西安饮食:2022年一季度报告

西安饮食股份有限公司2022年第一季度报告全文
证券代码：000721证券简称：西安饮食公告编号：2022-023
西安饮食股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中
财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入（元）114899109.63109240004.905.18%
归属于上市公司股东的净利润（元）-50585963.71-40292354.71-25.55%归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-51471356.09-41883407.08-22.89%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）-38599900.10-20241547.39-90.70%
基本每股收益（元/股）-0.0881-0.0807-9.17%
稀释每股收益（元/股）-0.0881-0.0807-9.17%
加权平均净资产收益率-8.67%-6.64%-2.03%本报告期末比上年度末本报告期末上年度末增减
总资产（元）1816197450.621559240437.7616.48%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）707562905.13458689600.5654.26%
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
1西安饮食股份有限公司2022年第一季度报告全文
项目本报告期金额说明计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国
1165225.87家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出15297.31
减：所得税影响额295130.80
合计885392.38--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
单位：元项目2022年2021年变动幅度变动原因主要原因系本报告期公司完成非公开发行股
货币资金309190477.8652064099.68493.87%票事项收到募集资金影响所致。
主要原因系本报告期公司为疫情防控送餐业
应收账款63629158.5942255635.9850.58%务增加影响所致。
主要原因系本报告期公司使用商业承兑汇票
应付票据20936175.1913938344.0750.21%支付货款增加所致。
主要原因系本报告期公司收到非公开发行股
资本公积283003880.1158402999.83384.57%票募集资金影响所致。
未分配利润-205258793.27-154672829.56-32.71%主要原因系本报告期经营亏损增加所致。
主要原因系本报告期公司利息费用支出增加
财务费用7403916.034433043.1167.02%及未确认融资费用摊销增加所致。
主要原因系本报告期公司取得与经营活动有
其他收益1165225.87765374.2252.24%关的政府补贴增加所致。
主要原因系上年同期公司取得政府拆迁补偿
营业外收入15298.951537125.74-99.00%款所致。
经营活动产生的现金主要原因系本报告期公司收到其他与经营活
-38599900.10-20241547.39-90.70%流量净额动有关的现金同比减少影响所致。
投资活动产生的现金主要原因系本报告期公司收到其他与投资活
-22607199.0823927761.92-194.48%流量净额动有关的现金同比减少影响所致。
筹资活动产生的现金主要原因系本报告期公司吸收投资收到的现
318333477.36-59328578.62636.56%
流量净额金增加所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先报告期末普通股股东总数516100
股股东总数（如有）
2西安饮食股份有限公司2022年第一季度报告全文
前10名股东持股情况
持有有限售条件质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量的股份数量股份状态数量西安旅游集团有
国有法人31.34%17985838874858388限责任公司西安维德实业发
境内非国有法人4.65%2668125026681250质押、冻结26681250展有限公司西安龙基工程建
境内非国有法人4.26%2442510024425100质押、冻结24425100设有限公司西安米高实业发
境内非国有法人2.17%124521008192850质押、冻结8192850展有限公司
沈东容境内自然人1.13%6457000
西安皇城医院境内非国有法人0.78%4503899
李彤境内自然人0.27%1530700长城人寿保险股
份有限公司－分其他0.24%1365400
红－个人分红
高爱英境内自然人0.23%1298400
刘晖境内自然人0.22%1250000前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量西安旅游集团有限责任公司105000000人民币普通股105000000沈东容6457000人民币普通股6457000西安皇城医院4503899人民币普通股4503899西安米高实业发展有限公司4259250人民币普通股4259250李彤1530700人民币普通股1530700
长城人寿保险股份有限公司－分
1365400人民币普通股1365400
红－个人分红高爱英1298400人民币普通股1298400刘晖1250000人民币普通股1250000
UBS AG 1178782 人民币普通股 1178782华泰证券股份有限公司1137088人民币普通股1137088
前10名股东中，因西安维德实业发展有限公司、西安龙基工程建设有限公司、西安米高实业发展有限公司将其持有的本公司有限售条件股份26681250股、24425100
股、8192850股分别质押给了西安旅游集团有限责任公司，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份质押登记手续。在质押期间，上述股份予以冻结。且上述股东关联关系或一致行动的上述三家公司分别将前述质押股份的表决权授予西安旅游集团有限责任公司，授权期限说明至前述质押股份过户至西安旅游集团有限责任公司名下之日止。因而，西安旅游集团有限责任公司与西安维德实业发展有限公司、西安龙基工程建设有限公司、西安米高实业
发展有限公司（仅限处于质押状态的8192850股股权）构成《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
3西安饮食股份有限公司2022年第一季度报告全文
三、其他重要事项
√适用□不适用公司非公开发行股票事项
2020年，公司第九届董事会第六次会议、2020年第一次临时股东大会分别审议通过了公司2020年度非公开发行Ａ股股票事项，且该事项已获得西安曲江新区管理委员会同意的批复。申报材料已被中国证监会受理，并完成一次反馈意见回复，具体内容详见公司于2020年8月29日、2020年9月23日、2020年9月29日、2020年11月6日、2020年12月7日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上刊登的相关公告。
2021年7月21日，鉴于资本市场环境变化，并综合考虑公司实际情况、发展规划等诸多因素，经审慎决策，公司第九届
董事会第十四次会议审议通过调整公司本次非公开发行股票方案事项。具体内容详见公司于2021年7月22日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上刊登的相关公告。
2021年8月5日，公司召开第九届董事会第三次临时会议，对本次非公开发行方案作了二次修订。具体内容详见公司于2021年8月6日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上刊登的相关公告。
2021年8月16日，中国证监会发行审核委员会对公司非公开发行股票的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次
非公开发行股票的申请获得审核通过。具体内容详见公司于2021年8月17日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上刊登的相关公告。
2021年9月27日、2021年10月15日，公司分别召开第九届董事会第十七次会议、2021年第二次临时股东大会，审议通过
将本次非公开发行股票股东大会决议的有效期及授权董事会全权办理本次非公开发行股票有关事宜的有效期自前次有效期
到期之日起均延长12个月。具体内容详见公司于2021年9月28日、2021年10月16日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上刊登的相关公告。
2022年1月11日、2022年1月26日，公司分别发布《西安饮食股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书》及《西安饮食股份有限公司非公开发行股票上市报告书》等相关公告。具体内容详见公司于同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上刊登的相关公告。
截至本报告披露日，公司已圆满完成本次非公开发行股票工作。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：西安饮食股份有限公司
2022年03月31日
单位：元项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金309190477.8652064099.68结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款63629158.5942255635.98应收款项融资
预付款项7222114.066674938.31应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款16381387.9513117681.76
