天地科技:天地科技2022年第一季度报告

2022年第一季度报告
证券代码：600582证券简称：天地科技
天地科技股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表
信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比上年同期增项目本报告期
减变动幅度(%)
营业收入5988359783.9016.39
归属于上市公司股东的净利润419496978.8568.07归属于上市公司股东的扣除非经
403232173.0277.92
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额-682345293.41不适用
基本每股收益（元/股）0.10168.33
稀释每股收益（元/股）0.10168.33
1/112022年第一季度报告
加权平均净资产收益率（%）2.18增加0.81个百分点本报告期末比上年度本报告期末上年度末
末增减变动幅度(%)
总资产42578489631.4242157878552.141.00归属于上市公司股东
19457806955.2519000423561.542.41
的所有者权益
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本期金额
非流动资产处置损益276610.20
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国
14036579.74
家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
债务重组损益5396589.43
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价
-309723.75
值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出592949.68
其他符合非经常性损益定义的损益项目3226762.12
减：所得税影响额3845908.73
少数股东权益影响额（税后）3109052.86
合计16264805.83
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因
预付款项42.70主要是报告期预付货款。
应付票据-38.48主要是报告期票据到期解付。
应付股利428.77主要是报告期部分子公司宣告分配股利。
研发费用38.52主要是报告期自主研发项目的投入增加。
投资收益95.81主要是报告期联营企业利润上涨。
资产处置收益2700.00主要原因是固定资产处置收益增加。
营业外收入-65.57主要原因是与日常经营无关的政府补助减少。
2/112022年第一季度报告
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股报告期末普通股股东总数59444无
东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有质押、标记持股比限售条或冻结情况股东名称股东性质持股数量
例(%)件股份股份数量数量状态
中国煤炭科工集团有限公司国有法人229875710955.540无0
北京诚通金控投资有限公司国有法人2065156694.990无0
香港中央结算有限公司其他1205239252.910无0
富国基金－中信银行－富国
基金逸享25号集合资产管其他775985001.870无0理计划中国工商银行股份有限公司
－富国稳健增强债券型证券其他291404090.700无0投资基金中国建设银行股份有限公司
－银华鑫锐灵活配置混合型其他250029700.600无0
证券投资基金（LOF）
工银瑞信基金－建设银行－
工银瑞信基金尊和3号集合其他243871000.590无0资产管理计划上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）－金太阳高毅其他236683990.570无0国鹭1号崇远基金中国工商银行股份有限公司
－银华鑫盛灵活配置混合型其他213926060.520无0
证券投资基金（LOF）
中国银行股份有限公司－招
其他207063010.500无0商瑞文混合型证券投资基金前10名无限售条件股东持股情况持有无限售条件流通股的股份种类及数量股东名称数量股份种类数量中国煤炭科工集团有限公司2298757109人民币普通股2298757109北京诚通金控投资有限公司206515669人民币普通股206515669香港中央结算有限公司120523925人民币普通股120523925
3/112022年第一季度报告
富国基金－中信银行－富国基金逸享25号集合资产管77598500人民币普通股77598500理计划中国工商银行股份有限公司
－富国稳健增强债券型证券29140409人民币普通股29140409投资基金中国建设银行股份有限公司
－银华鑫锐灵活配置混合型25002970人民币普通股25002970
证券投资基金（LOF）
工银瑞信基金－建设银行－工银瑞信基金尊和3号集合24387100人民币普通股24387100资产管理计划上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）－金太阳高毅23668399人民币普通股23668399国鹭1号崇远基金中国工商银行股份有限公司
－银华鑫盛灵活配置混合型21392606人民币普通股21392606
证券投资基金（LOF）
中国银行股份有限公司－招
20706301人民币普通股20706301
商瑞文混合型证券投资基金上述股东关联关系或一致行中国煤炭科工集团有限公司和北京诚通金控投资有限公司的实动的说明际控制人均为国务院国资委；其他股东之间关联关系未知。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融无
通业务情况说明（如有）
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
4/112022年第一季度报告
(二)财务报表合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:天地科技股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产：
货币资金9169608491.1310000790610.34结算备付金拆出资金
交易性金融资产2772765.003082488.75衍生金融资产
应收票据1309892976.211356580653.55
应收账款9770551396.938432392000.28
应收款项融资3127446725.584042084567.16
预付款项1442350514.031010735696.37应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款359506733.96382534607.26
其中：应收利息-
应收股利3522806.003522806.00买入返售金融资产
存货4862082394.154450849250.92
合同资产1465274644.331425462830.52持有待售资产
一年内到期的非流动资产83204844.6582633700.86
其他流动资产197813374.48176570107.20
流动资产合计31790504860.4531363716513.21
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款55571992.2567909550.78
长期股权投资824610654.29810841121.48
其他权益工具投资152724358.15153224358.15其他非流动金融资产
投资性房地产117825979.56118685445.72
固定资产4824835000.294898482913.98
在建工程1812760829.601750091312.76
生产性生物资产2953155.032946629.57
5/112022年第一季度报告
油气资产
使用权资产141171591.55149087077.49
无形资产1822950267.111829567638.43
开发支出2168995.631834562.25
商誉3471142.923471142.92
长期待摊费用120638132.11128853140.57
递延所得税资产814946919.45792911745.96
其他非流动资产91355753.0386255398.87
非流动资产合计10787984770.9710794162038.93
资产总计42578489631.4242157878552.14
流动负债：
短期借款212140000.00192164386.39向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据265944079.76432276454.56
应付账款8303642700.467645793996.48
预收款项5037722.685142874.80
合同负债3694822909.183589773762.04卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬1017819088.491321056388.96
应交税费356716274.82490372664.04
其他应付款1099245254.121075502029.65
其中：应付利息
应付股利145569779.5027529779.50应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债206505993.52209736993.16
其他流动负债738885802.041007435477.52
流动负债合计15900759825.0715969255027.60
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款81760000.0081760000.00应付债券
其中：优先股永续债租赁负债
6/112022年第一季度报告
长期应付款99087243.5696618908.35
