东莞控股:2022年一季度报告

东莞发展控股股份有限公司2022年第一季度报告全文
证券代码：000828证券简称：东莞控股公告编号：2022-042
东莞发展控股股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√是□否
追溯调整原因：
2021年11月，公司全资子公司收购了控股股东控制的东莞市南电鸿运能源有限公司股权，构成同一控制下企业合并，
根据《企业会计准则第20号-企业合并》等的规定对公司2021年度一季度财务数据进行追溯调整。
调整前后公司主要会计数据和财务指标如下：
本报告期比上年上年同期本报告期同期增减调整前调整后调整后
营业收入（元）478922173.67638827515.86638827515.86-25.03%
归属于上市公司股东的净利润（元）170135008.09240023173.71239983475.76-29.11%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的
194310264.14250303929.61250264231.66-22.36%
净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）-1192548887.17663649314.03663530209.20-279.73%
基本每股收益（元/股）0.16370.23090.2309-29.10%
稀释每股收益（元/股）0.16370.23090.2309-29.10%
加权平均净资产收益率1.99%3.04%3.03%-1.04%本报告期末比上上年度末本报告期末年度末增减调整前调整后调整后
1东莞发展控股股份有限公司2022年第一季度报告全文
总资产（元）20749271277.2216664997917.3316664997917.3324.51%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）10234802981.928482993051.058482993051.0520.65%
说明：公司下属单位东莞市轨道一号线建设发展有限公司投资建设的东莞市轨道交通 1 号线 PPP 项目，自 2021 年 1 月 1 日起执行《企业会计准则解释第14号》，本报告期及上年同期分别确认建造服务收入16561.34万元、29240.56万元，同时分别结转成本16561.34万元、29240.56万元。
（二）非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元项目本报告期金额说明计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、
1538637.78--按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金-34186907.28--融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出565285.40--
减：所得税影响额-8022566.33--
少数股东权益影响额（税后）114838.28--
合计-24175256.05--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
截止披露前一交易日的公司总股本：
截止披露前一交易日的公司总股本（股）1039516992
用最新股本计算的全面摊薄每股收益：
支付的优先股股利（元）0.00
支付的永续中期票据利息（元）2751299.59
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）0.1610
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
单位：元项目本报告期末上年度期末变动比例变动原因说明报告期筹资活动现金净流入大于经营活动及投资活
货币资金5123914875.882976306046.8172.16%动现金净流出所致
交易性金融资产82554381.12116741288.40-29.28%报告期交易性金融资产公允价值下降所致报告期下属公司投放的融资租赁和商业保理款大幅
长期应收款2788514857.861413820915.1097.23%增加所致
报告期轨道交通1号线PPP项目工程建设预付款和留
其他非流动资产1076886265.64687982399.4756.53%抵税额增加所致
短期借款2293115780.401411880030.9862.42%报告期新增短期借款所致
2东莞发展控股股份有限公司2022年第一季度报告全文
应付账款 757045247.10 1088155675.73 -30.43% 报告期支付轨道交通1号线PPP项目工程款所致
应付职工薪酬40338189.0457294235.45-29.59%报告期向员工发放上年末计提的薪酬所致一年内到期的非
153890444.16274652273.88-43.97%报告期归还到期的长期借款及利息所致
流动负债
长期借款2803937122.031736096604.6161.51%报告期新增长期借款所致
其他权益工具1599024000.00-报告期发行永续中期票据计入其他权益科目所致项目本报告期上年同期变动比例变动原因说明报告期通行费收入受偶发新冠疫情影响以及轨道交
营业收入478922173.67638827515.86-25.03%
通1号线PPP项目确认的建造服务收入下降所致
报告期轨道交通1号线PPP项目确认的建造服务成本
营业成本257753756.87388880444.72-33.72%下降所致
财务费用-4196004.40-7225923.5641.93%报告期利息支出较去年同期增加所致
投资收益42498620.6169977353.58-39.27%报告期被投资单位利润下降所致公允价值变动报告期交易性金融资产对应的二级市场价格跌幅大
-34186907.28-15847202.52-115.73%收益于去年同期所致报告期下属公司的融资租赁和商业保理款投放增
信用减值损失-6247019.64983057.64-735.47%加，相应计提坏账准备所致经营活动产生的报告期下属公司投放的融资租赁和商业保理款款增
-1192548887.17663530209.20-279.73%现金流量净额加所致
投资活动产生的 报告期支付轨道交通1号线PPP项目的工程建设款较
-902509246.47-731312843.45-23.41%现金流量净额上年同期增加所致
筹资活动产生的报告期发行永续中期票据、其他股东对轨道交通1号
4242667849.03362857984.811069.24%
现金流量净额 线PPP项目出资及银行借款增加所致现金及现金等价报告期筹资活动现金净流入抵减经营活动现金净流
2147608829.07295077075.05627.81%
物净增加额出后较上年同期增加所致
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股东总数34257报告期末表决权恢复的优先股股东总数0前10名股东持股情况
持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量
东莞市交通投资集团有限公司国有法人41.81%434671714
福民发展有限公司国有法人25.00%259879247
东莞市福民集团公司国有法人3.01%31291633
袁仰龙境内自然人0.46%4793486
方旺华境内自然人0.44%4617463
香港中央结算有限公司境外法人0.44%4614874
麦容章境内自然人0.38%3966056
阎健境内自然人0.35%3612900
陈浩华境内自然人0.21%2233400
戴艳红境内自然人0.21%2210200前10名无限售条件股东持股情况
