招商蛇口:2022年一季度报告

招商局蛇口工业区控股股份有限公司2022年第一季度报告
证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2022-063
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2、公司负责人许永军、主管会计工作负责人黄均隆及会计机构负责人黄盛超声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3、第一季度报告未经审计。
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入（元）18800930984.1012672233510.0748.36%
归属于上市公司股东的净利润（元）443787572.19669517351.08-33.72%归属于上市公司股东的扣除非经常性损
274775277.45634974935.87-56.73%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）-3319756592.94-13304998037.4475.05%
基本每股收益（元/股）0.010.05-80.00%
稀释每股收益（元/股）0.010.05-80.00%
加权平均净资产收益率0.12%0.49%减少0.37个百分点本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）874328055810.50856203347397.882.12%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）108772429514.95108671258616.620.09%
注：1、计算基本每股收益、加权平均净资产收益率时，考虑了其他权益工具永续债和库存股的影响。
2、报告期内，公司营业总收入1880093.10万元，同比增加48.36%；归属于上市公司股东的净利润44378.76万元，
同比减少33.72%。主要原因是：
（1）报告期内，公司房地产项目竣工交付并结转的面积增长，因此房地产业务结转收入增加，但受市场下行影响，房
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地产业务结转毛利率同比有所下降。
（2）报告期内，公司权益法投资收益及长期股权投资处置收益同比减少。
3、报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额-331975.66万元，同比增加75.05%，主要系报告期房地产项目购地及
基建支出减少额超过销售回款减少额。
截至披露前一交易日的公司总股本：
截至披露前一交易日的公司总股本（股）7923242592
用最新股本计算的全面摊薄每股收益：
支付的优先股股利（元）不适用，公司不存在优先股支付的永续债利息（元）339182485.27
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）0.01
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元项目本报告期金额说明
非流动资产处置损益426805.79
计入当期损益的政府补助72379350.45
持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，
139381525.46
以及处置交易性金融资产、交易性金融负债取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出28944162.62
其他符合非经常性损益定义的损益项目-945998.31
减：所得税影响额60041895.67
少数股东权益影响额（税后）11131655.60
合计169012294.74--
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
单位：万元资产负债项目2022年3月31日2021年12月31日增减主要变动原因
预付款项593894.211186676.77-49.95%预付土地款减少
应收账款425508.97327927.4029.76%应收租金及物业管理费增加
应付职工薪酬118924.23231536.40-48.64%支付应付未付的职工薪酬
损益项目2022年1-3月2021年1-3月增减主要变动原因
营业收入1880093.101267223.3548.36%
营业成本1467472.34933893.7257.13%房地产项目结转面积同比增加
税金及附加116081.9277655.7449.48%
投资收益6943.9339335.88-82.35%权益法投资收益及长期股权投资处置收益减少
2招商局蛇口工业区控股股份有限公司2022年第一季度报告
公允价值变动收益13938.15684.831935.26%以公允价值计量的负债本期公允价值变动
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股东总数62978前10名股东持股情况
质押、标记或冻结情况持股持有有限售条股东名称股东性质持股数量股份比例件的股份数量数量状态
招商局集团有限公司国有法人58.14%4606899949质押1386075621
招商局轮船有限公司国有法人5.17%409823160
国新投资有限公司国有法人2.15%170036084
香港中央结算有限公司境外法人2.06%163459941
北京诚通金控投资有限公司国有法人2.04%162003396
中国人寿保险股份有限公司－传统－普
基金、理财产品等1.51%119535941
通保险产品-005L-CT001 深
中国证券金融股份有限公司境内一般法人0.85%67677157
深圳华侨城股份有限公司国有法人0.80%63559322
国开金融有限责任公司国有法人0.80%63559322
北京奇点领誉一期投资中心（有限合伙）境内一般法人0.80%63559322前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量招商局集团有限公司4606899949人民币普通股4606899949招商局轮船有限公司409823160人民币普通股409823160国新投资有限公司170036084人民币普通股170036084香港中央结算有限公司163459941人民币普通股163459941北京诚通金控投资有限公司162003396人民币普通股162003396
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保
119535941人民币普通股119535941
险产品-005L-CT001 深中国证券金融股份有限公司67677157人民币普通股67677157深圳华侨城股份有限公司63559322人民币普通股63559322国开金融有限责任公司63559322人民币普通股63559322
3招商局蛇口工业区控股股份有限公司2022年第一季度报告
北京奇点领誉一期投资中心（有限合伙）63559322人民币普通股63559322
上述股东关联关系或一致行动的说明招商局集团有限公司、招商局轮船有限公司属于一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情况说明不适用。
注：招商局集团于2022年4月12日将前期质押的1386075621股本公司股票全部解除质押，并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成解除质押登记手续，详见本公司于2022年4月13日披露的《关于控股股东非公开发行可交换公司债券股份解除质押的公告》（公告编号：【CMSK】2022-054）。
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表公司不存在优先股。
