广济药业:2022年一季度报告

湖北广济药业股份有限公司2022年第一季度报告全文
证券代码：000952证券简称：广济药业公告编号：2022-035
湖北广济药业股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的
真实、准确、完整。
3、第一季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期比上年同期增本报告期上年同期减
营业收入（元）178873451.83176325538.591.45%
归属于上市公司股东的净利润（元）8356171.5613838265.84-39.62%归属于上市公司股东的扣除非经常性
-3321935.6411110720.26-129.90%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）-329051.9828496950.04-101.15%
基本每股收益（元/股）0.02430.0556-56.29%
稀释每股收益（元/股）0.02370.0556-57.37%
加权平均净资产收益率0.57%1.00%-0.43%本报告期末比上年度末本报告期末上年度末增减
总资产（元）2316525859.762048896426.5413.06%归属于上市公司股东的所有者权益
1470823352.131462474772.880.57%
（元）
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
1湖北广济药业股份有限公司2022年第一季度报告全文
单位：元项目本报告期金额说明计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政6383687.72府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1018566.96公司联营单位湖北长投安华酒店有限公司在本年度进行
其他符合非经常性损益定义的损益项目7152151.39债权债务清理形成的利得按持股比例计算的投资收益。
减：所得税影响额959900.26
少数股东权益影响额（税后）-120735.31
合计11678107.20--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
1、资产负债表项目变动的原因说明
期末金额上年度期末余额变动项目变动原因
（元）（元）幅度
货币资金405484067.73293332160.4338.23%主要系因生产经营需要，报告期内取得长期借款所致。
应收款项融资34307938.5014628470.26134.53%主要系报告期内银行承兑汇票净增加所致。
预付款项65707933.4531094668.42111.32%主要系报告期内预付玉米淀粉、天燃气等原材料能源款所致。
其他应收款13739352.649764746.7540.70%主要系报告期内因代收代支款增加所致。
存货218384674.56164825192.1732.49%主要系报告期内医药配送及经销贸易采购的库存商品增加所致。
应付票据57500000.00-系报告期内开立国内信用证所致。
应付账款168871589.33121617148.7338.86%主要系报告期内应付医药配送及经销贸易采购款增加所致。
合同负债25563134.6012132078.79110.71%主要系报告期内销售预收款增加所致。
其他应付款77522558.0237486249.16106.80%主要系报告期确认的限制性股票的股权激励中股票回购义务。
一年内到期的非9529978.13100448020.70-90.51%主要系报告期内偿还一年内到期的长期借款、长期应付流动负债款所致。
长期借款213950000.0034450000.00521.04%主要因生产经营需要，取得的长期借款增加所致。
递延所得税负债-334470.83-100.00%主要系因内部交易产生的递延所得税负债减少。
库存股30444480.00报告期确认的限制性股票的股权激励中股票回购义务。
2湖北广济药业股份有限公司2022年第一季度报告全文
2、利润表项目变动的原因说明
期末金额上年同期发生额变动项目变动原因
（元）（元）幅度
财务费用4666459.582926602.9159.45%主要系本报告期借款规模增加所致。
主要系报告期内公司联营单位湖北长投安华酒店有限
投资收益5876091.59-1222877.91580.51%公司在本年度进行债权债务清理形成的利得所致。
资产减值损失-2070495.89-262178.31689.73%主要系报告期内计提的存货跌价准备同比增加所致。
其他收益6383687.723240806.8496.98%主要系与收益相关的政府补助同比增加所致。
营业外支出1226555.1733455.933566.18%主要系案件结清判决的赔偿所致。
主要系报告期内主导产品销量下降，同时受原材料及能净利润7655581.2412935440.72-40.82%源价格上涨的影响，原料系列产品生产成本上升，综合毛利率下降所致。
3、现金流量表项目变动的原因说明
期末金额上年同期发生额变动项目变动原因
（元）（元）幅度
经营活动产生的现主要系报告期内受原材料及能源价格上涨影响，购买-329051.9828496950.04-101.15%金流量净额商品及接受劳务支付的现金增加所致。
投资活动产生的现 主要系年产 1000 吨（1%）维生素 B12 综合利用工程
-46697286.75-23944091.4995.03%金流量净额项目建设投入增加所致。
筹资活动产生的现
162240812.11-28468667.35669.89%主要系本报告期内取得的银行借款同比增加所致。
金流量净额
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优报告期末普通股股东总数317630
先股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量长江产业投资
国有法人24.84%8759206537539103集团有限公司武汉信用资本境内非国有法
4.21%14855015
运营有限公司人盛稷股权投资基金（上海）国有法人2.55%8998388质押8998388有限公司建信（北京）
投资基金管理国有法人1.14%4005213有限责任公司
张国明境内自然人1.01%3576603
高华－汇丰－
境外法人0.78%2745940
GOLDMAN
3湖北广济药业股份有限公司2022年第一季度报告全文
SACHS &
CO.LLC
黄泽坚境内自然人0.74%2600000
金业军境内自然人0.71%2497785
钱建平境内自然人0.47%1673760
#王少平境内自然人0.46%1610000前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量长江产业投资集团有限公司50052962人民币普通股50052962武汉信用资本运营有限公司14855015人民币普通股14855015
盛稷股权投资基金（上海）有限
8998388人民币普通股8998388
公司建信（北京）投资基金管理有限
4005213人民币普通股4005213
责任公司张国明3576603人民币普通股3576603
高华－汇丰－GOLDMAN
2745940人民币普通股2745940
SACHS & CO.LLC黄泽坚2600000人民币普通股2600000金业军2497785人民币普通股2497785钱建平1673760人民币普通股1673760
#王少平1610000人民币普通股1610000长江产业投资集团有限公司与上述其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公上述股东关联关系或一致行动司收购管理办法》中规定的一致行动人；公司未知除长江产业投资集团有限公司之外
