中国武夷:2022年一季度报告

中国武夷实业股份有限公司2022年第一季度报告全文
证券代码：000797证券简称：中国武夷公告编号：2022-087
债券代码：112301债券简称：15中武债
债券代码：149777债券简称：22中武01
中国武夷实业股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报
告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期比上年同期增本报告期上年同期减
营业收入（元）884240948.22803733025.9510.02%
归属于上市公司股东的净利润（元）10490817.5816510294.58-36.46%归属于上市公司股东的扣除非经常性损
14089644.0615687390.59-10.18%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）32527270.20143763783.56-77.37%
基本每股收益（元/股）0.00670.0105-36.19%
稀释每股收益（元/股）0.00670.0105-36.19%
加权平均净资产收益率0.20%0.31%-0.11%本报告期末比上年度末本报告期末上年度末增减
总资产（元）21839013139.5521245850096.802.79%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）5157259195.205152291816.590.10%中国武夷实业股份有限公司2022年第一季度报告全文
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元项目本报告期金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的-4030.04冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或313500.00定量持续享受的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的-906458.72
公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2926626.48
其他符合非经常性损益定义的损益项目233011.07
减：所得税影响额297670.81
少数股东权益影响额（税后）10551.50
合计-3598826.48--
1、其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
√适用□不适用
个税手续费返还及税收减免涉及金额233011.07元。
2、将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非
经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
√适用□不适用
项目涉及金额（元）原因
2022年第一季度公司将福州武夷中心房产以转让香
港获能有限公司股权方式完成整体出售。项目作价130903731港元，实现投资收益59902706港元，
折合人民币48692513.60元。本公司为房地产开发获能有限公司股权出售48692513.60企业，此次转让获能公司股权取得投资收益，实质是转让项目公司房产，是公司在香港经营房地产开发的一种常规业务，根据证监会《监管规则适用指引--会计类第1号》的相关规定，将该收益确认为经常性损益。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
1、资产负债表项目
应收票据下降50.00%，主要是由于本期采用应收票据结算的贸易款减少所致。
预付款项增长94.04%，主要是由于本期预付的贸易款增加所致。
其他应收款增长38.26%，主要是由于本期非并表单位关联往来增加所致。
开发支出增长60.68%，主要是由于本期中武电商公司软件开发支出增加所致。中国武夷实业股份有限公司2022年第一季度报告全文预收款项增长504.78%，主要是由于本期预收租金增加所致。
合同负债增长42.32%，主要是本期房地产项目预售款增加所致。
一年内到期的非流动负债下降31.67%，主要是由于本期一年内到期借款减少所致。
应付债券增长67.66%，主要是本期发行2022中武债所致。
2、利润表项目
税金及附加下降42.18%，主要是本期北京等地房地产开发业务土地增值税较上年同期减少所致。
财务费用增长110.84%，主要是本期汇兑净损失和利息支出同比增加所致。
其他收益下降85.76%，主要是由于本期政府补助较上年同期减少所致。
公允价值变动收益下降121.92%，主要是本期交易性金融资产价值下跌所致。
信用减值损失下降202.00%，主要是本期应收账款坏账损失减少所致。
资产减值损失增长97.02%，主要是本期计提的合同资产减值损失同比增加所致。
资产处置收益下降100.62%，主要是本期处置非流动资产利得同比减少所致。
营业利润下降75.08%，主要是由于本期财务费用和营业成本等同比增加所致。
营业外收入下降76.68%，主要是本期非流动资产报废利得同比减少所致。
营业外支出增长1085.02%，主要是本期赔偿款等较上年同期增加所致。
利润总额下降81.76%，主要是本期营业利润较上年同期减少所致。
所得税费用下降105.02%，主要是由于本期北京等地房地产业务利润减少，所得税费用相应减少所致。
净利润下降63.18%，主要是由于本期房地产开发业务和国际业务利润同比减少或亏损增加所致。
归属于母公司股东的净利润下降36.46%，主要是由于本期房地产开发业务和国际业务利润同比减少或亏损增加所致。
少数股东损益下降106.71%，主要是由于本期北京武夷等合资公司净利润减少，少数股东损益相应减少所致。
其他综合收益的税后净额下降171.24%，主要是本期外币财务报表折算差额减少所致。
3、现金流量表项目
经营活动产生的现金流量净额下降77.37%，主要是本期经营活动现金流入较上年同期增加约4亿元，而经营性现金流出较上年同期增加约5.1亿元所致。
投资活动现金流出下降36.22%，主要是本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致。
投资活动产生的现金流量净额增长319.53%，主要是本期投资活动现金流入增加约572万元，而投资活动现金流出减少1943万元所致。
筹资活动现金流入增长50.66%，主要是本期借款和发行债券收到的现金较上年同期增加所致。
筹资活动现金流出增长45.27%，主要是本期偿还债务较上年同期增加所致。中国武夷实业股份有限公司2022年第一季度报告全文现金及现金等价物净增加额下降146.53%，主要是本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少1.1亿元所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先报告期末普通股股东总数341050