长期应付职工薪酬60986622.3659594622.36
预计负债941883188.76945550000.00
递延收益111300949.51105445692.31
递延所得税负债1265625226.831262310425.74
其他非流动负债16117669.1816117669.18
非流动负债合计2576760900.202567397317.94
负债合计18477520725.2718536652345.54
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）4138588892.004138588892.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1712859435.361709434669.07
减：库存股
其他综合收益74565286.0774618587.95
专项储备154076600.51119561650.06
盈余公积634684937.08634684937.08
一般风险准备1356396.821356396.82
未分配利润12741675407.4112322178428.56归属于母公司所有者权益（或
19457806955.2519000423561.54股东权益）合计
少数股东权益4643161950.904620802645.06
所有者权益（或股东权益）
24100968906.1523621226206.60
合计负债和所有者权益（或股
42578489631.4242157878552.14东权益）总计
公司负责人：胡善亭主管会计工作负责人：张林会计机构负责人：王志刚合并利润表
2022年1—3月
编制单位：天地科技股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业总收入5988359783.905145049707.73
其中：营业收入5988359783.905145049707.73利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本5234895907.294612294358.45
7/112022年第一季度报告
其中：营业成本4145826243.353565943037.59利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加88120408.2073711632.90
销售费用227914893.91243355794.17
管理费用550629373.71571631822.14
研发费用250743297.31181019956.34
财务费用-28338309.19-23367884.69
其中：利息费用2200002.737006324.61
利息收入34071913.4728734567.79
加：其他收益52933879.1262148463.99投资收益（损失以“－”号填
21046270.7610745411.68
列）
其中：对联营企业和合营企业的
13964144.787696448.49
投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以-309723.75132738.75“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-122799384.26-115716998.97
列）资产减值损失（损失以“-”号填-374896.35-23977021.83
列）资产处置收益（损失以“－”号
1401651.5948117.16
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）705361673.72466136060.06
加：营业外收入6279757.2718244700.19
减：营业外支出5593238.411502398.64四、利润总额（亏损总额以“－”号填
706048192.58482878361.61
列）
减：所得税费用115547204.78113896666.81
五、净利润（净亏损以“－”号填列）590500987.80368981694.80
（一）按经营持续性分类
8/112022年第一季度报告1.持续经营净利润（净亏损以
590500987.80368981694.80“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净
419496978.85249594460.03亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号
171004008.95119387234.77
填列）
六、其他综合收益的税后净额-53301.88-737556.14
（一）归属母公司所有者的其他综合
-53301.88-359610.36收益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收
-393372.13益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动-393372.13
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益-53301.8833761.77
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额-53301.8833761.77
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收
-377945.78益的税后净额
七、综合收益总额590447685.92368244138.66
（一）归属于母公司所有者的综合收
419443676.97249234849.67
益总额
（二）归属于少数股东的综合收益总
171004008.95119009288.99
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.1010.060
（二）稀释每股收益(元/股)0.1010.060
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
公司负责人：胡善亭主管会计工作负责人：张林会计机构负责人：王志刚
9/112022年第一季度报告
合并现金流量表
2022年1—3月
编制单位：天地科技股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金3532704274.533140627545.66客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还19326852.6725432848.94
收到其他与经营活动有关的现金376119940.39346594718.86
经营活动现金流入小计3928151067.593512655113.46
购买商品、接受劳务支付的现金1788936286.521557270561.81客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金1624379803.851520825875.29
支付的各项税费631088075.59493367219.65
支付其他与经营活动有关的现金566092195.04444215513.30
经营活动现金流出小计4610496361.004015679170.05
经营活动产生的现金流量净额-682345293.41-503024056.59
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金-14466304.87
处置固定资产、无形资产和其他长
2841531.72200319.75
期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的
77893200.00
现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计80734731.7214666624.62
购建固定资产、无形资产和其他长
38741363.40135249829.49
期资产支付的现金
10/112022年第一季度报告
投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计38741363.40135249829.49
投资活动产生的现金流量净额41993368.32-120583204.87
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金20000000.0040000000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计20000000.0040000000.00
偿还债务支付的现金-20084964.38
分配股利、利润或偿付利息支付的
80244958.2314724023.33
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
-764090.85
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金-122445633.47
筹资活动现金流出小计80244958.23157254621.18
筹资活动产生的现金流量净额-60244958.23-117254621.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-64150.80-129578.36影响
五、现金及现金等价物净增加额-700661034.12-740991461.00
加：期初现金及现金等价物余额9753752757.976730004397.42
六、期末现金及现金等价物余额9053091723.855989012936.42
公司负责人：胡善亭主管会计工作负责人：张林会计机构负责人：王志刚
2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用√不适用特此公告天地科技股份有限公司董事会
2022年4月27日