锦龙股份:2022年一季度报告

广东锦龙发展股份有限公司2022年第一季度报告全文
证券代码：000712证券简称：锦龙股份公告编号：2022-27
广东锦龙发展股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季
度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）-190944936.86345696686.97-155.23%
归属于上市公司股东的净利润（元）-209534968.728766353.32-2490.22%归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-209515483.487896178.43-2753.38%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）-79573572.90-1534258895.8494.81%
基本每股收益（元/股）-0.230.01-2400.00%
稀释每股收益（元/股）-0.230.01-2400.00%
加权平均净资产收益率-6.58%0.26%减少6.84个百分点本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）21977308461.0720873339282.225.29%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）3051025224.313290801581.51-7.29%
1广东锦龙发展股份有限公司2022年第一季度报告全文
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元项目本报告期金额说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）55488.99计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补92466.87助除外）
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回736835.30
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-961107.00
减：所得税影响额-19994.35
少数股东权益影响额（税后）-36836.25
合计-19485.24--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
单位：元
资产项目期末余额年初余额增减%增减原因主要是中山证券期末债券持仓
其他债权投资2540820462.26852967959.24197.88%规模增加所致。
负债和所有者权益项目期末余额年初余额增减%增减原因主要是中山证券本期兑付到期
应付短期融资款447921972.57675650657.52-33.71%收益凭证所致。
主要是中山证券持有的利率互
衍生金融负债2177415.321051259.73107.12%换及国债期货公允价值波动所致。
主要是中山证券债券质押式回
卖出回购金融资产款3318679159.001710116304.2494.06%购规模增加所致。
主要是中山证券本期末应交企
应交税费54508764.9086134591.08-36.72%业所得税及增值税减少所致。
主要是确认联营企业东莞证券
其他综合收益5531608.5733288390.27-83.38%其他综合收益变动影响所致。
损益项目本期发生额上期发生额增减%增减原因主要是中山证券公允价值变动
收益、投资收益、手续费及佣金
营业收入-190944936.86345696686.97-155.23%净收入较去年同期大幅减少所致。
2广东锦龙发展股份有限公司2022年第一季度报告全文
主要是中山证券投资银行业务
手续费及佣金净收入96139167.60258724697.98-62.84%手续费净收入及经纪业务手续费净收入减少所致。
主要是中山证券持仓证券买卖
投资收益49201746.37171636976.70-71.33%价差收入减少所致。
主要是本期收到的三代手续费
其他收益4047366.382612260.2154.94%返还增加所致。
主要是中山证券本期交易性金
公允价值变动收益-287655974.52-35873041.03-701.87%融资产公允价值波动所致。
汇兑收益-197183.5421.07-935949.74%主要是汇率变动所致。
主要是中山证券本期处置固定
资产处置收益60124.05-7817.55869.09%资产的收益较上年同期增加所致。
主要是业务及管理费较去年同
营业支出168199724.94316126587.86-46.79%期减少所致。
主要是中山证券营业收入减少，税金及附加742673.062000863.94-62.88%相应应交税金减少所致。
主要是中山证券营业收入减少，业务及管理费167776089.74314662918.13-46.68%相应发生的业务及管理费用减少所致。
主要是本期收到的政府补助收
营业外收入12698.62782922.61-98.38%入减少所致。
本期计提未决诉讼预计负债所
营业外支出981957.5989097.431002.12%致。
主要是中山证券本期经营利润
所得税费用-77661820.6412114053.43-741.09%减少所致。
主要是中山证券公允价值变动
收益、投资收益、手续费及佣金
归属于母公司股东的净利润-209534968.728766353.32-2490.22%净收入较去年同期大幅减少所致。
现金流量项目本期发生额上期发生额增减%增减原因主要是中山证券本期代理买卖
经营活动现金流出小计2258607577.793630117178.65-37.78%证券产生的现金净流出较上年同期减少所致。
主要是经营活动现金流入增加，经营活动产生的现金流量净额-79573572.90-1534258895.8494.81%同时经营活动现金流出减少所致。
主要是本期处置固定资产、无形
投资活动现金流入小计59419.23-37359.11259.05%资产和其他长期资产收回的现金增加所致。
主要是本期购建固定资产、无形
投资活动现金流出小计16876427.7329631048.80-43.04%资产和其他长期资产支付的现金减少所致。
主要是本期投资活动现金流出
投资活动产生的现金流量净额-16817008.50-29668407.9143.32%减少所致。
主要是本期偿还债务支付的现
筹资活动产生的现金流量净额-27853828.16104525308.77-126.65%金流出较去年同期增加所致。
主要是本期经营活动现金流出
现金及现金等价物净增加额-124441593.10-1459401973.9191.47%较上年同期减少所致。
3广东锦龙发展股份有限公司2022年第一季度报告全文
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先报告期末普通股股东总数437490
股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条件质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量的股份数量股份状态数量东莞市新世纪科教
境内非国有法人27.90%2500000000质押225500000拓展有限公司
朱凤廉境内自然人14.74%1321105040质押132000000
杨志茂境内自然人7.40%663000000质押66300000
黄海晓境内自然人1.24%111304400中国建设银行股份
有限公司－国泰中
证全指证券公司交其他1.11%99884420易型开放式指数证券投资基金中国建设银行股份
有限公司－华宝中
证全指证券公司交其他0.69%61663240易型开放式指数证券投资基金香港中央结算有限
境外法人0.51%45655380公司
黄雪林境内自然人0.45%40407690北京龙宇坊商业管
境内非国有法人0.42%37228000理有限公司
