盐湖股份:2022年一季度报告

青海盐湖工业股份有限公司2022年第一季度报告全文
证券代码：000792证券简称：盐湖股份公告编号：2022-028
青海盐湖工业股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中
财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入（元）7616801142.143016595138.24152.50%
归属于上市公司股东的净利润（元）3497004225.03793135689.41340.91%归属于上市公司股东的扣除非经常性损
3479919472.48784941568.81343.33%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）4501130344.851503134387.33199.45%
基本每股收益（元/股）0.66280.1460353.97%
稀释每股收益（元/股）0.66280.1460353.97%
加权平均净资产收益率31.48%17.54%13.94%本报告期末比上年度末增本报告期末上年度末减
总资产（元）30860979781.4425267358712.0122.14%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）12894104686.169335134681.6138.12%
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
1青海盐湖工业股份有限公司2022年第一季度报告全文
项目本报告期金额说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-212928.03计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补7392489.44助除外）
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益-829524.50
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
19232993.57
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出824166.20
减：所得税影响额4378751.35
少数股东权益影响额（税后）4943692.78
合计17084752.55--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
1.资产负债表项目大幅度变动的原因分析
单位：元币种：人民币
资产负债项目期末余额期初余额变动幅度（%）原因
货币资金10145498883.625349030405.5189.67%主要原因是钾肥产品及碳酸锂价格上涨收到的货币资金增加。
交易性金融资产714437512.621206210817.62-40.77%主要原因是报告期收回到期的理财产品。
应收票据4824488718.372946801291.5463.72%主要原因是报告期钾肥产品及碳酸锂价格上涨收到的票据增加。
预付账款524640144.83129456040.37305.27%主要原因是贸易公司预付货款增加所致。
合同负债1432732849.49580332918.08146.88%主要原因是报告期预收的钾肥货款增加。
应交税费918200617.01433002312.10112.05%主要原因是产品价格上涨报告期计提
的资源税、增值税增加。
应付利息156177492.4994125938.2865.92%主要原因是报告期计提留债利息。
2.利润表项目大幅度变动的原因分析
单位：元币种：人民币
利润表项目本期金额上年同期金额变动幅度（%）原因分析
营业收入7616801142.143016595138.24152.50%主要原因是报告期钾肥、碳酸锂价格上涨收入增加。
2青海盐湖工业股份有限公司2022年第一季度报告全文
税金及附加429537311.95185423379.92131.65%主要原因是报告期钾肥、碳酸锂
价格上涨计提的资源税，及增值附加增加。
财务费用40212458.2662009992.81-35.15%主要原因是报告期收到的银行
存款利息增加，导致财务费用下降。
投资收益21937658.65854715.912466.66%主要原因是报告期收到理财产品投资收益及确认联营公司投资收益增加所致。
3.现金流量表项目大幅度变动的原因分析
单位：元币种：人民币现金流量表项目本期金额上年同期金额变动幅度原因分析
（%）
收到的税费返还11993022.41160334.247380.01%主要原因报告期子公司收到留抵增值税退回。
收到的其他与经营活动有关的21306310.386926293.01207.61%主要原因报告期收到的投标保证金增现金加。
支付的各项税费867382554.65325771703.41166.25%主要原因钾肥及碳酸锂价格上涨导致
报告期缴纳的增值税及增值税附加、资源税增加。
支付的其他与经营活动有关的27321719.81180662567.72-84.88%主要原因上年同期支付了税务滞纳现金金，本期无发生。
收回投资所收到的现金532844096.00100%主要原因报告期出售中化山东肥业股权及收回理财产品本金所致。
取得投资收益所收到的现金9368984.87100%主要原因报告期收到理财产品投资收益。
投资所支付的现金154160000.00350000.0043945.71%主要原因报告期购买青海文通股权。
吸收投资所收到的现金200000.00301165630.95-99.93%主要原因上年同期蓝科锂业收到少数股东投资款。
支付的其他与筹资活动有关的287410.0933537537.59-99.14%主要原因上年同期支付采矿权本金及现金资金占用费。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先报告期末普通股股东总数2265130
股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条件质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量的股份数量股份状态数量青海省国有资产
投资管理有限公国有法人13.86%753068895质押548000000司
3青海盐湖工业股份有限公司2022年第一季度报告全文
中国中化集团有
国有法人7.72%419220951限公司工银金融资产投
国有法人7.48%406276871资有限公司
国家开发银行国有法人7.00%380200881中国银行股份有
限公司青海省分国有法人5.03%273312196行中国建设银行股
份有限公司青海国有法人4.99%271239337省分行中国邮政储蓄银
行股份有限公司国有法人4.40%238910156青海省分行中国农业银行股
份有限公司青海境内非国有法人3.82%207769728省分行青海盐湖工业股份有限公司破产
境内非国有法人2.83%153628322企业财产处置专用账户中国信达资产管
