中科通达:2021年年度股东大会会议资料

武汉中科通达高新技术股份有限公司2021年年度股东大会武汉中科通达高新技术股份有限公司
2021年年度股东大会
会议资料
二○二二年五月
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武汉中科通达高新技术股份有限公司
2021年年度股东大会会议资料目录
2021年年度股东大会会议须知.......................................3
2021年年度股东大会会议议程.......................................5
议案一：2021年度董事会工作报告................................7
议案二：2021年度监事会工作报告...............................14
议案三：2021年度财务决算报告.................................17
议案四：2022年度财务预算报告.................................25
议案五：2021年度利润分配预案.................................27
议案六：关于《2021年年度报告》及其摘要的议案.................28
议案七：2021年银行授信情况及2022年度银行融资计划的议案......29
议案八：关于确认2021年度董事、高级管理人员薪酬的议案.........30
议案九：关于拟续聘会计师事务所的议案.........................31
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武汉中科通达高新技术股份有限公司
2021年年度股东大会会议须知
各位股东及股东代表：
为维护武汉中科通达高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、
《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，特制定2021年年度股东大会会议须知：
一、疫情防控期间，公司鼓励各位股东通过网络投票方式参会。确需现场参会的，请务必确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状，参会当日须佩戴口罩等防护用具，做好个人防护；会议当日公司将按照疫情防控要求对前来参会者进行体温测量和登记，体温正常且身体无异常症状者方可参加现场会议，请予以配合。
二、现场出席会议的股东及股东代理人，须在会议召开前30分钟到会议现
场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明、授权委托书等身份证明文件，经会议工作人员验证后方可领取股东大会资料，并出席会议。
三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，除出
席会议的股东、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。
四、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
五、出席本次股东大会的股东及股东代理人依法享有发言权、质询权和表决权等股东权利。股东参加股东大会，应认真行使、履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。如股东及股东代理人要求在本次股东大会上发言，可在签到时先向大会会务组登记。会上主持人将统筹安排股东发言。股东的发言主题应与本次会议议题相关，简明扼要；欲了解公司其他情况的，可会后向公司董事会秘书咨询。
六、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员等回答股东所提问题。对
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于可能泄露公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
七、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意
见之一：同意、反对或弃权。出席现场会议的股东及股东代理人务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。请股东按要求填写表决票，填写完毕由大会工作人员统一收票。
八、股东大会对提案进行表决前，将推举两名股东代表参加计票和监票；股
东大会对提案进行表决时，由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票。
九、本次会议由公司聘请的律师事务所执行律师进行见证并出具法律意见书。
十、请各位股东及股东代理人参会期间注意维护会场秩序，不要随意走动，
手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
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2021年年度股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
（一）召开日期时间：2022年5月13日14点00分
（二）召开地点：湖北省武汉东湖新技术开发区关山大道 1号软件产业园三期 A3栋10楼公司会议室
（三）会议召开方式：现场投票及网络投票相结合，其中：网络投票平台为上海证券交易所网络投票系统。
（四）网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
交易时间段即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（五）会议召集人：武汉中科通达高新技术股份有限公司董事会
（六）会议主持人：董事长王开学先生
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料、股东及股东代理人进行发言登记
