南网科技:2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：688248证券简称：南网科技公告编号：2022-015
南方电网电力科技股份有限公司
2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕3567号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售、网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社
会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票
8470.00万股，发行价为每股人民币12.24元，共计募集资金103672.80万元，扣除承销和
保荐费用3393.00万元后的募集资金为100279.80万元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于2021年12月16日汇入本公司募集资金监管账户。再扣除律师费、审计费、法定信息披露等需支付的其他费用1333.58万元（含拟置换发行费用474.64万元）后，公司本次募集资金净额为98946.22万元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕753号）。
（二）募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元项目序号金额
募集资金净额 A 98946.22
项目投入 B1 -截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 -
本期发生额 项目投入 C1 -
1项目序号金额
利息收入净额 C2 4.14
项目投入 D1=B1+C1 -截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 4.14
应结余募集资金 E=A-D1+D2 98950.36
实际结余募集资金 F 100283.94
差异[注] G=E-F -1333.58
[注]应结余募集资金与实际结余募集资金差异-1333.58万元，系尚未支付的的发行费用二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《南方电网电力科技股份有限公司募集资金管理规定》（以下简称“《管理规定》”）。根据《管理规定》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信建投证券股份有限公司于2021年12月20日分别与招商银行股份有限公司广州分行、中信银行股份有限公司广州分行签订
了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至2021年12月31日，本公司有2个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元开户银行银行账号募集资金余额备注
招商银行广州分行营业部120919780910208527186415.19募集资金专户
中信银行广州高德支行8110901013701374023475653018.06募集资金专户
合计—1002839433.25—
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
2募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司未发生项目先前投入及置换。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司未发生闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
报告期内，公司未发生闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，公司未发生用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况截至2021年12月31日，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
截至2021年12月31日，公司不存在节余募集资金使用情况。
（八）募集资金投资项目出现异常情况的说明
报告期内，公司募集资金投资项目未出现异常情况。
（九）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
公司募集资金投资项目为“研发中心建设项目”，本项目投资后，将新增研发中心大楼以及研发费用的投入，相关投资不直接产生效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为，南网科技董事会编制的2021年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引
第1号——规范运作》及相关格式指引的规定，如实反映了南网科技募集资金2021年度实际存放与使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见经核查，保荐机构中信建投证券认为，南网科技2021年度募集资金存放与使用情况符合
3《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《南方电网电力科技股份有限公司募集资金管理规定》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
八、上网公告附件
（一）中信建投证券股份有限公司关于南方电网电力科技股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
（二）天健会计师事务所（特殊普通合伙）对南方电网电力科技股份有限公司2021年度
募集资金存放与使用情况鉴证报告（天健审〔2022〕1701号）特此公告。
附件1：募集资金使用情况对照表南方电网电力科技股份有限公司董事会
2022年4月22日
4附件1
募集资金使用情况对照表
2021年度
编制单位：南方电网电力科技股份有限公司金额单位：人民币万元
募集资金总额98946.22本年度投入募集资金总额－
变更用途的募集资金总额－
已累计投入募集资金总额－
变更用途的募集资金总额比例－是否已截至期末截至期末截至期末累计项目达到项目可行变更项募集资金截至期末投入本年度是否达承诺投资调整后承诺投入本年度累计投入金投入金额与承诺预定可使性是否发
目（含承诺投资进度（%）实现的到预计项目投资总额金额投入金额额投入金额的差额用状态日生重大变
部分变总额(4)＝(2)/(1)效益效益
(1)(2)(3)＝(2)-(1)期化
更）研发中心2025年否52716.4552716.4552716.45－0-52716.45－－－否建设项目12月超募资金不适用46229.7746229.77－00－－－－－－
合计－98946.2298946.2252716.4500-52716.45－－－－
未达到计划进度原因（分具体项目）无项目可行性发生重大变化的情况说明无募集资金投资项目先期投入及置换情况无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况无用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况无募集资金结余的金额及形成原因不适用募集资金其他使用情况无
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