山东海化:2022年一季度报告

山东海化股份有限公司2022年第一季度报告全文
证券代码：000822证券简称：山东海化公告编号：2022-024
山东海化股份有限公司2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声
明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是√否本报告期比上本报告期上年同期年同期增减
营业收入（元）1910586270.421145525587.7366.79%
归属于上市公司股东的净利润（元）183252537.6865160824.09181.23%归属于上市公司股东的扣除非经常性损
173617649.5363166022.42174.86%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）-29709268.72115889319.56-125.64%
基本每股收益（元/股）0.210.07200.00%
稀释每股收益（元/股）0.210.07200.00%
加权平均净资产收益率5.04%2.12%2.92%本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减
总资产（元）5814849158.635570545031.984.39%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）3731919793.563547691772.345.19%
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用单位：元项目本报告期金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲
212633.40销部分）
1山东海化股份有限公司2022年第一季度报告全文
主要是全资子公司山东计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切海化盛兴热电有限公司相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量11398719.85收到政府拨付供热企业持续享受的政府补助除外）煤炭补贴资金。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2073540.28
减：所得税影响额-97075.18
合计9634888.15--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列
举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明□适用√不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因√适用□不适用
单位：元期末余额年初余额变动报表项目说明（或本期金额）（或上期金额）比率
应收账款426284927.6974960646.94468.68%主要系本期赊销金额增加所致。
预付账款108926502.2513697552.80695.23%主要系本期预付款项增加所致。
主要系本期主导产品纯碱库存量减
存货394341099.27707865273.72-44.29%少所致。
主要系本期母公司留抵增值税减少
其他流动资产6439722.3826304239.81-75.52%所致。
主要是本期已签订合同且一年内处
持有待售资产2848064.07置完成的非流动资产。
应付票据1015000000.00745000000.0036.24%主要系本期办理银行承兑增加所致。
主要系本期预收货款减少致使待转
其他流动负债9536145.6814919981.98-36.08%销项税减少所致。
主要系本期收到报废设备处置款增
预收款项19977236.4213114931.6552.32%加所致。
专项储备3361354.822505276.9034.17%主要系本期计提专项储备增加所致。
主要是本期主导产品纯碱销价升高
营业收入1910586270.421145525587.7366.79%所致。
营业成本1571819860.24978520086.9360.63%主要是本期原材料价格上涨所致。
主要系本期资源税及增值税增加所
营业税金及附加39389405.8926747899.9547.26%致。
销售费用13532448.948648587.6256.47%主要系本期销售机构费用增加所致。
2山东海化股份有限公司2022年第一季度报告全文
财务费用-3002648.47-1955131.65-53.58%主要系本期利息收入增加所致。
资产减值损失（损主要系本期主导产品销价同比升高，-5087769.24-14071854.11-63.84%失以“-”号填列）计提存货跌价准备减少所致。
信用减值损失（损-1407298.01-299671.07369.61%主要系本期应收账款增加所致。
失以“-”号填列）主要系联营企业潍坊中以溴化物有
投资收益757329.522146592.10-64.72%限公司本期盈利减少所致。
主要系全资子公司山东海化盛兴热
其他收益11417433.13987106.221056.66%电有限公司收到政府拨付供热企业煤炭补贴资金所致。
所得税费用65527161.1723710278.46176.37%主要系本期盈利能力提高所致。
经营活动产生的现主要系本期应收账款增加及支付的
-29709268.72115889319.56-125.64%金流量净额税费增加所致。
投资活动产生的现
5038892.17-40637414.58112.40%主要系去年同期购买理财产品所致。
金流量净额
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股东总数72687报告期末表决权恢复的优先股股东总数如有）0前10名股东持股情况
持有有质押、标记或冻结持股限售条情况股东名称股东性质持股数量比例件的股股份数量份数量状态
山东海化集团有限公司国有法人40.34%3610488780质押180343900
中国建设银行股份有限公司－浙商
其他2.23%2000000000丰利增强债券型证券投资基金
UBS AG 境外法人 1.01% 9083030 0 0
保宁资本有限公司－保宁新兴市场
境外法人0.87%780170000基金（美国）
华泰证券股份有限公司国有法人0.87%776007900
陈淑琤境内自然人0.62%550490000
中国农业银行股份有限公司－浙商
其他0.56%500000000聚潮产业成长混合型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－西部
其他0.55%495240000利得策略优选混合型证券投资基金
中国农业银行股份有限公司－申万
菱信新能源汽车主题灵活配置混合其他0.51%457319400型证券投资基金
兴业银行股份有限公司－南方金融
其他0.44%397640000主题灵活配置混合型证券投资基金
3山东海化股份有限公司2022年第一季度报告全文
前10名无限售条件股东持股情况持有无限售股份种类股东名称条件股份数量股份种类数量山东海化集团有限公司361048878人民币普通股361048878
中国建设银行股份有限公司－浙商丰利增强债券型证券
20000000人民币普通股20000000
投资基金
UBS AG 9083030 人民币普通股 9083030
保宁资本有限公司－保宁新兴市场基金（美国）7801700人民币普通股7801700华泰证券股份有限公司7760079人民币普通股7760079陈淑琤5504900人民币普通股5504900
中国农业银行股份有限公司－浙商聚潮产业成长混合型
5000000人民币普通股5000000
证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－西部利得策略优选混合型
4952400人民币普通股4952400
证券投资基金
中国农业银行股份有限公司－申万菱信新能源汽车主题
4573194人民币普通股4573194
灵活配置混合型证券投资基金
兴业银行股份有限公司－南方金融主题灵活配置混合型
3976400人民币普通股3976400
证券投资基金
控股股东山东海化集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；浙商丰利增强债券型证券投上述股东关联关系或一资基金与浙商聚潮产业成长混合型证券投资基金的管理人同为浙商基金管理致行动的说明有限公司；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
前10名股东参与融资前10名普通股股东中，陈淑琤共持有5504900股，其中普通账户0股，信融券业务情况说明用账户5504900股。
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表□适用√不适用
三、其他重要事项□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)财务报表
1．合并资产负债表
编制单位：山东海化股份有限公司2022年03月31日单位：元项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金1373258278.681341088655.23结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款426284927.6974960646.94
应收款项融资1110776136.78971320932.50
4山东海化股份有限公司2022年第一季度报告全文
预付款项108926502.2513697552.80应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款14557751.0914431437.91
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货394341099.27707865273.72合同资产
持有待售资产2848064.07一年内到期的非流动资产
其他流动资产6439722.3826304239.81
流动资产合计3437432482.213149668738.91