（二）主持人宣布会议开始，介绍到会董事、监事及列席会议的高级管理人员、见证律师，并向大会报告出席现场会议的股东和股东代理人人数及所持有的表决权股份数量
（三）主持人宣读股东大会会议须知
（四）推选会议计票人、监票人
（五）逐项审议以下议案：
序号议案名称非累积投票议案
1《2021年度董事会工作报告》
2《2021年度监事会工作报告》
3《2021年度财务决算报告》
4《2022年度财务预算报告》
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5《2021年度利润分配预案》
6《关于及其摘要的议案》
7《2021年银行授信情况及2022年度银行融资计划的议案》
8《关于确认2021年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
9《关于拟续聘会计师事务所的议案》
（六）听取独立董事述职报告具体内容详见公司于2022年4月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《武汉中科通达高新技术股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告》。
（七）与会股东及股东代理人发言及提问
（八）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
（九）现场休会、统计现场表决结果与网络投票结果
（十）复会，主持人宣读本次股东大会投票表决结果
（十一）见证律师宣读本次股东大会法律意见书
（十二）与会股东在股东大会会议记录上签字
（十三）主持人宣布会议结束
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议案一
2021年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
2021年，公司董事会认真履行《公司法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会决议，勤勉尽责地开展各项工作，持续规范公司治理，推动公司持续健康发展。现将公司2021年度董事会工作情况报告如下：
一、2021年度经营情况回顾
报告期内，公司上下团结一心，攻坚克难，加大市场拓展力度，加快项目实施、产品交付进度，确保了公司的稳步发展。但受疫情反复及部分地区政府减少或推迟项目预算等因素影响，公司营业收入同比有所下滑，同时，为提升公司综合竞争力，扩大业务规模，公司加大了市场开拓力度和研发投入，2021年公司经营业绩未达预期。
报告期内，公司实现营业收入42790.57万元较上年同期下降13.72%；发生营业成本30722.53万元，较上年同期下降15.68%；实现归属于母公司所有者的净利润3662.64万元，较上年同期下降33.88%。
二、2021年度董事会日常工作情况
公司董事会成员9名，其中独立董事3名。董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会严格遵守相关制度规定，各行其责，促进了公司董事会工作的规范运作。
（一）股东大会召开情况
报告期内，公司共召开三次股东大会会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，具体召开情况如下：
序号会议届次召开日期审议事项审议通过《公司2020年度董事会工作报告》、《公司2020年度监事会工作报告》、《独立董事2020年度述职
12020年年度股东大会2021.6.29报告》、《公司2020年度财务决算报告》、《公司2021年度财务预算方案》、《关于2020年度利润分配方案
7/31武汉中科通达高新技术股份有限公司2021年年度股东大会的议案》、《关于聘请公司2021年度审计机构的议案》、《关于确认2020年度关联交易及预计2021年度关联交易的议案》、《2020年银行授信情况及2021年度银行融资计划的议案》审议通过《关于换届选举第四届董事会非独立董事的议案》、《关于换
22021年第一次临时股东大会2021.8.13届选举第四届董事会独立董事的议案》、《关于换届选举第四届监事会股东代表监事的议案》审议通过《关于修改的议案》、《关于制定的议
32021年第二次临时股东大会2021.11.15案》、《关于制定的议案》、《关于调整独立董事津贴的议案》
（二）董事会召开情况
报告期内，公司共召开十一次董事会会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，具体情况如下：
序号会议届次召开日期审议事项审议通过《关于向兴业银行申请综合授信10000万元的议案》、《关于同意前期会计差错更正及
第三届董事会12021.1.6确认公司近三年及一期（2017年度、2018年
第十三次会议
度、2019年度及2020年1-6月财务报告批准并报出的议案》。
审议通过《关于向浦发银行申请综合授信15000
第三届董事会22021.1.18万元的议案》、《关于确认公司2020年度审阅报
第十四次会议告及财务报表并批准报出的议案》审议通过《关于向汉口银行申请综合授信10000
第三届董事会32021.3.30万元的议案》、《关于确认公司2018年度、2019
第十五次会议年度及2020年度财务报告并批准报出的议案》第三届董事会审议通过《关于确认公司2021年1-3月审阅报
42021.5.19
第十六次会议告及财务报表并批准报出的议案》审议通过《关于中科通达员工资管计划设立暨
第三届董事会参与公司首次公开发行股票并在科创板上市战
52021.6.8第十七次会议略配售的议案》、《关于公司执行新租赁准则并变更相关会计政策的议案》
审议通过《公司2020年度董事会工作报告》、
第三届董事会
62021.6.9《独立董事2020年度述职报告》、《公司2020
第十八次会议年度财务决算报告》、《公司2021年度财务预算
