招商港口:2022年一季度报告

招商局港口集团股份有限公司2022年第一季度报告
证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港 B 公告编号：2022-043
招商局港口集团股份有限公司
2022年第一季度报告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人王秀峰、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）涂晓平声明：保证季度报
告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是√否
4.《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《大公报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 为本公
司选定的信息披露媒体，本公司所有披露信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准。
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期比上年同期增本报告期上年同期减
营业收入（元）4020203113.253574128378.4812.48%
归属于上市公司股东的净利润（元）859493121.60532867484.8461.30%归属于上市公司股东的扣除非经常性
838801864.90524972071.0059.78%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）999264265.35880940193.4413.43%
基本每股收益（元/股）0.450.2860.71%
稀释每股收益（元/股）0.450.2860.71%
加权平均净资产收益率2.13%1.42%0.71%本报告期末比上年度末本报告期末上年度末增减
1招商局港口集团股份有限公司2022年第一季度报告
总资产（元）182092449357.11175984101168.663.47%归属于上市公司股东的所有者权益
41086608794.8139801188662.133.23%
（元）
截止披露前一交易日的公司总股本：
截止披露前一交易日的公司总股本（股）1922365124
用最新股本计算的全面摊薄每股收益：
支付的优先股股利（元）公司不存在优先股
支付的永续债利息（元）公司不存在永续债
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）0.4471
（二）非经常性损益项目和金额
单位：元项目本报告期金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部-959260.23-
分）
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免-计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政36589084.26-府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费55071144.47-
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得
投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收-益
非货币性资产交换损益-
委托他人投资或管理资产的损益-
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准-备
债务重组损益-
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等-交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益-同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净
-损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益-
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，-28601507.19-以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融
2招商局港口集团股份有限公司2022年第一季度报告
资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回-
对外委托贷款取得的损益-采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值
-变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性
-调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出2039713.13-
其他符合非经常性损益定义的损益项目-
减：所得税影响额9044805.13-
少数股东权益影响额（税后）34403112.61-
合计20691256.70--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
单位：元资产负债项目2022年3月31日2021年12月31日增减幅度原因说明
应收账款1833329170.361320577577.8138.83%主要为收入增加
其他流动负债5146776107.612158497775.85138.44%主要是新增短期融资款
损益项目2022年1-3月2021年1-3月增减幅度原因说明主要是本期分占联合营公司利润同
投资收益1700408075.141041036342.4363.34%比增加
主要是TCP Participa??es S.A特许经
公允价值变动收益-28601507.19-168400154.9883.02%营权负债调整按摊余成本计量
现金流量项目2022年1-3月2021年1-3月增减幅度原因说明
3招商局港口集团股份有限公司2022年第一季度报告
收回投资收到的现金16908644162.501730000000.00877.38%主要是结构性存款到期本期取得联合营公司分红收入同比
