华谊集团:2022年第一季度报告

2022年第一季度报告
证券代码：600623证券简称：华谊集团
900909 华谊 B股
上海华谊集团股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表
信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比上年同期增减项目本报告期
变动幅度(%)
营业收入9567597373.0410.58
归属于上市公司股东的净利润671413343.2310.17归属于上市公司股东的扣除非经常
543381367.01-10.52
性损益的净利润
1/182022年第一季度报告
经营活动产生的现金流量净额701747663.39456.30
基本每股收益（元/股）0.3210.34
稀释每股收益（元/股）0.3210.34
加权平均净资产收益率（%）3.08减少0.14个百分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减
变动幅度(%)
总资产56486332942.3152623928353.387.34归属于上市公司股东的
22154713621.9621468365987.273.20
所有者权益
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本期金额说明
非流动资产处置损益142374030.00
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营14268318.01业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业-32787483.32务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、
2/182022年第一季度报告
交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价
值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出5002865.57
其他符合非经常性损益定义的损益项目284189.59
减：所得税影响额-2045376.13
少数股东权益影响额（税后）3155319.76
合计128031976.22
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因经营活动产生的现金流主要是财务公司本期经营活动产生的现金流
456.30
量净额量净额同比大幅增加所致
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股报告期末普通股股东总数70619
东总数（如有）前10名股东持股情况
持股比持有有限售质押、标记或股东名称股东性质持股数量
例(%)条件股份数冻结情况
3/182022年第一季度报告
量股份数量状态
上海华谊（集团）公司国有法人89494982541.990无
上海国盛（集团）有限公司国有法人36684549617.210无海富通基金－上海国盛（集团）有限公司－海富通基金未知316289001.480未知光虹单一资产管理计划
上海国盛集团投资有限公司国有法人292307691.370无
刘玮巍未知212162301.000未知海富通基金－上海国盛（集团）有限公司－海富通基金未知110000000.520未知光嘉单一资产管理计划中国工商银行股份有限公司
－中证上海国企交易型开放未知83312130.390未知式指数证券投资基金
招商证券股份有限公司－天
弘中证500指数增强型证券未知69938000.330未知投资基金
吕立芬未知53057000.250未知
国信证券股份有限公司－华
夏中证500指数智选增强型未知46797880.220未知证券投资基金前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量人民币普通
上海华谊（集团）公司894949825894949825股人民币普通
上海国盛（集团）有限公司366845496366845496股海富通基金－上海国盛（集人民币普通
团）有限公司－海富通基金3162890031628900股光虹单一资产管理计划人民币普通上海国盛集团投资有限公司2923076929230769股人民币普通刘玮巍2121623021216230股海富通基金－上海国盛（集人民币普通
团）有限公司－海富通基金1100000011000000股光嘉单一资产管理计划中国工商银行股份有限公司人民币普通
－中证上海国企交易型开放83312138331213股式指数证券投资基金
4/182022年第一季度报告
招商证券股份有限公司－天人民币普通弘中证500指数增强型证券69938006993800股投资基金人民币普通吕立芬53057005305700股
国信证券股份有限公司－华人民币普通夏中证500指数智选增强型46797884679788股证券投资基金
上述股东关联关系或一致行上海国盛（集团）有限公司为上海国盛集团投资有限公司控股股东，动的说明构成一致行动人。除此以外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
前10名股东及前10名无限刘玮巍通过普通证券帐户持有0股，通过信用证券帐户持有售股东参与融资融券及转融21216230股。
通业务情况说明（如有）吕立芬通过普通证券帐户持有0股，通过信用证券帐户持有
5305700股。
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:上海华谊集团股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产：
货币资金12963817103.799907109351.70
5/182022年第一季度报告
结算备付金拆出资金
交易性金融资产1309399888.111433588957.15衍生金融资产
应收票据109815626.64126940818.38
应收账款2497589534.871554948234.28
应收款项融资3105244970.193392623821.76
预付款项654441641.36601228313.03应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款103465954.4280036865.58
其中：应收利息
应收股利30180828.9530263328.95
买入返售金融资产800585322.92
存货4425273787.634664128459.27合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产778407193.28579369668.39
流动资产合计25947455700.2923140559812.46
非流动资产：
发放贷款和垫款5154991486.255626682318.54债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资4494005618.054431105055.40其他权益工具投资
其他非流动金融资产886474117.52886768617.52
投资性房地产249655660.36253414094.48
固定资产10667879974.9410973135321.91
在建工程5379874357.232901640430.73生产性生物资产油气资产
使用权资产294693049.99298916362.79
无形资产1617734038.131643566288.03
开发支出237203.73
商誉62546981.2662546981.26
长期待摊费用131003324.15155830526.07递延所得税资产
其他非流动资产1599781430.412249762544.19
非流动资产合计30538877242.0229483368540.92
6/182022年第一季度报告
资产总计56486332942.3152623928353.38
流动负债：
短期借款2292284436.211414264686.75向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据756727854.441143373149.07
应付账款4091323451.153822501674.78
预收款项324821.57
合同负债931667199.64924388342.13卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放10046903325.129680048282.55代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬177589097.48288225200.42
应交税费386554083.73807155248.97
其他应付款2534620911.092641422588.58
其中：应付利息
应付股利5965668.995965668.99应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债935952081.12948060966.86
其他流动负债125650180.31129247433.39
流动负债合计22279272620.2921799012395.07
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款4951086629.552418236360.52
应付债券2243244402.352218326429.49
其中：优先股永续债
租赁负债236791267.76241014580.56
长期应付款145493565.12142791165.12
长期应付职工薪酬315115166.19316800000.00
预计负债12957400.0012961400.00
递延收益520632308.82541981144.91
递延所得税负债91798271.19102695627.40其他非流动负债
非流动负债合计8517119010.985994806708.00
负债合计30796391631.2727793819103.07
