翔宇医疗:翔宇医疗关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：688626证券简称：翔宇医疗公告编号：2022-017
河南翔宇医疗设备股份有限公司
2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定，河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称“翔宇医疗”或“公司”）就2021年度募
集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及资金到账情况根据中国证券监督管理委员会于2021年1月26日出具的《关于同意河南翔宇医疗设备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕254号），公司向社会公众发行人民币普通股（A股）40000000股，每股发行价格为人民币28.82元，共募集资金为1152800000.00元，扣除保荐承销费（不含税）人民币79390400.00元，余款1073409600.00元由海通证券股份有限公司于2021年3月25日汇入公司募集资金银行专用账户内。该部分资金扣除其他发行费用（不含税）人民币23753045.80元后，实际募集资金净额为人民币1049656554.20元。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年3月26日已对资金到位情况
进行了审验，并出具信会师报字[2021]第 ZE10046 号验资报告。海通证券股份有限公司汇入公司募集资金银行专用账户具体情况如下：
1银行账户开户行账号金额（元）
河南翔宇医疗设中国工商银行股份有
1706026029200063658146729800.00
备股份有限公司限公司内黄支行河南翔宇医疗设中国工商银行股份有
1706026029200063534147072500.00
备股份有限公司限公司内黄支行河南翔宇医疗设中国建设银行股份有
41050160640800001138160000000.00
备股份有限公司限公司内黄支行河南翔宇医疗设交通银行股份有限公
411647999011001321115
备股份有限公司司郑州秦岭路支行177440100.00河南翔宇医疗设备中原银行内黄支行410528010100076402
股份有限公司365409600.00翔宇医疗康复设备交通银行股份有限公
411647999011001342451
成都有限公司司郑州秦岭路支行76757600.00
合计1073409600.00
（二）募集资金使用和结余情况
项目金额（元）
本次募集资金总额1152800000.00
减：支付保荐及承销费用79390400.00
募集资金总额1073409600.00
减：以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金18648809.95
以募集资金置换预先支付发行费用的自筹资金4132075.47
减：本期支付的发行费用19620970.33
减：累计直接投入募集资金项目68778541.02
其中：本期直接投入募集资金项目68778541.02
减：手续费支出3999.07
加：利息收入、理财收益14273400.44
截至2021年12月31日募集资金余额976498604.60
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理制度情况
公司为加强、规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率和效益，保护投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监2管指引第1号——规范运作》、《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》等法律法规和规范性文件，以及《河南翔宇医疗设备股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，以上制度
经过第一届董事会第八次会议、2020年第一次临时股东大会审议通过；对募集资
金实行专户管理制度，对募集资金的存储、使用、募集资金投资项目的变更、募集资金管理与监督等进行了规定。公司、子公司与募集资金开户银行、海通证券股份有限公司等签订《募集资金专户存储三方监管协议》或《募集资金专户存储四方监管协议》，公司均严格按照规定使用与存放募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
2021年3月公司及下属子公司分别在以下银行实行专款专用，截止2021年
12月31日，募集资金的存储情况如下表所示：
开户银行银行账号账户性质存储余额（元）中国工商银行股份有限
1706026029200063658活期、结构性存款136478451.74
公司内黄支行中国工商银行股份有限
1706026029200063534活期、结构性存款124480150.52
公司内黄支行中国建设银行股份有限
41050160640800001138活期、结构性存款137986539.69
公司内黄支行交通银行股份有限公司
411647999011001321115活期、结构性存款158261544.8
郑州秦岭路支行
中原银行内黄支行410528010100076402活期、定期存款347065921.63交通银行股份有限公司
411647999011001342451活期、结构性存款72225996.22
郑州秦岭路支行
合计976498604.60
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况本公司2021年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
公司于2021年4月26日分别召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事
会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为2278.08万元。本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合相关法规的要求。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述事3项进行了专项审核，并出具了《河南翔宇医疗设备股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2021]第 ZE10173 号）。自筹资金预先投入及置换情况如下表所示：
以自筹资金预先投入募集资金投资项目金项目名称额（元）
养老及产后康复医疗设备生产建设项目5028002.64
智能康复医疗设备生产技术改造项目9848658.39
康复设备研发及展览中心建设项目2832772.89
智能康复设备（西南）研销中心项目939376.03
以超募资金置换预先支付发行费用的自筹资金4132075.47
合计22780885.42
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2021年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于2021年4月6日召开第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第
七次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司使用最高额度不超过人民币100000万元的闲置募集资金
进行现金管理，适时用于购买安全性高、流动性好的银行保本产品，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限不超过董事会审议通过之日起12个月，截至2021年12月31日，公司使用闲置募集资金购买的理财产品尚未到期的金额为61720.00万元，具体情况如下：
期产品类理财终止
合作方名称产品名称金额（万元）限/理财开始日预期年化利率型日天中国工商银行挂钩汇率区间累计型中国工商银行股份银行理
法人人民币结构性存款产品-专户型1000.001832021/7/292022/1/283.20%-1.30%有限公司内黄支行财产品
2021年第214期W款
中国工商银行股份中国工商银行挂钩汇率法人人民币银行理
1000.0072021/12/3活期2.30%-1.05%
有限公司内黄支行结构性存款产品-7天滚动型2014款财产品中国工商银行挂钩汇率区间累计型中国工商银行股份银行理
法人人民币结构性存款产品-专户型10000.00902021/12/152022/3/153.10%-1.05%有限公司内黄支行财产品