国有法人1.49%81112561理股份有限公司前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量青海省国有资产投资管理有限公
753068895人民币普通股753068895
司中国中化集团有限公司419220951人民币普通股419220951工银金融资产投资有限公司406276871人民币普通股406276871国家开发银行380200881人民币普通股380200881中国银行股份有限公司青海省分
273312196人民币普通股273312196
行中国建设银行股份有限公司青海
271239337人民币普通股271239337
省分行中国邮政储蓄银行股份有限公司
238910156人民币普通股238910156
青海省分行中国农业银行股份有限公司青海
207769728人民币普通股207769728
省分行青海盐湖工业股份有限公司破产
153628322人民币普通股153628322
企业财产处置专用账户中国信达资产管理股份有限公司81112561人民币普通股81112561上述股东关联关系或一致行动的无说明前10名股东参与融资融券业务情无
况说明（如有）
4青海盐湖工业股份有限公司2022年第一季度报告全文
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：青海盐湖工业股份有限公司
2022年03月31日
单位：元项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金10145498883.625349030405.51结算备付金拆出资金
交易性金融资产714437512.621206210817.62衍生金融资产
应收票据4824488718.372946801291.54
应收账款555854939.42876337977.99
应收款项融资130194262.0195232026.44
预付款项524640144.83129456040.37应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款457688547.60453348340.89
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货1167613784.081195712559.44合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产123329039.26137314032.34
流动资产合计18643745831.8112389443492.14
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
5青海盐湖工业股份有限公司2022年第一季度报告全文
长期应收款
长期股权投资151386035.28230834396.60
其他权益工具投资618035518.02651011518.02其他非流动金融资产
投资性房地产58015739.3673015047.50
固定资产7566634939.537682085285.15
在建工程654605117.23603915720.70生产性生物资产油气资产
使用权资产42123123.8243496540.95
无形资产992516169.671010266982.03
开发支出8851769.848851769.84
商誉3928667.243928667.24
长期待摊费用43669032.5544104416.55
递延所得税资产1719015809.252174918089.85
其他非流动资产358452027.84351486785.44
非流动资产合计12217233949.6312877915219.87
资产总计30860979781.4425267358712.01
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据37752060.2412500000.00
应付账款1665539303.521672898445.94
预收款项1335227.773468834.78
合同负债1432732849.49580332918.08卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬386626354.18415533336.17
应交税费918200617.01433002312.10
其他应付款789916262.63728765928.92
其中：应付利息156177492.4994125938.28
应付股利13271091.5216338157.08应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债1960291937.611960686158.39
其他流动负债201164658.1457850540.88
流动负债合计7393559270.595865038475.26
6青海盐湖工业股份有限公司2022年第一季度报告全文
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款2384209281.382384209281.38
应付债券4106076661.844106076661.84
其中：优先股
永续债1202241094.651202241094.65
租赁负债36691766.7136728938.38
长期应付款872867874.72872867874.72长期应付职工薪酬
预计负债125937097.92125937097.92递延收益
递延所得税负债43054031.3838595036.26
其他非流动负债182419315.60187601825.41
非流动负债合计7751256029.557752016715.91
负债合计15144815300.1413617055191.17
所有者权益：
股本5432876672.005432876672.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积40342854276.2240260578026.87
减：库存股156658857.00156658857.00
其他综合收益139250582.80175209128.67
专项储备215795909.03232999395.26
盈余公积1939006250.161939006250.16一般风险准备
未分配利润-35019020147.05-38548875934.35
归属于母公司所有者权益合计12894104686.169335134681.61
少数股东权益2822059795.142315168839.23
所有者权益合计15716164481.3011650303520.84
负债和所有者权益总计30860979781.4425267358712.01
法定代表人：贠红卫主管会计工作负责人：王祥文会计机构负责人：唐德新
2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入7616801142.143016595138.24
其中：营业收入7616801142.143016595138.24利息收入已赚保费手续费及佣金收入
