新华联:2021年度董事会工作报告

新华联文化旅游发展股份有限公司
2021年度董事会工作报告
一、概述
（一）报告期内总体经营情况
2021年以来，面对复杂严峻的国内外形势和诸多风险挑战，全国上下共同努力，统筹疫情防控和经济社会发展，全年主要目标任务较好完成，“十四五”实现良好开局。年内房地产政策面总体表现为前紧后松：前三季度监管从房企融资、住房贷款、土地出让等多方面发力限制房地产行业过度扩张，房企信用风险集中释放；第四季度监管层密集释放维稳信号，房地产行业迎来监管政策缓和期，但短期内仍不足以遏制房企风险暴露，部分房企风险出清仍在持续。
2021年上半年，除局部地区疫情有所反复外，国内新冠肺炎疫情整体得到
有效控制，国内旅游市场在疫情防控常态化的前提下逐渐复苏。下半年尤其是暑期旺季，由于疫情零星复发，且首次出现奥密克戎疫情，国内旅游市场再度遇冷。
在此背景下，公司旗下景区的营业活动受到一定限制，游客接待量及经营业绩出现波动；房地产业务方面，受集中供地、三道红线等行业相关政策影响，公司融资渠道受限，销售去化不及预期，导致流动性紧张，对公司新增土地储备及现有项目的开复工等工作形成一定挑战。全年公司实现营业收入85.99亿元，归属于母公司所有者净利润-38.93亿元，经营活动产生的现金流量净额28.67亿元。
（二）公司文化旅游主业经营情况
2021年，公司继续聚焦文化旅游主业，通过强化运营统筹、严控运营成本、提升服务品质、科学策划活动、积极拉动二消、加强媒体宣传等措施推动运营升级。各景区着重推行活动经济、节庆经济、演艺经济、夜间经济、体验经济，除受疫情影响闭园期间外，入园游客人次与上年同期相比均实现增长，运营收入与上年同期相比整体有所提升。铜官窑古镇联合中国好声音湖南赛区打造为期两周的《中国好声音十年盛典》总冠名活动，通过活动前期预热、海选、湖南赛区总决赛等近两个月的市场推广，宣传覆盖湖南省五十余个城市及县级城市，成为全国分赛区最多、参与人数最多、比赛场次最多、曝光量最多的赛区之一；芜湖鸠
兹古镇度假区举办为期三个月的“首届国潮文化节”主题活动，整合古镇+海洋公园资源，打造为期近三个月的国潮活动，活动期间举办的“徽韵国风大赏”活动，结合国风热点邀请百余位国风明星达人，并获得各大社交平台流量支持，取得了出色的宣传效果，进一步提升了景区的客流量；西宁童梦乐园充分考虑市场需求，满足消费者喜好，大力发展夜游经济，分别于春节、五一、端午节等节假
日开放夜场，并举办了灯展、马戏王国等一系列省内规模最大的主题活动，配合节假日期间的烟花表演，已然成为西宁市的口碑和品牌。
（三）公司房地产业务经营情况
在房地产营销方面，公司继续通过一盘一策的营销思路，对各房地产项目尤其是重点项目实行有针对性的营销政策，通过组织集中开盘、开展营销竞赛、加大线上营销等活动，销售回款实现了较为集中的增长。公司严格营销管控，深化营销督导，强化销售考核，全面整合资源，采取异地联销、复合营销等手段，在三亚、西宁、惠州等地取得了较好的销售业绩。报告期内，公司实现签约销售面积33.14万平方米，销售金额41.49亿元，结算面积40.07万平方米，结算金额
67.13亿元，为公司的持续发展提供了不可或缺的支持。
在项目建设方面，公司以“严密、科学、高效、卓越”的工作原则，制定科学详细的工程进度计划、施工组织计划和质量管控目标，强化过程管控和量化考核检查，推动工程标准化建设，聚焦交付目标的落地。报告期内实现开复工面积
181万平方米，竣工面积56.82万平方米，为公司补充了可售货源。
在大宗物业去化方面，公司于报告期内成立了大宗资产销售专项工作组，全力推进大宗物业的去化工作。目前，公司已与包括戴德梁行、仲量联行等在内的多家居间机构签署了居间服务协议，协助公司进行潜在客户的持续发掘和跟进工作，为大宗物业的去化提供了强有力的服务和支持。
