金岭矿业:2022年一季度报告

山东金岭矿业股份有限公司2022年第一季度报告全文
证券代码：000655证券简称：金岭矿业公告编号：2022-028
山东金岭矿业股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告
中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入（元）328013319.85431108743.15-23.91%
归属于上市公司股东的净利润（元）40809000.2197023450.62-57.94%归属于上市公司股东的扣除非经常性损
40537165.4296612016.29-58.04%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）181816855.52225168751.81-19.25%
基本每股收益（元/股）0.0690.163-57.67%
稀释每股收益（元/股）0.0690.163-57.67%
加权平均净资产收益率1.37%3.40%-2.03%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）3461184846.893387696871.062.17%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）2932839782.792891778079.921.42%
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元项目本报告期金额说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）1141.77计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国120637.12
1山东金岭矿业股份有限公司2022年第一季度报告全文家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-18900.00
减：所得税影响额33394.72
少数股东权益影响额（税后）-202350.62
合计271834.79--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
1.资产负债表单位：元
报表项目期末余额期初余额变动金额变动幅度备注
应收票据20721000.0014721000.006000000.0040.76%注1
应收账款50914543.0629594090.6821320452.3872.04%注2
应收款项融资147598580.12326372459.84-178773879.72-54.78%注3
预付款项25046843.605408185.2619638658.34363.13%注4
其他应收款1758879.55726555.811032323.74142.08%注5
存货97648003.2460161347.0337486656.2162.31%注6
在建工程16310332.9012339338.153970994.7532.18%注7
应付票据9900000.006000000.003900000.0065.00%注8
应付账款73732932.8455641572.5018091360.3432.51%注9
合同负债28346022.3821027269.997318752.3934.81%注10
注1：主要系用于质押开具银行承兑汇票的应收票据增加所致。
注2：主要系本期3月份发生的按合同约定的赊销交易额增加所致。
注3：主要系本期营业收入减少导致收到银行承兑汇票减少所致。
注4：主要系本期预付采购铁矿石价款增加所致。
注5：主要系本期子公司金召矿业交纳安全保证金增加所致。
注6：主要系本期铁精粉销量减少导致库存商品增加所致。
注7：主要系本期子公司金召矿业主井提升系统升级改造所致。
注8：主要系本期公司签发票据金额增加所致。
注9：主要系本期子公司喀什球团采购铁精粉金额增加，导致应付款相应增加所致。
注10：主要系本期收取的按合同约定的负有交付商品履约义务的货款增加所致。
2.利润表单位：元
报表项目本期发生额上期发生额变动金额变动幅度备注
财务费用-7711445.31-5276473.66-2434971.65-46.15%注1
其他收益120637.1241069.2279567.90193.74%注2
投资收益10826492.3420168544.80-9342052.46-46.32%注3
信用减值损失700000.000.00700000.00-注4
营业外收入11800.000.0011800.00-注5
营业外支出30700.0014426.0116273.99112.81%注6
所得税费用10870449.0526140617.17-15270168.12-58.42%注7
注1：主要系本期银行存款利息收入增加所致。
注2：主要系本期收到的政府补助增加所致。
注3：主要系本期联营企业金鼎矿业利润同比下降所致。
注4：主要系本期收回已全额计提坏账准备的长期应收款所致。
注5：主要系本期子公司金召矿业根据合同对施工队的扣罚所致。
2山东金岭矿业股份有限公司2022年第一季度报告全文
注6：主要系本期运输罚款增加所致。
注7：主要系本期利润减少导致所得税费用减少所致。
3.现金流量表单位：元
报表项目本期发生额上期发生额变动金额变动幅度备注
收到其他与经营活动有关的现金12118052.04714840.4511403211.591595.21%注1
购买商品、接受劳务支付的现金233900605.50176590378.8157310226.6932.45%注2
取得投资收益收到的现金67437115.165817747.2461619367.921059.16%注3
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
12158.610.0012158.61-注4
收回的现金净额
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
8386787.281761154.086625633.20376.21%注5
支付的现金
注1：主要系本期实际收到银行存款利息增加所致。
注2：主要系本期子公司喀什球团采购铁精粉金额增加，支付货款增加所致。
注3：主要系本期收到联营企业金鼎矿业分红款增加所致。
注4：主要系本期处置固定资产所致。
注5：主要系本期购置固定资产增加所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优报告期末普通股股东总数440720
先股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量
山东金岭铁矿有限公司国有法人58.41%347740145淄博市城市资产运营有
国有法人1.10%6530000限公司
王艳珍境内自然人1.07%6350000
张玉明境内自然人0.84%5010000
刘镜林境内自然人0.82%4894200
吴聪勇境内自然人0.33%1963539
秦涛境内自然人0.32%1900800
吴吉林境内自然人0.25%1500000
罗晓晖境内自然人0.23%1374900
吴炎境内自然人0.23%1356100前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量山东金岭铁矿有限公司347740145人民币普通股347740145淄博市城市资产运营有限公司6530000人民币普通股6530000王艳珍6350000人民币普通股6350000张玉明5010000人民币普通股5010000刘镜林4894200人民币普通股4894200