的说明的其他九家股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务公司股东王少平通过五矿证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有1610000股，情况说明（如有）合计持有1610000股。
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项
√适用□不适用2021年12月31日，公司收到湖北省人民政府国有资产监督委员会《省政府国资委关于湖北广济药业股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》（鄂国资考【2021】69号），原则同意广济药业实施限制性股票激励计划。2022年2月17日，公司召开第十届董事会第十四次（临时）会议及第十届监事会第十二次（临时）会议，会议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，董事会同意2022年2月17日为授予日，以3.52元/股的价格向符合条件的118名激励对象授予864.9万股限制性股票。公司独立董事发表了同意意见，监事会对授予事项发表了核查意见，北京市京师（武汉）律师事务所对公司2021年限制性股票授予事项出具了法律意见书，上海信公科技集团股份有限公司对公司2021年限制性股票激励计划首次授予相关事项出具了独立财务顾问报告。2022年3月29日，公司2021年限制性股票激励计划首次授予登记完成。具体内容详见公司发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
2022年2月，公司收到控股股东的通知函，经湖北省市场监督管理局批准，其名称由湖北省长江产业投资集团有限公司
4湖北广济药业股份有限公司2022年第一季度报告全文
变更为长江产业投资集团有限公司，法定代表人由何大春变更为周锋，其他工商信息不变，公司控股股东变更名称及相关工商登记事项变更后，公司控股股东持有本公司的股份数量、持股比例均未发生变化，对公司的生产经营活动不构成影响。具体内容详见公司于2022年2月16日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
为实现公司“原料药+制剂”两轮驱动的发展战略，在销售和研发两端发力，形成研发、生产、销售的良性循环。公司拟“混改”方式引进研发团队，与武汉同泰启新企业管理咨询合伙企业（有限合伙）共同出资成立控股子公司，本次投资将有利于实现广济药业“原料药+制剂”两轮驱动的发展战略；有利于弥补公司制剂研发能力不足，建立高质量产品开发平台，加快产品开发，有利于与研发团队形成利益共同体，激发研发活力，为公司创造价值。公司控股子公司湖北广济医药科技有限公司已于2022年3月完成工商登记，具体内容详见公司于2022年3月17日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：湖北广济药业股份有限公司
2022年03月31日
单位：元项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金405484067.73293332160.43结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款193938139.72182981957.15
应收款项融资34307938.5014628470.26
预付款项65707933.4531094668.42应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款13739352.649764746.75
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货218384674.56164825192.17合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产15876744.0512328343.53
流动资产合计947438850.65708955538.71
5湖北广济药业股份有限公司2022年第一季度报告全文
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资38738693.5232513867.21
其他权益工具投资7280000.007280000.00其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产845089024.30862438055.94
在建工程225316874.05204466973.59生产性生物资产油气资产
使用权资产2087841.352273884.13
无形资产153824316.04154723286.34开发支出商誉长期待摊费用
递延所得税资产28130765.5524812800.62
其他非流动资产68619494.3051432020.00
非流动资产合计1369087009.111339940887.83
资产总计2316525859.762048896426.54
流动负债：
短期借款255000000.00236279188.89向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据57500000.00
应付账款168871589.33121617148.73预收款项
合同负债25563134.6012132078.79卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬16965919.8317868666.01
应交税费9964863.1313569939.37
其他应付款77522558.0237486249.16
其中：应付利息
应付股利3248886.903248886.90应付手续费及佣金应付分保账款
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持有待售负债
一年内到期的非流动负债9529978.13100448020.70
其他流动负债1009395.44884282.45
流动负债合计621927438.48540285574.10
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款213950000.0034450000.00应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债1515365.191648729.50长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债328907.51328907.51
递延收益20352211.6921044796.64
递延所得税负债334470.83其他非流动负债
非流动负债合计236146484.3957806904.48
负债合计858073922.87598092478.58
所有者权益：
股本352648939.00343999939.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积375717523.84353922043.84
减：库存股30444480.00
其他综合收益-38817.73-31225.42专项储备
盈余公积137687629.40137687629.40一般风险准备
未分配利润635252557.62626896386.06
归属于母公司所有者权益合计1470823352.131462474772.88
少数股东权益-12371415.24-11670824.92
