厦门港务:2022年一季度报告

厦门港务发展股份有限公司2022年第一季度报告
证券代码：000905证券简称：厦门港务公告编号：2022-22
厦门港务发展股份有限公司2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的
真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否项目本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入（元）6168070013.985298935971.7316.40%
归属于上市公司股东的净利润（元）65885511.6742463028.9855.16%归属于上市公司股东的扣除非经常性损
50710580.6339327090.6728.95%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）-537210400.34-338524941.58-58.69%
基本每股收益（元/股）0.10540.067955.23%
稀释每股收益（元/股）0.10540.067955.23%
加权平均净资产收益率1.75%1.23%0.52%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）12895961086.8011031489226.4016.90%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）3791570417.903724682742.271.80%
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元项目本报告期金额说明
1厦门港务发展股份有限公司2022年第一季度报告
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）60059.69计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、
32984244.26按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回1890000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2744130.60
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及-5113073.87
处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
减：所得税影响额6753821.53
少数股东权益影响额（税后）5148346.91
合计15174931.04--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
公司本报告期归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长55.16%，基本每股收益较上年同期增长55.23%，主要系：
1.公司散杂货吞吐量较上年同期有较大幅度增长。
2.拖轮、代理等港口增值服务及临港物流业务进一步提质增效。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先报告期末普通股股东总数404470
股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量
厦门国际港务股份有限公司国有法人61.89%386907522941915220中国（福建）对外贸易中心集团有
国有法人0.80%50000010限责任公司
宋建峰境内自然人0.56%35268920
余章武境内自然人0.34%21217000
2厦门港务发展股份有限公司2022年第一季度报告
易达许境内自然人0.28%17800000
许兵境内自然人0.28%17690000
刘军锋境内自然人0.27%16865650
陈湖平境内自然人0.24%15149000
董守军境内自然人0.23%14686000
陈梓帆境内自然人0.19%11907930前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量厦门国际港务股份有限公司292716000人民币普通股292716000中国（福建）对外贸易中心集团有
5000001人民币普通股5000001
限责任公司宋建峰3526892人民币普通股3526892余章武2121700人民币普通股2121700易达许1780000人民币普通股1780000许兵1769000人民币普通股1769000刘军锋1686565人民币普通股1686565陈湖平1514900人民币普通股1514900董守军1468600人民币普通股1468600陈梓帆1190793人民币普通股1190793
1、公司持股5%以上（含5%）的股东仅厦门国际港务股份有限公司一家，是本公司的控股股东，关联属性为控股母公司，所持股份性质为国有法人股；
上述股东关联关系或一致行动的2、公司位列前十名的其他股东与上市公司控股股东不存在关联关系，也不属于《上市说明公司收购管理办法》中规定的一致行动人；
3、未知其他流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
1、宋建峰通过信用交易担保证券账户持有公司股票3473392股；
2、易达许通过信用交易担保证券账户持有公司股票1780000股；
前10名股东参与融资融券业务情3、许兵通过信用交易担保证券账户持有公司股票1766800股；
况说明（如有）4、刘军锋通过信用交易担保证券账户持有公司股票1686565股；
5、陈湖平通过信用交易担保证券账户持有公司股票1514900股；
6、陈梓帆通过信用交易担保证券账户持有公司股票1190793股。
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项
√适用□不适用
公司于2021年5月启动非公开发行股票事项。报告期内，该非公开发行股票项目于2022年2月28日获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会审核通过；2022年3月9日公司取得中国证监会出具的《关于核准厦门港务发展股份有限公司非公开发行股票的批复》。
以上相关公告披露于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司将按照有关法律法规、核准批复的要求及公司股东大会的授权，在规定期限内办理本次非公开发行股票相关事宜，并及时履行信息披露义务。
3厦门港务发展股份有限公司2022年第一季度报告
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：厦门港务发展股份有限公司
单位：元项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金1570692774.49873666776.67结算备付金拆出资金
交易性金融资产1286980.00衍生金融资产
应收票据25261071.7021031523.35
应收账款1259018840.24947323534.05
应收款项融资64992283.6460865149.25
预付款项667800365.45327693552.60应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款163709187.75177025914.59
其中：应收利息
应收股利4000000.004080000.00买入返售金融资产
存货2283968215.451828961998.12
合同资产1905177.921302900.53持有待售资产
一年内到期的非流动资产34616875.4134589779.88
其他流动资产192003428.98214421086.11
流动资产合计6263968221.034488169195.15
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款2484266.012396489.01
长期股权投资309213424.75301610253.17其他权益工具投资
其他非流动金融资产52674302.4251946790.71
投资性房地产262231866.18276744211.92
固定资产3932900056.043955456616.10
在建工程653150628.20646947189.75
4厦门港务发展股份有限公司2022年第一季度报告
生产性生物资产油气资产
使用权资产208929682.4886788013.86
无形资产1073213944.411080986611.98开发支出
商誉23654670.6923654670.69
长期待摊费用35678714.2635887417.16
递延所得税资产77299429.9480152816.38
其他非流动资产561880.39748950.52
非流动资产合计6631992865.776543320031.25
资产总计12895961086.8011031489226.40
流动负债：
短期借款1159904085.86315220925.79向中央银行借款拆入资金
交易性金融负债2499728.731190640.00衍生金融负债
应付票据461840257.43289028516.02
应付账款1679261279.601551870511.06
预收款项1045778.772392193.77
合同负债565889069.15460738040.63卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬134220356.84146178936.93
应交税费57363759.36118508276.19
