天音控股:2022年一季度报告

天音通信控股股份有限公司2022年第一季度报告全文
证券代码：000829证券简称：天音控股公告编号：2022-029
天音通信控股股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保
证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入（元）18554283338.8019962953277.65-7.06%
归属于上市公司股东的净利润（元）8266020.0510211111.50-19.05%归属于上市公司股东的扣除非经常性损
6993843.263310842.52111.24%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）970425870.19-1073476561.64190.40%
基本每股收益（元/股）0.00810.0100-19.00%
稀释每股收益（元/股）0.00810.0100-19.00%
加权平均净资产收益率0.32%0.41%-0.09%本报告期末比上年度末增本报告期末上年度末减
总资产（元）17780797137.6518347394273.91-3.09%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）2627058543.512618481164.730.33%
1天音通信控股股份有限公司2022年第一季度报告全文
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元项目本报告期金额说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-50271.67计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补762446.77助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出557660.38
减：所得税影响额-2341.31
合计1272176.79--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用资产负债表项目期末余数期初余数本期增减变动变动幅度变动原因（单位：元）（%）
应收账款37.59%主要系拓展市场提高
1197435860.74870292320.94327143539.80客户授信额度所致
应收款项融资-100.00%主要系期初客户使用
-30000000.00-30000000.00银行承兑汇票提货所致
其他应收款38.96%主要系本期预付超级
484497268.88348649290.06135847978.82总部工程款对方未开
发票结算所致
存货-31.26%主要系疫情影响厂家
2745649135.403993996901.58-1248347766.18供货不足所致
长期股权投资99.35%主要系本期新增联营
414754847.82208051311.09206703536.73企业投资所致
应付账款96.04%主要系厂家对公司提
694523036.40354281015.84340242020.56高授信额度所致
合同负债-60.88%主要系本期预收客户
648574594.491657854827.67-1009280233.18货款减少所致
应付职工薪酬-31.50%主要系本期支付期初
23462401.6934253878.68-10791476.99计提的奖金所致
应交税费-44.37%主要系本期末应交增
47616918.7685593594.84-37976676.08值税计提减少所致
其他应付款-36.77%主要系本期支付期初
270425829.02427713544.22-157287715.20超级总部工程款所致
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利润表项目本期发生额上期发生额本期增减变动变动幅度
（%）
财务费用119.87%主要系本期融资规模
147562713.1767112367.2180450345.96较上年同期增长利息
支出增加所致
其他收益-74.53%主要系本期收到的政
1880418.127383853.90-5503435.78府补助较上年同期减
少所致
投资收益-524.64%主要系本期按权益法
-1274654.81300173.25-1574828.06核算的联营企业亏损所致
信用减值损失-74.82%主要系本期计提的坏
-1125241.82-4468228.523342986.70账准备较上年同期减少所致
资产减值损失-34.26%主要系本期计提的存
-7535809.17-11463110.223927301.05货跌价准备较上年同期减少所致
所得税费用45.01%主要系本期下属子
10517002.867252414.033264588.83公司盈利计提所得税
较上年同期增加所致
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先报告期末普通股股东总数713440
股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条件质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量的股份数量股份状态数量深圳市投资控股
国有法人19.03%1950325140有限公司深圳市天富锦创
业投资有限责任境内非国有法人9.80%1004740220质押100473933公司中国华建投资控
境内非国有法人7.81%800815820质押12180000股有限公司北京国际信托有
限公司－天音控
其他4.99%511570190股股权投资信托（原赣南果业）深圳市鼎鹏投资
境内非国有法人1.83%187550100质押7000000有限公司香港中央结算有
境外法人1.02%104602570限公司
吴贵州境内自然人0.70%71714000
深圳市聚海投资境内非国有法人0.59%60118200
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发展有限公司
许利民境内自然人0.50%51386000
曾蔚玲境内自然人0.40%41401110前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量深圳市投资控股有限公司195032514人民币普通股195032514深圳市天富锦创业投资有限责任
100474022人民币普通股100474022
公司中国华建投资控股有限公司80081582人民币普通股80081582
北京国际信托有限公司－天音控
51157019人民币普通股51157019
股股权投资信托（原赣南果业）深圳市鼎鹏投资有限公司18755010人民币普通股18755010香港中央结算有限公司10460257人民币普通股10460257吴贵州7171400人民币普通股7171400深圳市聚海投资发展有限公司6011820人民币普通股6011820许利民5138600人民币普通股5138600曾蔚玲4140111人民币普通股4140111深圳市投资控股有限公司及深圳市天富锦创业投资有限责任公司已于2018年8月20上述股东关联关系或一致行动的日上午签署了《一致行动协议》。除上述一致行动关系外，公司未发现其他股东之间存说明在关联关系，也未发现其他股东属于《上市公司持股变动信息管理办法》中规定的一致行动人。
1、股东中国华建投资控股有限公司通过普通证券账户持有12186298股，通过信用交
易担保证券账户持有67895284股，实际合计持有80081582股。2、股东吴贵州通过普通证券账户持有836500股，通过信用交易担保证券账户持有6334900股，实际合前10名股东参与融资融券业务情计持有7171400股。3、股东深圳市聚海投资发展有限公司通过普通证券账户持有0况说明（如有）股，通过信用交易担保证券账户持有6011820股，实际合计持有6011820股。4、股东许利民通过普通证券账户持有4308600股，通过信用交易担保证券账户持有830000股，实际合计持有5138600股。5、股东曾蔚玲通过普通证券账户持有3944311股，通过信用交易担保证券账户持有195800股，实际合计持有4140111股。
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项
√适用□不适用