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资46409329.7045531534.41
其他权益工具投资3402639.633404053.16其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产2038983079.962097422121.93
在建工程123099692.70105356076.56生产性生物资产油气资产
使用权资产19103703.9020028018.21
无形资产89212301.3890206843.38
开发支出7213498.807095363.78商誉
长期待摊费用1027586.901081670.42
递延所得税资产48195005.1550005064.86
其他非流动资产769838.30745546.36
非流动资产合计2377416676.422420876293.07
资产总计5814849158.635570545031.98
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据1015000000.00745000000.00
应付账款486171563.65685230663.85
预收款项19977236.4213114931.65
合同负债201416889.82234342034.72卖出回购金融资产款
5山东海化股份有限公司2022年第一季度报告全文
吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬109847928.61110863108.28
应交税费85318315.4173600008.15
其他应付款83227234.5572615915.66
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债3484492.243354308.93
其他流动负债9536145.6814919981.98
流动负债合计2013979806.381953040953.22
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债13997826.5613997826.56长期应付款
长期应付职工薪酬49035374.9949035374.99
预计负债7424043.517424043.51
递延收益27195147.0628223298.93递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计97652392.1298680543.99
负债合计2111632198.502051721497.21
所有者权益：
股本895091926.00895091926.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1523247640.801523127175.03
减：库存股
其他综合收益-12448020.28-12446960.13
专项储备3361354.822505276.90
盈余公积447545963.00447545963.00一般风险准备
未分配利润875120929.22691868391.54
归属于母公司所有者权益合计3731919793.563547691772.34
少数股东权益-28702833.43-28868237.57
所有者权益合计3703216960.133518823534.77
负债和所有者权益总计5814849158.635570545031.98
法定代表人：王永志主管会计工作负责人：魏鲁东会计机构负责人：张明
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2．合并利润表单位：元
项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入1910586270.421145525587.73
其中：营业收入1910586270.421145525587.73利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本1665602649.481047082397.28
其中：营业成本1571819860.24978520086.93利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加39389405.8926747899.95
销售费用13532448.948648587.62
管理费用43836016.5135120954.43
研发费用27566.37
财务费用-3002648.47-1955131.65
其中：利息费用197705.01137552.64
利息收入3288664.831875538.89
加：其他收益11417433.13987106.22
投资收益（损失以“－”号填列）757329.522146592.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益757329.522146592.10以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）98849.32
信用减值损失（损失以“-”号填列）-1407298.01-299671.07
资产减值损失（损失以“-”号填列）-5087769.24-14071854.11
资产处置收益（损失以“-”号填列）2125006.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）250663316.3489429218.91
加：营业外收入450047.87125245.51
减：营业外支出2168261.22556605.04
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）248945102.9988997859.38
减：所得税费用65527161.1723710278.46
五、净利润（净亏损以“－”号填列）183417941.8265287580.92
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）183417941.8265287580.92
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润183252537.6865160824.09
7山东海化股份有限公司2022年第一季度报告全文
2.少数股东损益165404.14126756.83
六、其他综合收益的税后净额-1060.15-1941.18
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-1060.15-1941.18
（一）不能重分类进损益的其他综合收益-1060.15-1941.18
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动-1060.15-1941.18
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额183416881.6765285639.74
归属于母公司所有者的综合收益总额183251477.5365158882.91
归属于少数股东的综合收益总额165404.14126756.83
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.210.07
（二）稀释每股收益0.210.07
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：王永志主管会计工作负责人：魏鲁东会计机构负责人：张明
3．合并现金流量表单位：元
项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金578612287.01551272506.32客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还7210882.92
8山东海化股份有限公司2022年第一季度报告全文
收到其他与经营活动有关的现金38068678.1826222767.11
经营活动现金流入小计616680965.19584706156.35
购买商品、接受劳务支付的现金285121915.89222282391.58客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金159725954.28181262891.97
支付的各项税费184215738.1649661701.80
支付其他与经营活动有关的现金17326625.5815609851.44
经营活动现金流出小计646390233.91468816836.79
经营活动产生的现金流量净额-29709268.72115889319.56
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金
9139432.003070969.00
净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计9139432.003070969.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金4100539.833708383.58
投资支付的现金40000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计4100539.8343708383.58
投资活动产生的现金流量净额5038892.17-40637414.58
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-24670376.5575251904.98
加：期初现金及现金等价物余额1226053308.96339439857.68
六、期末现金及现金等价物余额1201382932.41414691762.66
9山东海化股份有限公司2022年第一季度报告全文
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计□是√否
公司第一季度报告未经审计。
山东海化股份有限公司董事会
2022年4月27日
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