3山东金岭矿业股份有限公司2022年第一季度报告全文
吴聪勇1963539人民币普通股1963539秦涛1900800人民币普通股1900800吴吉林1500000人民币普通股1500000罗晓晖1374900人民币普通股1374900吴炎1356100人民币普通股1356100公司控股股东山东金岭铁矿有限公司与其他股东无关联关系和一致行动；未知上述股东关联关系或一致行动的说明其他股东之间是否存在关联关系和一致行动。
王艳珍通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票6350000股，普通账户持有0股，合计持股6350000股；张玉明通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票5010000股，普通账户持有0股，合计持股
5010000股；刘镜林通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票
4894200股，普通账户持有0股，合计持股4894200股；吴聪勇通过证券公
司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票1870539股，普通账户持有前10名股东参与融资融券业务情况说
93000股，合计持股1963539股；秦涛通过证券公司客户信用交易担保证券明（如有）
账户持有本公司股票100000股，普通账户持有1800800股，合计持股
1900800股；吴吉林通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票
1500000股，普通账户持有0股，合计持股1500000股；罗晓晖通过证券公
司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票1374900股，普通账户持有0股，合计持股1374900股；吴炎通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票1356100股，普通账户持有0股，合计持股1356100股。
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项
√适用□不适用
（一）股权托管事项2022年1月21日，公司召开第九届董事会第六次会议（临时），审议通过了《关于与控股股东及其关联方签署股权托管协议暨关联交易的议案》同日公司与间接控股股东山东钢铁集团矿业有限公司、控股股东山东金岭铁矿有限公司分别签署了
《股权托管协议》，托管山东彭集矿业有限公司100%股权、莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司35%股权、莱芜钢铁集团鲁南矿业有限公司34%股权和淄博铁鹰球团制造有限公司100%股权，具体内容详见2022年1月22日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第九届董事会第六次会议（临时）决议公告》（公告编号：2022-006）和《关于与控股股东及其关联方签署股权托管协议暨关联交易的的公告》（公告编号：2022-007）。
（二）子公司金召矿业主井提升系统升级改造事项
自2022年3月4日起，子公司金召矿业暂停主井提升并进行主井提升系统升级改造，预计升级改造时间为2个月，具体内容详见2022年3月5日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司金召矿业主井提升系统升级改造的公告》（公告编号：2022-016）。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：山东金岭矿业股份有限公司
2022年03月31日
单位：元项目期末余额年初余额
流动资产：
4山东金岭矿业股份有限公司2022年第一季度报告全文
货币资金1630847283.941393479518.54结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据20721000.0014721000.00
应收账款50914543.0629594090.68
应收款项融资147598580.12326372459.84
预付款项25046843.605408185.26应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款1758879.55726555.81
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货97648003.2460161347.03合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产8146978.488866971.39
流动资产合计1982682111.991839330128.55
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款524571.55524571.55
长期股权投资682176728.97751350236.63
其他权益工具投资236179325.39236179325.39其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产264709235.01267440569.38
在建工程16310332.9012339338.15生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产252665231.51254788879.25开发支出商誉长期待摊费用
递延所得税资产25320375.3325126887.92
其他非流动资产616934.24616934.24
非流动资产合计1478502734.901548366742.51
5山东金岭矿业股份有限公司2022年第一季度报告全文
资产总计3461184846.893387696871.06
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据9900000.006000000.00
应付账款73732932.8455641572.50
预收款项1375000.001375000.00
合同负债28346022.3821027269.99卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬83089669.5184654972.81
应交税费18480299.4715083391.27
其他应付款30367264.6528321471.77
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债16839852.0016839852.00
其他流动负债3607313.012932001.60
流动负债合计265738353.86231875531.94
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款
长期应付职工薪酬194041686.38198246827.00
预计负债29475505.9229580058.57
递延收益1778627.431778627.43
递延所得税负债5219831.355219831.35其他非流动负债