8/31武汉中科通达高新技术股份有限公司2021年年度股东大会方案》、《关于2020年度利润分配方案的议案》、《关于聘请公司2021年度审计机构的议案》、《关于确认2020年度关联交易及预计2021年度关联交易的议案》、《2020年银行授信情况及2021年度银行融资计划的议案》、《关于提请召开2020年年度股东大会的议案》审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》、《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于设立武汉中科通达高新技术股份有限公司汉阳分公司的议案》、
第三届董事会72021.7.27《关于设立武汉中科通达高新技术股份有限公
第十九次会议司新疆分公司的议案》、《关于变更公司注册资本、公司类型以及修订的议案》、《关于换届选举第四届董事会非独立董事的议案》、《关于换届选举第四届董事会独立董事的议案》、《关于提请召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长第四届董事会的议案》、《关于公司第四届董事会专门委员会
82021.8.16第一次会议设置的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》第四届董事会审议通过《2021年半年度报告全文及摘要的议
92021.8.24
第二次会议案》审议通过《关于2021年第三季度报告的议案》、《关于修改的议案》、《关于制定的议案》、《关于制定的议案》、《关于制定的议案》、《关于制定的议案》、《关于制定的议案》、《关于制定的议案》、《关于制定的议案》、《关于制定的议案》、《关于调整独立董事津贴的议案》、《关于聘任证券事务代表的议案》、《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》
第四届董事会
112021.12.16审议通过《关于续租房产暨关联交易的议案》
第四次会议
（三）董事会下设各专门委员会履职情况
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2021年度，董事会各专门委员会根据相关法规要求及制度规范，认真履职，
充分发挥专业优势和职能作用，为董事会决策提供了良好支撑，切实维护公司及股东特别是中小股东的利益。
1.审计委员会
2021年，公司董事会审计委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《审计委员会议事规则》的有关规定，履行相关监督和核查职责，认真听取内部审计部门的工作汇报，对内部审计工作进行业务指导和监督。报告期内，审计委员会共召开四次会议，全体委员在任期间均亲自出席了会议，具体召开情况如下：
公司第三届董事会审计委员会第四次会议于2021年3月23日召开，会议审议通过了《关于确认公司2018年度、2019年度及2020年度财务报告并批准报出的议案》。
公司第三届董事会审计委员会第五次会议于2021年6月7日召开，会议审
议通过了《公司2020年度财务决算报告》、《关于聘请公司2021年度审计机构的议案》、《关于确认2020年度关联交易及预计2021年度关联交易的议案》。
公司第四届董事会审计委员会第一次会议于2021年8月24日召开，会议审
议通过了《2021年半年度报告全文及摘要的议案》。
公司第四届董事会审计委员会第二次会议于2021年10月25日召开，会议
审议通过了《2021年第三季度报告》。
2.薪酬与考核委员会2021年，公司董事会薪酬与考核委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《薪酬与考核委员会议事规则》的有关规定积极开展相关工作。报告期内，薪酬与考核委员会共召开两次会议，全体委员在任期间均亲自出席了会议，具体召开情况如下：
公司第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议于2021年2月8日召开，会议审议通过了《公司经营团队2020年年度考核方案》。
公司第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议于2021年10月25日召开，会议审议通过《董事、监事薪酬管理制度》、《高级管理人员薪酬及考核管理制度》、
《关于调整独立董事津贴的议案》。
3.提名委员会
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2021年，公司董事会提名委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《提名委员会议事规则》的有关规定，积极开展工作。报告期内，提名委员会共召开三次会议，全体委员在任期间均亲自出席了会议，具体召开情况如下：
公司第三届董事会提名委员会第二次会议于2021年2月8日召开，会议审
议通过了《公司高管2020年工作履职情况报告》。
公司第三届董事会提名委员会第三次会议于2021年7月27日召开，会议审
议通过了《公司第四届董事会成员提名的议案》。
公司第四届董事会提名委员会第一次会议于2021年8月16日召开，会议审
议通过了《公司高级管理人员提名的议案》。
（四）独立董事履职情况
1.参加董事会和股东大会的情况
参加股东大参加董事会情况会情况独立董事以通讯方是否连续两姓名本年应参加亲自出席委托出缺席出席股东大式参加次次未亲自参董事会次数次数席次数次数会的次数数加会议王知先117400否3叶敦范117400否3周从良43100否1
张国藩（离任）74300否2
2.对公司董事会的议案及公司其他事项提出异议情况
报告期内，公司独立董事对公司董事会的议案及公司其他事项均没有提出异议。
3.独立董事发表意见情况
公司第三届董事会第十八次会议于2021年6月9日召开，独立董事对公司
2020年度关联交易事项进行了审核并发表独立意见。
公司第三届董事会第十九次会议于2021年7月27日召开，独立董事对公司
调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额、使用募集资金置换预先已投入募投
项目及已支付发行费用的自筹资金、使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理、董事会换届选举等事项发表了明确同意的独立意见。
公司第四届董事会第一次会议于2021年8月16日召开，独立董事对公司聘
