力源科技:2022年第一季度报告

2022年第一季度报告
证券代码：688565证券简称：力源科技
浙江海盐力源环保科技股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表
信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比上年同期项目本报告期
增减变动幅度(%)
营业收入41478451.922.70归属于上市公司股东的净利
6093968.4346.42
润归属于上市公司股东的扣除
2252829.25-45.81
非经常性损益的净利润
1/122022年第一季度报告
经营活动产生的现金流量净
4245513.17116.27
额
基本每股收益（元/股）0.0620.00
稀释每股收益（元/股）0.0620.00
加权平均净资产收益率（%）0.93减少0.06个百分点
研发投入合计4177101.686.67研发投入占营业收入的比例
10.07增加0.37个百分点
（%）本报告期末比上年度本报告期末上年度末
末增减变动幅度(%)
总资产970899015.81931498959.114.23归属于上市公司股东的所有
660255343.72653435873.281.04
者权益
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本期金额说明非流动资产处置损益
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国
4520126.00
家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
2/122022年第一季度报告
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债产生的公允价
值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入
-1138.73和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额677848.09
少数股东权益影响额（税后）
合计3841139.18
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因
主营业务持续发展，同时收到首台归属于上市公司股东的净利润46.42
（套）重大技术装备相关政府补助本期实现收入的水处理系统设备业务归属于上市公司股东的扣除非
-45.81以除盐水系统设备业务为主，毛利率经常性损益的净利润相对低于凝结水精处理系统设备业务
3/122022年第一季度报告
销售商品、提供劳务收到的现金及收
经营活动产生的现金流量净额116.27到的政府补助增加
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股报告期末普通股股东总数5259不适用
东总数（如有）前10名股东持股情况
包含转融通质押、标记持有有限售股东性持股比借出股份的或冻结情况股东名称持股数量条件股份数
质例(%)限售股份数量股份数量状态量境内自
沈万中3533000031.333533000035330000无然人深圳市中广核汇境内非联二号新能源股
国有法50000004.4350000005000000无权投资合伙企业人（有限合伙）境内自
沈学恩38000003.3738000003800000无然人境内自
金善杭29500002.6229500002950000无然人海盐联海股权投境内非
资基金合伙企业国有法25540002.2625540002554000无（有限合伙）人境内自
王伯华20500001.8220500002050000无然人境内自
张琪18000001.6018000001800000无然人中信证券股份有国有法
14952071.33713000713000无
限公司人境内自
周信钢14443141.28--无然人境内自
李欣12863191.14--无然人前10名无限售条件股东持股情况股东名称股份种类及数量
4/122022年第一季度报告
持有无限售条件流通数量股份种类股的数量周信钢1444314人民币普通股1444314李欣1286319人民币普通股1286319中信证券股份有限公司782207人民币普通股782207周晨614776人民币普通股614776金兴旺568499人民币普通股568499袁东红465000人民币普通股465000高凤福380000人民币普通股380000帅民354000人民币普通股354000吴克强322149人民币普通股322149徐绳德259325人民币普通股259325上述股东关联关系或一致行动的说明
前10名股东及前10名无截至本报告期末，周信钢通过信用证券账户持有828654股；
限售股东参与融资融券及李欣通过信用证券账户持有1286319股；周晨通过信用证券转融通业务情况说明（如账户持有614776股；金兴旺通过信用证券账户持有568499有）股；袁东红通过信用证券账户持有465000股。
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:浙江海盐力源环保科技股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产：
货币资金180315229.45133848178.75结算备付金拆出资金
5/122022年第一季度报告
交易性金融资产衍生金融资产
应收票据16808328.7729144190.24
应收账款318438287.78332236102.22
应收款项融资2003737.006190000.00
预付款项32686216.5318133520.77应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款4386499.016178088.23
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货55537588.2142183295.56
合同资产101138702.60104219738.16持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产12216063.0514112961.39
流动资产合计723530652.40686246075.32
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产
投资性房地产4475859.564511710.16
固定资产77662726.1475776613.25
在建工程3262989.54931176.33生产性生物资产油气资产
使用权资产78869.7381942.57
无形资产125555186.65128893075.37开发支出商誉
长期待摊费用1020458.081254872.83
递延所得税资产10187736.5411103128.18
其他非流动资产25124537.1722700365.10
非流动资产合计247368363.41245252883.79
资产总计970899015.81931498959.11
流动负债：
6/122022年第一季度报告
短期借款34445217.5234445217.52向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据35369218.6033080567.33
应付账款139776787.32159497531.81预收款项
合同负债35915805.3827589332.40卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬288956.58231041.68
应交税费5300706.2613045711.61
其他应付款49548954.96425176.38
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债5006253.425017296.46
其他流动负债1658811.381815841.53
流动负债合计307310711.42275147716.72
