冀中能源:2022年一季度报告

冀中能源股份有限公司2022年第一季度报告全文
证券代码：000937证券简称：冀中能源公告编号：2022定-001
冀中能源股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入（元）9232472480.435975597988.6354.50%
归属于上市公司股东的净利润（元）983779634.82160963518.83511.18%归属于上市公司股东的扣除非经常性损
1046231340.66136991713.63663.72%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）631880143.14820191808.37-22.96%
基本每股收益（元/股）0.27840.0456510.53%
稀释每股收益（元/股）0.27840.0456510.53%
加权平均净资产收益率4.61%0.82%3.79%本报告期末比上年度末增本报告期末上年度末减
总资产（元）49523390115.0749936991044.63-0.83%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）21895542184.5720817599356.415.18%
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元项目本报告期金额说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）1280257.84计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补13788435.27助除外）
债务重组损益1730400.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及-47726698.37处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
1冀中能源股份有限公司2022年第一季度报告全文
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-31343883.77
减：所得税影响额2058623.08
少数股东权益影响额（税后）-1878406.27
合计-62451705.84--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
1、应收账款期末余额为1997274968.20元，较期初增加34.47%，主要是由于本期煤炭价格上涨滚动结算煤款增加所致。
2、预付账款期末余额为370618108.46元，较期初增加107.97%，主要是由于本期子公司金牛天铁购买焦炭的原
料煤预付款增加所致。
3、其他应收款期末余额为249816181.85元，较期初增加41.37%，主要是由于本期应收其他往来款项增加所致。
4、交易性金融负债期末余额为176457161.30元，较期初增加37.07%，主要是由于本公司之子公司冀中新材租赁贵
金属业务，确认为以公允价值变动所致。
5、长期借款期末余额为67000000.00元，较期初下降94.79%，主要是由于提前偿还长期借款所致。
6、专项储备期末余额为110570038.02元，较期初增加577.59%，主要是由于本期专项储备已计提未使用所致。
7、营业收入本报告期发生额为9232472480.43元，较上年同期增加54.5%，主要是由于本期煤炭售价增加所致。
8、营业成本本报告期发生额为6479479878.52元，较上年同期增加40.28%，主要是由于由于本期大宗产品价格上涨，原料煤、材料费、防治水投入等增加所致。
9、税金及附加本报告期发生额为326264595.52元，较上年同期增加75.61%，主要是由于本期销售收入增加和资
源税税率调增所致。
10、利息收入本报告期发生额为29791222.73元，较上年同期下降46.9%，主要是由于银行存款结息减少所致。
11、投资收益本报告期发生额为21671678.56元，较上年同期增加53.55%，主要是由于联营企业盈利增加所致。
12、信用减值损失本报告期发生额为-25555116.98元，较上年同期增加140.13%，主要是由于应收款项增加所致。
13、资产处置收益本报告期发生额为342395.00元，较上年同期下降97.67%，主要是由于上期由于处置资产收益
及产能指标转让增加所致。
14、其他综合收益的税后净额本报告期发生额为-88814.24元，较上年同期下降282.35%，主要是由于本期联营
企业确认其他综合收益减少所致。
15、投资活动产生的现金流量净额本报告期发生额为-1377414453.83元，较上年同期减少625.64%，主要是由
于本期购买峰峰集团持有金牛化工股权所致。
16、筹资活动产生的现金流量净额本报告期发生额为-1725834620.89元，较上年同期大幅减少，主要是由于
本期偿还银行借款所致。
17、期末现金及现金等价物余额为9399952225.71元，较上年同期减少33.51%，主要是由于本期购买峰峰集团
持有的金牛化工股权和偿还银行借款所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股东总数79918报告期末表决权恢复的优先0
2冀中能源股份有限公司2022年第一季度报告全文
股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条件质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量的股份数量股份状态数量冀中能源集团有质押540000000
国有法人32.81%1159245197526797385限责任公司冻结195903960冀中能源峰峰集
国有法人16.90%597142952100149623质押375609648团有限公司河北高速公路集
国有法人14.43%5100000000团有限公司冀中能源邯郸矿
国有法人6.88%2432520410质押5000000业集团有限公司香港中央结算有
境外法人2.93%1035003710限公司
戚石川境内自然人1.34%474765350冀中能源张家口
矿业集团有限公国有法人0.57%200000000冻结15000000司中国工商银行股
份有限公司－富
国中证红利指数其他0.32%112255370增强型证券投资基金工银安盛人寿保
险有限公司－传其他0.28%99999360统2工银安盛人寿保
险有限公司－短其他0.28%99999040期分红前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量冀中能源集团有限责任公司632447812人民币普通股632447812河北高速公路集团有限公司510000000人民币普通股510000000冀中能源峰峰集团有限公司496993329人民币普通股496993329冀中能源邯郸矿业集团有限公司243252041人民币普通股243252041香港中央结算有限公司103500371人民币普通股103500371戚石川47476535人民币普通股47476535冀中能源张家口矿业集团有限公
20000000人民币普通股20000000
司
中国工商银行股份有限公司－富国中证红利指数增强型证券投资11225537人民币普通股11225537基金
工银安盛人寿保险有限公司－传
9999936人民币普通股9999936
统2
工银安盛人寿保险有限公司－短
9999904人民币普通股9999904
期分红
