
销售费用3298061.304209907.76
管理费用4746477.415773657.08研发费用
财务费用-606558.55-465364.03
其中：利息费用
利息收入674114.98531432.80
加：其他收益52107.7149914.04
投资收益（损失以“－”号填列）113410076.494372934.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益802550.931532021.86以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）181900.00210849.01
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）106406655.63-4918392.94
加：营业外收入
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）106406655.63-4918392.94
减：所得税费用45475.0052712.26
四、净利润（净亏损以“－”号填列）106361180.63-4971105.20
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）106361180.63-4971105.20
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额106361180.63-4971105.20
14/162022年第一季度报告
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：王东兴主管会计工作负责人：杨玉兰会计机构负责人：张明方母公司现金流量表
2022年1—3月
编制单位：国新文化控股股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金3000000.007360852.00收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金951996.141076726.76
经营活动现金流入小计3951996.148437578.76
购买商品、接受劳务支付的现金3482833.0013453290.50
支付给职工及为职工支付的现金7958899.289763575.24
支付的各项税费70187.23357755.13
支付其他与经营活动有关的现金4604026.923108162.80
经营活动现金流出小计16115946.4326682783.67
经营活动产生的现金流量净额-12163950.29-18245204.91
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金146168041.10200000000.00
取得投资收益收到的现金3010684.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计146168041.10203010684.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的323003.80
2729048.51
现金
投资支付的现金250000000.00263432000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计252729048.51263755003.80
投资活动产生的现金流量净额-106561007.41-60744318.87
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金
15/162022年第一季度报告
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金785912.16
筹资活动现金流出小计785912.16
筹资活动产生的现金流量净额-785912.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-435.49-1031.91
五、现金及现金等价物净增加额-119511305.35-78990555.69
加：期初现金及现金等价物余额252673292.02171119563.21
六、期末现金及现金等价物余额133161986.6792129007.52
公司负责人：王东兴主管会计工作负责人：杨玉兰会计机构负责人：张明方
2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用√不适用特此公告国新文化控股股份有限公司董事会
2022年4月26日