其中：应收利息应收股利
4西安饮食股份有限公司2022年第一季度报告全文
买入返售金融资产
存货36244476.1434800176.72合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产29046265.3928182428.42
流动资产合计461713879.99177094960.87
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资
其他非流动金融资产15415747.0415415747.04
投资性房地产225115574.92227619153.81
固定资产300053743.68305848252.40
在建工程170087416.28169632294.46生产性生物资产油气资产
使用权资产272500377.98284847069.23
无形资产236374710.62238218425.64开发支出商誉
长期待摊费用118811884.39124734100.60
递延所得税资产13563063.7013563063.70
其他非流动资产2561052.022267370.01
非流动资产合计1354483570.631382145476.89
资产总计1816197450.621559240437.76
流动负债：
短期借款429969866.67348468416.44向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据20936175.1913938344.07
应付账款223725458.17235864217.69
预收款项5261716.124390480.31
合同负债11989188.2111949126.86卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬41996643.3339632213.57
5西安饮食股份有限公司2022年第一季度报告全文
应交税费6051168.714787534.29
其他应付款52773710.9572127909.56
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债59480333.14101853099.54
其他流动负债4647273.534396420.94
流动负债合计856831534.02837407763.27
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款3683766.503683766.50应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债224831129.77237141993.28
长期应付款10594750.0010594750.00
长期应付职工薪酬3298622.853298622.85
预计负债308000.00308000.00
递延收益3447950.063447950.06
递延所得税负债467097.25467097.25其他非流动负债
非流动负债合计246631316.43258942179.94
负债合计1103462850.451096349943.21
所有者权益：
股本573914308.00499055920.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积283003880.1158402999.83
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积55903510.2955903510.29一般风险准备
未分配利润-205258793.27-154672829.56
归属于母公司所有者权益合计707562905.13458689600.56
少数股东权益5171695.044200893.99
所有者权益合计712734600.17462890494.55
负债和所有者权益总计1816197450.621559240437.76
法定代表人：靳文平主管会计工作负责人：李慧琴会计机构负责人：李慧琴
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2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入114899109.63109240004.90
其中：营业收入114899109.63109240004.90利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本165613426.58152040611.87
其中：营业成本100030294.1494836663.15利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加1215997.831394506.11
销售费用49438990.7144704545.46
管理费用7524227.876671854.04研发费用
财务费用7403916.034433043.11
其中：利息费用7512803.454498228.18
利息收入-324637.09-312519.47
加：其他收益1165225.87765374.22
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）10464.19
三、营业利润（亏损以“－”号填列）-49538626.89-42035232.75
加：营业外收入15298.951537125.74
减：营业外支出1.64181096.80
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-49523329.58-40679203.81
减：所得税费用91833.08251156.07
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五、净利润（净亏损以“－”号填列）-49615162.66-40930359.88
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填-49615162.66-40930359.88
列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润-50585963.71-40292354.71
2.少数股东损益970801.05-638005.17
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-49615162.66-40930359.88
归属于母公司所有者的综合收益总额-50585963.71-40292354.71
归属于少数股东的综合收益总额970801.05-638005.17
八、每股收益：
（一）基本每股收益-0.0881-0.0807
（二）稀释每股收益-0.0881-0.0807
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：靳文平主管会计工作负责人：李慧琴会计机构负责人：李慧琴
8西安饮食股份有限公司2022年第一季度报告全文
3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金95981788.2893737799.68客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金820662.9621573169.25
经营活动现金流入小计96802451.24115310968.93
购买商品、接受劳务支付的现金65939465.7863029764.06客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现
60089508.8055077864.74
金
支付的各项税费3601280.224487005.72
支付其他与经营活动有关的现金5772096.5412957881.80
经营活动现金流出小计135402351.34135552516.32
经营活动产生的现金流量净额-38599900.10-20241547.39
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金54926400.00
投资活动现金流入小计0.0054926400.00
购建固定资产、无形资产和其他22607199.0830998638.08
9西安饮食股份有限公司2022年第一季度报告全文
长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计22607199.0830998638.08
投资活动产生的现金流量净额-22607199.0823927761.92
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金299366179.45
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金80000000.00
收到其他与筹资活动有关的现金175515.03
筹资活动现金流入小计379541694.48
偿还债务支付的现金50000000.0057000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
4440482.662328578.62
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金6767734.46
筹资活动现金流出小计61208217.1259328578.62
筹资活动产生的现金流量净额318333477.36-59328578.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额257126378.18-55642364.09
加：期初现金及现金等价物余额48746927.21272944834.62
六、期末现金及现金等价物余额305873305.39217302470.53
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
西安饮食股份有限公司董事会
2022年4月19日
10