招商公路:2022年一季度报告

招商局公路网络科技控股股份有限公司2022年第一季度报告全文
证券代码：001965证券简称：招商公路公告编号：2022-24
债券代码：127012债券简称：招路转债
招商局公路网络科技控股股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度
报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期比本报告期上年同期上年同期增减
营业收入（元）1742021334.991938695877.71-10.14%
归属于上市公司股东的净利润（元）1092050625.501236204885.00-11.66%归属于上市公司股东的扣除非经常性损
1078268695.371222271586.18-11.78%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）303383572.45741095571.22-59.06%
基本每股收益（元/股）0.16810.1910-11.99%
稀释每股收益（元/股）0.15990.1811-11.71%
加权平均净资产收益率1.94%2.35%-0.41%本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减
1招商局公路网络科技控股股份有限公司2022年第一季度报告全文
总资产（元）98672221979.6998320774957.700.36%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）59128315823.9958330376123.001.37%
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元项目本报告期金额说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）177278.66计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国
17896109.74家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出3423088.79
减：所得税影响额3235329.18
少数股东权益影响额（税后）4479217.88
合计13781930.13--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
截至2022年3月31日，资产负债表项目大幅变动原因报表项目2022年3月31日2022年1月1日增减幅度%变动原因主要系万桥公司确认收入取得
应收票据32365014.0519361932.0067.16%的应收票据的增加。
主要系智翔公司对收到的银行
应收款项融资19591352.6911046852.6977.35%承兑汇票准备进行贴现或者背书方式回款。
主要系根据项目安排预付工程
预付款项140406007.9885639632.3763.95%及采购款增加。
主要系昆玉高速达到交割条件，其他应收款289112658.651353252452.23-78.64%年初计入监管账户的10.97亿元股权保证金转入长期股权投资。
主要系根据项目进度安排原材
存货366214654.50216840747.7768.89%料储备增加。
主要系本期对沪杭甬H股累计增
其他权益工具投资912522305.25571171447.8359.76%
持3.85亿元。
2招商局公路网络科技控股股份有限公司2022年第一季度报告全文
其他非流动金融资产-2510000.00-100.00%主要系本期信托保证金的收回。
开发支出18491892.3113573310.3436.24%主要系本期科研支出增加。
主要系本期根据项目资金需求
短期借款781578850.13399930192.9895.43%流动资金借款增加。
主要系本期根据鄂东大桥收购
交易性金融负债-54610000.00-100.00%协议对于达不到业绩条件的或有对价款转入当期损益。
主要系本期兑付了部分到期的
应付票据86284995.81178549595.48-51.67%承兑汇票。
主要系本期缴纳2021年计提的
应交税费179728561.52435462153.67-58.73%企业所得税。
报告期内利润表项目大幅变动原因
报表项目2022年1-3月2021年1-3月增减幅度变动原因主要系本期计入费用化研发投
研发费用26902622.8539118656.36-31.23%入较上年同期减少。
主要系本期计入其他收益的政
其他收益17819994.6911525881.2454.61%府补助较上年同期增加。
主要系上期京津塘高速收回计
信用减值损失2692866.1326773574.28-89.94%提减值准备的应收天津段断交
补偿1935万元，本期无此事项。
主要系本期计提合同资产等坏
资产减值损失-286117.05-5423.23-5175.77%账较上年同期增加。
主要系本期甬台温高速将长期
营业外收入13325952.636277253.33112.29%挂账无法支付应付款转营业外收入。
主要系本期九瑞高速预提未决
营业外支出8938150.101901929.18369.95%诉讼损失。
报告期内现金流量表项目变动原因分析
报表项目2022年1-3月2021年1-3月增减幅度变动原因主要系本期将上年计提的企业经营活动产生的现金所得税在本期全额缴纳致支付
-59.06%
流量净额303383572.45741095571.22的税费较上年同期增加3.04亿元。
投资活动产生的现金主要系本期取得投资收益同比
-452837837.61-561891739.76-19.41%流量净额大幅减少。
筹资活动产生的现金主要系本期偿还银行债务同比
-328088890.36-1203925757.19-72.75%流量净额减少。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
3招商局公路网络科技控股股份有限公司2022年第一季度报告全文
报告期末普通股股东总数33643报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0前10名股东持股情况
质押、标记或持股持有有限售条件股东名称股东性质持股数量冻结情况比例的股份数量股份状态数量
招商局集团有限公司国有法人68.65%42414258804241425880蜀道资本控股集团有限公
国有法人6.37%393700787质押196850000司中新互联互通投资基金管
理有限公司－重庆中新壹
其他5.95%367454131号股权投资中心（有限合伙）泰康人寿保险有限责任公
司－分红－个人分红其他3.73%230314961
-019L-FH002深天津市京津塘高速公路公
国有法人2.90%179184167司境内非国民信（天津）投资有限公司2.12%131233595有法人泰康人寿保险有限责任公
司－传统－普通保险产品其他1.59%98425197
-019L-CT001深北京首发投资控股有限公
国有法人1.33%81890951司芜湖信石天路投资管理合境内非国
1.00%61999597
伙企业（有限合伙）有法人泰康人寿保险有限责任公
司－分红－团体分红其他0.64%39370079
-019L-FH001深前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量蜀道资本控股集团有限公司393700787人民币普通股393700787中新互联互通投资基金管理有限公司－重庆中新壹号股权投资中心（有限367454131人民币普通股367454131合伙）
泰康人寿保险有限责任公司－分红－
230314961人民币普通股230314961
个人分红-019L-FH002深天津市京津塘高速公路公司179184167人民币普通股179184167民信（天津）投资有限公司131233595人民币普通股131233595
