工大高科:工大高科2022年第一季度报告

2022年第一季度报告
证券代码：688367证券简称：工大高科
合肥工大高科信息科技股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表
信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比上年同期项目本报告期
增减变动幅度(%)
营业收入14167360.0156.70
归属于上市公司股东的净利润102485.84不适用归属于上市公司股东的扣除非
-1674944.12不适用经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额-23985214.09不适用
基本每股收益（元/股）0.001不适用
稀释每股收益（元/股）0.001不适用
加权平均净资产收益率（%）0.02增加0.08个百分点
研发投入合计4899056.8789.76
1/122022年第一季度报告
研发投入占营业收入的比例
34.58增加6.02个百分点
（%）本报告期末比上年度本报告期末上年度末
末增减变动幅度(%)
总资产647928167.27674384503.92-3.92归属于上市公司股东的所有者
526053504.76524251502.920.34
权益
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本期金额说明非流动资产处置损益
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准1356182.81定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动
732965.75损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回
2/122022年第一季度报告
对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出2000.00其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额313690.57
少数股东权益影响额（税后）28.04
合计1777429.96
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因
本期营业收入较上年同期大幅增加，主要系营业收入56.70本期交付验收项目相比上年同期增加所致。
本期归属上市公司股东净利润相比上年同
期增加26.79万元，实现扭亏为盈，主要归属于上市公司股东的净系:(1)营业收入相比上年同期增加56.70%；
不适用
利润（2）毛利率较高的工业铁路信号控制及智
能调度产品占比增加，毛利率相比上年同期有较大提升。
本期归属上市公司股东的扣除非经常性损归属于上市公司股东的扣
不适用益的利润相比上年同期增加207.49万元，除非经常性损益的净利润主要原因同上。
本期经营活动产生的现金流量净额较上年经营活动产生的现金流量
不适用同期有所下降，主要系本期支付货款增加净额所致。
基本每股收益（元/股）不适用
基本每股收益、稀释每股收益及加权平均净
稀释每股收益（元/股）不适用
资产收益率相比上年同期均有所提高，主要加权平均净资产收益率
增加0.08个百分点系归属上市公司股东净利润增加所致。
（%）
主要系：（1）公司持续加大研发投入；
研发投入89.76（2）本期增加计入研发投入的股份支付金
额110.68万元。
注：2022年一季度实现营业收入14167360.01元，较上年同期增长56.70%，其中，矿井井下信号控制与智能调度产品增长172.88%，地面工业铁路信号控制与智能调度产品增长1001.48%，信息系统集成业务下降34.25%，核心产品营业收入本期实现大幅度增长；归属于上市公司股东的
3/122022年第一季度报告
净利润为102485.84元，与上年同期相比，实现扭亏为盈，且在本期计入当期损益的股份支付金额为1266373.13元，剔除该因素影响后，本期净利润较上年同期，亦实现大幅度增长。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股报告期末普通股股东总数3513无
东总数（如有）前10名股东持股情况
质押、标记或冻持有有限售包含转融通借持股比结情况股东名称股东性质持股数量条件股份数出股份的限售
例(%)量股份数量股份状态数量
魏臻境内自然人1329471015.321329471013294710无0合肥华臻投境内非国有
资管理有限82940009.5682940008294000无0法人公司合肥工业大
学资产经营国有法人57200006.5957200005720000无0有限公司
张利境内自然人55634306.4155634305563430无0合肥惟同投境内非国有资中心（有36000004.1536000003600000无0法人限合伙）
诸葛战斌境内自然人30826503.5530826503082650无0东方证券股份有限公司
－中庚价值
其他30259373.4930259373025937无0先锋股票型证券投资基金
陆阳境内自然人27913303.2227913302791330无0国元股权投
国有法人25740002.9725740002574000无0资有限公司
程运安境内自然人25315102.9225315102531510无0前10名无限售条件股东持股情况股东名称股份种类及数量
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持有无限售条件流通股数量股份种类的数量
东方证券股份有限公司－中庚价
3025937人民币普通股3025937
值先锋股票型证券投资基金
中信银行股份有限公司－交银施罗德新生活力灵活配置混合型证1323373人民币普通股1323373券投资基金
交通银行股份有限公司－创金合信数字经济主题股票型发起式证1061362人民币普通股1061362券投资基金
中国工商银行股份有限公司－汇添富科创板2年定期开放混合型1036081人民币普通股1036081证券投资基金
招商银行股份有限公司－交银施罗德产业机遇混合型证券投资基822720人民币普通股822720金
中国农业银行股份有限公司－交银施罗德数据产业灵活配置混合767074人民币普通股767074型证券投资基金冒晋杰499999人民币普通股499999
招商财富资管－招商银行－招商
财富－稳致1号集合资产管理计245894人民币普通股245894划闫武林223353人民币普通股223353
华泰资管－招商银行－华泰资产
184919人民币普通股184919
名泰资产管理产品
1、合肥华臻投资管理有限公司系合肥工大高科信息科技股份有
限公司技术及管理骨干持股平台，其中魏臻持有华臻投资59%的上述股东关联关系或一致行动的股份、程运安持有华臻投资7%的股份、陆阳持有华臻投资6%的股
说明份、诸葛战斌持有华臻投资5%的股份；
2、除上述关系外，公司未知上述其余股东是否存在关联关系或一致行动关系。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情不适用
况说明（如有）
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
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四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:合肥工大高科信息科技股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产：
货币资金134983732.82144429608.38结算备付金拆出资金
交易性金融资产55257652.7860158009.72衍生金融资产
应收票据20593898.5818187352.92
应收账款144967722.68193349694.81
应收款项融资30639399.9917469184.92
预付款项6072544.311048366.02应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款6957781.266755062.35
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货53453422.8242008787.30
合同资产12918009.5112341842.47持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产52550212.1350222727.77
流动资产合计518394376.88545970636.66
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资
其他权益工具投资4078571.454078571.45其他非流动金融资产
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投资性房地产18385512.6018556911.64
固定资产72574431.5273551845.57