取得投资收益收到的现金90541536.091083443879.50-91.64%减少
投资支付的现金16688874317.28977561289.861607.19%主要是购买结构性存款
取得借款收到的现金9466988902.004513459100.62109.75%本期取得短期借款增加
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 32309（A 股 20796，B 股 11513） 0
股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有非流通的股质押、标记或股东名称股东性质持股比例持股数量份数量冻结情况
China Merchants Port Investment
境外法人59.75%114864864811486486480
Development Company Limited
招商局港通发展（深圳）有限公司国有法人19.29%37087800000深圳市基础设施投资基金管理有限
责任公司－深圳市基础设施投资基基金、理财产品3.37%6485018200
金合伙企业（有限合伙）
中非发展基金有限公司国有法人3.33%6410256400
布罗德福国际有限公司国有法人2.88%5531420800
朱晖境内自然人0.15%29580030未知
招商证券香港有限公司国有法人0.13%25855550未知
ARROWSTREET EMERGING
MARKET ALPHA EXTENSION 境外法人 0.11% 2192691 0 未知
TRUST FUND
麦淑青境内自然人0.11%21292470未知
香港中央结算有限公司境外法人0.11%20704020未知前10名流通股股东持股情况股份种类股东名称持有已上市流通股份数量股份种类数量
招商局港通发展（深圳）有限公司370878000人民币普通股370878000深圳市基础设施投资基金管理有限64850182人民币普通股64850182
4招商局港口集团股份有限公司2022年第一季度报告
责任公司－深圳市基础设施投资基
金合伙企业（有限合伙）中非发展基金有限公司64102564人民币普通股64102564布罗德福国际有限公司55314208境内上市外资股55314208朱晖2958003人民币普通股2958003招商证券香港有限公司2585555境内上市外资股2585555
ARROWSTREET EMERGING
MARKET ALPHA EXTENSION 2192691 境内上市外资股 2192691
TRUST FUND麦淑青2129247人民币普通股2129247香港中央结算有限公司2070402人民币普通股2070402沈怀灵1721049境内上市外资股1721049
招商局港通发展（深圳）有限公司为布罗德福国际有限公司的控股子公司，布罗德福上述股东关联关系或一致行动的说
国际有限公司为 China Merchants Port Investment Development Company Limited 的控股明股东。公司未知其他无限售条件股东之间有无关联关系。
前10名股东参与融资融券业务情况不适用说明（如有）
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项
（一）报告期内公司股票期权激励计划相关情况
2022年1月28日，公司第十届董事会2022年度第一次临时会议、第十届监事会2022年度第一次临
时会议分别审议通过了《关于调整公司股票期权激励计划（第一期）行权价格的议案》《关于调整公司股票期权激励计划（第一期）激励对象数量和授予股票期权数量的议案》《关于公司股票期权激励计划（第一期）股票期权（首批授予部分）第一个行权期行权条件未满足的议案》《关于注销公司股票期权激励计
划（第一期）部分股票期权的议案》，独立董事发表了同意的独立意见，公司监事会进行核查并发表意见。
具体详见公司披露于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的相关公告（公告编号：2022-007、2022-008、
2022-009、2022-010）。
2022年2月14日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已办理完成上述股票期权的注销事宜。具体详见公司披露于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《关于公司股票期权激励计划（第一期）部分股票期权注销完成的公告》（公告编号：2022-011）。
5招商局港口集团股份有限公司2022年第一季度报告
（二）重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、信息披露索引
报告期内，公司披露的重要事项如下：
公告编号公告日期公告标题
2022-0012022年1月8日关于退出投资基金的公告
2022-0022022年1月15日关于2021年12月业务量数据的自愿性信息披露公告
2022-0032022年1月15日关于发行2022年度第一期超短期融资券的提示性公告
2022-0042022年1月20日关于2022年度第一期超短期融资券发行结果的公告
2022-0052022年1月29日第十届董事会2022年度第一次临时会议决议公告
2022-0062022年1月29日第十届监事会2022年度第一次临时会议决议公告
2022-0072022年1月29日关于调整公司股票期权激励计划（第一期）行权价格的公告
关于调整公司股票期权激励计划（第一期）激励对象数量和授予
2022-0082022年1月29日
股票期权数量的公告
关于公司股票期权激励计划（第一期）股票期权（首批授予部分）
2022-0092022年1月29日
第一个行权期行权条件未满足的公告
2022-0102022年1月29日关于注销公司股票期权激励计划（第一期）部分股票期权的公告
关于公司股票期权激励计划（第一期）部分股票期权注销完成的
2022-0112022年2月15日
公告
2022-0122022年2月15日关于2022年1月业务量数据的自愿性信息披露公告
2022-0132022年3月1日第十届董事会2022年度第二次临时会议决议公告
2022-0142022年3月1日第十届监事会2022年度第二次临时会议决议公告
2022-0152022年3月1日关于董事、监事辞职及补选董事、监事的公告
2022-0162022年3月2日关于发行2022年度第二期超短期融资券的提示性公告
