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2022年第一季度报告
证券代码:688700证券简称:东威科技
昆山东威科技股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报表
信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元币种:人民币本报告期比上年项目本报告期同期增减变动幅
度(%)
营业收入194884434.2420.59
归属于上市公司股东的净利润39468711.8347.86归属于上市公司股东的扣除非
36208579.7639.40
经常性损益的净利润
1/172022年第一季度报告
经营活动产生的现金流量净额-6678512.75-163.50
基本每股收益(元/股)0.2711.72
稀释每股收益(元/股)0.2711.72
下降2.18个百
加权平均净资产收益率(%)5.01分点
研发投入合计15169637.147.72
研发投入占营业收入的比例下降0.93个百
7.78
(%)分点本报告期末比上本报告期末上年度末年度末增减变动
幅度(%)
总资产1519347960.851492412212.051.80归属于上市公司股东的所有者
808267378.84768798667.015.13
权益
(二)非经常性损益项目和金额
单位:元币种:人民币项目本期金额说明
非流动资产处置损益2241.24固定资产处置收益
计入当期损益的政府补助,但与1694448.84政府补助公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
委托他人投资或管理资产的损益2449230.46募集资金理财利息收入
除上述各项之外的其他营业外收-310471.04主要为罚款支出入和支出
减:所得税影响额575317.43
合计3260132.07
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
√适用□不适用
单位:元币种:人民币项目涉及金额原因
增值税即征即退收入2613613.06
合计2613613.06
2/172022年第一季度报告
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例(%)主要原因
主要是本报告期收入增加,归属归属于上市公司股东的
47.86于上市公司股东的净利润增加所
净利润_年初至报告期末致。
归属于上市公司股东的主要是本报告期收入增加,归属扣除非经常性的净利润_39.40于上市公司股东的扣除非经常性年初至报告期末的净利润增加所致。
主要是以前年度开具的银行承兑经营活动产生的现金流
-163.50汇票在本报告期内到期,支付供量净额_年初至报告期末应商货款所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股报告期末表决权恢复的优先股股报告期末普通股股东总数45220
东总数(如有)前10名股东持股情况
包含转融通质押、标记或冻持有有限售持股比例借出股份的结情况股东名称股东性质持股数量条件股份数
(%)限售股份数量股份量数量状态
刘建波境内自然人4760000032.344760000047600000无
肖治国境内自然人81399095.5381399098139909质押830000昆山方方圆圆企业管理6472290
其他64722904.406472290无中心(有限合伙)
谢玉龙境内自然人58637463.9858637465863746无
李阳照境内自然人53344643.6253344645334464无
危勇军境内自然人41454552.8241454554145455无
聂小建境内自然人40030092.7240030094003009无苏州国发股权投资基金
管理有限公司-苏州国4000000
其他40000002.724000000无发新兴二期创业投资合
伙企业(有限合伙)
3/172022年第一季度报告
昆山零分母投资企业(有限合伙)-宁波玉3333334
其他33333342.263333334无喜投资管理合伙企业(有限合伙)
石国伟境内自然人28181821.9128181822818182无前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量
海南进化论私募基金管理有限公司-
2700000人民币普通股2700000
进化论一平精选私募证券投资基金
中国工商银行股份有限公司-博时科创板三年定期开放混合型证券投资基1153215人民币普通股1153215金
海南进化论私募基金管理有限公司-
1091010人民币普通股1091010
进化论悦享精选私募证券投资基金李威793785人民币普通股793785翟珺637395人民币普通股637395闫方义578030人民币普通股578030东吴证券股份有限公司517050人民币普通股517050王武442353人民币普通股442353刘芳440882人民币普通股440882
睿远基金-东方证券-睿远基金睿见
440333人民币普通股440333
11号集合资产管理计划
上述股东关联关系或一致行动的说明刘建波持有方方圆圆0.77%的出资额并担任执行事务合伙人,方方圆圆的有限合伙人刘伟系刘建波配偶刘娟之弟。
前10名股东及前10名无限售股东参1、李威通过信用证券账户持有公司股份793785股;
与融资融券及转融通业务情况说明2、翟珺通过信用证券账户持有公司股份637395股;(如有)3、王武通过信用证券账户持有公司股份442353股;
4、刘芳通过信用证券账户持有公司股份440882股。
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
4/172022年第一季度报告
(二)财务报表合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:昆山东威科技股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产:
货币资金142891166.47190931836.86结算备付金拆出资金
交易性金融资产277518574.49253315879.95衍生金融资产
应收票据51190609.3749467988.00
应收账款428713146.55434706150.13
应收款项融资20221786.7525079916.47
预付款项13770178.758807636.99应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款3785644.546368376.34
其中:应收利息应收股利买入返售金融资产
存货376096225.52341445919.91
合同资产18447071.8420466102.69持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产282841.27282841.27
流动资产合计1332917245.551330872648.61
非流动资产:
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产125814346.6450827796.28
5/172022年第一季度报告
在建工程12142461.8976154015.25生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产27487963.4213814715.60开发支出商誉
长期待摊费用1060328.79998132.77
递延所得税资产14468203.5414371678.94
其他非流动资产5457411.025373224.60
非流动资产合计186430715.30161539563.44
资产总计1519347960.851492412212.05
流动负债:
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据122031616.84146282192.74
应付账款220561741.21214982693.05预收款项
合同负债229638846.59215489489.53卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬27993710.0033769692.88
应交税费11344704.5617231544.98
其他应付款1896675.215442533.21
其中:应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债
其他流动负债65649854.3359808751.60
