天宸股份:上海市天宸股份有限公司2022年第一季度报告

2022年第一季度报告
证券代码：600620证券简称：天宸股份
上海市天宸股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人叶茂菁、主管会计工作负责人杨炯祺及会计机构负责人（会计主管人员）张春华保证
季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比上年同期增减项目本报告期
变动幅度(%)
营业收入3894877.24-63.12
归属于上市公司股东的净利润-24234596.71不适用归属于上市公司股东的扣除非经常
-10564273.27不适用性损益的净利润
1/132022年第一季度报告
经营活动产生的现金流量净额-138625316.14不适用
基本每股收益（元/股）-0.0353不适用
稀释每股收益（元/股）-0.0353不适用
加权平均净资产收益率（%）-1.11减少0.98个百分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减
变动幅度(%)
总资产3115293943.362731229896.4614.06归属于上市公司股东的
2400160626.692200598853.339.07
所有者权益
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本期金额说明非流动资产处置损益
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准4834.28定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
2/132022年第一季度报告
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有
效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易申购新股中签出售收益
性金融负债、衍生金融负债产生
4777.25元，交易性金融资产持
的公允价值变动损益，以及处置-18225776.81有期间所产生的公允价值变动
交易性金融资产、衍生金融资
收益-18230554.06元。
产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收
-6349.75入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额-4557638.52少数股东权益影响额（税
669.68
后）
合计-13670323.44
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用变动比例项目名称主要原因
（%）
营业收入-63.12主要系本报告期内租赁收入较上年同期减少所致
归属于上市公司股东的本报告期亏损较上年同期增加2110.20万元，主不适用净利润要系本报告期内持有的金融资产公允价值减少所致
3/132022年第一季度报告
归属于上市公司股东的本报告期扣除非经常性损益后亏损较上年同期增加
扣除非经常性损益的净不适用989.93万元，主要系本报告期内租赁收入及投资利润收益较上年同期减少所致经营活动产生的现金流主要系本报告期内开发在建的项目支出较上年同期不适用量净额增加所致主要系本报告期内租赁收入及投资收益较上年同期
基本每股收益（元/股）不适用减少导致净利润减少所致
稀释每股收益（元/股）不适用原因同上加权平均净资产收益率不适用原因同上
（%）
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股报告期末普通股股东总数17867不适用
东总数（如有）前10名股东持股情况
持有质押、标记或有限冻结情况持股比售条股东名称股东性质持股数量
例(%)件股股份份数数量状态量上海仲盛虹桥企业管理有
境内非国有法人17222516425.080无限公司国华人寿保险股份有限公
境内非国有法人10408833215.160无
司－万能三号国华人寿保险股份有限公
境内非国有法人476620546.940无
司－自有二号上海成元投资管理有限公
境内非国有法人330575804.810无司
上海展览中心(集团)有限
国有法人275357414.010无公司国华人寿保险股份有限公
境内非国有法人130626461.900无
司－传统一号
王磊境内自然人65100000.950无
徐辉境内自然人49519000.720无
4/132022年第一季度报告
北京享亿资产管理有限公
境内非国有法人48278450.700无司
沈定境内自然人44560000.650无前10名无限售条件股东持股情况持有无限售条件流通股股份种类及数量股东名称的数量股份种类数量上海仲盛虹桥企业管理有
172225164人民币普通股172225164
限公司国华人寿保险股份有限公
104088332人民币普通股104088332
司－万能三号国华人寿保险股份有限公
47662054人民币普通股47662054
司－自有二号上海成元投资管理有限公
33057580人民币普通股33057580
司
上海展览中心(集团)有限
27535741人民币普通股27535741
公司国华人寿保险股份有限公
13062646人民币普通股13062646
司－传统一号王磊6510000人民币普通股6510000徐辉4951900人民币普通股4951900北京享亿资产管理有限公
4827845人民币普通股4827845
司沈定4456000人民币普通股4456000
上述前十大股东中，上海仲盛虹桥企业管理有限公司为公司控股股东，上海成元投资管理有限公司为公司控股股东的全资子公司。国上述股东关联关系或一致华人寿保险股份有限公司—万能三号、自有二号和传统一号均属于
行动的说明国华人寿保险股份有限公司。除前述之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
前10名股东及前10名无1、股东王磊通过信用担保账户持有6510000股；2、股东徐辉通
限售股东参与融资融券及过信用担保账户持有3205600股；3、股东北京享亿资产管理有转融通业务情况说明（如限公司通过信用担保账户持有4486895股；4、股东沈定通过信有）用担保账户持有4456000股。
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
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四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:上海市天宸股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产：
货币资金155850776.33193415072.33结算备付金拆出资金
交易性金融资产153755815.51155796075.04衍生金融资产应收票据
应收账款3764617.913225858.32应收款项融资
预付款项1900049.501555661.00应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款486036.5125018203.52
其中：应收利息
应收股利24577740.00买入返售金融资产
存货869015983.81759381739.23合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产23794546.9710382948.76
流动资产合计1208567826.541148775558.20
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资
其他权益工具投资1526237477.381228918488.28
6/132022年第一季度报告
其他非流动金融资产101251489.36117446110.09
投资性房地产62870369.3063733846.22
固定资产19548043.1821111610.95
在建工程137105934.4691032362.16生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产56706650.6156897295.51开发支出商誉长期待摊费用
递延所得税资产3006152.533314625.05其他非流动资产
非流动资产合计1906726116.821582454338.26
资产总计3115293943.362731229896.46
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款8101708.399154305.78
预收款项1363092.431362393.43