泰康人寿保险有限责任公司－传统－
98425197人民币普通股98425197
普通保险产品-019L-CT001深北京首发投资控股有限公司81890951人民币普通股81890951
4招商局公路网络科技控股股份有限公司2022年第一季度报告全文芜湖信石天路投资管理合伙企业（有
61999597人民币普通股61999597限合伙）
泰康人寿保险有限责任公司－分红－
39370079人民币普通股39370079
团体分红-019L-FH001深河北省公路开发有限公司21430351人民币普通股21430351
除泰康人寿保险有限责任公司－分红－个人分红-019L-FH002深、泰康人
寿保险有限责任公司－传统－普通保险产品-019L-CT001深以及泰康人寿上述股东关联关系或一致行动的说明
保险有限责任公司－分红－团体分红-019L-FH001深构成一致行动人外，前10名中的其他股东未发现存在关联关系或构成一致行动人。
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：招商局公路网络科技控股股份有限公司
2022年03月31日
单位：元项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金5892443908.026391833086.96结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据32365014.0519361932.00
应收账款1330889574.591396378536.66
应收款项融资19591352.6911046852.69
预付款项140406007.9885639632.37应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款289112658.651353252452.23
其中：应收利息
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应收股利买入返售金融资产
存货366214654.50216840747.77
合同资产1863608191.132002924755.40持有待售资产
一年内到期的非流动资产3514676.093514676.09
其他流动资产156377208.73148827188.28
流动资产合计10094523246.4311629619860.45
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款3271521613.103231517068.45
长期股权投资44346583624.5942383192637.78
其他权益工具投资912522305.25571171447.83
其他非流动金融资产2510000.00
投资性房地产173596002.74175900567.75
固定资产1217151759.931222882379.17
在建工程56293175.8062100980.06生产性生物资产油气资产
使用权资产229130887.11230952306.46
无形资产37181332041.9637571729416.15
开发支出18491892.3113573310.34
商誉18970982.2618970982.26
长期待摊费用971585154.701030951021.82
递延所得税资产74594605.3274598597.96
其他非流动资产105924688.19101104381.22
非流动资产合计88577698733.2686691155097.25
资产总计98672221979.6998320774957.70
流动负债：
短期借款781578850.13399930192.98向中央银行借款拆入资金
交易性金融负债54610000.00衍生金融负债
应付票据86284995.81178549595.48
应付账款1614608082.451813728152.82
6招商局公路网络科技控股股份有限公司2022年第一季度报告全文
预收款项331822038.01351714076.74
合同负债800611789.96750682416.81卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬310438311.27421069723.62
应交税费179728561.52435462153.67
其他应付款847652991.56896841971.20
其中：应付利息
应付股利296506217.30297095262.52应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债2965784298.792905844192.65
其他流动负债1536284297.271526085625.44
流动负债合计9454794216.779734518101.41
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款10729167266.6811020090730.28
应付债券9922741421.059888328250.07
其中：优先股永续债
租赁负债233964550.89226926834.93
长期应付款665067981.43670733241.43
长期应付职工薪酬23361526.1323000570.27
预计负债31740587.0427801796.50
递延收益177564830.70184763351.38
递延所得税负债3205280701.593223954196.84其他非流动负债
非流动负债合计24988888865.5125265598971.70
负债合计34443683082.2835000117073.11
所有者权益：
股本6178231319.006178230603.00
其他权益工具5939881603.136152246722.31
其中：优先股
永续债5125712095.095338076204.70
资本公积28741743418.0628741908018.62
7招商局公路网络科技控股股份有限公司2022年第一季度报告全文
减：库存股
其他综合收益-821059994.84-791265706.10
专项储备18657061.5116902334.67
盈余公积1794312752.891794312752.89一般风险准备
未分配利润17276549664.2416238041397.61
归属于母公司所有者权益合计59128315823.9958330376123.00
少数股东权益5100223073.424990281761.59
所有者权益合计64228538897.4163320657884.59
负债和所有者权益总计98672221979.6998320774957.70
法定代表人：白景涛主管会计工作负责人：李晓艳会计机构负责人：王静
2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入1742021334.991938695877.71
其中：营业收入1742021334.991938695877.71利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本1394870846.201454557532.87
其中：营业成本1041430378.661085372534.18利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加8256095.598872489.28
销售费用14000198.1218537199.03
管理费用106704918.13102911832.24
研发费用26902622.8539118656.36
财务费用197576632.85199744821.78
