河钢资源:2022年一季度报告

河钢资源股份有限公司2022年第一季度报告全文
证券代码：000923证券简称：河钢资源公告编号：2022-8
河钢资源股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的
真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入（元）1575946294.551952670677.02-19.29%
归属于上市公司股东的净利润（元）286933985.98446238049.01-35.70%归属于上市公司股东的扣除非经常性损
286933985.98446240062.47-35.70%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）342301268.82780968031.20-56.17%
基本每股收益（元/股）0.43960.6836-35.69%
稀释每股收益（元/股）0.43960.6836-35.69%
加权平均净资产收益率3.37%5.88%-2.51%本报告期末比上年度末增本报告期末上年度末减
总资产（元）15597140593.6013980910079.3911.56%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）8772007641.918045480771.789.03%
(二)非经常性损益项目和金额
□适用√不适用公司本报告期不存在非经常性损益项目。
1河钢资源股份有限公司2022年第一季度报告全文
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
1、在建工程较年初增加15.60%，主要是铜二期工程继续投入；
2、其他非流动金融资产较年初增加11.08%，主要原因是收到的投资收益再投资；
3、销售费用较上年同期增加22.47%，主要原因是基于市场价格情况，为提高公司盈利水平，公司通过增加公路运输来提升运力，达到增加销量的目的；
4、管理费用较上年同期增加34.02%，主要原因是职工薪酬增加；
5、财务费用较上年同期增加221.57%，主要原因是美元兑兰特汇率下降；
6、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少56.17%，主要原因是铁矿石价格较上年同期下降及铜产品销量的降低，导
致营业收入规模降低。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先报告期末普通股股东总数399580
股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条件质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量的股份数量股份状态数量河钢集团有限公
国有法人34.59%225780299司天津物产进出口
国有法人5.08%33138739质押33136600贸易有限公司质押26312878
林丽娜境内自然人4.03%26312878冻结26312878长天（辽宁）实
境内非国有法人3.80%2482760724827607质押24827607业有限公司中国长城资产管
国有法人3.13%20440578理股份有限公司河北国控资本管
国有法人2.09%13672200质押5800000理有限公司
范自强境内自然人0.99%6471700香港中央结算有
其他0.98%6423719限公司
余斌境内自然人0.84%5494336华夏人寿保险股
份有限公司－自其他0.73%4748200有资金前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量河钢集团有限公司225780299人民币普通股225780299天津物产进出口贸易有限公司33138739人民币普通股33138739林丽娜26312878人民币普通股26312878
2河钢资源股份有限公司2022年第一季度报告全文
中国长城资产管理股份有限公司20440578人民币普通股20440578河北国控资本管理有限公司13672200人民币普通股13672200范自强6471700人民币普通股6471700香港中央结算有限公司6423719人民币普通股6423719余斌5494336人民币普通股5494336
华夏人寿保险股份有限公司－自
4748200人民币普通股4748200
有资金黄笑4500000人民币普通股4500000上述股东关联关系或一致行动的
公司未知上述股东是否存在关联关系，是否属于一致行动人。
说明
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：河钢资源股份有限公司
2022年03月31日
单位：元项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金4990824957.584873009337.10结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据200000.00300000.00
应收账款1274386470.66785648294.86
应收款项融资21887826.2527723527.00预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款26109577.7726801770.12
其中：应收利息10083218.509115645.63应收股利
3河钢资源股份有限公司2022年第一季度报告全文
买入返售金融资产
存货516489892.68458652345.57合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产31380670.3420658985.48
流动资产合计6861279395.286192794260.13
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资
其他权益工具投资11751380.289569745.90
其他非流动金融资产626721015.78564201384.46
投资性房地产358336466.87361229318.50
固定资产943830554.96887278364.25
在建工程5036922695.044357026850.05生产性生物资产油气资产
使用权资产5015521.465566365.95
无形资产647740559.04591865175.35开发支出商誉长期待摊费用
递延所得税资产13933593.8513933593.85
其他非流动资产1091609411.04997445020.95
非流动资产合计8735861198.327788115819.26
资产总计15597140593.6013980910079.39
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款784759986.84567997839.11预收款项
合同负债90350.85卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
4河钢资源股份有限公司2022年第一季度报告全文
应付职工薪酬108793581.9396996051.77
应交税费172509092.54102433758.42
其他应付款21296253.1646972345.72
其中：应付利息
应付股利313725.00313725.00应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债1960408.951968901.32
其他流动负债3686.69
流动负债合计1089319323.42816462933.88
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债3115675.323668256.09长期应付款