股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量
福建建工集团有限责任公司国有法人34.34%539335010
福建省能源集团有限责任公司国有法人20.55%322733638
董敏境内自然人1.15%18000000
泰禾集团股份有限公司境内非国有法人0.98%15365686冻结15365686
中国光大银行股份有限公司－
华夏磐益一年定期开放混合型其他0.69%10910556证券投资基金
招商银行股份有限公司－华夏
磐锐一年定期开放混合型证券其他0.57%8951430投资基金
鲍淑琴境内自然人0.49%7700000
余保青境内自然人0.38%5920800
赖华欣境内自然人0.33%5177368
王薇淇境内自然人0.32%5000000前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量福建建工集团有限责任公司539335010人民币普通股539335010福建省能源集团有限责任公司322733638人民币普通股322733638董敏18000000人民币普通股18000000泰禾集团股份有限公司15365686人民币普通股15365686
中国光大银行股份有限公司－华夏磐益一年定期
10910556人民币普通股10910556
开放混合型证券投资基金
招商银行股份有限公司－华夏磐锐一年定期开放
8951430人民币普通股8951430
混合型证券投资基金鲍淑琴7700000人民币普通股7700000余保青5920800人民币普通股5920800赖华欣5177368人民币普通股5177368王薇淇5000000人民币普通股5000000福建建工集团有限责任公司与福建省能源集团有限责任公司同属福建省国资上述股东关联关系或一致行动的说明委监管，与其他八名股东不存在关联关系，其他八名股东关联关系未知。中国武夷实业股份有限公司2022年第一季度报告全文
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项
√适用□不适用
（一）发行公司债券
公司公开发行不超过人民币8.20亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可
[2021]2198号文注册。2022年1月17日-2022年1月18日，中国武夷实业股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）采取网下面向机构投资者询价配售的方式发行。
本期债券实际发行规模为4.90亿元，发行价格100元/张，票面利率为5.46%，期限3年，起息日2022年1月18日，2022年1月25日起在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台双边挂牌交易，并面向专业投资者中的机构投资者交易。
（二）控股子公司向合作方股东提供财务资助事项2022年1月25日，公司第七届董事会第十三次会议审议通过《关于控股子公司南平兆恒向合作方股东提供财务资助的议案》。为提高资金使用效率，公司子公司南平兆恒武夷房地产开发有限公司在满足项目后续开发建设所需资金的前提下，按股权比例向股东中国武夷和南平市建阳区嘉盈房地产有限公司分别提供借款2475万元及2025万元，期限不超过2年。上述事项构成财务资助，不影响公司正常业务开展及资金使用，详见公司2022年1月27日在巨潮资讯网披露的《关于控股子公司南平兆恒向合作方股东提供财务资助的公告》（公告编号：2022-018）。
（三）关于2022年接受福建建工集团有限责任公司担保并支付担保费额度的关联交易事项2022年1月25日公司第七届董事会第十三次会议审议通过《关于2022年接受大股东福建建工集团有限责任公司担保额度的议案》。2022年，大股东福建建工集团有限责任公司拟为公司总余额不超过30亿元的银行贷款或其他融资方式提供担保，按不超过1%/年的担保费率收费，金额不超过3000万元。该事项已通过公司2022年第一次临时股东大会批准，2022年2月
18日，公司与福建建工集团有限责任公司在福州签订《担保协议书》。详见公司2022年2月19日在巨潮资讯网披露的《关于2022年接受福建建工担保并支付担保费额度的关联交易进展公告》（公告编号：2022-036）。
（四）关于2022年与福建建工集团有限责任公司及其关联方日常关联交易预计暨上年度额度实施情况
公司第七届董事会第十四次会议于2022年3月14日在关联方回避表决的情况下审议通过《关于2022年与福建建工集团有限责任公司及其关联方日常关联交易预计暨上年度额度实施中国武夷实业股份有限公司2022年第一季度报告全文情况的议案》根据公司生产经营需要，预计2022年接受福建建工集团有限责任公司及其关联方提供商品、劳务，向其销售商品或提供劳务等日常关联交易额度3.90亿元，额度在关联方内部及不同类别间可以调剂使用。公司上年日常关联交易实际结算金额为12.16亿元，扣除公开招投标结算金额9.90亿元，非公开招标项目结算金额2.26亿元，未超过2021年批准的关联交易额度8.5亿元，该事项已通过2022年第二次临时股东大会批准。详见公司2022年3月15日在巨潮资讯网披露的《关于2022年与福建建工集团有限责任公司及其关联方日常关联交易预计暨上年度额度实施情况的公告》（公告编号：2022-039）。
（五）出售香港拓立公司的进展
公司全资子公司武夷建筑有限公司将香港九龙北帝街105-105A号旧楼物业项目以转让拓立投资有限公司股权的方式整体出售给华杰发展有限公司，交易价格1.2亿港元（折人民币
1.01亿元）。根据协议约定，目前已收到价款8000万港元余款4000万港元应于2022年3月31日或之前收回。由于近期香港受新冠疫情严重影响，金融机构业务延期办理，香港政府呼吁企业互相体谅、共度时艰。买方华杰发展有限公司申请延期支付尾款，基于双方良好合作关系买卖双方经协商于2022年3月22日签订补充协议，主要变动内容：将2021年12月24日签订的补充协议第2点(iii)条款约定的余款支付时间从2022年3月31日或之前调整为2022年6月30日或之前。详见公司2022年3月25日在巨潮资讯网披露的《关于出售香港拓立公司的进展公告》（公告编号：2022-047）。
（六）房地产项目设计施工关联交易事项
公司子公司福鼎武夷房地产开发有限公司就武夷玉桐湾茗郡项目进行公开招标，该项目由公司第一大股东福建建工集团有限责任公司中标，中标暂定总价金额418602261元。2022年3月24日，双方签订《武夷玉桐湾茗郡项目（设计施工总承包）合同》。详见公司2022年3月26日在巨潮资讯网披露的《关于房地产项目设计施工关联交易进展公告》（公告编号：2022-048）。
（七）子公司公开招标出售资产构成关联交易事项