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任高级管理人员事项发表了明确同意的独立意见。
公司第四届董事会第三次会议于2021年10月28日召开，独立董事对公司
董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度以及调整独立董事津贴事项发表了明确同意的独立意见。
公司第四届董事会第四次会议于2021年12月16日召开，独立董事对公司
续租房产暨关联交易事项进行了事前认可，并发表了明确同意的独立意见。
4.独立董事述职情况
公司独立董事在2021年6月29日召开的2020年年度股东大会上作2020年度独立董事述职报告。
（五）报告期内董事、专门委员会委员变更情况
公司第三届董事会的任期于2021年8月15日届满。经公司第三届董事会第
十九次会议、2021年第一次临时股东大会审议，选举了公司第四届董事会成员，任期为2021年8月13日至2024年8月12日。公司董事会换届具体情况如下：
董事会成员第三届第四届
王开学、车能、吴攀、王剑王开学、车能、吴攀、王剑峰、唐非独立董事
峰、李振杰、谢晓帆志斌、李振杰
独立董事王知先、叶敦范、张国藩王知先、叶敦范、周从良
经公司第四届董事会第一次会议审议批准，第四届董事会战略委员会由王开学、王知先、叶敦范组成，其中王开学为主任委员/召集人；第四届董事会审计委员会由车能、王知先、周从良组成，其中王知先为主任委员/召集人；第四届董事会提名委员会由王开学、王知先、周从良组成，其中周从良为主任委员/召集人；第四届董事会薪酬与考核委员会由吴攀、王知先、周从良组成，其中王知先为主任委员/召集人。
注：董事李振杰先生于2022年3月向公司董事会递交了辞职报告，李振杰先生因个人职业发展、工作精力分配等多方原因，经慎重考虑，提出辞去公司第四届董事会董事职务。
自辞职报告送达公司董事会时，李振杰先生不再担任公司第四届董事会董事职务，亦不在公司担任其他职务。
三、2022年度公司董事会重点工作
（一）督促完成公司2022年经营发展目标
公司董事会将持续发挥在公司治理中的核心地位，建立更加清晰的发展目标
12/31武汉中科通达高新技术股份有限公司2021年年度股东大会和规划，督促公司管理层落实既定的经营战略目标和各项管理机制，切实履行勤勉尽责义务，推进公司持续健康发展，真正发挥管理效益，努力提升经营业绩以回报投资者。
（二）提升公司治理水平
2022年，董事会将充分发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项。根据实际情况及发展战略，建立健全公司治理结构和管理制度，加强内控制度建设，完善内部控制机制，优化内部控制流程，不断完善风险防范机制，增强对各类风险的预判预警和应对能力，保障公司健康、稳定发展。
（三）规范信息披露工作
公司董事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求，扎实做好董事会日常工作、信息披露以及内幕知情人的管理工作，确保公司合法合规运营，提高信息披露内容及形式的规范化，保证信息披露的真实性、准确性、完整性做好公司信息披露相关工作。
（四）加强投资者关系管理工作
董事会将督促公司以投资者需求为导向，积极主动地开展投资者关系管理工作，通过股东大会、业绩说明会、投资者电话、E互动平台、现场调研等多渠道、多层次加强与投资者的联系和沟通，帮助投资者加深对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系。
本议案已经公司第四届董事会第五次会议审议通过，现提请股东大会审议。
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二〇二二年五月十三日
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议案二
2021年度监事会工作报告
各位股东及股东代表：
报告期内，公司按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。现将2021年度监事会的工作报告如下：
一、监事会会议召开情况
报告期内，公司共召开了五次监事会会议，具体情况如下：
序号会议届次召开日期审议议案
审议《公司2020年度监事会工作报告》、《公1第三届监事会第五次会议2021.6.8司2020年度财务决算报告》、《公司2021年度财务预算方案》审议《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》、《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用
2第三届监事会第六次会议2021.7.27的自筹资金的议案》、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于提名第四届监事会股东代表监事候选人的议案》审议《关于公司选举第四届监事会主席的议
3第四届监事会第一次会议2021.8.16案》审议《2021年半年度报告全文及摘要的议
4第四届监事会第二次会议2021.8.24案》
审议《关于2021年第三季度报告的议案》、
5第四届监事会第三次会议2021.10.28
《关于修改的议案》
二、监事会对有关事项的意见
（一）公司依法运作情况
报告期内，公司监事依法列席了公司董事会会议（通讯方式除外）和股东大会会议，对公司的决策程序、内部控制制度的建立与执行情况以及公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了严格的监督。监事会认为：公司的决策程序严格遵循了《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定；公司建立
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了较完备的内部控制制度；公司独立董事持续具备独立性，董事会专门委员会委员严格按照董事会专门委员会议事规则履行职责，董事、高级管理人员在执行公司职务时不存在违反法律、行政法规、《公司章程》、股东大会决议或其他有损于公司和股东利益的行为。
（二）检查公司财务情况