2022-0172022年3月5日关于2022年度第二期超短期融资券发行结果的公告
2022-0182022年3月15日关于2021年度第七期超短期融资券到期兑付的公告
2022-0192022年3月15日关于2022年2月业务量数据的自愿性信息披露公告
2022-0202022年3月19日关于新设香港全资子公司及调整子公司股权架构的进展公告
2022-0212022年3月26日关于举行2021年度业绩说明会暨网上投资者交流会的公告
2022-0222022年3月26日关于发行2022年度第三期超短期融资券的提示性公告
2022-0232022年3月31日第十届董事会第五次会议决议公告
2022-0242022年3月31日第十届监事会第五次会议决议公告
6招商局港口集团股份有限公司2022年第一季度报告
2022-0252022年3月31日关于2021年度利润分配及分红派息预案的公告
2022-0262022年3月31日2021年年度报告摘要（中英文）
关于确认2021年度日常关联交易及预计2022年度日常关联交易
2022-0272022年3月31日
的公告
2022-0282022年3月31日关于2022年度在招商银行存贷款等业务暨关联交易的公告
关于确认公司2021年度对外担保进展以及预计未来十二个月内
2022-0292022年3月31日
新增对外担保额度的公告
关于与招商局集团财务有限公司续签《金融服务协议》暨关联交
2022-0302022年3月31日
易的公告
2022-0312022年3月31日2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告
2022-0322022年3月31日关于续聘2022年度会计师事务所的公告
2022-0332022年3月31日关于召开2021年度股东大会的通知
2022-0342022年3月31日关于2021年度计提资产减值准备的公告
2022-0352022年3月31日关于控股子公司发布2021年度全年业绩的自愿性信息披露公告
2、股份回购的实施进展情况
□适用√不适用
3、采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□适用√不适用
（三）金融资产投资
1、证券投资情况
单位：元报证证资会计计入权益的告会计券证券代券本期公允价值本期出售金金最初投资成本计量期初账面价值累计公允价本期购买金额期期末账面价值核算品码简变动损益额来模式值变动损科目种称源益其他青公允非流股自
06198岛124405138.80价值145443863.52-8051515.78----136959885.55动金
票有港计量融资产青公允其他
股601298331404250.30637280000.00-14560000.00----622720000.00自岛价值非流
7招商局港口集团股份有限公司2022年第一季度报告
票港计量动金有融资产宁其他公允股沪权益自
6003771120000.00价值8620000.00--7500000.00-1120000.00--
票高工具有计量速投资石其他公允股化权益自
4000323500000.00价值382200.00-----382200.00
票 A 工具 有计量
1投资
其他广公允股权益自
400009建27500.00价值17000.00-----17000.00
票工具有
1计量
投资安交易公允股通性金自
600179391956.73价值157196.79-11965.11-50200000.00--50345231.68
票控融资有计量股产
合计460848845.83--791900260.31-22623480.89-7500000.0050200000.001120000.00-810424317.23----
2、衍生品投资情况
□适用√不适用公司报告期不存在衍生品投资。
（四）募集资金投资项目进展情况
1、公司非公开发行股票募集资金经中国证券监督管理委员会 2018 年 10 月 31 日《关于核准深圳赤湾港航股份有限公司向 ChinaMerchants Investment Development Company Limited 发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]1750号）的核准，本公司以非公开发行股票的方式向中非发展基金有限公司等共2名发行对象共发行人民币普通股（A 股）128952746 股，发行价格为人民币 17.16 元/股，募集资金总额为人民币
2212829121.36元，扣除与发行相关费用后的募集资金净额为人民币2185997340.15元。上述募集资金
已到账后，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（信会师报字[2019]第 ZI10673号）。
截至2022年3月31日，公司募集资金账户累计使用募集资金9976754817.17元，具体使用情况如
下：(1)利用募集资金置换预先已投入的募集资金投资项目的自筹资金的金额为582722414.48元；(2)募集
资金到位后投入的募集资金金额为1167200621.48元，其中海星码头改造项目（二期工程）投入
1167200621.48元；其中：2019年度共投入324533139.29元，2020年度共投入424734590.46元，2021年度共投入262949228.42元；2022年一季度投入154983663.31元。(3)支付发行费用26831781.21元。
8招商局港口集团股份有限公司2022年第一季度报告
(4)购买结构性存款7130000000.00元，其中：2019年度共购入1200000000.00元，2020年度共购入
2650000000.00元，2021年度共购入3280000000.00元。(5)购买七天通知存款1070000000.00元，其
中2021年度共购入900000000.00元，2022年一季度购入170000000.00元。
截至2022年3月31日，募集资金账户2022年一季度产生的利息收入扣除手续费支出后净额为
1673699.03元，一季度产生结构性存款收益41738931.50元，一季度产生7天通知存款收益28583.34元。
截至2022年3月31日止，募集资金专用账户余额为486724025.07元。本公司募集资金使用情况及余额如下：
单位：元项目金额
募集资金期初余额（2021年12月31日）640005406.01
减：2022年一季度以募集资金直接投入募投项目资金154983663.31
