秦川机床:2022年一季度报告

秦川机床工具集团股份公司2022年第一季度报告全文
证券代码：000837证券简称：秦川机床公告编号：2022-33
秦川机床工具集团股份公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中
财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入（元）1119219977.041561944133.56-28.34%
归属于上市公司股东的净利润（元）60070532.3870692101.35-15.03%归属于上市公司股东的扣除非经常性损
54691439.6365933357.89-17.05%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）-119240325.005980341.28
基本每股收益（元/股）0.06680.1020-34.51%
稀释每股收益（元/股）0.06680.1020-34.51%
加权平均净资产收益率1.85%3.23%-1.38%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）8166316387.417872086105.123.74%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）3285627001.113224497080.121.90%
注：本报告中，出现本报告期数据或上年同期数据为负值时不计算同比增减幅度。
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
1秦川机床工具集团股份公司2022年第一季度报告全文
单位：元项目本报告期金额说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-23817.59计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家
6393592.89政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）
债务重组损益729897.14
除上述各项之外的其他营业外收入和支出22672.25
减：所得税影响额471266.05
少数股东权益影响额（税后）1271985.89
合计5379092.75--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用上年年末项目期末余额增减额增减率原因余额主要为本期利用暂时未使用的募集资金
交易性金融资产310705368.82310705368.82100.00%办理结构性存款影响所致。
主要为部分销售商品未到回款期影响所
应收账款921007346.57673672028.92247335317.6536.71%致。
主要为公司计划出售江苏盐城的土地及
持有待售资产139530678.8958934138.8480596540.05136.76%地上附着物影响所致。
其他流动资产17127771.2668392957.01-51265185.75-74.96%主要为公司办理的云信支付减少所致。
在建工程170258306.79125437850.6944820456.1035.73%主要为本期加大了技改投入所致。
主要为本期调整了借款结构，归还了长短期借款895560566.11520543953.07375016613.0472.04%期借款增加短期借款所致。
预收款项724263.10116600.00607663.10521.15%主要为本期预收的租赁款增加所致。
主要为本期应缴的增值税增加及享受税
应交税费47976107.4333758696.5414217410.8942.11%费缓交政策影响所致。
一年内到期的非主要为本期归还了一年内到期的长期借
207935929.60457434862.60-249498933.00-54.54%
流动负债款所致。
项目2022年1-3月2021年1-3月增减额增减率原因主要为本期收入减少相关费用随之减少
销售费用34632368.2050567857.79-15935489.59-31.51%所致。
2秦川机床工具集团股份公司2022年第一季度报告全文
主要为本期银行借款总额同比下降，利财务费用7797587.2416351689.40-8554102.16-52.31%息支出减少所致。
信用减值损失（损主要为上期转让的子公司秦川租赁及秦-7580019.647580019.64-100.00%失以“－”号填列）川保理公司当期计提所致。
营业外支出151870.57977664.05-825793.48-84.47%主要为本期资产报废处置减少导致。
主要为上期有已转让的子公司秦川租赁
所得税费用2332104.5015385638.64-13053534.14-84.84%及秦川保理公司当期所得税费用，本期应交所得税费用相对减少。
经营活动产生的
-119240325.005980341.28-125220666.28-2093.87%主要为本期现金回款同比减少所致。
现金流量净额投资活动产生的
-239073172.14-26296795.23-212776376.91-809.13%主要为本期办理结构性存款影响所致。
现金流量净额筹资活动产生的
114691213.18-117448957.79232140170.97197.65%主要为本期偿还借款同比减少所致。
现金流量净额
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先报告期末普通股股东总数731250
股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量
陕西法士特汽车传动集团有限责任公司国有法人35.19%316499048206000000
陕西省产业投资有限公司国有法人11.25%101196554
王为境内自然人2.01%18077637
中国长城资产管理股份有限公司国有法人1.57%14127275
吴鸣霄境内自然人0.71%6349500
吴广来境内自然人0.35%3132100
孟令翠境内自然人0.32%2862300
杨太丽境内自然人0.31%2780855
张洁琳境内自然人0.30%2686500
姚丽雅境内自然人0.29%2590029前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量陕西法士特汽车传动集团有限责任公司110499048人民币普通股110499048陕西省产业投资有限公司101196554人民币普通股101196554王为18077637人民币普通股18077637中国长城资产管理股份有限公司14127275人民币普通股14127275吴鸣霄6349500人民币普通股6349500吴广来3132100人民币普通股3132100孟令翠2862300人民币普通股2862300杨太丽2780855人民币普通股2780855
3秦川机床工具集团股份公司2022年第一季度报告全文
张洁琳2686500人民币普通股2686500姚丽雅2590029人民币普通股2590029
因表决权委托协议到期，陕西法士特汽车传动集团有限责任与陕西省产业投资有上述股东关联关系或一致行动的说明限公司的一致行动关系于2022年4月27日已解除。
