华联股份:2021年年度报告摘要

北京华联商厦股份有限公司2021年年度报告摘要
股票代码：000882股票简称：华联股份公告编号：2022-018
债券代码：112637债券简称：18华联01
北京华联商厦股份有限公司2021年年度报告摘要
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议未亲自出席董事姓名未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名非标准审计意见提示
□适用√不适用董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√适用□不适用是否以公积金转增股本
□是√否公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以2737351947为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用√不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
股票简称华联股份股票代码000882股票上市交易所深圳证券交易所联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名周剑军田菲北京市大兴区青云店镇祥云路北四条208北京市大兴区青云店镇祥云路北四条208办公地址号创新中心2号楼号创新中心2号楼
传真010-57391734010-57391734
电话010-57391734010-57391734
电子信箱 hlgf000882@sina.com hlgf000882@sina.com
1北京华联商厦股份有限公司2021年年度报告摘要
2、报告期主要业务或产品简介
报告期内，公司业务主要涉及购物中心运营管理业务和影院运营管理业务。
（一）购物中心运营管理业务
公司核心主业为购物中心的运营管理，深厚的零售行业背景为公司购物中心运营管理业务的发展提供了优势条件。经过多年发展，公司在购物中心运营管理行业内已拥有较高的品牌知名度和一定的市场影响力。在购物中心业务模式上，公司结合业务发展规划与选址调查，通过购买、租赁、受托管理等方式获得购物中心物业资源，根据商圈环境、项目定位等确定购物中心的功能定位与商业租户的业态选择，并在此基础上进行方案设计、装修与商户招租，项目开业后通过日常经营管理获得租金和管理费收益，并通过长期持续的租户管理、物业管理、营销管理、财务管理、大数据分析等运营与资产管理措施，提升项目品质与经营效益，保证购物中心长期价值的最大化。同时公司发挥购物中心平台优势，积极推进内容创新，培养购物中心核心竞争力。作为专注于社区型购物中心运营管理的专业运营商，公司以北京地区为核心布局区域，已在国内十几个城市管理近30家购物中心。截至2021年12月31日，公司旗下已开业的购物中心共25家，总建筑面积近160万平米，其中北京地区
14家。总体来看，公司购物中心运营管理业务已形成了一定的规模，在北京具有领先优势。
（二）影院运营管理业务
基于国内电影行业的蓬勃发展，在“平台+内容”发展思路的指导下，公司在依托公司购物中心资源优势、管理团队运营能力的基础上从事影院运营管理业务。影院运营管理的主要业务收入来自于电影票房收入、卖品收入以及广告收入。目前公司旗下影院所在物业全部采用租赁方式取得，截止到2021年12月31日，公司旗下共有14家影城，94块屏幕，其中在北京有7家影城。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
单位：元
2021年末2020年末本年末比上年末增减2019年末
总资产12976923501.9211268269638.2615.16%13945903280.89
归属于上市公司股东的净资产7119701734.198034012344.89-11.38%8097673064.55
2021年2020年本年比上年增减2019年
营业收入1218069665.04889808086.4036.89%1254140161.58
归属于上市公司股东的净利润-176939412.4322972627.47-870.22%48141883.18归属于上市公司股东的扣除非经
-55973305.03-295633670.9681.07%-128292419.47常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额751236270.42343118125.73118.94%221497563.71
基本每股收益（元/股）-0.06460.0084-869.05%0.0176
稀释每股收益（元/股）-0.06460.0084-869.05%0.0176
加权平均净资产收益率-2.43%0.28%-2.71%0.60%
（2）分季度主要会计数据
单位：元
第一季度第二季度第三季度第四季度
2北京华联商厦股份有限公司2021年年度报告摘要
营业收入268009910.73254631834.81300564524.09394863395.41
归属于上市公司股东的净利润1829710.426581211.252471646.82-187821980.92归属于上市公司股东的扣除非经
-28024897.49-119965.41-6241750.80-21586691.33常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额131443624.24118551649.29307184574.55194056422.34
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是√否
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股年度报告披露日前年度报告披露日报告期末表决权报告期末普通一个月末表决权恢
99867前一个月末普通94546恢复的优先股股00
股股东总数复的优先股股东总股股东总数东总数数前10名股东持股情况
质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量股份状态数量北京华联集团境内非国有
投资控股有限27.39%749644537质押524570000法人公司西藏山南信商境内非国有
投资管理有限9.32%255192878法人公司昊泽致远（北京）投资管理有
限公司－昊泽其他2.82%77131131晨曦7号私募证券投资基金北京世纪国光境内非国有
2.47%67616750
科贸有限公司法人上海磐耀资产管理有限公司
－磐耀通享12其他2.12%58070700号私募证券投资基金昊泽致远（北京）投资管理有
限公司－昊泽其他1.21%33083411晨曦3号私募证券投资基金
谭有莲境内自然人0.31%8401600
黄和平境内自然人0.28%7681100
徐国华境内自然人0.27%7400000
聂志红境内自然人0.25%6800000
公司前十名股东中，中信产业基金是西藏山南的控股股东。控股股东华联集团的董事、总裁上述股东关联关系或一致行
畅丁杰同时担任中信产业基金的董事，故构成关联关系。除此之外，公司控股股东华联集团动的说明
