华特达因:2022年一季度报告

山东华特达因健康股份有限公司2022年第一季度报告全文
证券代码：000915证券简称：华特达因公告编号：2022-019
山东华特达因健康股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保
证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入（元）605516557.27489326504.4923.74%
归属于上市公司股东的净利润（元）156021080.23108966290.0143.18%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）155708478.77106799559.0745.80%
经营活动产生的现金流量净额（元）276299060.18136767795.21102.02%
基本每股收益（元/股）0.670.4742.55%
稀释每股收益（元/股）0.670.4742.55%
加权平均净资产收益率6.70%5.43%增加1.27个百分点本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）4317462526.813935426876.649.71%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）2400710488.662244689408.436.95%
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
1山东华特达因健康股份有限公司2022年第一季度报告全文
单位：元项目本报告期金额说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-801.78计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准
718679.79定额或定量持续享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得2053337.52的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-334085.75
其他符合非经常性损益定义的损益项目-1743686.33
减：所得税影响额-3375.99
少数股东权益影响额（税后）384217.98
合计312601.46--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
√适用□不适用
权益法核算的长期股权投资收益：-1743686.33元
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
单位：元项目2022年3月31日2021年12月31日增减幅度变动原因主要系公司子公司达因药业本期收取银
应收票据313927278.56179879043.9974.52%行承兑汇票增加所致主要系公司子公司达因药业本期支付工
其他非流动资产27090824.8518971552.8042.80%程设备款增加所致
主要系公司子公司卧龙学校预收学费、
合同负债178378453.11109262789.0563.26%达因药业应付销售返利增加所致主要系公司子公司达因药业本期应交税
应交税费79962398.0625586107.62212.52%费增加所致主要系上期末已转让未到期的银行承兑
其他流动负债5650158.909970595.31-43.33%汇票，本期末已到期所致项目2022年1季度2021年1季度增减幅度变动原因
主要系公司子公司达因药业职工薪酬、
销售费用89755029.5055289527.5562.34%市场推广费增加所致
投资收益（损失以“-”号填列）247043.1823558.74948.63%主要系本期收回银行理财产品增加所致公允价值变动收益（损失以主要系本期末持有的银行理财产品期限
62608.011982383.56-96.84%“－”号填列）不同所致信用减值损失（损失以"－"号-767559.05886481.96-186.58%主要系本期计提坏账准备增加所致
填列)主要系公司子公司卧龙学校本期收到政
营业外收入189594.041530004.66-87.61%府补助减少所致主要系公司子公司达因药业利润增长所
归属于母公司股东的净利润156021080.23108966290.0143.18%致主要系公司子公司达因药业利润增长所
少数股东损益138218587.5497834254.2741.28%致
2山东华特达因健康股份有限公司2022年第一季度报告全文
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先报告期末普通股股东总数135730
股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量质押0
山东华特控股集团有限公司国有法人22.00%515443400冻结0质押0
尹俊涛境内自然人2.67%62462370冻结0
中国工商银行股份有限公司－广发双擎升级混质押0
其他2.24%52466850合型证券投资基金冻结0
广发基金－国新投资有限公司－广发基金－国质押0
其他1.82%42686960新2号单一资产管理计划冻结0质押0
中信证券股份有限公司－社保基金1106组合其他1.73%40590340冻结0
中国银行股份有限公司－博时医疗保健行业混质押0
其他1.57%36802000合型证券投资基金冻结0
华泰证券股份有限公司－中庚价值领航混合型质押0
其他1.45%33985300证券投资基金冻结0质押0
陈慧霞境内自然人1.32%31000000冻结0
中国工商银行股份有限公司－广发创新升级灵质押0
其他1.23%28904550活配置混合型证券投资基金冻结0
中国建设银行股份有限公司－广发多元新兴股质押0
其他1.14%26700090票型证券投资基金冻结0前10名无限售条件股东持股情况持有无限售条股份种类股东名称件股份数量股份种类数量山东华特控股集团有限公司51544340人民币普通股51544340尹俊涛6246237人民币普通股6246237
中国工商银行股份有限公司－广发双擎升级混合型证券投资基金5246685人民币普通股5246685
广发基金－国新投资有限公司－广发基金－国新2号单一资产管理计划4268696人民币普通股4268696
中信证券股份有限公司－社保基金1106组合4059034人民币普通股4059034
中国银行股份有限公司－博时医疗保健行业混合型证券投资基金3680200人民币普通股3680200
华泰证券股份有限公司－中庚价值领航混合型证券投资基金3398530人民币普通股3398530
#陈慧霞3100000人民币普通股3100000
中国工商银行股份有限公司－广发创新升级灵活配置混合型证券投资基金2890455人民币普通股2890455
中国建设银行股份有限公司－广发多元新兴股票型证券投资基金2670009人民币普通股2670009
3山东华特达因健康股份有限公司2022年第一季度报告全文
公司未知上述股东之间存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》上述股东关联关系或一致行动的说明规定的一致行动人。
陈慧霞通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）司股票3100000股。
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：山东华特达因健康股份有限公司2022年03月31日单位：元项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金1540661180.061223433930.52
交易性金融资产669629868.25721609733.74
应收票据313927278.56179879043.99
应收账款51825202.5859248051.24应收款项融资
预付款项25657093.8620247889.47
其他应收款98686170.2399380187.52
其中：应收利息应收股利
存货92337130.16102158964.32合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产5536520.955205989.94
流动资产合计2798260444.652411163790.74
非流动资产：
长期股权投资104684638.20106428324.53
其他非流动金融资产112242505.84112242505.84
投资性房地产168315500.77169555964.12
固定资产869146777.39877746292.09
在建工程3682553.043740603.04使用权资产
无形资产173487117.44174097474.59
4山东华特达因健康股份有限公司2022年第一季度报告全文
开发支出6452830.026452830.02
商誉26133365.5626133365.56
长期待摊费用23663885.2424622071.26
递延所得税资产4302083.814272102.05
