美达股份:2022年一季度报告

广东新会美达锦纶股份有限公司2022年第一季度报告全文
证券代码：000782证券简称：美达股份公告编号：2022-019
广东新会美达锦纶股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的
真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入（元）774586396.11734854533.965.41%
归属于上市公司股东的净利润（元）19885768.6620890955.71-4.81%归属于上市公司股东的扣除非经常性
20725509.6120461118.341.29%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）-130344739.39-119214382.23-9.34%
基本每股收益（元/股）0.040.040.00%
稀释每股收益（元/股）0.040.040.00%
加权平均净资产收益率1.33%1.44%-0.11%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）3331973116.213153609288.335.66%归属于上市公司股东的所有者权益
1505120080.421485512830.121.32%
（元）
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
1广东新会美达锦纶股份有限公司2022年第一季度报告全文
项目本报告期金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部-366.55
分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政274229.36府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，-629544.59
以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-480037.39
减：所得税影响额4021.78
合计-839740.95--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用项目本期金额上期金额变动比例原因
货币资金572728769.81445622490.9628.52%用于开信用征和票据的保证金增加
应收票据322709237.99209650724.0053.93%本期已背书和已贴现未到期的
非AAA应收票据未终止确认比上期增加，导致应收票据增加。
应收款项融资213638648.94388239008.22-44.97%本期用于意图贴现的票据用途减少
预付款项124698379.5480763680.6754.40%本期预付材料款增加。
其他应收款362425.87194573.1586.27%租金押金增加
合同资产8564042.9811916597.31-28.13%客户订单量减少，金额减少其他流动资产105202581.877213923.041358.33%购买定期存单产品增加
在建工程27589757.7213919498.2898.21%增加纺丝项目工程建设
短期借款490671332.45297675991.5964.83%本期银行贷款增加
合同负债44515199.4470482171.80-36.84%本期预收客户款减少
应付职工薪酬27120925.1838972581.47-30.41%本期支付奖金所致。
税金及附加4853968.463399865.3942.77%毛利增加，增值税及附税增加管理费用41004313.9431175947.7931.53%主要是本期增加职工工资、奖金。
利息收入1881594.30464162.64305.37%本期收到定期存单利息增加
其他收益274229.36398201.50-31.13%本期政府补助减少所致。
投资收益5533050.432224732.13148.71%本期贴现利息支出减少
信用减值损失-253339.50-19507683.87-98.70%上期计提了保理业务的信用减值所致。
资产减值损失-8833623.87-5976354.8447.81%本期由于产品价格下行，对应的
2广东新会美达锦纶股份有限公司2022年第一季度报告全文
计提减值准备增加
资产处置收益929.20-56127.57101.66%处置资产损失减少
营业外收入25962.61218527.27-88.12%本期保险赔付减少
营业外支出507295.756000.008354.93%本期捐赠支出增加所致
所得税费用980217.483028705.00-67.64%本期利润减少，相应所得税减少收到的税费返还1939600.62664665.34191.82%本期出口退税增加。
收到其他与经营活动有关的5512647.903559827.3054.86%本期收到定期存单利息增加现金
支付的各项税费19282824.1710175916.8089.49%本期支付税金增加
支付其他与经营活动有关的17303927.3232769468.18-47.19%运输费用转营业成本核算现金
购建固定资产、无形资产和其15906871.281228864.611194.44%本期纺丝工程支付增加他长期资产支付的现金
投资支付的现金100000000.00-100.00%本期投资理财支出减少
偿还债务支付的现金80000000.00130100000.00-38.51%本期还贷减少
投资活动产生的现金流量净-9061714.82-92422475.8090.20%本期理财支出减少额
现金及现金等价物净增加额65633716.97-2770492.852469.03%本期投资理财支出减少
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优报告期末普通股股东总数333450
先股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量青岛昌盛日电新能境内非国有质押145198182
27.83%146991124
源控股有限公司法人冻结146991124
林清怡境内自然人2.21%11659516
财通基金－青岛城投金融控股集团有
限公司－财通基金其他1.50%7920000天禧188号单一资产管理计划太仓德源投资管理境内非国有
1.35%7139232中心（有限合伙）法人
郑本心境内自然人0.95%4999989
陈品钦境内自然人0.77%4073000
薛建新境内自然人0.73%3860000
滕顺祥境内自然人0.73%3844281
朱政境内自然人0.49%2580000
张启旭境内自然人0.42%2231200前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量
3广东新会美达锦纶股份有限公司2022年第一季度报告全文
青岛昌盛日电新能源控股有限公司146991124人民币普通股146991124林清怡11659516人民币普通股11659516
财通基金－青岛城投金融控股集团
有限公司－财通基金天禧188号单7920000人民币普通股7920000一资产管理计划
太仓德源投资管理中心（有限合伙）7139232人民币普通股7139232郑本心4999989人民币普通股4999989陈品钦4073000人民币普通股4073000薛建新3860000人民币普通股3860000滕顺祥3844281人民币普通股3844281朱政2580000人民币普通股2580000张启旭2231200人民币普通股2231200
控股股东青岛昌盛日电新能源控股有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不上述股东关联关系或一致行动的说属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；未知其他股东明之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情无
况说明（如有）
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项
√适用□不适用
公司于2021年12月27日向中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）报送了公司非公开发行A股股票（简称“本次发行”）的申请文件，截至目前，公司已收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》，正在积极组织问题反馈。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广东新会美达锦纶股份有限公司
2022年03月31日
单位：元项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金572728769.81445622490.96结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据322709237.99209650724.00
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应收账款285183879.88226071063.26
应收款项融资213638648.94388239008.22
预付款项124698379.5480763680.67应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款362425.87194573.15
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货359902868.38437075668.10
合同资产8564042.9811916597.31持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产105202581.877213923.04
流动资产合计1992990835.261806747728.71
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资19181023.3819810567.97其他权益工具投资
其他非流动金融资产325639263.74325639263.74
投资性房地产169891711.00169891711.00
固定资产641620938.33659646849.89
在建工程27589757.7213919498.28生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产42239176.2342532263.36开发支出商誉长期待摊费用