非流动负债合计230515651.08234825344.35
负债合计496254004.94466700876.29
所有者权益：
股本595340230.00595340230.00
6山东金岭矿业股份有限公司2022年第一季度报告全文
其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积487998131.16487998131.16
减：库存股
其他综合收益15659494.0415659494.04
专项储备11827608.4311574905.77
盈余公积321768154.77321768154.77一般风险准备
未分配利润1500246164.391459437164.18
归属于母公司所有者权益合计2932839782.792891778079.92
少数股东权益32091059.1629217914.85
所有者权益合计2964930841.952920995994.77
负债和所有者权益总计3461184846.893387696871.06
法定代表人：戴汉强主管会计工作负责人：邱卫东会计机构负责人：张永丰
2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入328013319.85431108743.15
其中：营业收入328013319.85431108743.15利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本285301484.08326557985.80
其中：营业成本235649529.71264889846.16利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加5145398.756916220.13
销售费用466972.73540471.38
管理费用45776905.8154388864.83
研发费用5974122.395099056.96
财务费用-7711445.31-5276473.66
其中：利息费用48331.33
利息收入7774038.315294227.41
加：其他收益120637.1241069.22
7山东金岭矿业股份有限公司2022年第一季度报告全文投资收益（损失以“－”号
10826492.3420168544.80
填列）
其中：对联营企业和合营企
10826492.3420168544.80
业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”
700000.00号填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”
1141.77号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）54360107.00124760371.37
加：营业外收入11800.00
减：营业外支出30700.0014426.01四、利润总额（亏损总额以“－”号
54341207.00124745945.36
填列）
减：所得税费用10870449.0526140617.17
五、净利润（净亏损以“－”号填列）43470757.9598605328.19
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以
43470757.9598605328.19“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润40809000.2197023450.62
2.少数股东损益2661757.741581877.57
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
8山东金岭矿业股份有限公司2022年第一季度报告全文
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额43470757.9598605328.19归属于母公司所有者的综合收
40809000.2197023450.62
益总额归属于少数股东的综合收益总
2661757.741581877.57
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.0690.163
（二）稀释每股收益0.0690.163
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：戴汉强主管会计工作负责人：邱卫东会计机构负责人：张永丰
3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
535572316.51548902511.35
金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
9山东金岭矿业股份有限公司2022年第一季度报告全文
收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现
12118052.04714840.45
金
经营活动现金流入小计547690368.55549617351.80
购买商品、接受劳务支付的现
233900605.50176590378.81
金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的
94102059.56101944403.10
现金
支付的各项税费25537868.8933391475.88支付其他与经营活动有关的现
12332979.0812522342.20
金
经营活动现金流出小计365873513.03324448599.99
经营活动产生的现金流量净额181816855.52225168751.81
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金67437115.165817747.24
处置固定资产、无形资产和其
12158.61
他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计67449273.775817747.24
购建固定资产、无形资产和其
8386787.281761154.08
他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计8386787.281761154.08
投资活动产生的现金流量净额59062486.494056593.16
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金
10山东金岭矿业股份有限公司2022年第一季度报告全文
收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中：子公司支付给少数股东
的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额240879342.01229225344.97
加：期初现金及现金等价物余
1344462904.71974514514.15
额
六、期末现金及现金等价物余额1585342246.721203739859.12
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
山东金岭矿业股份有限公司董事会
2022年04月23日
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