东方钽业:2022年一季度报告

宁夏东方钽业股份有限公司2022年第一季度报告全文
证券代码：000962证券简称：东方钽业公告编号：2022-025
宁夏东方钽业股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声
明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期比上年同期增本报告期上年同期减
营业收入（元）254054566.75203349678.0124.93%
归属于上市公司股东的净利润（元）49656846.0715630769.09217.69%归属于上市公司股东的扣除非经常性
23403473.3414390895.4962.63%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）8015076.5142711587.33-81.23%
基本每股收益（元/股）0.11260.0355217.18%
稀释每股收益（元/股）0.11260.0355217.18%
加权平均净资产收益率3.74%1.28%2.46%本报告期末比上年度末本报告期末上年度末增减
总资产（元）1742440184.861648378896.645.71%归属于上市公司股东的所有者权益
1355920483.651301919802.764.15%
（元）
1宁夏东方钽业股份有限公司2022年第一季度报告全文
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元项目本报告期金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部
25169681.67
分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政1233310.16府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-142854.45
减：所得税影响额2925.89
少数股东权益影响额（税后）3838.76
合计26253372.73--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
单位：元增减变动资产负债表项目2022年3月31日2022年1月1日增减额变动原因比例主要系报告期销售
货币资金152109885.23113989031.8338120853.4033.44%收入增加、回款增加。
主要系报告期内采
应收票据9517199.6743093150.14-33575950.47-77.91%购业务承兑汇票支付方式增加。
主要系报告期内销
应收账款196807170.97141807042.2555000128.7238.79%售增加，款期未到。
主要系报告期部分
预付款项8914612.4814019063.21-5104450.73-36.41%预付原料款已结算。
主要系报告期内采
应付票据52235523.7729525476.3022710047.4776.92%购业务承兑汇票支付方式增加。
增减变动
利润表项目2022年1-3月2021年1-3月增减额变动原因比例主要系报告期内公
营业收入254054566.75203349678.0150704888.7424.93%司主要产品销量增
2宁夏东方钽业股份有限公司2022年第一季度报告全文加，收入增加。
主要系报告期内收
营业成本216213040.83159092956.9757120083.8635.90%入增加影响成本增加。
主要系上年同期支付
营业税金及附加1883142.733832985.95-1949843.22-50.87%出口关税的影响。
系报告期内出售北
资产处置损益25169681.67-25169681.67100.00%京房产收益。
系报告期内权益法
投资收益14157512.449597501.774560010.6747.51%核算的参股公司损益调整影响。
增减变动
现金流量表项目2022年1-3月2021年1-3月增减额变动原因比例主要系报告期销售
销售商品、提供
180346841.25127763534.8452583306.4141.16%收入增加、回款增
劳务收到的现金加。
主要系报告期收到
收到的税费返还13671675.017447485.856224189.1683.57%的出口退税增加。
主要系报告期订单
购买商品、接受
147916805.8863146257.9584770547.93134.24%增加、采购业务增
劳务支付的现金加。
处置固定资产、无形资产和其他主要系报告期内出
31503820.30-31503820.30100.00%
长期资产收回的售北京房产影响。
现金净额偿还债务所支付主要系上年同期偿
20000000.00-20000000.00-100.00%
的现金还银行借款影响。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优报告期末普通股股东总数479360
先股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量中色（宁夏）
东方集团有限国有法人45.80%2019168000质押20000000公司
郑文宝境内自然人4.23%186600000
辜佳伟境内自然人0.92%40353920
陈国玲境内自然人0.57%25006000
西安天厚滤清境内非国有法0.57%24920650
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技术有限责任人公司
王武海境内自然人0.51%22291250
胡乾眷境内自然人0.41%18030000
庄小华境内自然人0.36%16059560
孙洪贵境内自然人0.35%15313010
李广欣境内自然人0.31%13500000前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量中色（宁夏）东方集团有限公司201916800人民币普通股201916800郑文宝18660000人民币普通股18660000辜佳伟4035392人民币普通股4035392陈国玲2500600人民币普通股2500600西安天厚滤清技术有限责任公
2492065人民币普通股2492065
司王武海2229125人民币普通股2229125胡乾眷1803000人民币普通股1803000庄小华1605956人民币普通股1605956孙洪贵1531301人民币普通股1531301李广欣1350000人民币普通股1350000上述股东关联关系或一致行动前十名股东中，控股股东与其他股东之间不存在《上市公司股东持股变动信息管理办的说明法》中规定的一致行动人关系。其余股东未知是否存在一致行动人关系。
公司股东郑文宝通过兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股
票8845400股，通过普通证券账户持有公司股票9814600股，合计持有公司股票
18660000股；公司股东辜佳伟通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账
户持有公司股票4035392股，通过普通证券账户持有公司股票0股，合计持有公司前10名股东参与融资融券业务股票4035392股；公司股东陈国玲通过东吴证券股份有限公司客户信用交易担保证
情况说明（如有）
券账户持有公司股票2496900股，通过普通证券账户持有公司股票3700股，合计持有公司股票2500600股；公司股东王武海通过国信证券股份有限公司客户信用交易
担保证券账户持有公司股票1617200股，通过普通证券账户持有公司股票611925股，合计持有公司股票2229125股。
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项
√适用□不适用
2022年2月22日至2022年3月31日，公司通过北京产权交易所共出售了6套房产，
交易价格为5124.04万元。公司与个人（非关联方）签署了《北京市存量房屋买卖合同》。截至2022年3月31日，公司上述房产产权过户手续已办理完成。本次交易将对公司本年度业绩及现金流产生积极影响，对2022年第一季度合并报表净利润影响为2516.97万元。
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四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：宁夏东方钽业股份有限公司
2022年03月31日
单位：元项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金152109885.23113989031.83结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据9517199.6743093150.14
应收账款196807170.97141807042.25应收款项融资
预付款项8914612.4814019063.21应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款300643.96534746.00
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货406199421.89361959351.20合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产12135443.9714663110.97
流动资产合计785984378.17690065495.60
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资569954435.58555796923.14其他权益工具投资
其他非流动金融资产254281.79254281.79
投资性房地产11167761.9511336391.89
固定资产266963653.25278185393.77
在建工程316770.95139150.93
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生产性生物资产油气资产
使用权资产10450139.7911400152.49