递延所得税资产12146383.1512146383.15
其他非流动资产100674027.40103275022.23
非流动资产合计1338982280.951346861559.62
资产总计3331973116.213153609288.33
流动负债：
短期借款490671332.45297675991.59向中央银行借款拆入资金交易性金融负债
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衍生金融负债
应付票据560366850.00544318850.00
应付账款364696139.17371183651.97预收款项
合同负债44515199.4470482171.80卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬27120925.1838972581.47
应交税费11714855.2210217912.18
其他应付款39695531.2646575647.62
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债42241865.5542382181.25
其他流动负债5572910.166030042.97
流动负债合计1586595608.431427839030.85
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款123000000.00123000000.00应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益11300000.0011300000.00
递延所得税负债105957427.36105957427.36其他非流动负债
非流动负债合计240257427.36240257427.36
负债合计1826853035.791668096458.21
所有者权益：
股本528139623.00528139623.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积627762424.19627762424.19
减：库存股
其他综合收益-8372657.72-8094139.36
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专项储备
盈余公积97982866.5497982866.54一般风险准备
未分配利润259607824.41239722055.75
归属于母公司所有者权益合计1505120080.421485512830.12少数股东权益
所有者权益合计1505120080.421485512830.12
负债和所有者权益总计3331973116.213153609288.33
法定代表人：何洪胜主管会计工作负责人：杨淑垒会计机构负责人：杨淑垒
2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入774586396.11734854533.96
其中：营业收入774586396.11734854533.96利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本749960322.45688230167.87
其中：营业成本688627544.88638164235.09利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加4853968.463399865.39
销售费用7525787.358815229.93
管理费用41004313.9431175947.79
研发费用1477760.331557988.53
财务费用6470947.495116901.14
其中：利息费用5046885.435783847.51
利息收入1881594.30464162.64
加：其他收益274229.36398201.50投资收益（损失以“－”号
5533050.432224732.13
填列）
其中：对联营企业和合营企
-629544.59业的投资收益以摊余成本计量的金
-682561.44融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填
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列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”-253339.50-19507683.87号填列）资产减值损失（损失以“-”-8833623.87-5976354.84号填列）资产处置收益（损失以“-”
929.20-56127.57号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）21347319.2823707133.44
加：营业外收入25962.61218527.27
减：营业外支出507295.756000.00四、利润总额（亏损总额以“－”号
20865986.1423919660.71
填列）
减：所得税费用980217.483028705.00
五、净利润（净亏损以“－”号填列）19885768.6620890955.71
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以
19885768.6620890955.71“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润19885768.6620890955.71
2.少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额-278518.36399870.01归属母公司所有者的其他综合收
-278518.36399870.01益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
-278518.36399870.01合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
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4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-278518.36399870.01
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额19607250.3021290825.72归属于母公司所有者的综合收
19607250.3021290825.72
益总额归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.040.04
（二）稀释每股收益0.040.04
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：何洪胜主管会计工作负责人：杨淑垒会计机构负责人：杨淑垒
3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
673033120.63598369647.26
金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还1939600.62664665.34收到其他与经营活动有关的现
5512647.903559827.30
金
经营活动现金流入小计680485369.15602594139.90
购买商品、接受劳务支付的现
702261431.39609030676.36
金客户贷款及垫款净增加额
9广东新会美达锦纶股份有限公司2022年第一季度报告全文
存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的
71981925.6669832460.79
现金
支付的各项税费19282824.1710175916.80支付其他与经营活动有关的现
17303927.3232769468.18
金
经营活动现金流出小计810830108.54721808522.13
经营活动产生的现金流量净额-130344739.39-119214382.23
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金6845156.468746588.81
处置固定资产、无形资产和其
59800.00
他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计6845156.468806388.81
购建固定资产、无形资产和其
15906871.281228864.61
他长期资产支付的现金
投资支付的现金100000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计15906871.28101228864.61
投资活动产生的现金流量净额-9061714.82-92422475.80
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金105000000.00135000000.00收到其他与筹资活动有关的现
185835283.93207751429.10
金
筹资活动现金流入小计290835283.93342751429.10
偿还债务支付的现金80000000.00130100000.00
分配股利、利润或偿付利息支
4400575.005750316.35
付的现金
其中：子公司支付给少数股东
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的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现
710259.91
金
筹资活动现金流出小计85110834.91135850316.35
筹资活动产生的现金流量净额205724449.02206901112.75
四、汇率变动对现金及现金等价物
-684277.841965252.43的影响
五、现金及现金等价物净增加额65633716.97-2770492.85
加：期初现金及现金等价物余
333484043.45312511365.01
额
六、期末现金及现金等价物余额399117760.42309740872.16
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
广东新会美达锦纶股份有限公司董事会
法定代表人：何洪胜
2022年04月26日
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