流动负债合计679117148.74693006897.99
非流动负债:
保险合同准备金长期借款应付债券
其中:优先股
6/172022年第一季度报告
永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债31747809.6530318953.89递延收益
递延所得税负债215623.62287693.16其他非流动负债
非流动负债合计31963433.2730606647.05
负债合计711080582.01723613545.04
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)147200000.00147200000.00其他权益工具
其中:优先股永续债
资本公积350306390.81350306390.81
减:库存股其他综合收益专项储备
盈余公积27592005.2725162798.49一般风险准备
未分配利润283168982.76246129477.71归属于母公司所有者权益(或808267378.84768798667.01股东权益)合计少数股东权益
所有者权益(或股东权益)808267378.84768798667.01合计负债和所有者权益(或股1519347960.851492412212.05东权益)总计
公司负责人:刘建波主管会计工作负责人:周湘荣会计机构负责人:刘磊合并利润表
2022年1—3月
编制单位:昆山东威科技股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业总收入194884434.24161609930.27
其中:营业收入194884434.24161609930.27利息收入已赚保费手续费及佣金收入
7/172022年第一季度报告
二、营业总成本153324716.11130587060.93
其中:营业成本109931305.2693331891.49利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加1574429.981343590.91
销售费用14395325.6211244385.30
管理费用12701425.8910967373.82
研发费用15169637.1414082833.19
财务费用-447407.78-383013.78
其中:利息费用
利息收入454435.48143077.03
加:其他收益4308061.901909802.86投资收益(损失以“-”号填1030139.65列)
其中:对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益(损失以“-”号填列)净敞口套期收益(损失以“-”号填列)公允价值变动收益(损失以1419090.81“-”号填列)信用减值损失(损失以“-”号填-695448.58-1372151.29列)资产减值损失(损失以“-”号填-2873848.98-1459146.36列)资产处置收益(损失以“-”号2241.241626.06填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)44749954.1730103000.61
加:营业外收入800.00
减:营业外支出311271.0418010.27四、利润总额(亏损总额以“-”号填44439483.1330084990.34列)
减:所得税费用4970771.303391317.52
五、净利润(净亏损以“-”号填列)39468711.8326693672.82
(一)按经营持续性分类
8/172022年第一季度报告1.持续经营净利润(净亏损以39468711.8326693672.82“-”号填列)2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润(净39468711.8326693672.82亏损以“-”号填列)2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)
六、其他综合收益的税后净额
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收
益
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额39468711.8326693672.82
(一)归属于母公司所有者的综合收39468711.8326693672.82益总额
(二)归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.270.24
(二)稀释每股收益(元/股)0.270.24
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。
公司负责人:刘建波主管会计工作负责人:周湘荣会计机构负责人:刘磊
9/172022年第一季度报告
合并现金流量表
2022年1—3月
编制单位:昆山东威科技股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金178332574.89121549134.79客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还1891744.181675950.42
收到其他与经营活动有关的现金2530693.101445791.86
经营活动现金流入小计182755012.17124670877.07
购买商品、接受劳务支付的现金107755048.2146958944.19客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金52743206.2442054175.26
支付的各项税费19602572.6915530711.53
支付其他与经营活动有关的现金9332697.789610215.60
经营活动现金流出小计189433524.92114154046.58
经营活动产生的现金流量净-6678512.7510516830.49额
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金247000000.00
取得投资收益收到的现金1918230.36
处置固定资产、无形资产和其他12000.006000.00长期资产收回的现金净额
10/172022年第一季度报告
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计248930230.366000.00
购建固定资产、无形资产和其他19584515.086070626.25长期资产支付的现金
投资支付的现金270671694.44质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计290256209.526070626.25
投资活动产生的现金流量净-41325979.16-6064626.25额
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付24776.37的现金
其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金318000.00
筹资活动现金流出小计24776.37318000.00
筹资活动产生的现金流量净-24776.37-318000.00额
四、汇率变动对现金及现金等价物-11402.11247318.38的影响
五、现金及现金等价物净增加额-48040670.394381522.62
加:期初现金及现金等价物余额190931836.86145911384.75
六、期末现金及现金等价物余额142891166.47150292907.37
公司负责人:刘建波主管会计工作负责人:周湘荣会计机构负责人:刘磊母公司资产负债表
2022年3月31日
编制单位:昆山东威科技股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
11/172022年第一季度报告
项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产:
货币资金113096177.91130727156.89
交易性金融资产207219661.11233297479.95衍生金融资产
应收票据43576865.1210245878.64
应收账款412213849.02428603765.76
应收款项融资14645058.5924050082.47
预付款项9330132.214756748.41
其他应收款112935822.9493330688.27