三、其他重要事项不适用。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：招商局蛇口工业区控股股份有限公司
单位：元项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金77946467684.1579533031631.89
结算备付金--
拆出资金--
交易性金融资产87581678.3195460998.85
衍生金融资产--
应收票据23257859.0319462448.37
应收账款4255089689.603279273984.95
应收款项融资--
预付款项5938942104.6111866767664.89
应收保费--
应收分保账款--
应收分保合同准备金--
其他应收款125242139393.98119567273823.79
其中：应收利息--
4招商局蛇口工业区控股股份有限公司2022年第一季度报告
应收股利27900800.3627900800.36
买入返售金融资产--
存货430185686628.27417636475021.01
合同资产2815644.90-
持有待售资产--
一年内到期的非流动资产--
其他流动资产24354781159.6521060336386.91
流动资产合计668036761842.50653058081960.66
非流动资产：
发放贷款和垫款--
债权投资--
其他债权投资--
长期应收款18430360.5218510049.87
长期股权投资62788074462.6761560618880.52
其他权益工具投资--
其他非流动金融资产1291786263.181287385330.99
投资性房地产110950495487.57109067180906.81
固定资产9096480864.549233575623.88
在建工程481746534.20465188580.70
生产性生物资产--
油气资产--
使用权资产2203044129.402235852562.29
无形资产1367354078.171379235653.95
开发支出61655981.1251051913.58
商誉543003361.70357950001.13
长期待摊费用1085028597.211115977895.23
递延所得税资产16060218760.5915732340369.10
其他非流动资产343975087.13640397669.17
非流动资产合计206291293968.00203145265437.22
资产总计874328055810.50856203347397.88
流动负债：
短期借款4267172496.323628062315.14
向中央银行借款--
拆入资金--
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交易性金融负债--
衍生金融负债108826000.00106038000.00
应付票据145088085.7595690800.45
应付账款48544426533.7157813505891.28
预收款项111225522.57128179848.35
合同负债162339882773.85148710250503.25
卖出回购金融资产款--
吸收存款及同业存放--
代理买卖证券款--
代理承销证券款--
应付职工薪酬1189242290.562315364049.41
应交税费11610722539.3913519577513.89
其他应付款129443906786.44122805821674.31
其中：应付利息--
应付股利745844449.06870808860.50
应付手续费及佣金--
应付分保账款--
持有待售负债--
一年内到期的非流动负债32963010561.4333570170014.37
其他流动负债43294167089.7345385841125.76
流动负债合计434017670679.75428078501736.21
非流动负债：
保险合同准备金--
长期借款112314861812.32107779676128.58
应付债券31005836000.0026104502000.00
其中：优先股--
永续债--
租赁负债2349939410.962233119075.21
长期应付款4259683272.463577881778.11
长期应付职工薪酬--
预计负债40803587.1341408984.71
递延收益4522585411.144555969577.02
递延所得税负债1603331318.681646848813.70
其他非流动负债5220045639.455430253300.46
6招商局蛇口工业区控股股份有限公司2022年第一季度报告
非流动负债合计161317086452.14151369659657.79
负债合计595334757131.89579448161394.00
所有者权益：
股本7923242592.007923242592.00
其他权益工具24098500000.0024098500000.00
其中：优先股--
永续债24098500000.0024098500000.00
资本公积14188488648.5314188503865.59
减：库存股3999999476.593999999476.59
其他综合收益380147036.17383053337.21
专项储备6136093.866648764.35
盈余公积4192128386.344192128386.34
一般风险准备--
未分配利润61983786234.6461879181147.72
归属于母公司所有者权益合计108772429514.95108671258616.62
少数股东权益170220869163.66168083927387.26
所有者权益合计278993298678.61276755186003.88
负债和所有者权益总计874328055810.50856203347397.88
法定代表人：许永军主管会计工作负责人：黄均隆会计机构负责人：黄盛超
2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入18800930984.1012672233510.07
其中：营业收入18800930984.1012672233510.07
利息收入--
已赚保费--
手续费及佣金收入--
二、营业总成本17554399913.9211596317447.43
其中：营业成本14674723400.909338937236.88
利息支出--
手续费及佣金支出--
退保金--
赔付支出净额--
7招商局蛇口工业区控股股份有限公司2022年第一季度报告
提取保险责任准备金净额--
保单红利支出--
分保费用--
税金及附加1160819166.03776557429.62
销售费用655110173.28540179063.86
管理费用465589707.64374473362.57
研发费用20738607.7113211697.63
财务费用577418858.36552958656.87
其中：利息费用1216537091.33967826734.76
利息收入655521092.42471936374.25
加：其他收益79690541.7634252007.93投资收益（损失以“－”号填
69439303.79393358786.44
列）
其中：对联营企业和合营企业
68994399.51233434687.34
的投资收益以摊余成本计量的金融
--资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）--净敞口套期收益（损失以“－”--号填列）公允价值变动收益（损失以
139381525.466848337.00“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-3516540.25-6508620.24
列）资产减值损失（损失以“-”号填--
列）资产处置收益（损失以“-”号填
426805.79429581.87