郑权境内自然人0.33%29235020前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量东莞市新世纪科教拓展有限公司250000000人民币普通股250000000朱凤廉132110504人民币普通股132110504杨志茂66300000人民币普通股66300000黄海晓11130440人民币普通股11130440
中国建设银行股份有限公司－国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证9988442人民币普通股9988442券投资基金
中国建设银行股份有限公司－华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证6166324人民币普通股6166324券投资基金香港中央结算有限公司4565538人民币普通股4565538黄雪林4040769人民币普通股4040769北京龙宇坊商业管理有限公司3722800人民币普通股3722800郑权2923502人民币普通股2923502
4广东锦龙发展股份有限公司2022年第一季度报告全文
根据公司已知的资料，上述前十名股东中：新世纪公司为杨志茂先生控制的公司，上述股东关联关系或一致行动的说明朱凤廉女士为杨志茂先生之配偶。除此之外，未发现本公司前十名股东之间存在关联关系，或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
股东黄海晓通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有
前10名股东参与融资融券业务情况11130440股；股东黄雪林除通过普通证券账户持有2491865股外，还通过广发证券说明（如有）股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1548904股，实际合计持有4040769股。
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项
√适用□不适用
1．公司控股子公司中山证券增资事项已完成工商变更登记手续，中山证券的注册资本由人民币17亿元增至人民币17.80亿元。具体情况详见公司于2022年1月21日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》刊登和在巨潮资讯网上发布的《关于控股子公司增资完成的公告》（公告编号：2022-03）。
2．根据中国证监会网站公告，公司参股的东莞证券首次公开发行股票申请于2022年2月24日获得中国证监会第十八届发
行审核委员会2022年第19次发审委会议审核通过。具体情况详见公司于2022年2月25日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》刊登和在巨潮资讯网上发布的《关于参股公司首次公开发行股票获得证监会发审委审核通过的公告》（公告编号：2022-11）。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广东锦龙发展股份有限公司
2022年3月31日
单位：元项目期末余额年初余额
资产：
货币资金5245320202.605487824771.80
其中：客户资金存款4034849751.904670011786.97
结算备付金1613422966.211483230304.17
其中：客户备付金1424185093.791159391928.87贵金属拆出资金
融出资金1854334407.752119916372.94衍生金融资产
存出保证金998485066.75863756152.04
应收款项161533282.43133844875.06应收款项融资合同资产
买入返售金融资产521040644.60524091543.88持有待售资产
金融投资：5521667901.244281805099.33
交易性金融资产2969967678.943418584208.16债权投资
其他债权投资2540820462.26852967959.24
5广东锦龙发展股份有限公司2022年第一季度报告全文
其他权益工具投资10879760.0410252931.93
长期股权投资3220995836.363187050192.68
投资性房地产1050361700.001050361700.00
固定资产82489203.4486175303.90
在建工程368091706.19353886284.07
使用权资产67794451.4481097340.84
无形资产401511779.82404552255.67
商誉398076226.77398076226.77
递延所得税资产392539671.95323272777.04
其他资产79643413.5294398082.03
资产总计21977308461.0720873339282.22
负债：
短期借款905472100.00804519229.22
应付短期融资款447921972.57675650657.52拆入资金交易性金融负债
衍生金融负债2177415.321051259.73
卖出回购金融资产款3318679159.001710116304.24
代理买卖证券款6338583266.456573681798.00代理承销证券款
应付职工薪酬261652643.40284858166.94
应交税费54508764.9086134591.08
应付款项203821777.80204595697.28
合同负债10764036.089705840.93持有待售负债
预计负债53259047.5552375533.68
长期借款3970000000.004041806666.66
应付债券1017502876.701005580958.90
其中：优先股永续债
租赁负债65533232.2976237070.94递延收益
递延所得税负债5148376.234838008.66
其他负债96100867.5695218044.31
负债合计16751125535.8515626369828.09
所有者权益：
股本896000000.00896000000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积705991687.37708091747.38
减：库存股
其他综合收益5531608.5733288390.27
盈余公积201792963.86201792963.86
一般风险准备271294250.15271294250.15
未分配利润970414714.361180334229.85
归属于母公司所有者权益合计3051025224.313290801581.51
少数股东权益2175157700.911956167872.62
所有者权益合计5226182925.225246969454.13
负债和所有者权益总计21977308461.0720873339282.22
法定代表人：张丹丹主管会计工作负责人：张海梅会计机构负责人：骆伟明
6广东锦龙发展股份有限公司2022年第一季度报告全文
2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入-190944936.86345696686.97
利息净收入-57678908.02-57145001.91
利息收入83636649.8576706115.73
利息支出141315557.87133851117.64
手续费及佣金净收入96139167.60258724697.98
其中：经纪业务手续费净收入67046747.20136118522.05投资银行业务手续费净收
15626359.45113598782.16
入资产管理业务手续费净收
4430453.748063788.18
入
投资收益（损失以“－”列示）49201746.37171636976.70
其中：对联营企业和合营企业
63141199.0484098007.23
的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