1、公司于2022年1月18日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》上
披露了《关于非公开发行公司债券获得深圳证券交易所无异议函的公告》（公告编号：2022-001号）。公司收到深圳证券交易所出具的《关于天音通信控股股份有限公司面向专业投资者非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函〔2022〕34号）。
2、公司于2022年2月8日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》上披
露了《关于全资子公司收购唯科终端技术（东莞）有限公司30%股权完成交割的公告》（公告编号：2022-002号）。截至2022年1月30日，东莞唯科已于东莞市市场监督管理局完成变更登记手续，并取得换发后的《营业执照》，本次交易中关于收购东莞唯科30%股权的交割工作完成。之后，公司及交易各方将根据交易协议和股东协议的约定积极推进和完成交割后的相关工作。
3、公司于2022年2月15日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》上
披露了《关于公司全资子公司经营范围变更的公告》（公告编号：2022-004号）公司全资子公司天音通信有限公司因经营需要，决定增加经营范围，经深圳市市场监督管理局核准，已完成经营范围变更。此次仅涉及经营范围变更，其他登记事项不变。
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4、公司于2022年2月25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》上
披露了《关于子公司天音通信有限公司日常关联交易预计公告》（公告编号：2022-007号）根据日常经营需要，公司全资子公司天音通信有限公司拟与唯科终端技术（东莞）有限公司签署商品采购合同，向其采购商品，合同金额200000万元。
5、公司于2022年2月25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《简式权益变动报告书（北京信托）》，截至 2022年2月25日，北京信托通过大宗交易方式减持公司股份1000000股，占公司总股本比例0.1%。本次减持后持有股份
51157019股，占公司总股本比例4.99%
6、公司于2022年3月11日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》上
披露了《关于全资子公司对唯科终端技术（东莞）有限公司增资的进展公告》（公告编号：2022-010）。截至2022年3月
10日，东莞唯科完成了上述增资事项的工商变更登记手续，并于东莞市市场监督管理局取得了换发后的《营业执照》，东
莞唯科注册资本由10000万元变更为15000万元人民币。
7、公司于2022年3月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》上
披露了《关于公司对外担保的进展公告》（公告编号：2022-013号）。公司已与中国建设银行股份有限公司深圳市分行签署了《本金最高额保证合同》，同意子公司天音通信有限公司向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请综合融资额度21亿元，并就该授信额度提供21亿元连带责任保证担保。本次担保在2020年年度股东大会审议通过的120亿元担保限额内。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：天音通信控股股份有限公司
2022年04月28日
单位：元项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金6074597982.035703034955.27结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款1197435860.74870292320.94
应收款项融资30000000.00
预付款项2292079755.842710067545.75应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款484497268.88348649290.06
其中：应收利息
应收股利170000000.00170000000.00买入返售金融资产
存货2745649135.403993996901.58合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产148822528.61182875120.70
流动资产合计12943082531.5013838916134.30
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非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资20772012.9720772012.97
其他债权投资60000000.0037500000.00长期应收款
长期股权投资414754847.82208051311.09
其他权益工具投资844310634.63845281376.70其他非流动金融资产
投资性房地产152267678.30153881707.29
固定资产87956245.6191030531.06
在建工程967044061.40834804408.98生产性生物资产油气资产
使用权资产89034992.77101286971.97
无形资产1243842336.691256081026.55开发支出
商誉907869438.06907869438.06
长期待摊费用9615637.8011659377.68
递延所得税资产39246720.1039259977.26
其他非流动资产1000000.001000000.00
非流动资产合计4837714606.154508478139.61
资产总计17780797137.6518347394273.91
流动负债：
短期借款6251078571.286759495435.46向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据5316000000.004432286783.90
应付账款694523036.40354281015.84预收款项
合同负债648574594.491657854827.67卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬23462401.6934253878.68
应交税费47616918.7685593594.84
其他应付款270425829.02427713544.22
其中：应付利息15860806.223697363.12应付股利应付手续费及佣金应付分保账款
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持有待售负债
一年内到期的非流动负债36845659.8249200877.89
其他流动负债66211906.50210834749.34
流动负债合计13354738917.9614011514707.84
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款741608887.30666043340.69
应付债券970378423.23967732031.33
其中：优先股永续债
租赁负债52798813.3151944288.53长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益56944.2591110.92递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计1764843068.091685810771.47
负债合计15119581986.0515697325479.31
所有者权益：
股本1025100438.001025100438.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积344951462.63344951462.63
减：库存股
其他综合收益-30787291.34-31098650.07专项储备
盈余公积160776059.86160776059.86一般风险准备
未分配利润1127017874.361118751854.31
