*ST中基:2022年一季度报告

中基健康产业股份有限公司2022年第一季度报告全文
证券代码：000972 证券简称：＊ST中基 公告编号：2022-021号
中基健康产业股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入（元）24893658.360.00100.00%
归属于上市公司股东的净利润（元）-4986755.44-19979751.27不适用归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净
-5098083.17-19979751.27不适用利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）42976551.37-25390802.51不适用
基本每股收益（元/股）-0.0065-0.0259不适用
稀释每股收益（元/股）-0.0065-0.0259不适用
加权平均净资产收益率-6.83%-11.78%同比上升4.95个百分点本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）705638598.38682336138.443.42%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）70537058.6175523652.38-6.60%
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元项目本报告期金额说明计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规
89218.29定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）
1中基健康产业股份有限公司2022年第一季度报告全文
除上述各项之外的其他营业外收入和支出22109.44
合计111327.73--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用合并资产负债表项目科目期末余额年初金额同比变化变化分析本期销售产品收到的货款增加以及收回以
货币资金63204247.8820517341.41208.05%前年度货款
应收票据9177723.683955150.00132.04%本期产品销售收到银行承兑汇票增加
预付款项9455759.172575390.33267.16%预付材料款增加合并利润表项目科目期末金额上年同期金额同比变化变化分析
营业收入24893658.360.00100.00%销售上年生产产品；上年同期未进行销售
营业成本19063451.660.00100.00%销售上年生产产品；上年同期未进行销售
税金及附加116403.276060.001820.85%销售上年生产产品；上年同期未进行销售
销售费用140560.250.00100.00%销售上年生产产品；上年同期未进行销售
1、工厂正常经营，将工厂费用计入生产成
管理费用6739952.2918666259.97-63.89%本；2、工资性费用、办公、差旅及租赁费用降低，导致管理费用较上年同期减少。
财务费用3982040.041345108.05196.04%借款金额增加，利息支出增加其中：利息费用3936614.311378272.98185.62%借款金额增加，利息支出增加本期银行存款增加主要为3月底收到销售货
利息收入9943.1644860.7677.84%款，尚未产生利息收入其他收益89218.290.00100.00%
信用减值损失42274.8125000.0069.10%本期计提较上年增加
营业外收入22109.444964.95345.31%本期发生较上年减少
营业外支出0.00717.18-100.00%本期未发生
本期销售产生毛利，期间费用减少，导致亏净利润-4995605.10-19988180.25-75.01%损较上年同期减少
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合并现金流量项目科目期末金额上年同期金额同比变化变化分析
销售商品、提供劳务收到的现金65433914.2994693.0669001.07%本期产品销售增加；收回以前年度货款。
收到其他与经营活动有关的现金1205533.5654860.762097.44%收到的其他增加
购买商品、接受劳务支付的现金9370396.370.00100.00%预付材料款增加
支付给职工以及为职工支付的现金5360291.911495416.21258.45%工厂正常生产，增加工资性支出支付的各项税费1380734.009401699.46-85.31%
支付其他与经营活动有关的现金7551474.2014643240.66-48.43%支付的其他减少
购建固定资产、无形资产和其他长
18960.000.00100.00%购建固定资产增加
期资产支付的现金
投资支付的现金0.00729349.14-100.00%本期未支付投资款项
支付其他与投资活动有关的现金0.002700.00-100.00%本期未支付其他投资款项
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先报告期末普通股股东总数283380
股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量新疆生产建设兵团第六师国有资
国有法人16.18%1247692230质押59621900产经营有限责任公司
新疆国恒投资发展集团有限公司国有法人12.97%1000000000新疆生产建设兵团投资有限责任
国有法人6.50%501035960公司
新疆绿原鑫融贸易有限公司国有法人2.95%227175090新疆生产建设兵团第十二师五一
国有法人2.54%196082900农场
新疆双河国投运营集团有限公司国有法人2.52%194425830新疆生产建设兵团建设工程（集国有法人1.44%111025500
团）有限责任公司中国建设银行股份有限公司新疆
国有法人0.92%71201960维吾尔自治区分行
张维林境内自然人0.65%50087000
杨建境内自然人0.47%36000000前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
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股份种类数量新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司124769223人民币普通股124769223新疆国恒投资发展集团有限公司100000000人民币普通股100000000新疆生产建设兵团投资有限责任公司50103596人民币普通股50103596新疆绿原鑫融贸易有限公司22717509人民币普通股22717509新疆生产建设兵团第十二师五一农场19608290人民币普通股19608290新疆双河国投运营集团有限公司19442583人民币普通股19442583
新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司11102550人民币普通股11102550中国建设银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行7120196人民币普通股7120196张维林5008700人民币普通股5008700杨建3600000人民币普通股3600000
六师国资公司、国恒投资公司均属于六师国资委的控股子上述股东关联关系或一致行动的说明公司。
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）无
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：中基健康产业股份有限公司
2022年03月31日
单位：元项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金63204247.8820517341.41结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据9177723.683955150.00
应收账款126855321.23135604961.65应收款项融资
预付款项9455759.172575390.33应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款26191773.4228060262.16
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其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货151678614.40160812447.35合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产12526891.4213344069.45