上述股东关联关系或一致行动的公司前10名股东中，峰峰集团、邯矿集团和张矿集团为冀中能源集团的控股子公司；
3冀中能源股份有限公司2022年第一季度报告全文说明公司未知其他前10名股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
本公司股票为融资融券标的证券，前10名普通股股东中，冀中能源集团通过信用担保账户持股数量为335000000股，峰峰集团通过信用担保账户持股数量为94128524前10名股东参与融资融券业务情股，邯矿集团通过信用担保账户持股数量为117914400股，股东戚石川通过信用担保况说明（如有）账户持股数量为47476535股。
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项
√适用□不适用
公司于2022年2月16日召开第七届董事会第十七次会议，审议通过了关于购买金牛化工股份的议案，确定收购峰峰集团持有的金牛化工135995903股、占金牛化工总股本19.99%的无限售条件的流通股股份，标的股份的转让价格为6.33元/股，股份转让价款总计860854065.99元，并就该交易与峰峰集团签署了《关于河北金牛化工股份有限公司之股份转让协议》。
本次权益变动完成后，公司直接持有金牛化工381262977股股份，占金牛化工总股本的56.04%，公司仍是金牛化工控股股东，金牛化工实际控制人仍为河北省国资委。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：冀中能源股份有限公司
2022年03月31日
单位：元项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金9857290660.3812138926173.52结算备付金拆出资金
交易性金融资产80000000.0080000000.00衍生金融资产
应收票据1103458020.891109600336.08
应收账款1997274968.201485250859.88
应收款项融资427891644.33436955863.16
预付款项370618108.46178203339.03应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款249816181.85176708582.68
其中：应收利息应收股利
4冀中能源股份有限公司2022年第一季度报告全文
买入返售金融资产
存货1022751251.82998344406.36合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产514095695.74474524043.08
流动资产合计15623196531.6717078513603.79
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资6807776526.535926770426.75
其他权益工具投资196820698.36196820698.36
其他非流动金融资产442019606.10442019606.10
投资性房地产26898062.2927170324.32
固定资产15946920426.3016087063443.42
在建工程2736113839.312405037983.18生产性生物资产油气资产
使用权资产881540622.80908800194.31
无形资产5910583421.435985072678.88开发支出
商誉164367338.81164367338.81
长期待摊费用11368308.8312141012.80
递延所得税资产350596253.28341887613.55
其他非流动资产425188479.36361326120.36
非流动资产合计33900193583.4032858477440.84
资产总计49523390115.0749936991044.63
流动负债：
短期借款11083675785.7411305692035.74向中央银行借款拆入资金
交易性金融负债176457161.30128730462.93衍生金融负债
应付票据332676602.52300909562.61
应付账款3730428867.244182774055.31
预收款项22794000.0022794000.00
合同负债1339207428.241335198369.30卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
5冀中能源股份有限公司2022年第一季度报告全文
应付职工薪酬794989720.85731741994.95
应交税费1058166005.911032349252.99
其他应付款967682889.47914951632.02
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债1498704710.641499586432.71
其他流动负债170410778.01173575286.87
流动负债合计21175193949.9221628303085.43
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款67000000.001285000000.00应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债746513759.95769376867.37
长期应付款123816181.97126316181.97
长期应付职工薪酬5050388.666145557.82
预计负债648547762.06638916014.23
递延收益355134076.93367373571.42
递延所得税负债630128497.90629917915.22其他非流动负债
非流动负债合计2576190667.473823046108.03
负债合计23751384617.3925451349193.46
所有者权益：
股本3533546850.003533546850.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积4120339525.424120339525.42
减：库存股
其他综合收益-256061571.68-255972757.44
专项储备110570038.0216318030.44
盈余公积2351619569.342351619569.34一般风险准备
未分配利润12035527773.4711051748138.65
归属于母公司所有者权益合计21895542184.5720817599356.41
少数股东权益3876463313.113668042494.76
所有者权益合计25772005497.6824485641851.17
负债和所有者权益总计49523390115.0749936991044.63
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法定代表人：刘国强主管会计工作负责人：郑温雅会计机构负责人：杨立军
2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入9232472480.435975597988.63
其中：营业收入9232472480.435975597988.63利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本7533957709.715525326819.52