监事会对公司2021年度财务运作情况进行了监督和检查。监事会认为：公司财务制度健全，财务运作规范，财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告是客观公正的。
（三）检查募集资金存放与使用情况
报告期内，监事会对调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额、使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金、使用部分闲置
募集资金进行现金管理等事项发表了意见，并对公司募集资金的存放和使用进行了监督和核查。监事会认为：公司募集资金的存放与使用严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》及公司《募集资金管理制度》的规定，不存在变相变更募集资金用途以及违规使用募集资金的情形，公司募集资金存放与使用合法、合规。
（四）检查公司关联交易情况
监事会对报告期内公司所发生的关联交易进行了监督和检查。监事会认为：
报告期内公司发生的关联交易符合市场原则，价格公允，不存在损害公司利益和股东利益的情况，没有对关联方构成重大依赖，关联交易没有对公司财务状况与经营成果产生重大影响。
（五）检查公司信息披露事务管理情况监事会对报告期内公司信息披露事务管理制度的实施情况进行了监督和检查。监事会认为：报告期内，公司严格执行信息披露事务管理相关制度，信息披露真实、准确、完整、及时、公平；认真执行内幕信息管理相关制度，及时向内幕信息知情人提示其责任和义务，公司内幕信息知情人的登记档案真实、准确、完整，公司董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人严格遵守公司相关内幕信息知情人管理制度，未发现利用内幕信息买卖公司股票的情况。
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（六）对定期报告的审核意见经审核，监事会认为：报告期内董事会编制和审核定期报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了相应报告期内公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、下一年度监事会工作计划
2022年度，监事会继续履行《公司法》和《公司章程》赋予的职责，在依法
独立履行职责的同时进一步加强监事会内部建议、落实监督机制、完善监事会工作制度，拓宽监督领域，强化监督能力。监事会还将进一步加强监督公司内部控制制度的完善，更好地履行对公司财务和董事、高级管理人员行为的监督责任，进一步规范和完善监事会工作机制，切实维护公司股东的合法利益，促进公司健康持续发展。
本议案已经公司第四届监事会第四次会议审议通过，现提请股东大会审议。
武汉中科通达高新技术股份有限公司监事会
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议案三
2021年度财务决算报告
各位股东及股东代表：
公司2021年度财务报表严格按照企业会计准则编制，在所有重大方面均真实、公允地反映了公司2021年12月31日的合并及母公司财务状况以及2021年度的合并及母公司经营成果和现金流量。具体报告如下：
一、基本财务状况
（一）财务状况
1、资产结构
2021年12月31日2020年12月31日
变动幅度项目占总资产的占总资产的金额（万元）金额（万元）（%）比重（%）比重（%）
总资产120137.83-102486.45-17.22
流动资产83840.1469.7969751.8568.0620.20
非流动资产36297.6930.2132734.6031.9410.88
公司提供的公共安全管理信息化服务属于资金、技术密集型行业，项目所需的硬件均对外采购，无需组织生产，因此固定资产等非流动资产占比较低。报告期内，流动资产为公司资产的主要组成部分。
2021年度资产总额较上年末增加17651.38万元，增长幅度为17.22%，主
要是流动资产较上年末增加14088.29万元，增长20.20%导致。
资产类项目变化情况如下：
2021年12月31日2020年12月31日
变动幅度项目占总资产的占总资产的金额（万元）金额（万元）（%）比重（%）比重（%）
货币资金13417.1311.179057.638.8448.13
交易性金融资产12079.6010.057109.786.9469.90
应收票据100.000.085478.975.35-98.17
应收账款34478.1628.7025635.6025.0134.49
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2021年12月31日2020年12月31日
变动幅度项目占总资产的占总资产的金额（万元）金额（万元）（%）比重（%）比重（%）
应收款项融资--900.000.88-100.00
预付款项780.260.65224.720.22247.21
其他应收款1320.981.101375.361.34-3.95
存货2799.282.336544.246.39-57.23
合同资产7448.536.206324.126.1717.78一年内到期的非
8339.816.943474.873.39140.00
流动资产
其他流动资产3076.412.563626.563.54-15.17
长期应收款15758.3213.125965.205.82164.17
固定资产767.600.64765.830.750.23
使用权资产329.220.27---
无形资产142.630.1297.830.1045.80
长期待摊费用217.970.18205.830.205.90
递延所得税资产546.180.45547.180.53-0.18
其他非流动资产18535.7715.4325152.7324.54-26.31
2021 年度公司 IPO 募集资金到账是公司资产总额、流动资产增加的主要原因。2021年末变动幅度在20%或者变动金额较大的科目说明如下：
（1）货币资金和交易性金融资产变动的原因：主要是公司 IPO 募集资金到账导致。
