永安林业:2022年一季度报告

福建省永安林业(集团)股份有限公司2022年第一季度报告全文
证券代码：000663证券简称：永安林业公告编号：2022-030
福建省永安林业(集团)股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管
人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入（元）100471715.2789491792.3212.27%
归属于上市公司股东的净利润（元）11241212.5214838676.78-24.24%归属于上市公司股东的扣除非经常性损
10117761.8714090216.21-28.19%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）-9071231.13-22241156.5059.21%
基本每股收益（元/股）0.030.04-25.00%
稀释每股收益（元/股）0.030.04-25.00%
加权平均净资产收益率1.71%2.46%-0.75%本报告期末比上年度末增本报告期末上年度末减
总资产（元）1336592054.731365545106.22-2.12%
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归属于上市公司股东的所有者权益（元）661373863.34650132650.821.73%
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元项目本报告期金额说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）1063139.00处置生产性生物资产计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补6859.92收到政府补助助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出53451.73营业外收入支出净额
合计1123450.65--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
√适用□不适用
项目涉及金额（元）原因
增值税退税0.00
天然林停伐补助0.00
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用期末金额或本期期初金额或上期金
表项财务指标增减变动%变动主要原因金额（元）额（元）
资产负债表预付款项3173791.001818197.9474.56增加预付材料款
资产负债表合同负债26084048.3646103911.24-43.42预收款结算
-31.51
资产负债表应付职工薪酬9107296.8413296879.50上期预提本期支付
资产负债表应交税费3644881.892495737.0546.04增加应缴数
利润表销售费用1651529.37909436.5481.60销量提高费用增加
利润表其他收益6859.921527635.25-99.55上期为退款收入
利润表投资收益120000.00-100.00上期为分红款公允价值变动收益（损股票公允价值变动影利润表-121000.00544500.00-122.22失以“－”号填列）响
利润表资产处置收益1063139.00出售经济林
利润表营业外收入53451.7338237.1539.79本期收到火险赔款
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上期收到增值税退税
现金流量表收到的税费返还6769.01821748.86-99.18款收到其他与经营活动本期收到其他单位往
现金流量表1642043.95977765.2867.94有关的现金来款
现金流量表支付的各项税费1442135.084008605.62-64.02实际支付减少取得投资收益收到的
现金流量表120000.00-100.00上期收到分红现金
购建固定资产、无形资同比减少购置固定资
现金流量表产和其他长期资产支118147.00338909.00-65.14产投入付的现金
7000000.00同比减少偿还银行贷
现金流量表偿还债务支付的现金39950000.00-82.48款
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先报告期末普通股股东总数167840
股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条件质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量的股份数量股份状态数量中林（永安）控
国有法人19.27%648846000股有限公司天风证券股份有
境内非国有法人12.29%4137200521531736限公司
永安市财政局国有法人4.02%135495650永安市远兴曹远
城镇建设有限公境内非国有法人3.75%126113000司
苏加旭境内自然人2.16%72569730质押7256973
黄江畔境内自然人1.65%55554650
李建强境内自然人1.27%42702782212749质押4187178福建南安雄创投资中心（有限合境内非国有法人1.19%40015293982949质押4001529伙）
黄江河境内自然人1.02%34240050福建乐祥投资有
境内非国有法人0.99%33322810限公司前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量中林（永安）控股有限公司64884600人民币普通股64884600天风证券股份有限公司19840269人民币普通股19840269
3福建省永安林业(集团)股份有限公司2022年第一季度报告全文
永安市财政局13549565人民币普通股13549565永安市远兴曹远城镇建设有限公
12611300人民币普通股12611300
司苏加旭7256973人民币普通股7256973黄江畔5555465人民币普通股5555465黄江河3424005人民币普通股3424005福建乐祥投资有限公司3332281人民币普通股3332281金春秀2767213人民币普通股2767213
上海稻沣投资管理有限公司－稻
2150601人民币普通股2150601
沣沣盈十二号私募证券投资基金
上述股东关联关系或一致行动的中林（永安）控股有限公司、永安市财政局为一致行动人。公司未知其他股东之间存在说明的关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情况。
前10名股东参与融资融券业务情无
况说明（如有）
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项
√适用□不适用报告期内重要事项的披露情况重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引
第九届董事会第十七次会议决议公告、独立董事对相关事项的独2022年01月29日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
立意见书、关于拟变更会计师事务所的公告、关于召开2022年第
一次临时股东大会的通知、2022年第一次临时股东大会会议议程
关于召开2022年第一次临时股东大会的提示性公告 2022年02月10日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2022年第一次临时股东大会决议公告、德恒上海律师事务所关于2022年02月15日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
福建省永安林业（集团）股份有限公司2022年第一次临时股东大
会之法律意见书、第九届董事会第十八次会议决议公告、独立董事对相关事项的独立意见书
关于持股5%以上股东所持公司部分股份被司法裁定过户的公告 2022年02月24日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于国有股东部分国有股权无偿划转完成过户登记的公告 2022年03月08日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
简式权益变动报告书 2022年03月09日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
第九届董事会第十九次会议决议公告、独立董事事前认可及独立2022年03月29日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
意见书、福建省永安林业（集团）股份有限公司拟进行资产转让
涉及的林木资产和林地使用权资产评估报告、关于出售资产暨关
联交易的公告、2022年第二次临时股东大会会议议程、关于召开
2022年第二次临时股东大会的通知
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：福建省永安林业(集团)股份有限公司
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单位：元项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金109527620.50132251101.15结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款16461238.1315114761.18
应收款项融资34505200.6142507263.67
预付款项3173791.001818197.94应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款210313129.43210001870.40
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货630023861.41624327210.40合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产23058.46
流动资产合计1004004841.081026043463.20
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资40471884.4540471884.45