2021年第364期D款
中国工商银行挂钩汇率区间累计型中国工商银行股份银行理
法人人民币结构性存款产品-专户型12500.001832021/7/292022/1/283.20%-1.30%有限公司内黄支行财产品
2021年第214期W款
中国工商银行股份中国工商银行挂钩汇率法人人民币银行理
700.0072021/12/17活期2.30%-1.05%
有限公司内黄支行结构性存款产品-7天滚动型2014款财产品
4交通银行股份有限交通银行“蕴通财富”7天周期型结银行理
1770.0072021/4/21活期2.05%-1.35%
公郑州秦岭路支行构性存款协议财产品
交通银行股份有限交通银行“蕴通财富”定期型结构性银行理
10600.001352021/10/252022/3/93.25%-3.05%-1.60%
公郑州秦岭路支行存款协议挂钩黄金二元三段结构财产品
交通银行股份有限交通银行“蕴通财富”定期型结构性银行理
3400.00612021/12/302022/3/13.05%-1.60%
公郑州秦岭路支行存款协议挂钩黄金二元结构财产品中国建设银行股份银行理
中国建设银行单位结构性存款9000.003652021/5/112022/5/113.20%-2.10%有限公司内黄支行财产品
中国建设银行股份建信理财“天天利”按日开放式理财
天天利4000.0012021/11/16活期2.48%有限公司内黄支行产品
中国建设银行股份建信理财“天天利”按日开放式理财
天天利700.0012021/11/16活期2.48%有限公司内黄支行产品
交通银行股份有限交通银行“蕴通财富”7天周期型结银行理
550.0072021/4/21活期2.05%-1.35%
公郑州秦岭路支行构性存款协议财产品
交通银行股份有限交通银行“蕴通财富”定期型结构性银行理
4900.001352021/10/252022/3/93.25%-3.05%-1.60%
公郑州秦岭路支行存款协议挂钩黄金二元三段结构财产品
交通银行股份有限交通银行“蕴通财富”定期型结构性银行理
1600.00612021/12/302022/3/13.05%-1.60%
公郑州秦岭路支行存款协议挂钩黄金二元结构财产品
合计61720.00
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
截至2021年12月31日，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况截至2021年12月31日，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
截至2021年12月31日，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
截至2021年12月31日，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至2021年12月31日，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至2021年12月31日，公司已按《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定及时、真实、准确、完整地
披露了公司募集资金的存放与实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。
公司对募集资金的使用和进展情况均如实履行了披露义务，公司募集资金使用及
5披露不存在违规情况。
六、会计师事务所对公司2021年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为：翔宇医疗2021年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了翔宇医疗2021年度募集资金存放与使用情况。
七、保荐机构对公司2021年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告的结论性意见经核查，保荐机构海通证券股份有限公司认为：公司2021年度募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定及公司募集资金管理制度，对募集资金进行了专户存储和使用，截至2021年12月31日，翔宇医疗不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形，发行人募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。保荐机构对相翔宇医疗2021年度募集资金存放与使用情况无异议。
特此公告。
附表：1、募集资金使用情况对照表河南翔宇医疗设备股份有限公司董事会
2022年4月28日
6附表1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：河南翔宇医疗设备股份有限公司2021年度单位：万元
募集资金总额104965.66本年度投入募集资金总额8742.74变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额8742.74变更用途的募集资金总额比例已变更项截至期末累计投项目达到截至期末截至期末截至期末投本年度是否达项目可行性目，含部募集资金承诺投调整后投本年度投入金额与承诺投预定可使承诺投资项目承诺投入累计投入入进度（%）实现的到预计是否发生重分变更资总额资总额入金额入金额的差额用状态日
金额(1)金额(2)(4)＝(2)/(1)效益效益大变化（如有）(3)＝(2)-(1)期
2023年5
智能康复医疗设备生产技术改造项目否17744.0117744.0117744.012209.922209.92-15534.0912.45%不适用不适用否月
2023年3
养老及产后康复医疗设备生产建设项目否14707.2514707.2514707.252491.502491.50-12215.7516.94%不适用不适用否月否
2023年5
康复设备研发及展览中心建设项目14672.9814672.9814672.981154.111154.11-13518.877.87%不适用不适用否月否
2023年5
智能康复设备（西南）研销中心项目7675.767675.767675.76579.86579.86-7095.907.55%不适用不适用否月否
运营储备资金16000.0016000.0016000.002307.352307.35不适用不适用不适用不适用不适用否否
超募资金34165.6634165.66不适用不适用不适用不适用不适用不适用否
合计104965.66104965.6670800.008742.748742.74-48364.61
未达到计划进度原因（分具体募投项目）不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用立信会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证并出具了《河南翔宇医疗设备股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2021]第 ZE10173 号），公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金募集资金投资项目先期投入及置换情况1864.88万元，置换预先支付的发行费用（不含增值税）的自筹资金413.20万元，合计置换募集资金人民币
2278.08万元，并于2021年4月26日分别召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第八次会议审议通过。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用公司于2021年4月6日召开第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司使用最高额度不超过人民币100000对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况万元的闲置募集资金进行现金管理，适时用于购买安全性高、流动性好的产品，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限不超过董事会审议通过之日起12个月。详见“（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用募集资金结余的金额及形成原因不适用募集资金其他使用情况无
注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。