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）1531952706.731504296155.64
加：营业外收入41925247.4023265501.49
减：营业外支出12761084.788847823.38
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）1561116869.351518713833.75
减：所得税费用481578091.40482460738.29
五、净利润（净亏损以“－”号填列）1079538777.951036253095.46
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”1079538777.951036253095.46
8招商局蛇口工业区控股股份有限公司2022年第一季度报告号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”--号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润443787572.19669517351.08
2.少数股东损益635751205.76366735744.38
六、其他综合收益的税后净额-9375778.61-22396806.45归属母公司所有者的其他综合收益
-2906301.04-22907672.81的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
--合收益
1.重新计量设定受益计划变
--动额
2.权益法下不能转损益的其
--他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
--值变动
4.企业自身信用风险公允价
--值变动
5.其他--
（二）将重分类进损益的其他综合
-2906301.04-22907672.81收益
1.权益法下可转损益的其他
--综合收益
2.其他债权投资公允价值变
--动
3.金融资产重分类计入其他
--综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
--备
5.现金流量套期储备--
6.外币财务报表折算差额-2906301.04-22907672.81
7.其他--
归属于少数股东的其他综合收益的
-6469477.57510866.36税后净额
七、综合收益总额1070162999.341013856289.01
归属于母公司所有者的综合收益440881271.15646609678.27
9招商局蛇口工业区控股股份有限公司2022年第一季度报告
总额
归属于少数股东的综合收益总额629281728.19367246610.74
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.010.05
（二）稀释每股收益0.010.05
法定代表人：许永军主管会计工作负责人：黄均隆会计机构负责人：黄盛超
3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金32960083475.1337268856396.16客户存款和同业存放款项净增加
--额
向中央银行借款净增加额--向其他金融机构拆入资金净增加
--额
收到原保险合同保费取得的现金--
收到再保业务现金净额--
保户储金及投资款净增加额--
收取利息、手续费及佣金的现金--
拆入资金净增加额--
回购业务资金净增加额--
代理买卖证券收到的现金净额--
收到的税费返还280725804.67235399773.30
收到其他与经营活动有关的现金5454768428.044542111789.13
经营活动现金流入小计38695577707.8442046367958.59
购买商品、接受劳务支付的现金24049797387.6229535317026.01
客户贷款及垫款净增加额--存放中央银行和同业款项净增加
--额
支付原保险合同赔付款项的现金--
拆出资金净增加额--
支付利息、手续费及佣金的现金--
10招商局蛇口工业区控股股份有限公司2022年第一季度报告
支付保单红利的现金--支付给职工以及为职工支付的现
3025428278.352586858525.55
金
支付的各项税费8591447545.618045323390.43
支付其他与经营活动有关的现金6348661089.2015183867054.04
经营活动现金流出小计42015334300.7855351365996.03
经营活动产生的现金流量净额-3319756592.94-13304998037.44
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金35604523.7124038943.93
取得投资收益收到的现金271976382.11-
处置固定资产、无形资产和其他
193022.38296517.94
长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到
745932582.58-
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金6605160033.679299707520.21
投资活动现金流入小计7658866544.459324042982.08
购建固定资产、无形资产和其他
1388968588.561559290292.77
长期资产支付的现金
投资支付的现金938526251.71310454919.45
质押贷款净增加额--取得子公司及其他营业单位支付
32551458.00-
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金5743975491.385810018159.22
投资活动现金流出小计8104021789.657679763371.44
投资活动产生的现金流量净额-445155245.201644279610.64
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金1538284460.002603257088.24
其中：子公司吸收少数股东投资
1538284460.001703257088.24
收到的现金
取得借款收到的现金29507290654.8430347206991.86
收到其他与筹资活动有关的现金9093682705.565186982821.17
筹资活动现金流入小计40139257820.4038137446901.27
偿还债务支付的现金22367775380.8026160926399.82
分配股利、利润或偿付利息支付
2346501744.421875187714.35
的现金
其中：子公司支付给少数股东的198872587.2457885417.55
11招商局蛇口工业区控股股份有限公司2022年第一季度报告
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金13286284059.7111828035526.06
筹资活动现金流出小计38000561184.9339864149640.23
筹资活动产生的现金流量净额2138696635.47-1726702738.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的
9605175.51-11438008.04
影响
五、现金及现金等价物净增加额-1616610027.16-13398859173.80
加：期初现金及现金等价物余额79382750664.8288995225206.88
六、期末现金及现金等价物余额77766140637.6675596366033.08
(二)审计报告
公司第一季度报告未经审计。
招商局蛇口工业区控股股份有限公司董事会
2022年4月28日
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