高新发展:2022年一季度报告

成都高新发展股份有限公司2022年第一季度报告
证券代码：000628证券简称：高新发展公告编号：2022-13
成都高新发展股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示:
1、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2、公司负责人任正先生、主管会计工作负责人李海明先生及会计机构负责人（会计主管人员）魏文
萍女士声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3、第一季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期比上年本报告期上年同期同期增减
营业收入（元）890499723.091058659487.85-15.88%
归属于上市公司股东的净利润（元）11505701.6315633612.42-26.40%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）11035058.5015344776.42-28.09%
经营活动产生的现金流量净额（元）-464353070.71-199099528.83-133.23%
基本每股收益（元/股）0.0330.044-25.00%
稀释每股收益（元/股）0.0330.044-25.00%
加权平均净资产收益率0.74%1.03%-0.29%本报告期末比上本报告期末上年度末年度末增减
总资产（元）10200017204.2310828274340.73-5.80%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）1568777412.151558202228.370.68%
1成都高新发展股份有限公司2022年第一季度报告
（二）非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元项目本报告期金额说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）259200.74计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策
163346.06规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出90781.42
减：所得税影响额43697.93
少数股东权益影响额（税后）-1012.84
合计470643.13--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
1、资产负债表项目
（1）交易性金融资产期末数较年初数增加24473.24万元，增长114.44%，主要系本报告期公司控股
子公司倍特期货有限公司（以下简称“倍特期货”）投资基金增加所致。
（2）预付款项期末数较年初数增加2816.37万元，增长50.05%，主要系本报告期预付工程款增加所致。
（3）存货期末数较年初数增加805.36万元，增长116.58%，主要系本报告期公司控股子公司倍特期货下属子公司上海茂川资本管理有限公司现货贸易购入商品增加所致。
（4）应付职工薪酬期末数较年初数减少2073.29万元，下降41.60%，主要系本报告期支付上年度职工薪酬所致。
（5）应交税费期末数较年初数减少1859.53万元，下降44.20%，主要系本报告期缴纳税费所致。
（6）一年内到期的非流动负债期末数较年初数减少26819.77万元，下降75.49%，主要系本报告期一年内到期的长期借款减少所致。
2成都高新发展股份有限公司2022年第一季度报告
（7）长期借款期末数较年初数增加54390.00万元，增长109.57%，主要系本报告期新增银行借款所致。
2、利润表项目
（1）税金及附加本报告期较上年同期减少374.45万元，下降52.68%，主要系本报告期上缴税费减少计提税金及附加减少所致。
（2）研发费用本报告期较上年同期增加167.45万元，增长65.20%，主要系本报告期公司控股子公司
倍智智能数据运营有限公司 91city 产品打造和智能运维平台产品研发支出增加所致。
（3）公允价值变动收益本报告期较上年同期减少756.69万元，下降183.40%，主要系本报告期倍特期货及其子公司投资基金公允价值减少所致。
（4）信用减值损失本报告期较上年同期增加247.22万元，增长50.03%，主要系本报告期计提应收账款坏账准备增加所致。
3、现金流量表项目
（1）经营活动产生的现金流量净额本报告期较上年同期减少26525.35万元，下降133.23%，主要系本报告期建筑施工业经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少所致。
（2）投资活动产生的现金流量净额本报告期较上年同期减少19079.97万元，下降3296.67%，主要系本报告期公司控股子公司倍特期货金融资产交易净额减少所致。
（3）筹资活动产生的现金流量净额本报告期较上年同期增加14613.40万元，增长117.69%，主要系本报告期新增银行借款所致。
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先报告期末普通股股东总数188500
股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量
成都高新投资集团有限公司国有法人48.88%172207860145285560不存在质押或冻结情况成都高新未来科技城发展集
境内非国有法人1.73%61000006100000不存在质押或冻结情况团有限公司成都高新科技投资发展有限
境内非国有法人1.73%61000006100000不存在质押或冻结情况公司
朱永存境内自然人1.30%45671230不存在质押或冻结情况
徐功荣境内自然人1.21%42760000不存在质押或冻结情况
徐永才境内自然人1.07%37534000不存在质押或冻结情况
3成都高新发展股份有限公司2022年第一季度报告
成都产业投资集团有限公司国有法人0.89%31200000不存在质押或冻结情况
董玉英境内自然人0.79%27800000不存在质押或冻结情况
徐江华境内自然人0.68%24109000不存在质押或冻结情况
刘馨莲境内自然人0.60%21264690不存在质押或冻结情况前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量成都高新投资集团有限公司26922300人民币普通股26922300朱永存4567123人民币普通股4567123徐功荣4276000人民币普通股4276000徐永才3753400人民币普通股3753400成都产业投资集团有限公司3120000人民币普通股3120000董玉英2780000人民币普通股2780000徐江华2410900人民币普通股2410900刘馨莲2126469人民币普通股2126469刘自明2000001人民币普通股2000001朱永财1559800人民币普通股1559800
成都高新未来科技城发展集团有限公司、成都高新科技投资发展有限上述股东关联关系或一致行动的说明公司为公司控股股东成都高新投资集团有限公司的全资子公司。
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）不适用。
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项
□适用√不适用
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：成都高新发展股份有限公司
2022年3月31日
单位：元项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金1799373421.522187138895.03结算备付金拆出资金
4成都高新发展股份有限公司2022年第一季度报告
交易性金融资产458576988.43213844583.20衍生金融资产
应收票据985411.92
应收账款836498503.881030025066.82应收款项融资
预付款项84432874.0756269142.99应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款1029942088.34896014067.36
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货14962005.456908449.52
合同资产5107216808.865582179302.51持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产216306503.44201396016.82
流动资产合计9547309193.9910174760936.17
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款10562579.9810562579.98
长期股权投资173738971.75175276750.03其他权益工具投资
其他非流动金融资产200033192.70198569597.97
投资性房地产67134993.0868699394.00
固定资产34129212.8935681584.07
在建工程7984537.367984537.36生产性生物资产油气资产
使用权资产11908851.2913189489.36
无形资产34015637.1335092946.73开发支出商誉
长期待摊费用2930371.633426057.56
递延所得税资产33113535.8230185027.76
其他非流动资产77156126.6174845439.74
非流动资产合计652708010.24653513404.56
资产总计10200017204.2310828274340.73
流动负债：
短期借款270318638.90260340027.78
5成都高新发展股份有限公司2022年第一季度报告
向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据180148875.38197998007.91
应付账款3980706909.734953595773.64