（2）应收票据和应收款项融资变动的原因：2021年公司接受票据结算的金额减少导致。
（3）应收账款变动的原因：一是受疫情影响逾期应收账款金额持续增加；
二是年底部分重要项目的顺利交付，按照合同约定的应收债权相应增加。
（4）预付账款变动的原因：公司年末已付款尚未提供货物或服务的金额增加导致。
（5）存货变动的原因：2020年尚未验收的终验项目在本年验收确认收入结转成本导致存货下降较大。
（6）一年内到期的非流动资产变动的原因：主要是将要于未来一年内到期的长期应收款增加导致。
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（7）长期应收款变动原因：本年分期收款项目验收金额增加导致。
（8）使用权资产变动原因：按照《企业会计准则第21号——租赁》的规定，公司新增使用权资产科目核算公司在租赁期内使用租赁资产的权利。
（9）无形资产变动原因：公司外购的管理软件增加。
（10）其他非流动资产变动原因：本年末合同资产中具有融资性质的金额增加导致。
2、债务结构
2021年12月31日2020年12月31日
变动幅度项目占总负债的占总负债的
金额金额（%）比重（%）比重（%）
总负债46102.31-52090.76--11.50
流动负债40712.1888.3148206.6892.54-15.55
非流动负债5390.1311.693884.087.4638.77
2021年末负债总额为46102.31万元，较期初减少了5988.45万元，主要
是合同负债和其他流动负债减少所致。
负债类项目变化情况如下：
2021年12月31日2020年12月31日
变动幅度项目金额（万占总负债的金额（万占总负债的（%）
元）比重（%）元）比重（%）
短期借款12621.4627.389464.2818.1733.36
应付票据4198.359.116735.0312.93-37.66
应付账款15843.4334.3715530.0129.812.02
合同负债2572.795.585839.9811.21-55.95
应付职工薪酬1754.773.812013.943.87-12.87
应交税费1826.823.962574.414.94-29.04
其他应付款151.480.33149.920.291.04一年内到期的非
1643.083.564018.337.71-59.11
流动负债
其他流动负债100.000.221880.813.61-94.68
长期借款5148.0011.171200.002.30329.00
租赁负债167.800.36---
长期应付款--2648.255.08-100.00
递延收益68.700.157.360.01833.49
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递延所得税负债5.620.0128.470.05-80.26
变动幅度在20%以上的科目说明如下：
（1）短期借款变动原因：主要是公司经营性现金流持续为负，为保障公司
项目正常投入，公司采用银行借款方式及时补充公司的流动资金。
（2）应付票据变动原因：主要是本年对供应商采用票据方式结算的金额下降所致。
（3）合同负债变动原因：主要是本年结算进度大于履约进度的合同减少导致。
（4）应交税费变动原因：主要是营业收入下降，应纳税额相应减少。
（5）其他应付款变动原因：主要是应付利息增加导致。
（6）一年内到期的非流动负债变动原因：主要是未来于一年内到期的长期借款金额增加导致。
（7）其他流动负债变动的原因：主要是前期未终止确认的票据在本期终止确认所致。
（8）长期借款变动的原因：主要是公司经营性资金持续为负，为减缓短期
偿债压力，本年度增加长期借款导致。
（9）租赁负债变动的原因：按照《企业会计准则第21号——租赁》的规定，公司新增租赁负债科目核算公司在租赁期内尚未支付的租金现值。
（10）长期应付款变动的原因：主要是募集资金到账后偿还综合融资成本较高的长期借款所致。
（11）递延收益变动的原因：本期已收到尚未使用的政府补助增加。
（12）递延所得税负债变动的原因：主要是本年理财产品的公允价值变动损
益金额下降，相应的递延所得税负债减少导致。
3、股东权益
2021年12月31日2020年12月31日
变动幅度项目金额（万比重（%）金额（万元）比重（%）（%）
元）
股东权益合计74035.52-50395.69-46.91
股本11637.3415.728728.0017.3233.33
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2021年12月31日2020年12月31日
变动幅度项目金额（万比重（%）金额（万元）比重（%）（%）
元）
资本公积39068.0652.7722000.2143.6577.58
盈余公积1791.562.421650.463.288.55
少数股东权益-----
未分配利润21538.5629.0918017.0235.7519.55
2021年末归属于股东权益总额为74035.52万元，比上年增加23639.83万元，增长 46.91%，主要是本年公司 IPO发行增加股本和资本公积同时公司当期经营成果产生的未分配利润增加导致。
（二）经营业绩
1、营业情况
金额单位：万元
项目2021年度2020年度增减幅度（%）
营业收入42790.5749597.04-13.72
营业成本30722.5336434.87-15.68
税金及附加163.05307.46-46.97
2021年度公司营业收入42790.57万元，同比下降13.72%，营业成本
30722.53万元，同比下降15.68%。
2021年度，公司营业收入较去年有所下降，主要原因如下：
（1）承建项目数量和规模下降
公司销售区域高度集中，主要业务地区的新签合同受疫情持续影响不断下降。
公司主要业务来源于湖北省内，受疫情持续影响湖北省财政资金预算有限，其对公安信息化建设投入尚未恢复到疫情前阶段，是导致公司收入下滑的主要原因。
加之受疫情反复影响，项目从财政立项到最终招标时间延长，大部分项目在
第三、四季度招标，导致2021年度项目的整体实施进度低于预期。