3东莞发展控股股份有限公司2022年第一季度报告全文
股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量东莞市交通投资集团有限公司434671714人民币普通股434671714福民发展有限公司259879247人民币普通股259879247东莞市福民集团公司31291633人民币普通股31291633袁仰龙4793486人民币普通股4793486方旺华4617463人民币普通股4617463香港中央结算有限公司4614874人民币普通股4614874麦容章3966056人民币普通股3966056阎健3612900人民币普通股3612900陈浩华2233400人民币普通股2233400戴艳红2210200人民币普通股2210200
上述股东中东莞市交通投资集团有限公司、东莞市福民集团公司、福民发
展有限公司存在关联关系，属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行上述股东关联关系或一致行动的说明动人。未知其他前10名无限售流通股股东(即前10名股东)之间是否存在关联关系、是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
自然人股东袁仰龙，通过光大证券客户信用交易担保证券账户持有公司股票4793486股；自然人股东方旺华，通过中国银河证券客户信用交易担保前10名股东参与融资融券业务情况说明
证券账户持有公司股票4617463股；自然人股东阎健，通过广发证券客户信用交易担保证券账户持有公司股票3128500股。
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项
√适用□不适用
公司于2022年3月发行了2022年度第一期、第二期永续中期票据，发行总额分别为10亿元、6亿元人民币，发行利率分别为 3.30%、3.40%，期限均为 2+N，具体详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：东莞发展控股股份有限公司
2022年03月31日
单位：元项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金5123914875.882976306046.81结算备付金拆出资金
交易性金融资产82554381.12116741288.40衍生金融资产
4东莞发展控股股份有限公司2022年第一季度报告全文
应收票据
应收账款33054193.9534130209.45应收款项融资
预付款项500641.85315913.25应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款8301308.9220823845.42
其中：应收利息
应收股利878572.65878572.65买入返售金融资产
存货4923.004923.00合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产416859125.37374950689.33
其他流动资产313475398.51278140516.85
流动资产合计5978664848.603801413432.51
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款2788514857.861413820915.10
长期股权投资3471864119.713443963276.73
其他权益工具投资44843411.1244843411.12
其他非流动金融资产30000000.0030000000.00投资性房地产
固定资产957625395.57998333848.24
在建工程18626918.1016440954.18生产性生物资产油气资产
使用权资产105871644.62110880333.32
无形资产6246783871.206089760910.48开发支出
商誉2725259.092725259.09
长期待摊费用12169741.3711623764.62
递延所得税资产14694944.3413209412.47
其他非流动资产1076886265.64687982399.47
非流动资产合计14770606428.6212863584484.82
资产总计20749271277.2216664997917.33
流动负债：
短期借款2293115780.401411880030.98向中央银行借款拆入资金
5东莞发展控股股份有限公司2022年第一季度报告全文
交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款757045247.101088155675.73
预收款项500000.00588933.41合同负债卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬40338189.0457294235.45
应交税费54039248.6557717555.50
其他应付款101914042.1294120591.58
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债153890444.16274652273.88其他流动负债
流动负债合计3400842951.472984409296.53
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款2803937122.031736096604.61
应付债券400000000.00400000000.00
其中：优先股永续债
租赁负债92878305.95107237386.68长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益26990638.6128529276.39
递延所得税负债68492390.6177039117.43
其他非流动负债34025282.2836079513.17
非流动负债合计3426323739.482384981898.28
负债合计6827166690.955369391194.81
所有者权益：
股本1039516992.001039516992.00
其他权益工具1599024000.00
其中：优先股
永续债1599024000.00
资本公积1138270943.241138270943.24
减：库存股
6东莞发展控股股份有限公司2022年第一季度报告全文
其他综合收益-27091026.87-12493249.24专项储备
盈余公积1071569845.191071569845.19
一般风险准备24990416.4615556831.35
未分配利润5388521811.905230571688.51
归属于母公司所有者权益合计10234802981.928482993051.05
少数股东权益3687301604.352812613671.47
所有者权益合计13922104586.2711295606722.52
负债和所有者权益总计20749271277.2216664997917.33
法定代表人：王崇恩主管会计工作负责人：李雪军会计机构负责人：刘小霞
2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入478922173.67638827515.86
其中：营业收入478922173.67638827515.86利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本270255453.68397799502.31
其中：营业成本257753756.87388880444.72利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加1843110.811680492.10销售费用