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二、营业总成本2551443021.331985860275.26
其中：营业成本1874004690.961556938894.72利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加429537311.95185423379.92
销售费用45679068.9040017476.62
管理费用141422124.30133883950.22
研发费用20587366.967586580.97
财务费用40212458.2662009992.81
其中：利息费用61527914.5069207687.74
利息收入-21527292.67-7519585.48
加：其他收益7392489.445130608.53投资收益（损失以“－”号填
21937658.65854715.91
列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以
8226695.00“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-580049.90-5968000.71
列）资产减值损失（损失以“-”号填
969117.86
列）资产处置收益（损失以“-”号填-212928.03-34296.81
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）5103091103.831030717889.90
加：营业外收入1007202.5815588301.55
减：营业外支出1012560.889219171.56
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）5103085745.531037087019.89
减：所得税费用770573889.18171790238.50
五、净利润（净亏损以“－”号填列）4332511856.35865296781.39
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
8青海盐湖工业股份有限公司2022年第一季度报告全文
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润3497004225.03793135689.41
2.少数股东损益835507631.3272161091.98
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额4332511856.35865296781.39归属于母公司所有者的综合收益
3497004225.03793135689.41
总额
归属于少数股东的综合收益总额835507631.3272161091.98
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.66280.1460
（二）稀释每股收益0.66280.1460
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：贠红卫主管会计工作负责人：王祥文会计机构负责人：唐德新
3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
9青海盐湖工业股份有限公司2022年第一季度报告全文
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金7344815032.453826519871.90客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还11993022.41160334.24
收到其他与经营活动有关的现金21306310.386926293.01
经营活动现金流入小计7378114365.243833606499.15
购买商品、接受劳务支付的现金1598219144.381376519832.55客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现
384060601.55447518008.14
金
支付的各项税费867382554.65325771703.41
支付其他与经营活动有关的现金27321719.81180662567.72
经营活动现金流出小计2876984020.392330472111.82
经营活动产生的现金流量净额4501130344.851503134387.33
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金532844096.00
取得投资收益收到的现金9368984.87
处置固定资产、无形资产和其他
979.616744.66
长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金42000.00
投资活动现金流入小计542256060.486744.66
购建固定资产、无形资产和其他
102340751.57244951575.81
长期资产支付的现金
投资支付的现金154160000.00350000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付
10青海盐湖工业股份有限公司2022年第一季度报告全文
的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计256500751.57245301575.81
投资活动产生的现金流量净额285755308.91-245294831.15
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金200000.00301165630.95
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计200000.00301165630.95偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
1953166.457376868.10
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金287410.0933537537.59
筹资活动现金流出小计2240576.5440914405.69
筹资活动产生的现金流量净额-2040576.54260251225.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额4784845077.221518090781.44
加：期初现金及现金等价物余额5122800451.231992075480.89
六、期末现金及现金等价物余额9907645528.453510166262.33
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
青海盐湖工业股份有限公司董事会
2022年04月26日
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