（2）存量项目整体交付期延长，收入贡献不及预期部分大型公共安全管理信息化服务项目交付时间延长半年以上；另有部分项目因道路建设等外部原因暂不具备实施条件导致项目暂停。
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（3）新区域市场新增贡献尚不足以弥补原有市场的业绩下滑
报告期内，公司开始加大省外市场的开拓力度，但公司所处行业区域壁垒明显，市场高度碎片化，省外区域拓展虽有所成效，但尚未弥补公司整体业绩下滑的趋势。公司会不断加大省外市场开拓力度，同时积极拓展业务销售渠道，优化业务结构，减少区域市场集中带来的经营风险。
2、期间费用
金额单位：万元
项目2021年2020年增减幅度（%）
销售费用1935.891678.7315.32
管理费用2762.912127.5929.86
研发费用3335.742875.7016.00
财务费用-237.09125.11-289.50
（1）销售费用增长的原因：2020年上半年受疫情影响市场营销活动开展受限；2021年公司加大了市场开拓力度，营销费用增加。
（2）管理费用增长的原因：2021年公司 IPO上市酒会费和中介机构费用增加导致管理费用增加。
（3）研发费用增长的原因：主要是由于公司加大了研发投入力度，公司在
保持核心技术人员稳定的基础上，依据市场变化和技术发展适时加强研发项目的团队配置，研发人员数量增长较为明显，研发人员薪酬出现较快增长。
（4）财务费用下降的原因：主要是本期融资成本增加、未实现融资收益摊
销增加、收到政府财政贴息增加多方面综合作用所致。
（5）2020年度公司享受国家疫情优惠政策，减免员工五险一金的缴纳，本
年度该政策未延续，是本年销售费用、管理费用、研发费用增加的原因之一。
3、资产减值损失
2021年度资产减值损失985.44万元，比去年同期增加12.54万元，连续两
年维持较高的补提规模，主要是受疫情持续影响，政府的财政资金有所紧缺，应收账款逾期金额不断增加导致。
4、盈利水平
金额单位：万元
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项目2021年2020年增减幅度（%）
营业利润3999.256277.90-36.30
利润总额3999.936272.89-36.23
净利润3662.645539.54-33.88
报告期内营业利润同比下降36.30%，主要是2021年度营业收入下降13.72%，而销售费用、管理费用和研发费用均增长导致。
（三）现金流量
金额单位：万元变动幅度项目2021年2020年变动原因
（%）经营活动现金流
27457.5824614.6611.55
入总额经营活动现金流
38699.1041610.53-7.00
出总额受销售回款增加项目投经营活动产生的
-11241.52-16995.8733.86入减少影响，经营活动现金流量净额现金流量有所好转投资活动现金流暂时闲置资金理财金额
55002.9632324.7770.16
入总额赎回增加投资活动现金流暂时闲置资金理财金额
60136.6832508.5884.99
出总额增加投资活动产生的年末尚未赎回的理财金
-5133.72-183.812692.95现金流量净额额增加筹资活动现金流募集资金到账和银行贷
40910.3211014.32271.43
入总额款增加导致筹资活动现金流偿还长期和短期借款增
19862.614484.39342.93
出总额加筹资活动产生的
21047.716529.93222.33募集资金到账导致
现金流量净额现金及现金等价
4672.47-10649.75-143.87募集资金到账导致
物净增加额
公司2021年度经营活动现金流量净额-11241.52万元，较2020年度存在一定程度的回升，主要是因为2021年销售回款较疫情最严重的2020年有所改善，同时因为承建项目规模下降，采购付款金额降低，综合导致2021年度经营活动现金流净额较2020年度有所回升。
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二、主要财务指标
（一）净资产收益率及每股收益根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》，公司报告期内净资产收益率及每股收益如下：
加权平均净资产每股收益（元/股）项目报告期间收益率基本每股收益稀释每股收益
2021年度6.05%0.370.37
归属于公司普通股股东的净利润
2020年度10.41%0.630.63
扣除非经常性损2021年度4.85%0.300.30益后归属于普通
股股东的净利润2020年度8.26%0.500.50本议案已经公司第四届董事会第五次会议及第四届监事会第四次会议审议通过，现提请股东大会审议。
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议案四
2022年度财务预算报告
各位股东及股东代表：
根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律
法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司2021年年度经营及财务状况，公司编制了2022年度财务预算报告，具体如下：
一、预算的编制说明
2022年预算在2021年历史数据的基础上，结合公司2022年经营规划要求
及市场情况进行编制。主要项目说明如下：
1、收入根据2022年前未完成订单及2022年备案商机项目预计。
2、成本与收入匹配，2022年前未完成订单按收入进度匹配成本预算，2022年1-12月备案商机项目按不同区域毛利率水平估算成本，其中毛利率水平由历史项目毛利率水平和不同业务类型的毛利率变动双重因素确定。
3、销售费用、管理费用以2021年历史数据为基数，费用占比不超过上年同
期占比；研发费用在去年新增人员基础上考虑年度招聘人员预算年度研发费用支出。
4、人员编制根据公司各部门职能定位和管理考核目标确认，除研发部门外
其他部门原则上保持增减同步；人力成本根据新的薪酬考核政策进行测算，原则上各职能部门和事业部人力成本总额保持不变。研发中心人力成本按年度研发需求执行，不受总额限制。
二、预算编制期
本预算编制期为：2022年1月1日至2022年12月31日。