其他非流动资产27090824.8518971552.80
非流动资产合计1519202082.161524263085.90
资产总计4317462526.813935426876.64
流动负债：
短期借款3849207.00应付票据
应付账款64802492.3470563649.54
预收款项4058151.884172812.45
合同负债178378453.11109262789.05
应付职工薪酬118262967.57140501643.45
应交税费79962398.0625586107.62
其他应付款78360434.5484605356.49
其中：应付利息2041425.002041425.00
应付股利13363311.6613363311.66一年内到期的非流动负债
其他流动负债5650158.909970595.31
流动负债合计533324263.40444662953.91
非流动负债：
租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益69857087.8170722414.90
递延所得税负债20642867.0720642867.07其他非流动负债
非流动负债合计90499954.8891365281.97
负债合计623824218.28536028235.88
所有者权益：
股本234331485.00234331485.00
资本公积63244992.5863244992.58
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积127957246.53127957246.53一般风险准备
未分配利润1975176764.551819155684.32
归属于母公司所有者权益合计2400710488.662244689408.43
少数股东权益1292927819.871154709232.33
所有者权益合计3693638308.533399398640.76
5山东华特达因健康股份有限公司2022年第一季度报告全文
负债和所有者权益总计4317462526.813935426876.64
法定代表人：朱效平主管会计工作负责人：王伟会计机构负责人：刘稳
2、合并利润表
编制单位：山东华特达因健康股份有限公司2022年1-3月单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入605516557.27489326504.49
其中：营业收入605516557.27489326504.49
二、营业总成本261379378.42250275742.98
其中：营业成本122371025.70143731859.14
税金及附加10735190.468390441.93
销售费用89755029.5055289527.55
管理费用29085990.4534711125.06
研发费用12769669.9511043104.80
财务费用-3337527.64-2890315.50
其中：利息费用7145.11
利息收入3392829.903001117.11
加：其他收益2117962.292250124.51
投资收益（损失以“－”号填列）247043.1823558.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）62608.011982383.56
信用减值损失（损失以“-”号填列）-767559.05886481.96
资产减值损失（损失以“-”号填列）-318416.47
资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）345797233.28243874893.81
加：营业外收入189594.041530004.66
减：营业外支出105801.78147012.01
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）345881025.54245257886.46
减：所得税费用51641357.7738457342.18
五、净利润（净亏损以“－”号填列）294239667.77206800544.28
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）294239667.77206800544.28
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润156021080.23108966290.01
2.少数股东损益138218587.5497834254.27
六、其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额294239667.77206800544.28
归属于母公司所有者的综合收益总额156021080.23108966290.01
归属于少数股东的综合收益总额138218587.5497834254.27
6山东华特达因健康股份有限公司2022年第一季度报告全文
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.670.47
（二）稀释每股收益0.670.47
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：朱效平主管会计工作负责人：王伟会计机构负责人：刘稳
3、合并现金流量表
编制单位：山东华特达因健康股份有限公司2022年1-3月单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金670887451.35579666292.74
收到的税费返还21140.763453571.88
收到其他与经营活动有关的现金16282223.1110397002.33
经营活动现金流入小计687190815.22593516866.95
购买商品、接受劳务支付的现金52690791.18120335520.50
支付给职工以及为职工支付的现金151024412.22162444481.00
支付的各项税费77620593.6959098252.98
支付其他与经营活动有关的现金129555957.95114870817.26
经营活动现金流出小计410891755.04456749071.74
经营活动产生的现金流量净额276299060.18136767795.21
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金470000000.0025000000.00
取得投资收益收到的现金4443359.8923558.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额70.0028300.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额800000.00收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计475243429.8925051858.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金10780917.6720295340.09
投资支付的现金418000000.00463000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计428780917.67483295340.09
投资活动产生的现金流量净额46462512.22-458243481.35
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金3849207.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计3849207.00偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金7145.1149103527.00
7山东华特达因健康股份有限公司2022年第一季度报告全文
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润49103527.00支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计7145.1149103527.00
筹资活动产生的现金流量净额3842061.89-49103527.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额326603634.29-370579213.14
加：期初现金及现金等价物余额1201735513.601482715196.28
六、期末现金及现金等价物余额1528339147.891112135983.14
法定代表人：朱效平主管会计工作负责人：王伟会计机构负责人：刘稳
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
山东华特达因健康股份有限公司董事会
2022年04月13日
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