其中:应收利息应收股利
存货171074800.18158013222.28
合同资产18447071.8420466102.69持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产
流动资产合计1102539438.921103491125.36
非流动资产:
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资40000000.0040000000.00其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产85386863.8711332668.37
在建工程248341.6064277432.73生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产8906301.856784920.48开发支出商誉
长期待摊费用337818.50177976.19
递延所得税资产12130766.3311731605.55
其他非流动资产5302534.024765944.60
非流动资产合计152312626.17139070547.92
资产总计1254852065.091242561673.28
流动负债:
短期借款交易性金融负债
12/172022年第一季度报告
衍生金融负债
应付票据122031616.84146282192.74
应付账款94958104.09127708321.42预收款项
合同负债232321258.11215974028.44
应付职工薪酬17432021.4518823706.65
应交税费4659323.9611099017.33
其他应付款1454047.632875300.24
其中:应付利息应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债
其他流动负债58031129.9521957020.55
流动负债合计530887502.03544719587.37
非流动负债:
长期借款应付债券
其中:优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债30277342.2828332786.41递延收益
递延所得税负债170786.61284933.16其他非流动负债
非流动负债合计30448128.8928617719.57
负债合计561335630.92573337306.94
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)147200000.00147200000.00其他权益工具
其中:优先股永续债
资本公积350306390.81350306390.81
减:库存股其他综合收益专项储备
盈余公积27592005.2725162798.49
未分配利润168418038.09146555177.04
所有者权益(或股东权益)693516434.17669224366.34合计
13/172022年第一季度报告负债和所有者权益(或股1254852065.091242561673.28东权益)总计
公司负责人:刘建波主管会计工作负责人:周湘荣会计机构负责人:刘磊母公司利润表
2022年1—3月
编制单位:昆山东威科技股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业收入185017850.29152616870.66
减:营业成本116250649.5791744029.84
税金及附加734054.37486956.76
销售费用13703292.0911106551.58
管理费用18697504.4713534336.53
研发费用9971685.7410425753.62
财务费用-352140.94-372053.55
其中:利息费用
利息收入372648.13130152.22
加:其他收益2621413.061798123.14投资收益(损失以“-”号填841153.35列)
其中:对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益(损失以“-”号填列)公允价值变动收益(损失以1138577.43“-”号填列)信用减值损失(损失以“-”号填-288743.45-1912875.52列)资产减值损失(损失以“-”号填-2873848.98-1187857.01列)资产处置收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)27451356.4024388686.49
加:营业外收入800.00
减:营业外支出281020.4713000.00三、利润总额(亏损总额以“-”号填27171135.9324375686.49列)
减:所得税费用2879068.103436917.29
四、净利润(净亏损以“-”号填列)24292067.8320938769.20
14/172022年第一季度报告
(一)持续经营净利润(净亏损以24292067.8320938769.20“-”号填列)
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合
收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收
益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额24292067.8320938769.20
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)
公司负责人:刘建波主管会计工作负责人:周湘荣会计机构负责人:刘磊母公司现金流量表
2022年1—3月
编制单位:昆山东威科技股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金175870922.20119280304.88
收到的税费返还1891744.181675950.42
收到其他与经营活动有关的现金687928.831213613.66
经营活动现金流入小计178450595.21122169868.96
购买商品、接受劳务支付的现金150895276.2674831825.50
支付给职工及为职工支付的现金26156292.7123711516.14
支付的各项税费11826035.8210251851.59
15/172022年第一季度报告
支付其他与经营活动有关的现金6257363.466185272.22
经营活动现金流出小计195134968.25114980465.45
经营活动产生的现金流量净额-16684373.047189403.51
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金197000000.00
取得投资收益收到的现金1729244.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计198729244.06
购建固定资产、无形资产和其他长8967977.085942704.86期资产支付的现金
投资支付的现金190671694.44取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计199639671.525942704.86
投资活动产生的现金流量净额-910427.46-5942704.86
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的24776.37现金
支付其他与筹资活动有关的现金318000.00
筹资活动现金流出小计24776.37318000.00
筹资活动产生的现金流量净额-24776.37-318000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物-11402.11247318.38的影响
五、现金及现金等价物净增加额-17630978.981176017.03
加:期初现金及现金等价物余额130727156.89141088242.94
六、期末现金及现金等价物余额113096177.91142264259.97
公司负责人:刘建波主管会计工作负责人:周湘荣会计机构负责人:刘磊
2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用√不适用
16/172022年第一季度报告
特此公告昆山东威科技股份有限公司董事会
2022年4月29日 |
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