其中：营业成本6479479878.524618828460.58利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加326264595.52185792286.13
销售费用48799130.5466355865.75
管理费用482296751.82455344423.90
研发费用42280844.4532540028.48
财务费用154836508.86166465754.68
其中：利息费用147425255.47173840649.76
利息收入29791222.7356104135.90
加：其他收益13792027.9919047662.16投资收益（损失以“－”号填
21671678.5614113411.16
列）
其中：对联营企业和合营企业
19941278.5610659627.56
的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以-47726698.37“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-25555116.98-10642387.39
列）资产减值损失（损失以“-”号填
73.95
列）资产处置收益（损失以“-”号填
342395.0014710744.67
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）1661039130.87487500599.71
7冀中能源股份有限公司2022年第一季度报告全文
加：营业外收入5201511.463476850.81
减：营业外支出35611125.1120397753.13
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）1630629517.22470579697.39
减：所得税费用437310737.23141807053.22
五、净利润（净亏损以“－”号填列）1193318779.99328772644.17
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”
1193318779.99328772644.17号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润983779634.82160963518.83
2.少数股东损益209539145.17167809125.34
六、其他综合收益的税后净额-88814.2448706.34归属母公司所有者的其他综合收益
-88814.2448706.34的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
-88814.2448706.34收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额1193229965.75328821350.51归属于母公司所有者的综合收益
983690820.58161012225.17
总额
归属于少数股东的综合收益总额209539145.17167809125.34
八、每股收益：
8冀中能源股份有限公司2022年第一季度报告全文
（一）基本每股收益0.27840.0456
（二）稀释每股收益0.27840.0456
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：刘国强主管会计工作负责人：郑温雅会计机构负责人：杨立军
3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金9082462022.816143913546.32客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还9884.56
收到其他与经营活动有关的现金44143354.3626948550.59
经营活动现金流入小计9126615261.736170862096.91
购买商品、接受劳务支付的现金5693679766.763591896893.98客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现
1262677884.02890706366.17
金
支付的各项税费1401474405.17785952327.83
支付其他与经营活动有关的现金136903062.6482114700.56
经营活动现金流出小计8494735118.595350670288.54
经营活动产生的现金流量净额631880143.14820191808.37
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金29997500.00
处置固定资产、无形资产和其他
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长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金29791222.7356104135.90
投资活动现金流入小计29791222.7386101635.90
购建固定资产、无形资产和其他
511351610.57275923481.66
长期资产支付的现金
投资支付的现金35000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付
860854065.99
的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计1407205676.56275923481.66
投资活动产生的现金流量净额-1377414453.83-189821845.76
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金3473815405.542149100380.20收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计3473815405.542149100380.20
偿还债务支付的现金5034000000.002905750000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
160117084.07406554757.88
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
2450000.00188500000.00
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金5532942.361984712.05
筹资活动现金流出小计5199650026.433314289469.93
筹资活动产生的现金流量净额-1725834620.89-1165189089.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-2471368931.58-534819127.12
加：期初现金及现金等价物余额11871321157.2914672558355.38
六、期末现金及现金等价物余额9399952225.7114137739228.26
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
冀中能源股份有限公司董事会
2022年04月29日
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