上述股东中，王为通过国海证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份4000000股；吴鸣霄通过红塔证券股份有限公司客户信用交易担保证券前10名股东参与融资融券业务情况说明账户持有公司股份6349500股；吴广来通过红塔证券股份有限公司客户信用交（如有）易担保证券账户持有公司股份2800000股；张洁琳通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票425600股。
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项
√适用□不适用
2022年3月1日，公司与盐城高新技术产业开发区管理委员会签署了《收储协议》，盐城高新技术产业开发区管理委员
会拟对我公司位于江苏省盐城市盐都区盐龙街道办事处健仁村秦川（盐城）工业园资产，依据评估值14070.76万元进行收储，具体内容详见公司于 2022 年 3 月 3 日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《关于资产处置暨签署收储协议的公告》（公告编号：2022-017）。截至本报告期末，公司已收到首笔资产收储款10000万元，尚未完成不动产权过户。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：秦川机床工具集团股份公司
2022年03月31日
单位：元项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金1060187159.711259972073.23结算备付金拆出资金
交易性金融资产310705368.82衍生金融资产
应收票据53042278.3962877323.36
应收账款921007346.57673672028.92
应收款项融资595671980.48624043225.89
预付款项88218755.2079007658.92应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
4秦川机床工具集团股份公司2022年第一季度报告全文
其他应收款59412195.9157913714.75
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货1733795973.261744111181.22
合同资产48504849.0440440321.36
持有待售资产139530678.8958934138.84一年内到期的非流动资产
其他流动资产17127771.2668392957.01
流动资产合计5027204357.534669364623.50
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资
其他权益工具投资9730394.479730394.47
其他非流动金融资产29796573.3629796573.36
投资性房地产1720782.661724457.48
固定资产2404967810.752496299146.64
在建工程170258306.79125437850.69生产性生物资产油气资产
使用权资产8419860.089114631.50
无形资产354692916.25373482374.43
开发支出30235209.5633638589.76商誉
长期待摊费用2910491.803867114.38
递延所得税资产65896093.1965384915.86
其他非流动资产60483590.9754245433.05
非流动资产合计3139112029.883202721481.62
资产总计8166316387.417872086105.12
流动负债：
短期借款895560566.11520543953.07向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据534312991.82539709894.47
应付账款1244182461.341164868500.66
预收款项724263.10116600.00
合同负债355791931.77296354802.25卖出回购金融资产款
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吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬123357746.55173064796.60
应交税费47976107.4333758696.54
其他应付款86071363.4893270585.84
其中：应付利息5439881.115439881.11
应付股利1366477.001666771.40应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债207935929.60457434862.60
其他流动负债61849138.3360103811.39
流动负债合计3557762499.533339226503.42
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款137000000.00137126391.88应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债5996329.306487417.28
长期应付款126540968.44126540968.44
长期应付职工薪酬14469225.8515711461.19
预计负债15449240.2915718465.68
递延收益363208838.59353597356.64
递延所得税负债5397932.505397932.50其他非流动负债
非流动负债合计668062534.97660579993.61
负债合计4225825034.503999806497.03
所有者权益：
股本899370910.00899370910.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1830061006.741830061006.74
减：库存股
其他综合收益-18721383.94-18783982.73
专项储备8541375.757544585.93
盈余公积99457043.2399457043.23一般风险准备
未分配利润466918049.33406847516.95
归属于母公司所有者权益合计3285627001.113224497080.12
少数股东权益654864351.80647782527.97
6秦川机床工具集团股份公司2022年第一季度报告全文
所有者权益合计3940491352.913872279608.09
负债和所有者权益总计8166316387.417872086105.12
法定代表人：严鉴铂主管会计工作负责人：张秋玲会计机构负责人：郭亚新
2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入1119219977.041561944133.56
其中：营业收入1119219977.041561944133.56利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本1059063648.311463224377.66
其中：营业成本901588585.521260063789.64利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加12342441.4315161106.59
销售费用34632368.2050567857.79