其他应付款2406566455.641989590957.20
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债113030357.9677948655.07
其他流动负债68996565.8151404611.03
流动负债合计6650617695.155004072263.69
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款943952499.91896371444.22应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债141026655.1455106502.65
5厦门港务发展股份有限公司2022年第一季度报告
长期应付款
长期应付职工薪酬1360513.201360513.20预计负债
递延收益48137623.3949531663.63
递延所得税负债148544070.95149176772.93其他非流动负债
非流动负债合计1283021362.591151546896.63
负债合计7933639057.746155619160.32
所有者权益：
股本625191522.00625191522.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积505807414.66505807414.66
减：库存股其他综合收益
专项储备12773697.4611771533.50
盈余公积236186577.42236186577.42一般风险准备
未分配利润2411611206.362345725694.69
归属于母公司所有者权益合计3791570417.903724682742.27
少数股东权益1170751611.161151187323.81
所有者权益合计4962322029.064875870066.08
负债和所有者权益总计12895961086.8011031489226.40
法定代表人：陈朝辉主管会计工作负责人：胡煜斌会计机构负责人：王珉
2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入6168070013.985298935971.73
其中：营业收入6168070013.985298935971.73利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本6121835090.375232621906.97
其中：营业成本6015879109.785139950649.26利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额
6厦门港务发展股份有限公司2022年第一季度报告
保单红利支出分保费用
税金及附加5316548.134915749.55
销售费用8035808.318527622.89
管理费用67442005.6953909465.34
研发费用578855.90186424.79
财务费用24582762.5625131995.14
其中：利息费用26187099.3128535140.18
利息收入2452219.772153343.17
加：其他收益54193342.9826438358.38
投资收益（损失以“－”号填列）4358654.74-3278041.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益7603171.588674302.26以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）-1868557.029612.79
信用减值损失（损失以“-”号填列）606653.72-395014.48
资产减值损失（损失以“-”号填列）12734876.03-16526287.77
资产处置收益（损失以“-”号填列）60059.69-58446.80
三、营业利润（亏损以“－”号填列）116319953.7572504245.41
加：营业外收入444881.883966468.15
减：营业外支出3189012.48200658.54
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）113575823.1576270055.02
减：所得税费用31591576.1525167776.13
五、净利润（净亏损以“－”号填列）81984247.0051102278.89
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）81984247.0051102278.89
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润65885511.6742463028.98
2.少数股东损益16098735.338639249.91
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
7厦门港务发展股份有限公司2022年第一季度报告
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额81984247.0051102278.89
归属于母公司所有者的综合收益总额65885511.6742463028.98
归属于少数股东的综合收益总额16098735.338639249.91
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.10540.0679
（二）稀释每股收益0.10540.0679
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。
法定代表人：陈朝辉主管会计工作负责人：胡煜斌会计机构负责人：王珉
3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金6802883796.145837768585.41客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还9918806.48
收到其他与经营活动有关的现金126540695.42106575571.76
经营活动现金流入小计6939343298.045944344157.17
购买商品、接受劳务支付的现金6910190279.005785026889.31客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金257155034.10275696926.22
支付的各项税费97080371.6745126940.46
支付其他与经营活动有关的现金212128013.61177018342.76
8厦门港务发展股份有限公司2022年第一季度报告
经营活动现金流出小计7476553698.386282869098.75
经营活动产生的现金流量净额-537210400.34-338524941.58
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金18840000.00
取得投资收益收到的现金80000.00392008.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金
147673.85148208.00
净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计19067673.85540216.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金82635734.5788585832.86
投资支付的现金11269039.8666001234.51质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计93904774.43154587067.37
投资活动产生的现金流量净额-74837100.58-154046850.96
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金2940000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金2940000.00
取得借款收到的现金1651303146.301308854497.66收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计1654243146.301308854497.66
偿还债务支付的现金337360521.58583066655.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金25323411.9924734782.90
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金429954991.43
筹资活动现金流出小计792638925.00607801438.20
筹资活动产生的现金流量净额861604221.30701053059.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-3785456.64-2534364.23
五、现金及现金等价物净增加额245771263.74205946902.69
加：期初现金及现金等价物余额845640007.27429381336.61
六、期末现金及现金等价物余额1091411271.01635328239.30
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
厦门港务发展股份有限公司董事会
2022年4月29日
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