三、预算编制的基本假设
1、公司遵循的法律、行政法规、政策及经济环境不发生重大变化；
2、公司所处行业形势、市场需求无重大变化；
3、现行主要税率、银行贷款利率不发生重大变化；
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4、公司各项经营工作及计划能够顺利执行；
5、无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。
四、2022年度主要预算指标
考虑公司2022年度市场开拓力度及整体行业环境，公司预计2022年度营业收入及归属于上市公司股东的净利润同比增长不低于20%。
五、完成2022年度财务预算的措施
1、加强公司内控管理及绩效考核，提升公司整体管理效率；
2、规范全面预算管理，有效实现企业的经营目标；
3、规范预算管理的职责分工，权限范围和审批程序；
4、合理安排、使用资金，提高资金利用率。
六、特别提示
本预算报告仅为公司经营计划，不代表公司盈利预测，更不代表对投资者的承诺，能否实现取决于经济环境、市场需求、行业政策等诸多因素，具有不确定性。
本议案已经公司第四届董事会第五次会议及第四届监事会第四次会议审议通过，现提请股东大会审议。
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议案五关于2021年度利润分配预案的议案
各位股东及股东代表：
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度实现归属于上市公司股东的净利润为36626410.37元，截至2021年12月31日，公司实际累计可供股东分配的利润为150587022.74元。经公司第四届董事会第五次会议审议通过，公司2021年度拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利1元（含税）。截至2021年12月
31日，公司总股本为116373400股，以此计算合计拟派发现金红利11637340元（含税），占公司本年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的31.77%。
若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。
具体内容详见公司于2022年4月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2021年度利润分配预案的公告》。
本议案已经公司第四届董事会第五次会议及第四届监事会第四次会议审议通过，现提请股东大会审议。
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议案六
关于《2021年年度报告》及其摘要的议案
各位股东及股东代表：
根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《关于做好科创板上市公司2021年年度报告披露工作的通知》的相关要求，结合
2021年度工作完成情况，公司编制完成《2021年年度报告》及其摘要。
具体内容详见公司于2022年4月22日在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）披露的公司《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。
本议案已经公司第四届董事会第五次会议及第四届监事会第四次会议审议通过，现提请股东大会审议。
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议案七
2021年银行授信情况及2022年度银行融资计划的议案
各位股东及股东代表：
根据2021年度银行授信使用情况及2022年度预算计划，为确保项目建设有足够流动资金，并合理利用资源、分散债务融资风险，公司及子公司拟向各金融机构合计申请不超过8亿元的授信额度，在各行授信额度内办理融资业务，项目主要为流动资金借款、固定资产项目借款、委托贷款、银行汇票、信用证、保函、贸易融资及资金业务等银行各类融资业务。
上述授信额度将主要用于公司及子公司日常经营配套资金，包括原材料购买、项目资金及补充流动资金需求等事项。
本议案已经公司第四届董事会第五次会议审议通过，现提请股东大会审议。
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议案八
关于确认2021年度董事、高级管理人员薪酬的议案
各位股东及股东代表：
根据公司《董事、监事薪酬管理制度》、《高级管理人员薪酬及考核管理制度》
的有关规定，结合公司2021年度经营目标达成情况、公司董事及高级管理人员主要工作业绩完成情况，公司拟定了2021年董事、高级管理人员薪酬发放方案。
2021年度，公司现任及离任董事、高级管理人员从公司获得的税前薪酬总
额为3041940.18元。
本议案已经公司第四届董事会第五次会议审议通过，现提请股东大会审议。
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议案九关于拟续聘会计师事务所的议案
立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2021年度财务报表审计机构期间，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的执业准则，全面履行了审计机构的责任与义务。公司拟继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度审计机构，为公司进行财务报表审计及为相关业务提供咨询服务等工作，聘用期为一年。
具体内容详见公司于2022年4月22日在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）披露的公司《关于拟续聘会计师事务所的公告》。
本议案已经公司第四届董事会第五次会议审议通过，现提请股东大会审议。
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二〇二二年五月十三日