管理费用68226912.3591249867.24
研发费用34475753.5729830067.00
财务费用7797587.2416351689.40
其中：利息费用10096791.1118247825.57
利息收入2961147.742483698.31
加：其他收益8524966.8311630112.23
投资收益（损失以“－”号填列）641499.88641463.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益-20400.00-114069.68
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-7580019.64
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）-23817.59-19923.09
三、营业利润（亏损以“－”号填列）69298977.85103391388.83
加：营业外收入174542.92170199.86
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减：营业外支出151870.57977664.05
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）69321650.20102583924.64
减：所得税费用2332104.5015385638.64
五、净利润（净亏损以“－”号填列）66989545.7087198286.00
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）66989545.7087198286.00
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润60070532.3870692101.35
2.少数股东损益6919013.3216506184.65
六、其他综合收益的税后净额59433.632115610.51
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额59433.632115610.51
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益59433.632115610.51
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额59433.632115610.51
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额67048979.3389313896.51
归属于母公司所有者的综合收益总额60129966.0172807711.86
归属于少数股东的综合收益总额6919013.3216506184.65
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.06680.1020
（二）稀释每股收益0.06680.1020
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：严鉴铂主管会计工作负责人：张秋玲会计机构负责人：郭亚新
3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金470498802.47620806907.37
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客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还7124844.999639531.03
收到其他与经营活动有关的现金54725441.2519883412.55
经营活动现金流入小计532349088.71650329850.95
购买商品、接受劳务支付的现金242481399.56253436222.95客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金302620938.85296779263.92
支付的各项税费46239385.4469065499.76
支付其他与经营活动有关的现金60247689.8625068523.04
经营活动现金流出小计651589413.71644349509.67
经营活动产生的现金流量净额-119240325.005980341.28
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金584229198.77取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金
100075795.7977970.00
净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计100075795.79584307168.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金29148967.9333763868.66
投资支付的现金576840095.34质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金310000000.00
投资活动现金流出小计339148967.93610603964.00
投资活动产生的现金流量净额-239073172.14-26296795.23
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金600000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
9秦川机床工具集团股份公司2022年第一季度报告全文
取得借款收到的现金468819500.00668660000.00
收到其他与筹资活动有关的现金38000000.00
筹资活动现金流入小计468819500.00707260000.00
偿还债务支付的现金343436142.66784324369.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金10642144.1639176367.98
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润294.4020278524.24
支付其他与筹资活动有关的现金50000.001208220.42
筹资活动现金流出小计354128286.82824708957.79
筹资活动产生的现金流量净额114691213.18-117448957.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-7049.7439883.76
五、现金及现金等价物净增加额-243629333.70-137725527.98
加：期初现金及现金等价物余额1151515162.50680528945.62
六、期末现金及现金等价物余额907885828.80542803417.64
法定代表人：严鉴铂主管会计工作负责人：张秋玲会计机构负责人：郭亚新
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
秦川机床工具集团股份公司董事会
2022年4月29日
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