与其他股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人。公司未知其他股东是否存在关联关
3北京华联商厦股份有限公司2021年年度报告摘要系，也未知其他股东是否属于一致行动人。
参与融资融券业务股东情况不适用说明（如有）
（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
√适用□不适用
（1）债券基本信息
债券名称债券简称债券代码发行日到期日债券余额（万元）利率北京华联商厦股份有限公司2018年面向合格机
18华联011126372018年01月26日2023年01月29日80008.00%
构投资者公开发行公司
债券（第一期）本期债券兑付日为2023年1月29日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。若发行人在本期债券存续期的第1年末行使赎回权或债券持有报告期内公司债券的付息兑人行使回售权，则本期债券兑付日为2019年1月29日（如遇非交易日，则顺延至其后的第付情况
1个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）；若发行人在本期债券存续期的第3年末行使赎回权或债券持有人行使回售权，则本期债券兑付日为2021年1月29日（如遇非交易日，则
4北京华联商厦股份有限公司2021年年度报告摘要顺延至其后的第1个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）；若发行人在2021年11月30日行使赎回权或债券持有人行使回售权，则本期债券兑付日为2021年11月30日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。
兑付情况：（1）公司于2020年12月30日、2020年12月31日、2021年1月4日分别发布了《北京华联商厦股份有限公司关于"18华联01"不行使赎回选择权、不调整票面利率和投资者回售实施办法的第一次提示性公告》（公告编号：2020-082）、《北京华联商厦股份有限公司关于"18华联01"不行使赎回选择权、不调整票面利率和投资者回售实施办法的第二次提示性公告》（公告编号：2020-083）、《北京华联商厦股份有限公司关于"18华联01"不行使赎回选择权、不调整票面利率和投资者回售实施办法的第三次提示性公告》（公告编号：2021-001）。根据当前的市场环境和公司实际情况，公司决定在本期债券存续期第3年末选择不行使赎回选择权、不调整本期债券票面利率，即本期债券存续期的第4年和第5年(2021年1月29日至2023年1月28日)的票面利率为8.00%，并在存续期的第4年和第5年固定不变。投资者可在回售申报日内选择将持有的“18华联01”全部或部分回售给公司，回售价格为人民币100元/张（不含利息），“18华联01”回售申报日为2020年12月31日至2021年1月7日。回售部分债券享有2020年1月29日至2021年1月28日期间利息，票面利率为8.00%。
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的债券回售申报数据，“18华联01”本次撤销期内（2021年1月4日至2021年1月20日）撤销回售数量为2000000张，撤销回售金额为人民币200000000元（不含利息），最终回售金额为200000000元（不含利息），未回售债券数量为2000000张。公司已将“18华联01”回售部分支付的本金及利息足额划入中国证券登记结算有限公司深圳分公司指定银行账户，将于回售资金到账日划付至投资者资金账户，回售资金到账日为2021年1月29日。（2）公司于2021年11月1日、2021年11月3日、2021年11月5日分别发布了《关于“18华联01”不行使赎回选择权和投资者回售实施办法的第一次提示性公告》（公告编号：2021-064）、《关于“18华联01”不行使赎回选择权和投资者回售实施办法的第二次提示性公告》（公告编号：2021-065）、《关于“18华联01”不行使赎回选择权和投资者回售实施办法的第三次提示性公告》（公告编号：2021-066）。据当前的市场环境和公司实际情况，公司决定在2021年11月30日选择不行使赎回选择权。在本期债券存续期内的第1个和第3个计息年度付息日及2021年11月30日，投资者有权选择将所持有的全部或部分债券按面值回售给发行人，或选择继续持有本期债券。根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，“18华联01”本次撤销期内（2021年11月3日至2021年11月19日）撤销回售数量为0张，撤销回售金额为人民币0元（不含利息），最终回售金额为100000000元（不含利息），未回售债券数量为1000000张。公司已将“18华联01”回售部分支付的本金及利息足额划入中国证券登记结算有限公司深圳分公司指定银行账户，将于回售资金到账日划付至投资者资金账户，回售资金到账日为2021年11月30日。
付息情况：2022年1月26日，公司发布《2018年面向合格投资者公开发行公司债券2022年付息公告》（公告编号：2022-001），将于2022年2月7日支付自2021年1月29日到2022年1月28日期间的公司债利息，截止本报告披露日，利息已支付完毕。
（2）债券最新跟踪评级及评级变化情况
根据相关主管部门的监管要求以及上海新世纪的业务操作规范，在本期债券存续期（本期公司债发行日至到期兑付日止）内，上海新世纪将对发行人进行跟踪评级。
定期跟踪评级报告每年出具一次，跟踪评级结果和报告于每年发行人年度报告披露后2个月内出具。定期跟踪评级报告是上海新世纪在发行人所提供的跟踪评级资料的基础上做出的评级判断。
截止本报告出具日，上海新世纪于2021年6月28日对公司出具《北京华联商厦股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）跟踪评级报告》（报告编号：新世纪跟踪（2021）100626）。
（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标
单位：万元项目2021年2020年本年比上年增减
资产负债率44.98%29.00%15.99%
5北京华联商厦股份有限公司2021年年度报告摘要
扣除非经常性损益后净利润-5597.33-29563.37-81.07%
EBITDA 全部债务比 4.88% 11.07% -6.19%
利息保障倍数0.361.04-65.38%
三、重要事项
公司全资子公司青岛海融兴达商业管理有限公司所持位于青岛市黄岛区、面积为34368平方米土地使用权被无偿收回，政府相关部门按流程于2022年3月完成了不动产权证的公告注销。出于谨慎性考虑，公司对相关土地资产确认了损失。目前，青岛海融已依法向青岛市中级人民法院提起行政诉讼，公司将根据该事项进展情况及时履行信息披露义务。上述事项详情请参考公司2022年4月19日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《关于全资子公司国有建设用地使用权被收回相关事项的公告》（公告编号：2022-011）。
6