加：2022年一季度七天通知存款存款收益28583.34
2022年一季度募集资金利息收入净额1673699.03
募集资金专用账户余额（2022年3月31日）486724025.07
2、公司债券募集资金
公司2020年7月7日于深圳证券交易所发行人民币200000万元公司债券，利率3.36%，期限三年，募集资金全部用于向发行人全资子公司赤湾港航（香港）有限公司收购湛江港1606855919股普通股（占湛江港已发行的股份总数的27.3544%）股权。截至2022年3月31日，前述股权交割事宜已完成。
（五）报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表接待接待接待对
接待时间接待对象谈论的主要内容、提供的资料和索引地点方式象类型
电话沟公司基本经营情况，投资情况及财务通、书面状况；
2022年1月1日至招商局港口
问询（互个人-提供的资料：无；2022年3月31日大厦
动易、邮索引：深交所互动易
箱） （http://irm.cninfo.com.cn/ircs/index）接待次数20接待机构数量0接待个人数量20接待其他对象数量0
是否披露、透露或泄露未公开重大信息否
（六）内控工作进展情况
2022年第一季度公司重点实施的内控工作情况如下：
1、内控体系建设工作
9招商局港口集团股份有限公司2022年第一季度报告
截至2022年3月31日，纳入风控体系评价的单位共25家，覆盖公司旗下管控企业。完成了年度风控工作规划和工作计划的编制，结合公司和下属公司人员变动情况，调整了风险管理和内控自评工作领导小组和工作小组成员名单。
2、内控评价流程覆盖面进一步完善
2022年，纳入公司内控体系自评的下属单位，已完成全业务流程梳理，使内控评价范围覆盖本单位核
心业务；2022年一季度，重点开展了公司总部各部门的内控自评工作，梳理检查流程设计及执行情况，并根据实际业务的新增变化及时更新流程手册。
3、持续开展内控体系建设评价工作
截至2022年3月31日，各单位按照年度内控评价方案，根据业务流程的变化，完成内控自评工作底稿更新，按季度开展了内控自评工作。公司内控工作小组针对各单位提交的内控工作底稿进行了复核，并对各单位自评中存在的问题进行通报。
4、按计划完成内控工作
公司按计划有序推动年度31项重点风控工作，截至2022年3月31日，配合外部内控审计项目组完成内控审计相关工作，按时取得内控审计报告。按照“三年一覆盖”内控体系监督检查工作计划，完成了赤湾港口发展的内控检查，出具内控评价缺陷清单。组织召开年度风控工作部署会议，完成了对各单位风控人员开展了企业风控建设课程培训。
（七）财务公司存贷款情况本公司于2017年8月23日召开的第九届董事会第二次会议审议通过了《关于与中外运长航财务有限公司签订的议案》，同意公司与中外运长航财务有限公司（原名中外运长航财务有限公司，于2017年8月更名为招商局集团财务有限公司）签订《金融服务协议》，协议期限三年。
本公司于2019年3月28日召开的第九届董事会第五次会议审议通过了《关于调整与招商局集团财务有限公司存贷款限额及签订暨关联交易的议案》，同意公司与招商局集团财务有限公司签订《金融服务协议之补充协议》。
本公司于2019年11月22日、2019年12月11日分别召开第九届董事会2019年度第十一次临时会议、2019年度第四次临时股东大会审议通过了《关于调整与招商局集团财务有限公司存贷款限额及签订暨关联交易的议案》，同意公司与招商局集团财务有限公司签订《金融服务协议之补充协议（二）》。
本公司于2022年3月29日、2022年4月21日分别召开第十届董事会第五次会议、2021年度股东大会，审议通过了《关于与招商局集团财务有限公司续签暨关联交易的议案》，同意公司与招商局集团财务有限公司续签《金融服务协议》，协议期限三年。
报告期末，公司在招商局集团财务有限公司存款和贷款情况如下：
单位：万元项目名称年初余额年初至报告期末增加额年初至报告期末减少额期末余额
一、存放于招商局集团财务有限公司存款217823.09520708.57622254.54116277.12
二、向招商局集团财务有限公司贷款396421.7014178.37114634.80295965.27
10招商局港口集团股份有限公司2022年第一季度报告
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：招商局港口集团股份有限公司
2022年3月31日
单位：元项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金16297751964.4712772349406.77结算备付金拆出资金
交易性金融资产5162880867.296921831502.55衍生金融资产
应收票据4731611.956081611.95
应收账款1833329170.361320577577.81
应收款项融资237228226.50238429402.71
预付款项89448942.8351606794.20应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款734290028.25696276595.87
其中：应收利息
应收股利245754564.05264626493.85买入返售金融资产
存货214271478.26194920136.12合同资产
持有待售资产337442757.28337442757.28
一年内到期的非流动资产79799353.24102356461.97
其他流动资产332074649.22339684297.41
流动资产合计25323249049.6522981556544.64
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款6193605753.056162713861.02
长期股权投资73613734189.5270353451824.52
11招商局港口集团股份有限公司2022年第一季度报告
其他权益工具投资171625961.43180251798.43
其他非流动金融资产786471266.90809515244.87
投资性房地产5252221130.025298238414.88
固定资产31505707256.0131710513230.29
在建工程2615862787.572557584953.92生产性生物资产油气资产
使用权资产8749843845.048743077542.19
无形资产18728171994.6618475412380.93