所有者权益（或股东权益）：
7/182022年第一季度报告
实收资本（或股本）2131449598.002131449598.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积9135663277.709131885255.03
减：库存股102771473.00102771473.00
其他综合收益-94778299.62-100567360.32
专项储备8128701.572761493.48
盈余公积589490019.34589490019.34一般风险准备
未分配利润10487531797.979816118454.74归属于母公司所有者权益（或股
22154713621.9621468365987.27东权益）合计
少数股东权益3535227689.083361743263.04
所有者权益（或股东权益）合
25689941311.0424830109250.31
计负债和所有者权益（或股东
56486332942.3152623928353.38
权益）总计
公司负责人：刘训峰主管会计工作负责人：徐力珩会计机构负责人：郭牧合并利润表
2022年1—3月
编制单位：上海华谊集团股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业总收入9665185562.358728732336.94
其中：营业收入9567597373.048652262513.03
利息收入97588189.3176469823.91已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本8913114226.398038871354.93
其中：营业成本8277643876.477287920271.60
利息支出54666966.3944756052.44
手续费及佣金支出216340.00283540.21退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加55342359.5837935696.46
销售费用108597413.85256790820.89
8/182022年第一季度报告
管理费用224721032.57249768131.32
研发费用147125091.7596366839.78
财务费用44801145.7865050002.23
其中：利息费用50476150.5358751904.67
利息收入5970499.184467871.17
加：其他收益13653554.508587158.14
投资收益（损失以“－”号填列）72669248.7887503459.60
其中：对联营企业和合营企业的投
61823727.1483086642.03
资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）-164447.04309222.19净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”-44092490.11-5197212.95号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-67092293.31-67910111.79
资产减值损失（损失以“-”号填列）-993544.52-3392387.26资产处置收益（损失以“－”号填
142281518.531987023.63
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）868332882.79711748133.57
加：营业外收入6450723.843022285.06
减：营业外支出317265.10145668.27
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）874466341.53714624750.36
减：所得税费用158176849.10100291707.81
五、净利润（净亏损以“－”号填列）716289492.43614333042.55
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”
716289492.43614333042.55号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏
671413343.23609459223.35损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填
44876149.204873819.20
列）
六、其他综合收益的税后净额14397337.54-14140927.10
（一）归属母公司所有者的其他综合收
5789060.703281000.85
益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
9/182022年第一季度报告
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益5789060.703281000.85
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额5789060.703281000.85
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益
8608276.84-17421927.95
的税后净额
七、综合收益总额730686829.97600192115.45
（一）归属于母公司所有者的综合收益
677202403.93612740224.20
总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额53484426.04-12548108.75
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.320.29
（二）稀释每股收益(元/股)0.320.29
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：刘训峰主管会计工作负责人：徐力珩会计机构负责人：郭牧合并现金流量表
2022年1—3月
编制单位：上海华谊集团股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金9191034665.049171335116.55
客户存款和同业存放款项净增加额366407958.16925593154.65向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金119768309.0975004020.18拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还61711981.1043183405.25
10/182022年第一季度报告
收到其他与经营活动有关的现金170581780.74181084065.89
经营活动现金流入小计9909504694.1310396199762.52
购买商品、接受劳务支付的现金7505998843.057911969076.35
客户贷款及垫款净增加额-439143123.821093986377.44
存放中央银行和同业款项净增加额7386799.435152887.42支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金37175120.5724686128.28支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金644463735.57589396336.23
支付的各项税费925040159.49250317656.63
支付其他与经营活动有关的现金526835496.45394546691.89
经营活动现金流出小计9207757030.7410270055154.24
经营活动产生的现金流量净额701747663.39126144608.28
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金218668060.10125528743.50
取得投资收益收到的现金6106176.6228571362.08
处置固定资产、无形资产和其他长
147927048.08117058358.57
期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金326250.00326250.00
投资活动现金流入小计373027534.80271484714.15
购建固定资产、无形资产和其他长
2088934398.801288695674.33
期资产支付的现金
投资支付的现金136445213.73217382985.48质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金6063110.004321366.00
投资活动现金流出小计2231442722.531510400025.81
投资活动产生的现金流量净额-1858415187.73-1238915311.66
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金120000000.00152936000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收
120000000.00152936000.00
到的现金
取得借款收到的现金4653315947.081800106377.68收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计4773315947.081953042377.68
偿还债务支付的现金1288000869.811461485041.36
分配股利、利润或偿付利息支付的
35085063.6832582921.29
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
11/182022年第一季度报告
利、利润支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计1323085933.491494067962.65