其中：利息费用254580658.84255328139.01
利息收入57350704.8759012232.02
8招商局公路网络科技控股股份有限公司2022年第一季度报告全文
加：其他收益17819994.6911525881.24投资收益（损失以
873309386.00966983626.21“－”号填列）
其中：对联营企业和合
870514542.11948185009.10
营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损
54610000.00失以“－”号填列）信用减值损失（损失以
2692866.1326773574.28“-”号填列）资产减值损失（损失以-286117.05-5423.23“-”号填列）资产处置收益（损失以
177278.66842219.56“-”号填列）三、营业利润（亏损以“－”号
1295473897.221490258222.90
填列）
加：营业外收入13325952.636277253.33
减：营业外支出8938150.101901929.18四、利润总额（亏损总额以“－”
1299861699.751494633547.05号填列）
减：所得税费用97430862.42122790834.75五、净利润（净亏损以“－”号
1202430837.331371842712.30
填列）
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损
1202430837.331371842712.30以“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净
1092050625.501236204885.00
利润
2.少数股东损益110380211.83135637827.30
六、其他综合收益的税后净额-29794288.74-32615035.12归属母公司所有者的其他综合
-29794288.74-32615035.12收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的
-44109509.22-32381401.25其他综合收益
9招商局公路网络科技控股股份有限公司2022年第一季度报告全文
1.重新计量设定受益
计划变动额
2.权益法下不能转损
益的其他综合收益
3.其他权益工具投资
-44109509.22-32381401.25公允价值变动
4.企业自身信用风险
公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其
14315220.48-233633.87
他综合收益
1.权益法下可转损益
的其他综合收益
2.其他债权投资公允
价值变动
3.金融资产重分类计
入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用
减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算
14315220.48-233633.87
差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额1172636548.591339227677.18归属于母公司所有者的综合
1062256336.761203589849.88
收益总额归属于少数股东的综合收益
110380211.83135637827.30
总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.16810.1910
（二）稀释每股收益0.15990.1811
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：白景涛主管会计工作负责人：李晓艳会计机构负责人：王静
3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
10招商局公路网络科技控股股份有限公司2022年第一季度报告全文
销售商品、提供劳务收到的
1930240705.511907864539.81
现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还530077.531697023.97收到其他与经营活动有关
1442422201.25237761273.96
的现金
经营活动现金流入小计3373192984.292147322837.74
购买商品、接受劳务支付的
655774276.66624112666.91
现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支
453411926.82401968503.88
付的现金
支付的各项税费450376545.81146089224.13支付其他与经营活动有关
1510246662.55234056871.60
的现金
经营活动现金流出小计3069809411.841406227266.52
经营活动产生的现金流量净额303383572.45741095571.22
二、投资活动产生的现金流量：
11招商局公路网络科技控股股份有限公司2022年第一季度报告全文
收回投资收到的现金4109009.52
取得投资收益收到的现金51809389.67163881771.33
处置固定资产、无形资产和
111182.001927246.07
其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计56029581.19165809017.40
购建固定资产、无形资产和
122769138.31271905739.48
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金385101332.29432858749.02质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关
996948.2022936268.66
的现金
投资活动现金流出小计508867418.80727700757.16
投资活动产生的现金流量净额-452837837.61-561891739.76
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金660694706.671460145425.79收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计660694706.671460145425.79
偿还债务支付的现金567281000.002487615000.00
分配股利、利润或偿付利息
168755114.45157441778.10
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润支付其他与筹资活动有关
252747482.5819014404.88
的现金
筹资活动现金流出小计988783597.032664071182.98
筹资活动产生的现金流量净额-328088890.36-1203925757.19
四、汇率变动对现金及现金等价
-613043.26-351135.24物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-478156198.78-1025073060.97
加：期初现金及现金等价物
6352095028.926777337692.36
余额
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六、期末现金及现金等价物余额5873938830.145752264631.39
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十六日
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