中原传媒:2022年一季度报告

中原大地传媒股份有限公司2022年第一季度报告全文
证券代码：000719证券简称：中原传媒公告编号：2022-021
中原大地传媒股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期比上年同期增本报告期上年同期减
营业收入（元）1763036648.441887479849.58-6.59%
归属于上市公司股东的净利润（元）96480572.3795923875.960.58%归属于上市公司股东的扣除非经常性
94832302.5591425276.843.73%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）7511647.29-177241428.83104.24%
基本每股收益（元/股）0.090.090.00%
稀释每股收益（元/股）0.090.090.00%
加权平均净资产收益率1.01%1.07%-0.06%本报告期末比上年度末本报告期末上年度末增减
总资产（元）14991416045.4214907410366.690.56%归属于上市公司股东的所有者权益
9579799119.289483318546.911.02%
（元）
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
1中原大地传媒股份有限公司2022年第一季度报告全文
单位：元项目本报告期金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部-1984.42
分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政4641463.87府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，-854616.62
以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2384253.27
减：所得税影响额-247660.26
合计1648269.82--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
单位：万元
项目期末余额年初余额增减额增减率(%)变动原因主要为财政部门未结算春季教材款所
应收账款140631.03100534.8440096.1939.88致。
合同负债97057.8565096.0631961.7949.10主要为预收教辅款未结算所致。
项目本年累计数上年累计数增减额增减率(%)变动原因
主要为2021年末纸张价格波动较大，经营活动产
为了摊低采购成本，分批采购，导致生的现金流751.16-17724.1418475.32104.24
采购量大幅上升，2022年第一季度采量净额购量相较2021年第一季度减少所致。
2中原大地传媒股份有限公司2022年第一季度报告全文
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优报告期末普通股股东总数209480
先股股东总数（如有）前10名股东持股情况
质押、标记或冻持有有限售结情况股东名称股东性质持股比例持股数量条件的股份数量股份数量状态
中原出版传媒投资控股集团有限公司国有法人60.03%614231684356056206
中原出版传媒－国泰君安证券－18中境内非国有法
17.10%175000000
原 EB 担保及信托财产专户 人
全国社保基金六零四组合其他1.74%17795300
焦作通良资产经营有限公司国有法人1.15%11795225
易方达基金－中央汇金资产管理有限
责任公司－易方达基金－汇金资管单其他0.81%8319350一资产管理计划
广发证券股份有限公司－中庚小盘价
其他0.49%4986525值股票型证券投资基金
华泰证券股份有限公司－中庚价值领
其他0.33%3414218航混合型证券投资基金
中国农业银行股份有限公司－工银瑞
其他0.33%3384357信战略转型主题股票型证券投资基金
陈锦容境内自然人0.22%2300020境内非国有法
上海虢实投资合伙企业（有限合伙）0.21%2186621人前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量中原出版传媒投资控股集团有限公司258175478人民币普通股258175478
中原出版传媒－国泰君安证券－18 中原 EB 担保及
175000000人民币普通股175000000
信托财产专户全国社保基金六零四组合17795300人民币普通股17795300焦作通良资产经营有限公司11795225人民币普通股11795225
易方达基金－中央汇金资产管理有限责任公司－易
8319350人民币普通股8319350
方达基金－汇金资管单一资产管理计划
广发证券股份有限公司－中庚小盘价值股票型证券
4986525人民币普通股4986525
投资基金
华泰证券股份有限公司－中庚价值领航混合型证券
3414218人民币普通股3414218
投资基金
中国农业银行股份有限公司－工银瑞信战略转型主
3384357人民币普通股3384357
题股票型证券投资基金
#陈锦容2300020人民币普通股2300020
上海虢实投资合伙企业（有限合伙）2186621人民币普通股2186621
3中原大地传媒股份有限公司2022年第一季度报告全文1.中原出版传媒集团持有公司789231684股（其中175000000股登记在"中原出版传媒－上述股东关联关系或一致行 国泰君安证券－18 中原 EB 担保及信托财产专户"中）。
动的说明2.公司未知其他股东之间是否存在关联关系；无战略投资者或一般法人因配售新股成为前
10名股东的情况；未知是否存在属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
前10名股东参与融资融券陈锦荣信用账户持有2300020.00股。
业务情况说明（如有）
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：中原大地传媒股份有限公司
2022年03月31日
单位：元项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金3976152742.664170768016.63结算备付金拆出资金
交易性金融资产1064558051.371190201641.36衍生金融资产
应收票据9819950.009329950.00
应收账款1406310284.081005348413.39
应收款项融资26335752.187168962.28
预付款项376649562.03291890837.86应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款101748494.5698494298.38
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货1494432668.091273909193.74合同资产持有待售资产
4中原大地传媒股份有限公司2022年第一季度报告全文
一年内到期的非流动资产
其他流动资产250886756.03321850391.39
流动资产合计8706894261.008368961705.03
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资35037471.3335037471.33
其他权益工具投资589448004.36589448004.36其他非流动金融资产
投资性房地产748192419.68756668461.89
固定资产1368290021.931393066211.13
在建工程1497158701.551482481573.37生产性生物资产油气资产
使用权资产203175786.68204320666.16
无形资产1163041869.881175418781.42开发支出商誉
长期待摊费用66582223.0167334564.96
递延所得税资产33233814.3354809831.90
其他非流动资产580361471.67779863095.14
非流动资产合计6284521784.426538448661.66
资产总计14991416045.4214907410366.69
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据298829980.26341776662.59
应付账款2699465815.882927622890.06
预收款项26020620.0323111941.00
合同负债970578452.52650960555.08卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬199708028.73270202292.39
应交税费55252299.8757432764.60
其他应付款444492842.30423332484.57
其中：应付利息
5中原大地传媒股份有限公司2022年第一季度报告全文