长期应付职工薪酬102389632.79100416787.93
预计负债401703874.20357760352.30递延收益
递延所得税负债2184509381.221958936507.17其他非流动负债
非流动负债合计2691718563.532420781903.49
负债合计3781037886.953237244837.37
所有者权益：
股本652728961.00652728961.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积4748217996.744748217996.74
减：库存股
其他综合收益-1131678494.09-1571271378.24专项储备
盈余公积58995719.6758995719.67一般风险准备
未分配利润4443743458.594156809472.61
归属于母公司所有者权益合计8772007641.918045480771.78
少数股东权益3044095064.742698184470.24
所有者权益合计11816102706.6510743665242.02
负债和所有者权益总计15597140593.6013980910079.39
5河钢资源股份有限公司2022年第一季度报告全文
法定代表人：王耀彬主管会计工作负责人：于超会计机构负责人：于超
2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入1575946294.551952670677.02
其中：营业收入1575946294.551952670677.02利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本971217683.411028273976.73
其中：营业成本426631233.39642850491.21利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加6811616.803231353.36
销售费用393614273.40321389546.79
管理费用114349974.4585323338.34研发费用
财务费用29810585.36-24520752.98
其中：利息费用296724.375088989.39
利息收入33704367.4027983650.82
加：其他收益投资收益（损失以“－”号填
7452065.5846865299.17
列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以
1404584.08“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）资产减值损失（损失以“-”号填-1429342.99-2320338.58
列）资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）612155917.81968941660.88
6河钢资源股份有限公司2022年第一季度报告全文
加：营业外收入
减：营业外支出2684.62
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）612155917.81968938976.26
减：所得税费用166790056.74266035361.33
五、净利润（净亏损以“－”号填列）445365861.07702903614.93
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”
445365861.07702903614.93号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润286933985.98446238049.01
2.少数股东损益158431875.09256665565.92
六、其他综合收益的税后净额627071603.56-151136207.38归属母公司所有者的其他综合收益
439592884.15-123372609.30
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
439592884.15-123372609.30
收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额439592884.15-123372609.30
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
187478719.41-27763598.08
税后净额
七、综合收益总额1072437464.63551767407.55归属于母公司所有者的综合收益
726526870.13322865439.71
总额
归属于少数股东的综合收益总额345910594.50228901967.84
八、每股收益：
7河钢资源股份有限公司2022年第一季度报告全文
（一）基本每股收益0.43960.6836
（二）稀释每股收益0.43960.6836
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：王耀彬主管会计工作负责人：于超会计机构负责人：于超
3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1441621685.461750770149.80客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金33204509.1441907126.16
经营活动现金流入小计1474826194.601792677275.96
购买商品、接受劳务支付的现金829877463.16774728400.75客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现
235766514.42219653760.44
金
支付的各项税费64228622.3415610721.71
支付其他与经营活动有关的现金2652325.861716361.86
经营活动现金流出小计1132524925.781011709244.76
经营活动产生的现金流量净额342301268.82780968031.20
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
8河钢资源股份有限公司2022年第一季度报告全文
长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他
180491708.58192290135.03
长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计180491708.58192290135.03
投资活动产生的现金流量净额-180491708.58-192290135.03
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
666702.28
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计666702.28
筹资活动产生的现金流量净额-666702.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-43032103.80-50106170.12影响
五、现金及现金等价物净增加额118777456.44537905023.77
加：期初现金及现金等价物余额4871493981.683648550694.10
六、期末现金及现金等价物余额4990271438.124186455717.87
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
河钢资源股份有限公司董事会
2022年4月27日
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