开发支出86214834.0482391225.85
商誉6441272105.556024160942.07
长期待摊费用973530705.15975994541.52
递延所得税资产397304208.76398145710.84
其他非流动资产1253634269.761231092952.69
非流动资产合计156769200307.46153002544624.02
资产总计182092449357.11175984101168.66
流动负债：
短期借款12879494775.7013651452805.36向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据1895987.17
应付账款713473645.42843820438.51
预收款项14067197.759313166.01
合同负债172798076.68196784525.26卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬600080059.05820416415.47
应交税费2083110973.412162719251.68
其他应付款2010303559.982140108341.08
其中：应付利息
应付股利194303033.8148803019.31应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
12招商局港口集团股份有限公司2022年第一季度报告
一年内到期的非流动负债8391131832.688268209284.17
其他流动负债5146776107.612158497775.85
流动负债合计32011236228.2830253217990.56
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款8135652014.407144839870.89
应付债券16687182068.3616670872414.14
其中：优先股永续债
租赁负债1045874394.811055194906.09
长期应付款3856207423.673422179366.40
长期应付职工薪酬576393082.40588681492.63
预计负债106971600.9424247302.42
递延收益1064415486.551075957884.91
递延所得税负债4692783872.264550417470.61
其他非流动负债163355229.36163065578.53
非流动负债合计36328835172.7534695456286.62
负债合计68340071401.0364948674277.18
所有者权益：
股本1922365124.001922365124.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积23595961912.2223592702758.70
减：库存股
其他综合收益-575458060.07-890125318.18
专项储备19162878.669184429.12
盈余公积961182562.00961182562.00一般风险准备
未分配利润15163394378.0014205879106.49
归属于母公司所有者权益合计41086608794.8139801188662.13
少数股东权益72665769161.2771234238229.35
所有者权益合计113752377956.08111035426891.48
负债和所有者权益总计182092449357.11175984101168.66
第11页至第18页的财务报表由下列负责人签署：
法定代表人：王秀峰主管会计工作负责人：涂晓平会计机构负责人：涂晓平
13招商局港口集团股份有限公司2022年第一季度报告
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入4020203113.253574128378.48
其中：营业收入4020203113.253574128378.48利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本3257382937.142845927469.64
其中：营业成本2257298794.242007544534.80利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加70163530.0241717436.22销售费用
管理费用392572623.71377820396.13
研发费用52342387.0544463870.59
财务费用485005602.12374381231.90
其中：利息费用557552810.49434147689.21
利息收入95418037.9691196956.90
加：其他收益37313921.7826409425.41
投资收益（损失以“－”号填列）1700408075.141041036342.43
其中：对联营企业和合营企业
1632844747.421036720640.64
的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以-28601507.19-168400154.98“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-592423.11-3542445.15
列）
14招商局港口集团股份有限公司2022年第一季度报告资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填-212878.0913401172.17
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）2471135364.641637105248.72
加：营业外收入5208084.735495288.51
减：营业外支出3571426.773575349.46
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）2472772022.601639025187.77
减：所得税费用304563099.35265348021.64
五、净利润（净亏损以“－”号填列）2168208923.251373677166.13
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”