预收款项1690935.621845395.56
合同负债131118693.05171964439.11卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬29104875.3849837741.97
应交税费23472340.5842067649.73
其他应付款2277501824.712085004627.05
其中：应付利息
应付股利578359.32578359.32应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债87099137.47355296864.57
其他流动负债487859164.34528798252.12
流动负债合计7469021395.168646748779.44
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款1040300000.00496400000.00应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债5361485.875600687.74长期应付款
长期应付职工薪酬1181315.281246867.05
预计负债1529300.004639022.96
递延收益540608.75546410.00
递延所得税负债417582.75
其他非流动负债6504964.788130605.15
非流动负债合计1055417674.68516981175.65
负债合计8524439069.849163729955.09
所有者权益：
股本352280000.00352280000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
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资本公积900450438.64900450438.64
减：库存股其他综合收益
专项储备7736737.218667255.06
盈余公积17585255.0017585255.00
一般风险准备4652361.334652361.33
未分配利润286072619.97274566918.34
归属于母公司所有者权益合计1568777412.151558202228.37
少数股东权益106800722.24106342157.27
所有者权益合计1675578134.391664544385.64
负债和所有者权益总计10200017204.2310828274340.73
法定代表人：任正主管会计工作负责人：李海明会计机构负责人：魏文萍
2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入890499723.091058659487.85
其中：营业收入890499723.091058659487.85利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本858848342.681029583906.69
其中：营业成本797435832.79962584847.72利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加3362933.227107464.75
销售费用18809429.9723785884.04
管理费用25901541.3824192351.26
研发费用4242852.432568369.84
财务费用9095752.899344989.08
其中：利息费用15683900.0814481568.00
利息收入9258312.395703805.26
加：其他收益163346.06282537.52
投资收益（损失以“－”号填列）-431782.19-77573.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益-1855662.911598651.85以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
7成都高新发展股份有限公司2022年第一季度报告
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）-3440972.114125951.03
信用减值损失（损失以“-”号填列）-7413488.79-4941303.58
资产减值损失（损失以“-”号填列）-221092.65-321281.86
资产处置收益（损失以“-”号填列）259200.74
三、营业利润（亏损以“－”号填列）20566591.4728143911.01
加：营业外收入151137.0158936.66
减：营业外支出60355.5912246.84
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）20657372.8928190600.83
减：所得税费用8693106.298154441.72
五、净利润（净亏损以“－”号填列）11964266.6020036159.11
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）11964266.6020036159.11
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润11505701.6315633612.42
2.少数股东损益458564.974402546.69
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额11964266.6020036159.11
归属于母公司所有者的综合收益总额11505701.6315633612.42
归属于少数股东的综合收益总额458564.974402546.69
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.0330.044
（二）稀释每股收益0.0330.044
法定代表人：任正主管会计工作负责人：李海明会计机构负责人：魏文萍
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3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1609739339.921489283505.67客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金179584824.1188639395.26
经营活动现金流入小计1789324164.031577922900.93
购买商品、接受劳务支付的现金1912940583.311311650872.11客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金81627260.13211545622.92
支付的各项税费41131694.7379700096.09
支付其他与经营活动有关的现金217977696.57174125838.64
经营活动现金流出小计2253677234.741777022429.76
经营活动产生的现金流量净额-464353070.71-199099528.83
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金101609718.21142064544.94
取得投资收益收到的现金903102.093298500.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
12899829.47
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额51950563.20收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计154463383.50158262874.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
819913.142056699.08
的现金
投资支付的现金350230818.49161993823.07质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
9成都高新发展股份有限公司2022年第一季度报告
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计351050731.63164050522.15
投资活动产生的现金流量净额-196587348.13-5787647.69
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金1040000000.00250000000.00
收到其他与筹资活动有关的现金3770000.00
筹资活动现金流入小计1040000000.00253770000.00
偿还债务支付的现金753400000.00115200000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金15219334.1611256261.14
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金1076751.063143832.26
筹资活动现金流出小计769696085.22129600093.40
筹资活动产生的现金流量净额270303914.78124169906.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-390636504.06-80717269.92
加：期初现金及现金等价物余额2172473188.201707733247.89
六、期末现金及现金等价物余额1781836684.141627015977.97
（二）审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
成都高新发展股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十九日
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