管理费用14854590.4014464489.05研发费用
财务费用-4196004.40-7225923.56
其中：利息费用28098688.5225458036.08
利息收入32316712.4432716141.75
加：其他收益1655026.171542334.37
投资收益（损失以“－”号填列）42498620.6169977353.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益42498620.6169977353.58以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）-34186907.28-15847202.52
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信用减值损失（损失以“-”号填列）-6247019.64983057.64
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）212386439.85297683556.62
加：营业外收入448156.85473922.20
减：营业外支出-740.1626.91
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）212835336.86298157451.91
减：所得税费用42693285.8957113834.90
五、净利润（净亏损以“－”号填列）170142050.97241043617.01
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）170142050.97241043617.01
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润170135008.09239983475.76
2.少数股东损益7042.881060141.25
六、其他综合收益的税后净额-14597777.631933950.16
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-14597777.631933950.16
（一）不能重分类进损益的其他综合收益0.05
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益0.05
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益-14597777.681933950.16
1.权益法下可转损益的其他综合收益-14597777.681933950.16
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额155544273.34242977567.17
归属于母公司所有者的综合收益总额155537230.46241917425.92
归属于少数股东的综合收益总额7042.881060141.25
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.16370.2309
（二）稀释每股收益0.16370.2309
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：王崇恩主管会计工作负责人：李雪军会计机构负责人：刘小霞
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3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金287614151.44325806362.75客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金38211532.7831658615.95拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还1662.95
收到其他与经营活动有关的现金46198159.87403547444.27
经营活动现金流入小计372023844.09761014085.92
购买商品、接受劳务支付的现金23013891.9838700635.72
客户贷款及垫款净增加额1424733644.61-74182386.75存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金43540710.3534358164.74
支付的各项税费69488932.5582374393.11
支付其他与经营活动有关的现金3795551.7716233069.90
经营活动现金流出小计1564572731.2697483876.72
经营活动产生的现金流量净额-1192548887.17663530209.20
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金13554089.29
取得投资收益收到的现金319706.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金3957727.33963315.61
投资活动现金流入小计17511816.621283022.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金919962748.51732494890.11投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金58314.58100975.83
9东莞发展控股股份有限公司2022年第一季度报告全文
投资活动现金流出小计920021063.09732595865.94
投资活动产生的现金流量净额-902509246.47-731312843.45
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金2473704890.00485696870.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金874680890.00485696870.00
取得借款收到的现金3982600000.00574300000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计6456304890.001059996870.00
偿还债务支付的现金2166422455.58660250424.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金40807008.3936883134.08
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金6407577.005326.51
筹资活动现金流出小计2213637040.97697138885.19
筹资活动产生的现金流量净额4242667849.03362857984.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-886.321724.49
五、现金及现金等价物净增加额2147608829.07295077075.05
加：期初现金及现金等价物余额2976306046.814470921863.56
六、期末现金及现金等价物余额5123914875.884765998938.61
（二）审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
东莞发展控股股份有限公司董事会
2022年04月28日
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