流动资产合计399090331.20364869622.35
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产304411163.71315290506.46在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产1960809.541989138.06开发支出商誉
长期待摊费用176293.93186871.57递延所得税资产其他非流动资产
非流动资产合计306548267.18317466516.09
资产总计705638598.38682336138.44
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
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应付账款36153771.9040305399.40
预收款项36651189.600.00合同负债卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬18480828.1619551912.96
应交税费2096638.122046425.11
其他应付款388838229.82388100422.43
其中：应付利息30000714.0927334099.78
应付股利2027501.412027501.41应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债18297954.8718387173.16其他流动负债
流动负债合计500518612.47468391333.06
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债126759951.40130589482.76
递延收益2724234.642724234.64递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计129484186.04133313717.40
负债合计630002798.51601705050.46
所有者权益：
股本771283579.00771283579.00其他权益工具
其中：优先股永续债
6中基健康产业股份有限公司2022年第一季度报告全文
资本公积1071565288.521071565288.52
减：库存股
其他综合收益-50903893.74-50903893.74专项储备
盈余公积87429291.4487429291.44一般风险准备
未分配利润-1808837206.61-1803850612.84
归属于母公司所有者权益合计70537058.6175523652.38
少数股东权益5098741.265107435.60
所有者权益合计75635799.8780631087.98
负债和所有者权益总计705638598.38682336138.44
法定代表人：匡列文主管会计工作负责人：吴治周会计机构负责人：杭友军
2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入24893658.360.00
其中：营业收入24893658.360.00利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本30042866.0020017428.02
其中：营业成本19063451.660.00利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加116403.276060.00
销售费用140560.250.00
管理费用6739952.2918666259.97
研发费用458.490.00
财务费用3982040.041345108.05
其中：利息费用3936614.311378272.98
利息收入9943.1644860.76
加：其他收益89218.290.00
投资收益（损失以“－”号填列）
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其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）42274.8125000.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）-5017714.54-19992428.02
加：营业外收入22109.444964.95
减：营业外支出0.00717.18
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-4995605.10-19988180.25
减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“－”号填列）-4995605.10-19988180.25
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）-4995605.10-19988180.25
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润-4986755.44-19979751.27
2.少数股东损益-8849.66-8428.98
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-4995605.10-19988180.25
8中基健康产业股份有限公司2022年第一季度报告全文
归属于母公司所有者的综合收益总额-4986755.44-19979751.27
归属于少数股东的综合收益总额-8849.66-8428.98
八、每股收益：
（一）基本每股收益-0.0065-0.0259
（二）稀释每股收益-0.0065-0.0259
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：匡列文主管会计工作负责人：吴治周会计机构负责人：杭友军
3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金65433914.2994693.06客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金1205533.5654860.76
经营活动现金流入小计66639447.85149553.82
购买商品、接受劳务支付的现金9370396.370.00客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金5360291.911495416.21
支付的各项税费1380734.009401699.46
支付其他与经营活动有关的现金7551474.2014643240.66
经营活动现金流出小计23662896.4825540356.33
经营活动产生的现金流量净额42976551.37-25390802.51
二、投资活动产生的现金流量：
9中基健康产业股份有限公司2022年第一季度报告全文
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金18960.000.00
投资支付的现金0.00729349.14质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金0.002700.00
投资活动现金流出小计18960.00732049.14
投资活动产生的现金流量净额-18960.00-732049.14
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金270000.00344.999.99
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计270000.00344.999.99
筹资活动产生的现金流量净额-270000.00-344.999.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1.890.00
五、现金及现金等价物净增加额42687589.48-26467851.64
加：期初现金及现金等价物余额20516658.4037016403.17
六、期末现金及现金等价物余额63204247.8810548551.53
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
中基健康产业股份有限公司董事会
2022年04月25日
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