新洋丰:关于可转债转股价格调整的公告

证券代码：000902证券简称：新洋丰编号：2022-037
债券代码：127031债券简称：洋丰转债
新洋丰农业科技股份有限公司
关于可转债转股价格调整的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.债券代码：127031债券简称：洋丰转债
2.调整前转股价格：人民币17.76元/股
3.调整后转股价格：人民币17.57元/股
4.转股价格调整生效日期：2022年5月17日
一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]20号”文核准，公司于2021年3月
25日公开发行了10000000张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额10.00亿元。经深圳证券交易所（深证上[2021]414号）文同意，公司公开发行的10.00亿元可转换公司债券于2021年4月23日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“洋丰转债”，债券代码“127031”。根据《新洋丰农业科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）相关条款，在本次发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
派送红股或转增股本：P1＝P0 /（1+n）；
增发新股或配股：P1＝（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1＝（P0+A×k）/（1+n+k）；派送现金股利：P1＝P0-D；
上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P1为调整后转股价，P0为调整前转股价，n为送股或转增股本率，A为增发新股价或配股价，k为增发新股或配股率，D为每股派送现金股利。
二、本次转股价格的调整情况
1.转股价格调整依据2022年5月6日，公司召开2021年度股东大会审议通过了《公司2021年度利润分配预案》。公司2021年年度权益分派方案为：以公司现有总股本1304529290股剔除已回购股份（回购股份为49796604股）后1254732686股为基数，向全体股东每10股派2.00元人民币现金（含税）。公司将于2022年5月16日（股权登记日）实施2021年年度权益分派方案，具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2022-036）。
因公司通过回购专用证券账户持有的49796604股公司股份不享有利润分配权利，本次权益分派实施后，根据股票市值不变原因，公司本次实际现金分红的总金额=（实际总股本—公司回购专户股份）×分配比例，即250946537.20=（1304529290—
49796604）股×0.2元/股。本次权益分派实施后除权除息价格计算时，每股现金红利应以0.192366元/股计算（每股现金红利=现金分红总额÷总股本，即0.192366元/股=250946537.20÷1304529290）。
2.转股价格调整结果根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“洋丰转债”的转股价格调整如下：
P1=PO-D=17.76—0.19=17.57元/股
调整后的“洋丰转债”转股价格为17.57元/股，调整后的转股价格自2022年5月
17日（除权除息日）起生效。
特此公告。
新洋丰农业科技股份有限公司董事会
2022年5月9日