公司为盘活资产，通过公开转让武夷企业有限公司持有的获能有限公司100%股权的方式出售福州武夷中心房产，武夷企业有限公司委托独立第三方招标代理机构韦坚信测量师行通过《香港经济日报》《星岛日报》《信报》等媒体公开标售。2022年3月28日，在律师见证下开标，由添宜发展有限公司以130903731港元（含股权和债务，折合人民币106564800元）竞得获能有限公司100%股权转让项目。买卖双方于2022年3月30日签订成交协议。获能有限公司系公司的全资子公司，添宜发展有限公司系公司第一大股东福建建工集团有限责任公司的全资子公司，本次交易构成关联交易。交易情况详见公司2022年4月1日在巨潮资讯网披露的《关于出售资产进展情况的公告》《关于子公司公开招标出售资产构成关联交易的公告》（公告编号：2022-053、054）。中国武夷实业股份有限公司2022年第一季度报告全文四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：中国武夷实业股份有限公司
单位：元项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金2487858396.642595199686.39结算备付金拆出资金
交易性金融资产9718192.0012249287.42衍生金融资产
应收票据97780.00195560.00
应收账款1099796433.991042887605.62
应收款项融资11471000.0011471000.00
预付款项483829006.11249343965.59应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款229795808.22166207647.72
其中：应收利息
应收股利2036672.932036672.93买入返售金融资产
存货13737261306.8913412945961.76
合同资产1334530750.931331612072.00持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产696689257.35639288288.58
流动资产合计20091047932.1319461401075.08
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资45400361.2245778742.68
其他权益工具投资61551251.5862051396.77
其他非流动金融资产4983000.004983000.00
投资性房地产601860844.33607652770.52
固定资产632731720.42660404459.54
在建工程3970206.413445933.35生产性生物资产油气资产
使用权资产3919489.714809917.33
无形资产127828187.81131047080.42
开发支出6394936.673980005.10
商誉4502719.174502719.17
长期待摊费用25686559.8229197680.64
递延所得税资产169802957.68159235229.70
其他非流动资产59332972.6067360086.50
非流动资产合计1747965207.421784449021.72
资产总计21839013139.5521245850096.80中国武夷实业股份有限公司2022年第一季度报告全文
流动负债：
短期借款2653063948.022258627394.89向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据279170442.11340751102.60
应付账款1528712962.871842110934.52
预收款项4813114.36795851.38
合同负债4036376924.332836164719.54卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬79921904.15112042104.64
应交税费1119088030.691418716414.84
其他应付款721648531.80881387881.11
其中：应付利息
应付股利112113229.11112113229.81应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债1656451420.922424365440.20
其他流动负债334241963.91275375264.23
流动负债合计12413489243.1612390337107.95
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款2570388448.832495814813.05
应付债券1212736574.39723314226.43
其中：优先股永续债
租赁负债1059632.621070675.84
长期应付款12275.4812275.48长期应付职工薪酬
预计负债10869159.2210089509.32
递延收益182000.00184000.00
递延所得税负债15313349.6615437467.71其他非流动负债
非流动负债合计3810561440.203245922967.83
负债合计16224050683.3615636260075.78
所有者权益：
股本1570754217.001570754217.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积2085177216.592085116432.87
减：库存股1019891.201019891.20
其他综合收益-115472659.61-109888436.92专项储备
盈余公积335217231.53335217231.53一般风险准备
未分配利润1282603080.891272112263.31
归属于母公司所有者权益合计5157259195.205152291816.59
少数股东权益457703260.99457298204.43
所有者权益合计5614962456.195609590021.02
负债和所有者权益总计21839013139.5521245850096.80
法定代表人：郑景昌主管会计工作负责人：刘铭春会计机构负责人：詹辉禄中国武夷实业股份有限公司2022年第一季度报告全文
2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入884240948.22803733025.95
其中：营业收入884240948.22803733025.95利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本916702194.38801631247.98
其中：营业成本731114762.46629327020.85利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加30118531.9052090645.69
销售费用21555186.3529999490.92
管理费用54596684.0552594480.72研发费用
财务费用79317029.6237619609.80
其中：利息费用43019127.4821222552.68
利息收入2576611.603444533.60
加：其他收益546511.073838189.57