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债75619.4663693.70长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债3257341.212851675.41递延收益递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计3332960.672915369.11
负债合计310643672.09278063085.83
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）112765000.00106950000.00其他权益工具
7/122022年第一季度报告
其中：优先股永续债
资本公积360859584.32316696032.31
减：库存股49253050.00其他综合收益专项储备
盈余公积23857649.2923857649.29一般风险准备
未分配利润212026160.11205932191.68归属于母公司所有者权益（或股660255343.72653435873.28东权益）合计少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合660255343.72653435873.28计负债和所有者权益（或股东970899015.81931498959.11权益）总计
公司负责人：沈万中主管会计工作负责人：沈学恩会计机构负责人：沈学恩合并利润表
2022年1—3月
编制单位：浙江海盐力源环保科技股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业总收入41478451.9240388463.76
其中：营业收入41478451.9240388463.76利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本45566926.3135805144.42
其中：营业成本36645590.3428235369.44利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加10006.209906.60
销售费用1671582.08782465.40
管理费用3023394.302042654.98
研发费用4177101.683915733.62
8/122022年第一季度报告
财务费用39251.71819014.38
其中：利息费用323694.46791256.69
利息收入497414.9072398.59
加：其他收益4520126.007241.22投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”
6552517.26-368358.78号填列）资产减值损失（损失以“-”
26519.85-7836.27号填列）资产处置收益（损失以“－”号填列）三、营业利润（亏损以“－”号填
7010688.724214365.51
列）
加：营业外收入0.01
减：营业外支出1328.651846.79四、利润总额（亏损总额以“－”
7009360.074212518.73号填列）
减：所得税费用915391.6450486.73五、净利润（净亏损以“－”号填
6093968.434162032.00
列）
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以
6093968.434162032.00“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润
6093968.434162032.00（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
9/122022年第一季度报告
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综
合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合
收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额6093968.434162032.00
（一）归属于母公司所有者的综
6093968.434162032.00
合收益总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.060.05
（二）稀释每股收益(元/股)0.060.05
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：沈万中主管会计工作负责人：沈学恩会计机构负责人：沈学恩合并现金流量表
2022年1—3月
编制单位：浙江海盐力源环保科技股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
10/122022年第一季度报告
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金69536002.6428232878.73客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金9402959.5470970.97
经营活动现金流入小计78938962.1828303849.70
购买商品、接受劳务支付的现金60671613.2342439968.38客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金4852269.094420927.93
支付的各项税费5295275.444556985.09
支付其他与经营活动有关的现金3874291.252973878.45
经营活动现金流出小计74693449.0154391759.85
经营活动产生的现金流量净额4245513.17-26087910.15
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
1917173.00
期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计1917173.00
购建固定资产、无形资产和其他长
5252870.004524030.80
期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
11/122022年第一季度报告
投资活动现金流出小计5252870.004524030.80
投资活动产生的现金流量净额-5252870.00-2606857.80
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金49253050.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金5000000.00
收到其他与筹资活动有关的现金10211624.6017244330.83
筹资活动现金流入小计59464674.6022244330.83
偿还债务支付的现金6000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
426037.52791256.69
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金11452541.318374248.21
筹资活动现金流出小计11878578.8315165504.90
筹资活动产生的现金流量净额47586095.777078825.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的
1527.23-4.92
影响
五、现金及现金等价物净增加额46580266.17-21615946.94
加：期初现金及现金等价物余额109633722.7532185064.54
六、期末现金及现金等价物余额156213988.9210569117.60
公司负责人：沈万中主管会计工作负责人：沈学恩会计机构负责人：沈学恩
2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用√不适用特此公告浙江海盐力源环保科技股份有限公司董事会
2022年4月28日