应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债41195230.6042911446.13
其他流动负债7105706.3017911351.44
流动负债合计4742648976.494755262387.86
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债160862738.56160235319.38长期应付款
长期应付职工薪酬315350803.57314698311.59
预计负债2439972.992089000.00
递延收益147099060.66148720493.99
递延所得税负债624701.28624701.28其他非流动负债
非流动负债合计626377277.06626367826.24
负债合计5369026253.555381630214.10
所有者权益：
股本1023203749.001023203749.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积2762476730.802762476730.80
减：库存股
其他综合收益-124126596.62-124126596.62专项储备
盈余公积329030101.87329030101.87一般风险准备
未分配利润5589215134.235492734561.86
归属于母公司所有者权益合计9579799119.289483318546.91
少数股东权益42590672.5942461605.68
所有者权益合计9622389791.879525780152.59
负债和所有者权益总计14991416045.4214907410366.69
法定代表人：王庆主管会计工作负责人：吴东升会计机构负责人：吴东升
6中原大地传媒股份有限公司2022年第一季度报告全文
2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入1763036648.441887479849.58
其中：营业收入1763036648.441887479849.58利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本1662901451.061802449493.46
其中：营业成本1159850810.951319260423.99利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加16949378.3416019429.13
销售费用284394925.15265064432.39
管理费用212392705.48213402348.84
研发费用4923851.945163138.44
财务费用-15610220.80-16460279.33
其中：利息费用65250.0087000.00
利息收入17227695.7318146447.96
加：其他收益5353042.015484860.51投资收益（损失以“－”号
3741666.7210339758.36
填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以-854616.62137020.65“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）资产减值损失（损失以“-”
500000.00号填列）资产处置收益（损失以“-”
29264.60号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）108375289.49101521260.24
7中原大地传媒股份有限公司2022年第一季度报告全文
加：营业外收入3742714.273747716.55
减：营业外支出4271969.604559525.29四、利润总额（亏损总额以“－”号
107846034.16100709451.50
填列）
减：所得税费用11236394.888465306.68
五、净利润（净亏损以“－”号填列）96609639.2892244144.82
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以
96609639.2892244144.82“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润96480572.3795923875.96
2.少数股东损益129066.91-3679731.14
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额96609639.2892244144.82归属于母公司所有者的综合收
96480572.3795923875.96
益总额
归属于少数股东的综合收益总129066.91-3679731.14
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额
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.090.09
（二）稀释每股收益0.090.09
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：王庆主管会计工作负责人：吴东升会计机构负责人：吴东升
3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
1537742485.071567207486.25
金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还4117160.372673207.42收到其他与经营活动有关的现
439324682.27353598576.80
金
经营活动现金流入小计1981184327.711923479270.47
购买商品、接受劳务支付的现
1382880733.661517733107.67
金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的
454601921.70424554574.70
现金
支付的各项税费49818355.4851589654.42
9中原大地传媒股份有限公司2022年第一季度报告全文
支付其他与经营活动有关的现
86371669.58106843362.51
金
经营活动现金流出小计1973672680.422100720699.30
经营活动产生的现金流量净额7511647.29-177241428.83
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金1328034367.24782632361.22
取得投资收益收到的现金6085534.1315371756.43
处置固定资产、无形资产和其
159554.00119946.30
他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计1334279455.37798124063.95
购建固定资产、无形资产和其
124077758.00280312863.75
他长期资产支付的现金
投资支付的现金1409880100.001196068331.09质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计1533957858.001476381194.84
投资活动产生的现金流量净额-199678402.63-678257130.89
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现
4758000.0031161944.59
金
筹资活动现金流入小计4758000.0031161944.59偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中：子公司支付给少数股东
的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现
5493400.9737743094.72
金
筹资活动现金流出小计5493400.9737743094.72
筹资活动产生的现金流量净额-735400.97-6581150.13
四、汇率变动对现金及现金等价物
-11699.62-36.74的影响
五、现金及现金等价物净增加额-192913855.93-862079746.59
加：期初现金及现金等价物余
1635673784.822712608551.34
额
六、期末现金及现金等价物余额1442759928.891850528804.75
10中原大地传媒股份有限公司2022年第一季度报告全文
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
中原大地传媒股份有限公司董事会
2022年4月26日
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