筹资活动产生的现金流量净额3450230013.59458974415.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-6465124.297512045.00影响
五、现金及现金等价物净增加额2287097364.96-646284243.35
加：期初现金及现金等价物余额9665113659.267918310235.27
六、期末现金及现金等价物余额11952211024.227272025991.92
公司负责人：刘训峰主管会计工作负责人：徐力珩会计机构负责人：郭牧母公司资产负债表
2022年3月31日
编制单位:上海华谊集团股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产：
货币资金715483894.00606028842.10
交易性金融资产141575840.00161643081.40衍生金融资产应收票据
应收账款58503057.4958756489.02应收款项融资
预付款项8685.818685.81
其他应收款1545776267.721546797993.20
其中：应收利息应收股利存货合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产25312948.4825317957.96
流动资产合计2486660693.502398553049.49
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资18576684563.1118394735163.19其他权益工具投资其他非流动金融资产
12/182022年第一季度报告
投资性房地产84349575.9485761803.19
固定资产11128731.3811909147.08
在建工程357787.36348353.40生产性生物资产油气资产
使用权资产1259396.372518792.75
无形资产23736662.1825311262.57开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产
非流动资产合计18697516716.3418520584522.18
资产总计21184177409.8420919137571.67
流动负债：
短期借款1451299604.16700451750.52交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款212661.155621658.00预收款项合同负债
应付职工薪酬3701487.2715464404.75
应交税费869395.521099429.86
其他应付款783500568.36781646320.95
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债32594106.4133733622.62其他流动负债
流动负债合计2272177822.871538017186.70
非流动负债：
长期借款999600000.001410600000.00应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益4800000.004800000.00
递延所得税负债20401294.1725418104.52
13/182022年第一季度报告
其他非流动负债
非流动负债合计1024801294.171440818104.52
负债合计3296979117.042978835291.22
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）2131449598.002131449598.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积12189586435.2812189586435.28
减：库存股102771473.00102771473.00
其他综合收益-16184241.20-16184241.20专项储备
盈余公积589490019.34589490019.34
未分配利润3095627954.383148731942.03
所有者权益（或股东权益）合
17887198292.8017940302280.45
计负债和所有者权益（或股东
21184177409.8420919137571.67
权益）总计
公司负责人：刘训峰主管会计工作负责人：徐力珩会计机构负责人：郭牧母公司利润表
2022年1—3月
编制单位：上海华谊集团股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业收入
减：营业成本1412227.251412625.38
税金及附加718347.49793247.00销售费用
管理费用24273104.6447517224.48研发费用
财务费用13695979.6912846050.54
其中：利息费用20084575.9220651830.53
利息收入6828816.743162004.49
加：其他收益253243.80225658.30
投资收益（损失以“－”号填列）1949399.92939312.89
其中：对联营企业和合营企业的投
1949399.92939312.89
资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填
14/182022年第一季度报告
列）公允价值变动收益（损失以“－”-20067241.40-9064622.20号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-156541.25-36667.57
资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）-58120798.00-70505465.98
加：营业外收入
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-58120798.00-70505465.98
减：所得税费用-5016810.35-2266155.55
四、净利润（净亏损以“－”号填列）-53103987.65-68239310.43
（一）持续经营净利润（净亏损以-53103987.65-68239310.43“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收
益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额-53103987.65-68239310.43
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)-0.02-0.03
（二）稀释每股收益(元/股)-0.02-0.03
公司负责人：刘训峰主管会计工作负责人：徐力珩会计机构负责人：郭牧母公司现金流量表
2022年1—3月
15/182022年第一季度报告
编制单位：上海华谊集团股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金404197841.07471471455.69
经营活动现金流入小计404197841.07471471455.69
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工及为职工支付的现金32414649.5343732589.21
支付的各项税费855072.82234993.36
支付其他与经营活动有关的现金404781911.87705963578.44
经营活动现金流出小计438051634.22749931161.01
经营活动产生的现金流量净额-33853793.15-278459705.32
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
90560000.00
期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计90560000.00
购建固定资产、无形资产和其他长
3539.0014964.00
期资产支付的现金
投资支付的现金180000000.00229404000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计180003539.00229418964.00
投资活动产生的现金流量净额-180003539.00-138858964.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金1450000000.001350000000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计1450000000.001350000000.00
偿还债务支付的现金1111000000.001061000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
15612988.498054305.56
现金支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计1126612988.491069054305.56
筹资活动产生的现金流量净额323387011.51280945694.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的-74627.463216.78
16/182022年第一季度报告
影响
五、现金及现金等价物净增加额109455051.90-136369758.10
加：期初现金及现金等价物余额606028842.101069488359.62
六、期末现金及现金等价物余额715483894.00933118601.52
公司负责人：刘训峰主管会计工作负责人：徐力珩会计机构负责人：郭牧
2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用√不适用特此公告上海华谊集团股份有限公司董事会
2022年4月26日
17/182022年第一季度报告