2168208923.251373677166.13号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润859493121.60532867484.84
2.少数股东损益1308715801.65840809681.29
六、其他综合收益的税后净额667572753.98-384544155.52归属母公司所有者的其他综合收益的
412689408.02-100904072.35
税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
-101330.09555000.00合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
-101330.09555000.00值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
412790738.11-101459072.35
收益
1.权益法下可转损益的其他
6527928.114801689.64
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
15招商局港口集团股份有限公司2022年第一季度报告
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额406262810.00-106260761.99
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税
254883345.96-283640083.17
后净额
七、综合收益总额2835781677.23989133010.61归属于母公司所有者的综合收益总
1272182529.62431963412.49
额
归属于少数股东的综合收益总额1563599147.61557169598.12
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.450.28
（二）稀释每股收益0.450.28
16招商局港口集团股份有限公司2022年第一季度报告
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金3599371273.073264569109.89客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还1001300.35757301.82
收到其他与经营活动有关的现金244231744.88166292401.99
经营活动现金流入小计3844604318.303431618813.70
购买商品、接受劳务支付的现金1122144087.79923792637.84客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金1130909192.251051108651.64
支付的各项税费391860341.00396738259.71
支付其他与经营活动有关的现金200426431.91179039071.07
经营活动现金流出小计2845340052.952550678620.26
经营活动产生的现金流量净额999264265.35880940193.44
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金16908644162.501730000000.00
取得投资收益收到的现金90541536.091083443879.50
处置固定资产、无形资产和其他长56999.0013739634.14
17招商局港口集团股份有限公司2022年第一季度报告
期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金92386492.18184258181.77
投资活动现金流入小计17091629189.773011441695.41
购建固定资产、无形资产和其他长
542182983.32762007467.39
期资产支付的现金
投资支付的现金16688874317.28977561289.86质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的
8748637.26
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金9373443.625967866.95
投资活动现金流出小计17240430744.221754285261.46
投资活动产生的现金流量净额-148801554.451257156433.95
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金9466988902.004513459100.62收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计9466988902.004513459100.62
偿还债务支付的现金6229427431.037886158730.55
分配股利、利润或偿付利息支付的
484875519.45519589430.57
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
2881000.0037213769.69
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金57936905.741760847.73
筹资活动现金流出小计6772239856.228407509008.85
筹资活动产生的现金流量净额2694749045.78-3894049908.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
-25315406.26-4855902.26响
五、现金及现金等价物净增加额3519896350.42-1760809183.10
加：期初现金及现金等价物余额12727355238.3611899943358.25
六、期末现金及现金等价物余额16247251588.7810139134175.15
18招商局港口集团股份有限公司2022年第一季度报告
（二）审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
招商局港口集团股份有限公司董事会
2022年4月30日
19