（四）人才选用及培养
2021年，公司不断优化人才发展环境，切实提升人才培养质量。公司依托
文旅主业搭建聚才育才平台，全力加速大景区融合发展，年内通过定向挖掘专业人才，强化了营销管线力量和文旅运营团队，组建了大宗资产工作组等专业团队，迅速补充专业公司关键岗位人员。
同时，公司加大青年干部与复合型人才的培养与使用，通过晋升、调配、轮岗、支援等配置方式盘活内部优质人才资源，在吸引人才、培育人才、留住人才的进程中加速人力资本积累，为企业发展储备动力。
（五）积极践行社会责任
公司在开展自身经营活动的同时，持续积极履行社会责任。报告期内，公司旗下酒店北京新华联丽景湾国际酒店与北京2022年冬奥会和冬残奥会组织委员
会正式签订合作协议，成为2022年冬奥会北京赛区的保障酒店，并于2022年1月4日正式启动冬奥接待工作。在双奥服务保障工作中，北京新华联丽景湾国际酒店全员克服重重困难，24小时日夜奋战，完成了86个日夜和2064小时的闭环坚守及冬奥接待服务管理工作，共接待来自 27 个国家和地区利益相关方 OBS公司的客人约1000人次，使用客房共计15000间夜，交出了一份零感染、零事故、零破环的圆满答卷，赢得多方高度赞誉，获得党中央、国务院“北京冬奥会、冬残奥会突出贡献集体”的表彰，成为72家涉奥酒店和126家保障驻地酒店中唯一一家授奖集体，同时也是北京市唯一一家经历了四个冬奥服务接待阶段的酒店。全年公司旗下5家酒店还接待隔离人员15批次共4647人，受到中国残联、中国羽协和当地政府的一致好评；西宁童梦乐园成为西宁市关爱残疾儿童爱心活动基地。
二、公司未来发展的展望
（一）行业竞争格局和发展趋势
2022年是开启全面建设社会主义现代化国家、向第二个百年奋斗目标进军
新征程上的首年，也是中国共产党二十大召开之年，在这样的历史性阶段，中央经济会议要求，2022的经济工作要稳字当头、稳中求进，各地区各部门要担负稳定宏观经济的责任，各方面要积极推出有利于经济稳定的政策，政策发力适当靠前。目前，海外疫情仍在快速蔓延，外防输入、内防反弹的压力增大，疫情对经济的扰动可能会继续出现。
受到国内疫情局部反复的影响，目前我国居民出游意愿较低，市场短期承压，旅客周转量和旅游收入回升有限。但疫情防控常态化期间，人民群众对美好生活的向往和追求仍然是旅游需求的基本面。长期看来，我国旅游业仍然处于推进高质量发展的战略机遇期。经过四十多年的发展，我国进入了大众旅游全面发展和小康旅游创新发展的新阶段。人民的旅游权利日益彰显，旅游消费的品质化和多样性并存，旅游发展的市场基础更加坚实，产业体系更加完善。房地产方面，政府工作报告再次强调房住不炒与“稳地价、稳房价、稳预期”原则；国务院金融稳定发展委员会会议指出，关于房地产企业，要及时研究和提出有力有效防范化解风险应对方案，提出向新发展模式转型的配套措施。2022年，房地产市场或有望出现松动，但房地产长效调控机制思路并没有改变，预计将不会出现大幅宽松信号，资金面的持续偏紧也会迫使房企在土地获取及项目开发方面保持谨慎。
（二）未来发展战略当前，支撑中国旅游经济发展的基本面没有改变，持续增长的大众旅游基本面没有改变，国民旅游发展的中长期趋势没有改变，公司坚定将文化旅游作为公司的核心竞争力。公司精做文旅运营，放大主业价值：升级景区运营管理、用文化为景区赋能、做强“新旅游”经济、做大“研学游”市场、做精抱团发展文章、创
立多元盈利模式。各景区未来将围绕打造特色活动、完善品牌塑造、提高运营质量、有效吸引客流等方面开展工作，全力推进各景区标准化、规范化和体系化建设。根据旅游市场发展形势，实现各景区营销精准化定位、市场精细化突破、服务标准化提升，切实提升游客的体验感和满意度，为公司文化旅游业务的健康、稳定和可持续发展打下坚实基础。