其他权益工具投资11642330.6011642330.60
其他非流动金融资产19965000.0020086000.00
投资性房地产12967688.4413171145.25
固定资产164536959.15170615645.28
在建工程1041768.27933300.99
生产性生物资产5254818.975529670.29油气资产
使用权资产431199.04431199.04
无形资产36918678.3637167436.54开发支出商誉
长期待摊费用1392672.571488816.78
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递延所得税资产
其他非流动资产37964213.8037964213.80
非流动资产合计332587213.65339501643.02
资产总计1336592054.731365545106.22
流动负债：
短期借款515030000.00522774300.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款35654871.3646350937.45预收款项
合同负债26084048.3646103911.24卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬9107296.8413296879.50
应交税费3644881.892495737.05
其他应付款47796836.3146488263.40
其中：应付利息
应付股利171446.00171446.00应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债8466.218466.21
其他流动负债313057.58299841.78
流动负债合计637639458.55677818336.63
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债430613.15430613.15
长期应付款1149418.011149418.01长期应付职工薪酬预计负债
递延收益3688491.173688097.89
递延所得税负债2744195.132774445.13其他非流动负债
非流动负债合计8012717.468042574.18
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负债合计645652176.01685860910.81
所有者权益：
股本336683929.00336683929.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1608759095.911608759095.91
减：库存股
其他综合收益-41288795.36-41288795.36专项储备
盈余公积16991234.6316991234.63一般风险准备
未分配利润-1259771600.84-1271012813.36
归属于母公司所有者权益合计661373863.34650132650.82
少数股东权益29566015.3829551544.59
所有者权益合计690939878.72679684195.41
负债和所有者权益总计1336592054.731365545106.22
法定代表人：朱成庆主管会计工作负责人：查桂兵会计机构负责人：杨建志
2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入100471715.2789491792.32
其中：营业收入100471715.2789491792.32利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本90242572.2677020714.27
其中：营业成本70035798.3355985896.41利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加925183.42850664.55
销售费用1651529.37909436.54
管理费用11956838.6111699497.75研发费用
财务费用5673222.537575219.02
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其中：利息费用5790934.177622753.20
利息收入80030.8870169.02
加：其他收益6859.921527635.25投资收益（损失以“－”号填
120000.00
列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以-121000.00544500.00“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-5647.4435502.85
列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填
1063139.00
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）11172494.4914698716.15
加：营业外收入53451.7338237.15
减：营业外支出
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）11225946.2214736953.30
减：所得税费用-29737.09137162.37
五、净利润（净亏损以“－”号填列）11255683.3114599790.93
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”
11255683.3114599790.93号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润11241212.5214838676.78
2.少数股东损益14470.79-238885.85
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
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5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额11255683.3114599790.93归属于母公司所有者的综合收益
11241212.5214838676.78
总额
归属于少数股东的综合收益总额14470.79-238885.85
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.030.04
（二）稀释每股收益0.030.04
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：朱成庆主管会计工作负责人：查桂兵会计机构负责人：杨建志
3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金75848116.2958906495.64客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还6769.01821748.86
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收到其他与经营活动有关的现金1642043.95977765.28
经营活动现金流入小计77496929.2560706009.78
购买商品、接受劳务支付的现金61033535.7658320048.65客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现
16356677.7413681639.26
金
支付的各项税费1442135.084008605.62
支付其他与经营活动有关的现金7735811.806936872.75
经营活动现金流出小计86568160.3882947166.28
经营活动产生的现金流量净额-9071231.13-22241156.50
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金120000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计120000.00
购建固定资产、无形资产和其他
118147.00338909.00
长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计118147.00338909.00
投资活动产生的现金流量净额-118147.00-218909.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金7000000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计7000000.00
偿还债务支付的现金7000000.0039950000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
6535234.178703259.20
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
10福建省永安林业(集团)股份有限公司2022年第一季度报告全文
股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计13535234.1748653259.20
筹资活动产生的现金流量净额-13535234.17-41653259.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-22724612.30-64113324.70
加：期初现金及现金等价物余额112897235.91137274217.06
六、期末现金及现金等价物余额90172623.6173160892.36
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
福建省永安林业(集团)股份有限公司董事会
2022年4月28日
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