投资收益（损失以“－”号填列）48946524.0140550398.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益-115167.87-749.81以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）-1275858.00-574923.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）-3980001.953901970.26
资产减值损失（损失以“-”号填列）-103275.56-3466257.19
资产处置收益（损失以“-”号填列）-2944.40474711.28
三、营业利润（亏损以“－”号填列）11669709.0146825867.76
加：营业外收入320415.741374270.15
减：营业外支出3248127.86274099.09
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）8741996.8947926038.82
减：所得税费用-1068534.2621281795.81
五、净利润（净亏损以“－”号填列）9810531.1526644243.01
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）9810531.1526644243.01
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润10490817.5816510294.58
2.少数股东损益-680286.4310133948.43
六、其他综合收益的税后净额-4498879.706314824.70
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-5584222.696277613.73
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益-5584222.696277613.73
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-5584222.696277613.73
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额1085342.9937210.97
七、综合收益总额5311651.4532959067.71
归属于母公司所有者的综合收益总额4906594.8922787908.31
归属于少数股东的综合收益总额405056.5610171159.40
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.00670.0105
（二）稀释每股收益0.00670.0105
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：郑景昌主管会计工作负责人：刘铭春会计机构负责人：詹辉禄中国武夷实业股份有限公司2022年第一季度报告全文
3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金2166639114.261741079969.06客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还2835241.9726824095.60
收到其他与经营活动有关的现金153036856.12152440225.00
经营活动现金流入小计2322511212.351920344289.66
购买商品、接受劳务支付的现金1581903278.401040899197.62客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金148353080.14154390796.74
支付的各项税费438732170.09410214384.67
支付其他与经营活动有关的现金120995413.52171076127.07
经营活动现金流出小计2289983942.151776580506.10
经营活动产生的现金流量净额32527270.20143763783.56
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金2732025.689325088.22
取得投资收益收到的现金101760.74694594.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额961493.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额48663407.6232567884.89
收到其他与投资活动有关的现金2230000.00
投资活动现金流入小计51497194.0445779060.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金32990084.0546367616.47
投资支付的现金1228021.007282393.29质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计34218105.0553650009.76
投资活动产生的现金流量净额17279088.99-7870949.16
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金1200000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金1200000.00
取得借款收到的现金1714422328.011122791818.86
收到其他与筹资活动有关的现金933286.1614587391.03
筹资活动现金流入小计1715355614.171138579209.89
偿还债务支付的现金1517017671.701059788662.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金92145802.07118383313.90
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金174267354.9049535448.56
筹资活动现金流出小计1783430828.671227707424.97
筹资活动产生的现金流量净额-68075214.50-89128215.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-4940803.043117837.48
五、现金及现金等价物净增加额-23209658.3549882456.80
加：期初现金及现金等价物余额2250625542.962776661466.64
六、期末现金及现金等价物余额2227415884.612826543923.44中国武夷实业股份有限公司2022年第一季度报告全文
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
中国武夷实业股份有限公司董事会
2022年4月27日