其他收益4047366.382612260.21公允价值变动收益（损失以“－”-287655974.52-35873041.03
列示）
汇兑收益（损失以“－”列示）-197183.5421.07
其他业务收入5138724.825748591.50资产处置收益（损失以“-”号填
60124.05-7817.55
列）
二、营业总支出168199724.94316126587.86
税金及附加742673.062000863.94
业务及管理费167776089.74314662918.13资产减值损失
信用减值损失-736835.30-938652.60其他资产减值损失
其他业务成本417797.44401458.39
三、营业利润（亏损以“－”列示）-359144661.8029570099.11
加：营业外收入12698.62782922.61
减：营业外支出981957.5989097.43
四、利润总额（亏损总额以“－”列示）-360113920.7730263924.29
减：所得税费用-77661820.6412114053.43
五、净利润（净亏损以“－”列示）-282452100.1318149870.86
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”-282452100.1318149870.86号填列）
7广东锦龙发展股份有限公司2022年第一季度报告全文2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润-209534968.728766353.32
2.少数股东损益-72917131.419383517.54
六、其他综合收益的税后净额-27934428.783003308.23归属母公司所有者的其他综合收益
-28141328.473254385.77的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
219266.86-160075.01
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3．其他权益工具投资公允
219266.86-160075.01
价值变动
4．企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
-28360595.333414460.78合收益
1.权益法下可转损益的其
-29195555.363867900.32他综合收益
2.其他债权投资公允价值
834960.03-453439.54
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用损失
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
206899.69-251077.54
税后净额
七、综合收益总额-310386528.9121153179.09
其中：归属于母公司所有者（或股东）
-237676297.1912020739.09的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总
-72710231.729132440.00额
八、每股收益----
（一）基本每股收益-0.230.01
（二）稀释每股收益-0.230.01
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：张丹丹主管会计工作负责人：张海梅会计机构负责人：骆伟明
8广东锦龙发展股份有限公司2022年第一季度报告全文
3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金向其他金融机构拆入资金净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金254916614.43430299633.37拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额1611000554.001453877668.47
融出资金净减少额269546828.06165852064.77代理买卖证券收到的现金净额
收到其他与经营活动有关的现金43570008.4045828916.20
经营活动现金流入小计2179034004.892095858282.81为交易目的而持有的金融资产净
1624532049.291270897857.30
增加额
代理买卖证券支付的现金净额235098531.551149983599.91拆出资金净增加额返售业务资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金57676651.20139616654.17
支付给职工及为职工支付的现金132011420.20223798577.89
支付的各项税费25728825.0963086519.25
支付其他与经营活动有关的现金183560100.46782733970.13
经营活动现金流出小计2258607577.793630117178.65
经营活动产生的现金流量净额-79573572.90-1534258895.84
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
59419.23-37359.11
长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
9广东锦龙发展股份有限公司2022年第一季度报告全文
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计59419.23-37359.11投资支付的现金
购建固定资产、无形资产和其他
16876427.7329631048.80
长期资产所支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计16876427.7329631048.80
投资活动产生的现金流量净额-16817008.50-29668407.91
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金280000000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
280000000.00
收到的现金
取得借款收到的现金153000000.00213850000.00
发行债券收到的现金140000000.00400000000.00
收到其他与筹资活动有关的现金9000000.00
筹资活动现金流入小计582000000.00613850000.00
偿还债务支付的现金470000000.00401650000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
128034814.71107674691.23
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金11819013.45
筹资活动现金流出小计609853828.16509324691.23
筹资活动产生的现金流量净额-27853828.16104525308.77
四、汇率变动对现金的影响-197183.5421.07
五、现金及现金等价物净增加额-124441593.10-1459401973.91
加：期初现金及现金等价物余额6913440725.448408969160.45
六、期末现金及现金等价物余额6788999132.346949567186.54
法定代表人：张丹丹主管会计工作负责人：张海梅会计机构负责人：骆伟明
10广东锦龙发展股份有限公司2022年第一季度报告全文
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
广东锦龙发展股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十九日
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