在建工程991999.71517079.21生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产18940546.2719476365.17
开发支出4102336.392257406.09商誉长期待摊费用
递延所得税资产3769884.053211289.04
其他非流动资产6690508.406764399.09
非流动资产合计129533790.39128413867.26
资产总计647928167.27674384503.92
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据39054036.1220702449.18
应付账款67222127.13107141670.86预收款项
合同负债3820731.92612991.01卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬2984583.446694038.35
应交税费2339331.108849308.70
其他应付款941533.661341293.83
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债
其他流动负债163156.6614171.17
流动负债合计116525500.03145355923.10
非流动负债：
保险合同准备金长期借款
7/122022年第一季度报告
应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益3040000.002480000.00
递延所得税负债38647.9223701.46其他非流动负债
非流动负债合计3078647.922503701.46
负债合计119604147.95147859624.56
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）86753000.0086753000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积242439290.32240739774.32
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积24726038.9824726038.98一般风险准备
未分配利润172135175.46172032689.62归属于母公司所有者权益（或
526053504.76524251502.92股东权益）合计
少数股东权益2270514.562273376.44
所有者权益（或股东权益）
528324019.32526524879.36
合计负债和所有者权益（或股
647928167.27674384503.92东权益）总计
公司负责人：魏臻主管会计工作负责人：姜志华会计机构负责人：余维合并利润表
2022年1—3月
编制单位：合肥工大高科信息科技股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业总收入14167360.019041109.19
其中：营业收入14167360.019041109.19利息收入已赚保费
8/122022年第一季度报告
手续费及佣金收入
二、营业总成本19567121.1516341329.52
其中：营业成本8581448.656514656.45利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加273900.57285132.05
销售费用3211818.333334076.75
管理费用4004937.443075632.24
研发费用3568417.263096002.21
财务费用-73401.1035829.82
其中：利息费用100000.00
利息收入99052.4458341.50
加：其他收益1356182.814354004.14投资收益（损失以“－”号填
539285.19
列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以
193680.56“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填
2860631.062386986.33
列）资产减值损失（损失以“-”号填5827.73列）资产处置收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）-444153.79-559229.86
加：营业外收入2000.00
减：营业外支出135.44四、利润总额（亏损总额以“－”号填-442153.79-559365.30
列）
减：所得税费用-541777.75-369953.55
五、净利润（净亏损以“－”号填列）99623.96-189411.75
9/122022年第一季度报告
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以
99623.96-189411.75“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净
102485.84-165371.45亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号-2861.88-24040.30
填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收
益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额99623.96-189411.75
（一）归属于母公司所有者的综合收
102485.84-165371.45
益总额
（二）归属于少数股东的综合收益总
-2861.88-24040.30额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.001-0.003
（二）稀释每股收益(元/股)0.001-0.003
公司负责人：魏臻主管会计工作负责人：姜志华会计机构负责人：余维
10/122022年第一季度报告
合并现金流量表
2022年1—3月
编制单位：合肥工大高科信息科技股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金39917412.9833990558.57客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还136760.41
收到其他与经营活动有关的现金5384010.723012590.05
经营活动现金流入小计45301423.7037139909.03
购买商品、接受劳务支付的现金33231625.4316565555.15客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金10213828.149317259.89
支付的各项税费6224611.045968274.32
支付其他与经营活动有关的现金19616573.1810124722.74
经营活动现金流出小计69286637.7941975812.10经营活动产生的现金流量净
-23985214.09-4835903.07额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金45000000.00
取得投资收益收到的现金311567.13
处置固定资产、无形资产和其他
680000.00
长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
11/122022年第一季度报告
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计45311567.13680000.00
购建固定资产、无形资产和其他
2544991.59200667.80
长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金42000000.00
投资活动现金流出小计44544991.59200667.80投资活动产生的现金流量净
766575.54479332.20
额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
100000.00
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金117000.00
筹资活动现金流出小计217000.00
筹资活动产生的现金流量净额-217000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物
-10113.6117066.26的影响
五、现金及现金等价物净增加额-23228752.16-4556504.61
加：期初现金及现金等价物余额138678835.8226515411.07
六、期末现金及现金等价物余额115450083.6621958906.46
公司负责人：魏臻主管会计工作负责人：姜志华会计机构负责人：余维
2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用√不适用特此公告。
合肥工大高科信息科技股份有限公司董事会
2022年4月26日