对于房地产业务，未来公司将继续执行区域深耕战略，力保现有项目的开发速度，加快现有产品的销售节奏，稳步推进开发用地的获取，努力推动大宗物业的处置，优化资产结构，降低负债水平，平滑公司业绩，促进公司良性、健康的发展。
（三）下一年度经营计划
1、文化旅游发展计划
公司将坚定不移聚焦文化旅游主业发展。2022年，各大文旅景区将在疫情防控常态化的背景下，力图将文化、旅游、休闲深度融合，围绕“吃住行游娱购”六大旅游要素，精做文旅运营和管理。公司将继续推进大景区管理，实行管理、营销、宣传推广等工作一体化；全面开展景区规划和升级工作，结合当地市场和客群需求，进一步开发景区演艺内容，大力发展夜游经济，全面丰富儿童及亲子体验项目，打造有文化力、有生命力、有竞争力的旅游产品。
2、房地产业务发展计划房地产项目开发建设方面，公司将坚持“严密、科学、高效、卓越”工作原则，
制定科学详细的工程进度计划、施工组织计划和质量管控目标，强化过程管控和量化考核检查，推动工程标准化建设，聚焦交付目标的落地，不断提升工程品质和客户满意度。
房地产项目销售方面，公司将结合行业政策与市场变化，深入产品研究，重新整合和挖掘产品价值，创新营销思路与方法，强化营销生态链的构建，推动跨区域、跨业态联动营销，加快产品去化节奏。
3、资金管控计划
预计2022年房地产金融政策不会出现明显松动，房企融资压力依然较大。
公司将在深入研究国家政策、重点把握行业现状的基础上，立足实际，制定符合自身发展的资金筹措和使用计划，进一步降低企业负债总量，优化公司资产负债结构，力促公司稳健运营。
4、企业治理计划
公司将结合发展现状和战略需要，持续深化企业改革，从制度完善、流程锻造、体系优化、严格考核等方面入手，提高景区及各项目公司的管理水平。进一步强化全流程计划管控，确保企业计划到位，高效运行；进一步提升成本管控水平，精确成本测算、预算、动态管控、强控和后评估，实现降本增效。
5、人才培养及团队锻造计划
为满足企业高质量发展需求，公司将进一步提升组织效能、优化人才构造，完善板块各级人才培养与任用体系。同时，打通人才培养与人才引进模块，加大内部资源培养与挖掘力度，建立学习发展与人才发展的通道，逐步完成从“培训”到“培养”的人才发展转型，使人才队伍“专业、高效、精干”，更契合企业发展需求。
（四）可能面临的风险及对策
1、宏观经济风险
近年来国内外经济形势复杂多变，国内外疫情、国际形势对宏观经济的扰动可能影响居民的消费支出，进而对公司的主营业务——文化旅游及房地产均造成一定影响，公司的整体经营将受到一定的挑战。
2、政策及行业形势风险房地产行业对国家宏观调控政策较为敏感，目前房地产调控常态化的趋势明确，住建部强调“不把房地产作为短期刺激经济的工具和手段，保持房地产调控政策的连续性稳定性、增强调控政策的协调性精准性”。同时，房企融资“三道红线”、房贷管理“两道红线”进一步加强了资金监管力度。长期看，政策调控有利于房地产市场平稳健康发展，但短期内可能造成市场供需及价格的波动。公司将密切关注国家宏观政策、经济形势和行业发展趋势，结合自身发展状况，优化产品结构，提升产品质量，加快去化速度，确保公司房地产业务平稳发展。
3、财务风险
面对公司部分债务逾期的情况，公司将积极与债权人及相关方进行沟通，争取获得债权人谅解、达成展期与和解，同时将积极筹措还款资金，力争妥善解决债务逾期问题。同时，公司将不断尝试多种营销模式，努力保持产品的去化能力和去化速度，最大限度回笼资金；同时，进一步加大酒店、商场等非景区大宗物业的处置力度，争取实现现金增量。
4、海外业务风险
由于海外项目可能受到国家政策、海外政局、当地法律、市场环境、突发事
件以及环保要求等复杂因素影响，公司将慎重推进既有的海外项目，加强风险监控，确保海外业务风险可控。
新华联文化旅游发展股份有限公司董事会
2022年4月27日