所有者权益合计1458451936.891450803947.96
负债和所有者权益总计2316525859.762048896426.54
法定代表人：阮澍主管会计工作负责人：胡明峰会计机构负责人：王琼
2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入178873451.83176325538.59
7湖北广济药业股份有限公司2022年第一季度报告全文
其中：营业收入178873451.83176325538.59利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本179980548.52158967357.47
其中：营业成本135876015.27117474135.93利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加3422329.284009156.94
销售费用4735596.415585670.48
管理费用22095028.2321465525.99
研发费用9185119.757506265.22
财务费用4666459.582926602.91
其中：利息费用4751856.292952123.82
利息收入425789.15666986.42
加：其他收益6383687.723240806.84投资收益（损失以“－”号
5876091.59-1222877.91
填列）
其中：对联营企业和合营企
6224826.31-1695774.90
业的投资收益以摊余成本计量的金
-1001000.00融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”-344102.09-1216636.55号填列）资产减值损失（损失以“-”-2070495.89-262178.31号填列）资产处置收益（损失以“-”-9616.29号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）8728468.3517897295.19
加：营业外收入207988.215000.00
减：营业外支出1226555.1733455.93四、利润总额（亏损总额以“－”号
7709901.3917868839.26
填列）
减：所得税费用54320.154933398.54
8湖北广济药业股份有限公司2022年第一季度报告全文
五、净利润（净亏损以“－”号填列）7655581.2412935440.72
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以
7655581.2412935440.72“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润8356171.5613838265.84
2.少数股东损益-700590.32-902825.12
六、其他综合收益的税后净额-7592.31归属母公司所有者的其他综合收
-7592.31益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
-7592.31合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-7592.31
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额7647988.9312935440.72归属于母公司所有者的综合收
8348579.2513838265.84
益总额归属于少数股东的综合收益总
-700590.32-902825.12额
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.02430.0556
（二）稀释每股收益0.02370.0556
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
9湖北广济药业股份有限公司2022年第一季度报告全文
法定代表人：阮澍主管会计工作负责人：胡明峰会计机构负责人：王琼
3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
153321440.76163027609.56
金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还6020344.032617294.01收到其他与经营活动有关的现
8563596.755739436.76
金
经营活动现金流入小计167905381.54171384340.33
购买商品、接受劳务支付的现
101840897.5681536942.23
金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的
28602577.0628565075.50
现金
支付的各项税费15317551.0419261559.17支付其他与经营活动有关的现
22473407.8613523813.39
金
经营活动现金流出小计168234433.52142887390.29
经营活动产生的现金流量净额-329051.9828496950.04
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金10000000.00
10湖北广济药业股份有限公司2022年第一季度报告全文
取得投资收益收到的现金301209.72239400.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计10301209.72239400.00
购建固定资产、无形资产和其
46998496.4724183491.49
他长期资产支付的现金
投资支付的现金10000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计56998496.4724183491.49
投资活动产生的现金流量净额-46697286.75-23944091.49
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金30444480.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金275000000.00102651520.00收到其他与筹资活动有关的现
28999000.00
金
筹资活动现金流入小计334443480.00102651520.00
偿还债务支付的现金167250000.00126316855.83
分配股利、利润或偿付利息支
4952667.894803331.52
付的现金
其中：子公司支付给少数股东
1747384.47
的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计172202667.89131120187.35
筹资活动产生的现金流量净额162240812.11-28468667.35
四、汇率变动对现金及现金等价物
-98645.94101256.70的影响
五、现金及现金等价物净增加额115115827.44-23814552.10
加：期初现金及现金等价物余
203072269.67289538193.82
额
六、期末现金及现金等价物余额318188097.11265723641.72
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
11湖北广济药业股份有限公司2022年第一季度报告全文
湖北广济药业股份有限公司董事会
2022年04月27日
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