归属于母公司所有者权益合计2627058543.512618481164.73
少数股东权益34156608.0931587629.87
所有者权益合计2661215151.602650068794.60
负债和所有者权益总计17780797137.6518347394273.91
法定代表人：黄绍文主管会计工作负责人：陈学同会计机构负责人：曾富荣
2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入18554283338.8019962953277.65
7天音通信控股股份有限公司2022年第一季度报告全文
其中：营业收入18554283338.8019962953277.65利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本18525430584.7619939665444.67
其中：营业成本17856602695.7219419532256.25利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加11652491.2910542090.78
销售费用366955813.12315622343.48
管理费用127644096.93107313113.02
研发费用15012774.5319543273.93
财务费用147562713.1767112367.21
其中：利息费用109965205.7336500490.07
利息收入12099024.7911174060.06
加：其他收益1880418.127383853.90投资收益（损失以“－”号填-1274654.81300173.25
列）
其中：对联营企业和合营企业
-3296463.27-361778.39的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-1125241.82-4468228.52
列）资产减值损失（损失以“-”号填-7535809.17-11463110.22
列）资产处置收益（损失以“-”号填
47146.06
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）20844612.4215040521.39
加：营业外收入614043.75751610.70
减：营业外支出106655.0469088.29
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）21352001.1315723043.80
减：所得税费用10517002.867252414.03
五、净利润（净亏损以“－”号填列）10834998.278470629.77
（一）按经营持续性分类
8天音通信控股股份有限公司2022年第一季度报告全文1.持续经营净利润（净亏损以“－”
10834998.278470629.76号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润8266020.0510211111.50
2.少数股东损益2568978.22-1740481.73
六、其他综合收益的税后净额311358.73343955.91归属母公司所有者的其他综合收益
311358.73343955.91
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
311358.73343955.91
收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额311358.73343955.91
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额11146357.008814585.68归属于母公司所有者的综合收益
8577378.7810555067.41
总额
归属于少数股东的综合收益总额2568978.22-1740481.73
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.00810.0100
（二）稀释每股收益0.00810.0100
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：黄绍文主管会计工作负责人：陈学同会计机构负责人：曾富荣
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3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金20514309510.6220712535701.01客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还15401886.7513800523.75
收到其他与经营活动有关的现金208826136.18245931136.83
经营活动现金流入小计20738537533.5520972267361.59
购买商品、接受劳务支付的现金18562253569.9920938774099.64客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现
341574514.73291532366.62
金
支付的各项税费131132532.5994117137.66
支付其他与经营活动有关的现金733151046.05721320319.31
经营活动现金流出小计19768111663.3622045743923.23
经营活动产生的现金流量净额970425870.19-1073476561.64
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金601542.071000000.00
取得投资收益收到的现金2391008.462960333.08
处置固定资产、无形资产和其他
1200.00
长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计2993750.533960333.08
购建固定资产、无形资产和其他126544111.5169012702.73
10天音通信控股股份有限公司2022年第一季度报告全文
长期资产支付的现金
投资支付的现金450000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付
210000000.00
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金22500000.00
投资活动现金流出小计359044111.5169462702.73
投资活动产生的现金流量净额-356050360.98-65502369.65
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金0.006607551.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金3326465546.612433393300.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计3326465546.612440000851.00
偿还债务支付的现金3752641260.211048547668.94
分配股利、利润或偿付利息支付
83266934.8133337940.88
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金11188941.832623290.84
筹资活动现金流出小计3847097136.851084508900.66
筹资活动产生的现金流量净额-520631590.241355491950.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-707831.55-1647932.24影响
五、现金及现金等价物净增加额93036087.42214865086.81
加：期初现金及现金等价物余额3321013519.202679071098.68
六、期末现金及现金等价物余额3414049606.622893936185.49
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
天音通信控股股份有限公司董事会
2022年04月28日
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