合同负债617472.85543288.36卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬1426160.896113101.32
应交税费11426733.1411135416.08
其他应付款37595670.8139738421.89
其中：应付利息
应付股利2177927.572177927.57应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债
流动负债合计60530838.5168046926.86
非流动负债：
保险合同准备金
7/132022年第一季度报告
长期借款122842137.43应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益
递延所得税负债398228415.35328573607.26其他非流动负债
非流动负债合计521070552.78328573607.26
负债合计581601391.29396620534.12
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）686677113.00686677113.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积53331197.2553331197.25
减：库存股
其他综合收益1119765566.87896776325.05
专项储备1131982.44324854.19
盈余公积162875107.76162875107.76一般风险准备
未分配利润376379659.37400614256.08归属于母公司所有者权益（或2400160626.692200598853.33股东权益）合计
少数股东权益133531925.38134010509.01
所有者权益（或股东权益）2533692552.072334609362.34合计负债和所有者权益（或股3115293943.362731229896.46东权益）总计
公司负责人：叶茂菁主管会计工作负责人：杨炯祺会计机构负责人：张春华合并利润表
2022年1—3月
编制单位：上海市天宸股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业总收入3894877.2410560063.38
8/132022年第一季度报告
其中：营业收入3894877.2410560063.38利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本14176973.1815157882.59
其中：营业成本2964833.013558331.05利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加806319.991951607.48
销售费用458445.83158145.11
管理费用10656744.1710598972.60研发费用
财务费用-709369.82-1109173.65
其中：利息费用
利息收入723259.061125558.42
加：其他收益51993.57105277.73投资收益（损失以“－”号填4777.254180883.77列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以-18230554.06-4156355.81“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）-28455879.18-4468013.52
加：营业外收入4469.50114018.65
减：营业外支出6354.758221.31
9/132022年第一季度报告四、利润总额（亏损总额以“－”号填-28457764.43-4362216.18列）
减：所得税费用-3744584.09-1033633.48
五、净利润（净亏损以“－”号填列）-24713180.34-3328582.70
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以-24713180.34-3328582.70“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净-24234596.71-3132601.35亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号-478583.63-195981.35填列）
六、其他综合收益的税后净额222989241.82-50101875.72
（一）归属母公司所有者的其他综合222989241.82-50101875.72收益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收222989241.82-50101875.72
益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动222989241.82-50101875.72
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额198276061.48-53430458.42
（一）归属于母公司所有者的综合收198754645.11-53234477.07益总额
（二）归属于少数股东的综合收益总-478583.63-195981.35额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)-0.0353-0.0046
10/132022年第一季度报告
（二）稀释每股收益(元/股)-0.0353-0.0046
公司负责人：叶茂菁主管会计工作负责人：杨炯祺会计机构负责人：张春华合并现金流量表
2022年1—3月
编制单位：上海市天宸股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金3117551.2511443303.19客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金5326238.707699612.86
经营活动现金流入小计8443789.9519142916.05
购买商品、接受劳务支付的现金121223474.2540051225.14客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金14518847.5010060408.53
支付的各项税费1070118.69526564.25
支付其他与经营活动有关的现金10256665.6511502257.15
经营活动现金流出小计147069106.0962140455.07
经营活动产生的现金流量净-138625316.14-42997539.02额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金9103.451245882.73
11/132022年第一季度报告
取得投资收益收到的现金24577740.003748423.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计24586843.454994306.09
购建固定资产、无形资产和其他46367913.8927291.00长期资产支付的现金
投资支付的现金32513.29质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计46367913.8959804.29
投资活动产生的现金流量净-21781070.444934501.80额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金122842137.43
收到其他与筹资活动有关的现金5400000.00
筹资活动现金流入小计122842137.435400000.00偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净122842137.435400000.00额
四、汇率变动对现金及现金等价物-46.8585.87的影响
五、现金及现金等价物净增加额-37564296.00-32662951.35
加：期初现金及现金等价物余额193415072.33264896175.23
六、期末现金及现金等价物余额155850776.33232233223.88
公司负责人：叶茂菁主管会计工作负责人：杨炯祺会计机构负责人：张春华
12/132022年第一季度报告
2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用√不适用特此公告上海市天宸股份有限公司董事会
2022年4月27日