无形资产70786661.1673962537.05
开发支出26217859.1626894326.92商誉长期待摊费用
递延所得税资产344243.06344243.06其他非流动资产
非流动资产合计956455806.69958313401.04
资产总计1742440184.861648378896.64
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据52235523.7729525476.30
应付账款98055523.1477744620.58预收款项
合同负债39597959.9039258617.46卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬11089158.6712654723.01
应交税费2227436.132238834.03
其他应付款1234268.691287541.09
其中：应付利息82500.00112500.00应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债
流动负债合计204439870.30162709812.47
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款100000000.00100000000.00应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债10544071.9311400152.49
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长期应付款20427639.9720427639.97长期应付职工薪酬
预计负债3000000.003000000.00
递延收益40639900.2541616519.02递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计174611612.15176444311.48
负债合计379051482.45339154123.95
所有者权益：
股本440832644.00440832644.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1197526377.951197526377.95
减：库存股
其他综合收益228458.32280504.35
专项储备4395880.85
盈余公积238372318.92238372318.92一般风险准备
未分配利润-525435196.39-575092042.46
归属于母公司所有者权益合计1355920483.651301919802.76
少数股东权益7468218.767304969.93
所有者权益合计1363388702.411309224772.69
负债和所有者权益总计1742440184.861648378896.64
法定代表人：王战宏主管会计工作负责人：秦宏武会计机构负责人：李瑞筠
2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入254054566.75203349678.01
其中：营业收入254054566.75203349678.01利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本245418561.67197399270.85
其中：营业成本216213040.83159092956.97利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额
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保单红利支出分保费用
税金及附加1883142.733832985.95
销售费用533814.444414658.40
管理费用21108905.5025282442.01
研发费用2797432.302396066.84
财务费用2882225.872380160.68
其中：利息费用675000.00781000.00
利息收入275146.53144836.67
加：其他收益1233310.161246310.48
投资收益（损失以“－”号填列）14157512.449597501.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益14157512.449597501.77以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）351683.93-1648449.59
资产减值损失（损失以“-”号填列）414756.07704186.47
资产处置收益（损失以“-”号填列）25169681.67
三、营业利润（亏损以“－”号填列）49962949.3515849956.29
加：营业外收入
减：营业外支出142854.45
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）49820094.9015849956.29
减：所得税费用32997.27
五、净利润（净亏损以“－”号填列）49820094.9015816959.02
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）49820094.9015816959.02
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润49656846.0715630769.09
2.少数股东损益163248.83186189.93
六、其他综合收益的税后净额-52046.0387671.17
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-52046.0387671.17
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益-52046.0387671.17
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
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4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-52046.0387671.17
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额49768048.8715904630.19
归属于母公司所有者的综合收益总额49604800.0415718440.26
归属于少数股东的综合收益总额163248.83186189.93
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.11260.0355
（二）稀释每股收益0.11260.0355
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。
法定代表人：王战宏主管会计工作负责人：秦宏武会计机构负责人：李瑞筠
3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金180346841.25127763534.84客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还13671675.017447485.85
收到其他与经营活动有关的现金695099.044986794.28
经营活动现金流入小计194713615.30140197814.97
购买商品、接受劳务支付的现金147916805.8863146257.95客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金25571105.5924792676.20
支付的各项税费1418908.692123392.70
支付其他与经营活动有关的现金11791718.637423900.79
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经营活动现金流出小计186698538.7997486227.64
经营活动产生的现金流量净额8015076.5142711587.33
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额31503820.30处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计31503820.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金140000.00201623.00投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计140000.00201623.00
投资活动产生的现金流量净额31363820.30-201623.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金20000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金705000.00797133.33
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计705000.0020797133.33
筹资活动产生的现金流量净额-705000.00-20797133.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-553043.41-313256.42
五、现金及现金等价物净增加额38120853.4021399574.58
加：期初现金及现金等价物余额113989031.83101652388.10
六、期末现金及现金等价物余额152109885.23123051962.68
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
宁夏东方钽业股份有限公司董事会
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