越秀金控:2022年一季度报告

证券代码：000987证券简称：越秀金控公告编号：2022-023
广州越秀金融控股集团股份有限公司
GUANGZHOU YUEXIU FINANCIAL HOLDINGS GROUP CO. LTD.2022年第一季度报告
股票简称：越秀金控/股票代码：000987
2022年4月广州越秀金融控股集团股份有限公司2022年第一季度报告
重要提示
公司、董事会、监事会及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司法定代表人王恕慧先生、主管会计工作负责人吴勇高先生及会计机构
负责人潘永兴先生声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
公司第一季度报告未经审计。
2广州越秀金融控股集团股份有限公司2022年第一季度报告
目录
第一节主要财务数据.............................................5
第二节股东信息...............................................7
第三节其他重要事项.............................................8
第四节季度财务报表.............................................9
3广州越秀金融控股集团股份有限公司2022年第一季度报告
释义释义项释义内容
公司、越秀金控指广州越秀金融控股集团股份有限公司
本报告期、本期指2022年第一季度（2022年1月1日至2022年3月31日）
上年同期、上期指2021年第一季度（2021年1月1日至2021年3月31日）年初指2022年1月1日
期末、报告期末指2022年3月31日
元、万元、亿元指人民币元、人民币万元、人民币亿元
越秀集团指广州越秀集团股份有限公司，系公司控股股东广州越秀金控指广州越秀金融控股集团有限公司广州资产指广州资产管理有限公司越秀产业基金指广州越秀产业投资基金管理股份有限公司越秀金控资本指广州越秀金控资本管理有限公司广州期货指广州期货股份有限公司
香港越企指越秀企业（集团）有限公司广州恒运指广州恒运企业集团股份有限公司广州产投指广州产业投资控股集团有限公司广州地铁指广州地铁集团有限公司广州越企指广州越秀企业集团股份有限公司广州交投基金指广州交投私募基金管理有限公司万力集团指广州万力集团有限公司广州白云指广州市白云出租汽车集团有限公司广州城投指广州市城市建设投资集团有限公司中信证券指中信证券股份有限公司
巨潮资讯网 指 www.cninfo.com.cn
注：本报告中，部分合计数与各数据直接加总数在尾数上略有差异，该差异是由四舍五入造成的。
4广州越秀金融控股集团股份有限公司2022年第一季度报告
第一节主要财务数据
一、主要会计数据和财务指标公司无需追溯调整或重述以前年度会计数据本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入（元）3604739627.342346171473.1053.64%
归属于上市公司股东的净利润（元）583950541.31569415712.102.55%归属于上市公司股东的扣除非经常性损
582577508.80565033226.723.11%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）-2346856589.18-378363684.78-520.26%
基本每股收益（元/股）0.1570.1532.61%
稀释每股收益（元/股）0.1570.1532.61%
加权平均净资产收益率2.30%2.41%下降0.11个百分点本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）157078178334.94153330777079.762.44%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）25719901010.9925146931533.782.28%
注：2021年第一季度的基本每股收益及稀释每股收益，均按公司2021年完成资本公积金转增股本后的当前总股本
3716394417股调整计算。
二、非经常性损益项目和金额
项目本报告期金额（元）说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-33531.38
除上述各项之外的其他营业外收入和支出2229265.12
减：所得税影响额521506.41
少数股东权益影响额（税后）301194.82
合计1373032.51--公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目
的情况说明：
项目涉及金额（元）原因
除同公司正常经营业务相关的有效套期公司控股子公司广州资产、越秀产业基
保值业务外，持有交易性金融资产、衍金、越秀金控资本及广州期货等为金融或生金融资产、交易性金融负债、衍生金者类金融企业，对金融资产的投资属于主融负债产生的公允价值变动损益，以及277340453.63营业务，故不属于非经常性损益项目处置交易性金融资产、衍生金融资产、
交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
三、主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
1、公司资产负债表科目大幅变动的情况及主要原因
单位：元
5广州越秀金融控股集团股份有限公司2022年第一季度报告
项目本报告期末上年度末变动比例变动原因
结算备付金-25472382.41-100.00%主要是期末结算资金减少
应收账款43083145.56110973401.08-61.18%主要是应收基金管理费减少
主要是期货基差交易业务规模增长，预付现货预付款项199671477.0627359304.79629.81%采购款项增加
买入返售金融资产61111532.35223206069.85-72.62%主要是股票质押业务减少
在建工程6596819.004973494.7732.64%主要是信息化项目投入增加
长期待摊费用26978961.1915486042.6074.21%主要是融资手续费增加主要是委托贷款投资按到期日重分类至其他
其他非流动资产130381707.95276598594.68-52.86%流动资产
合同负债301410650.4470084118.65330.07%主要是期货基差交易业务规模增长
应付职工薪酬424535359.79607342196.96-30.10%主要是发放2021年度计提的绩效及奖金
其他应付款2868214846.701761632677.4562.82%主要是向关联方香港越企的拆借增加
2、公司利润表及现金流量表科目大幅变动的情况及主要原因
单位：元项目本报告期上年同期变动比例变动原因不良资产管理处置业
82060580.68133092966.60-38.34%主要是不良资产处置规模下降
务收入
其他业务收入2081893583.91537328452.71287.45%主要是期货基差交易业务规模增长
其他业务成本2096211516.70521695272.28301.81%主要是期货基差交易业务规模增长
财务费用-79624115.54-52802240.44-50.80%主要是资金规模上升，利息收入相应增加公允价值变动收益
327535568.21-23611555.33-主要是非上市股权基金项目等估值增加（损失以“-”号填列）信用减值损失（损失主要是长期应收款、债权投资等计提信用损失-30394360.86-86176204.57-64.73%以“-”号填列）减少其他综合收益的税后主要是权益法核算中信证券其他综合收益变
-11392044.70-95329094.2988.05%净额动影响经营活动产生的现金主要是融资租赁业务投放规模增加及不良资
-2346856589.18-378363684.78-520.26%流量净额产回收金额减少投资活动产生的现金
-1493461361.93-2604067846.5742.65%主要是收回闲置资金投资款增加流量净额
筹资活动产生的现金主要是公司债、中期票据、资产支持证券等直
2292077502.539872483842.35-76.78%
流量净额接融资，以及银行借款融资减少主要是战略增持中信证券股份使得现金流出
现金及现金等价物净增加；公司债、中期票据、资产支持证券等直
-1548560052.046890063947.67-增加额接融资及银行借款融资减少导致筹资流入金额减少
6广州越秀金融控股集团股份有限公司2022年第一季度报告
第二节股东信息
一、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先报告期末普通股股东总数78422不适用股股东总数前10名股东持股情况
持有有限售条件质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量的股份数量股份状态数量
越秀集团国有法人43.82%1628593360---
广州恒运国有法人11.69%434412771---
广州产投国有法人10.75%399498750---
广州地铁国有法人5.72%212736765---
广州越企国有法人3.17%117952509---
广州交投基金国有法人1.53%56882020---
万力集团国有法人0.75%28018553---
香港中央结算有---
境外法人0.65%24118718限公司
广州白云国有法人0.58%21440788---
广州城投国有法人0.57%21234590---前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量越秀集团1628593360人民币普通股1628593360广州恒运434412771人民币普通股434412771广州产投399498750人民币普通股399498750广州地铁212736765人民币普通股212736765广州越企117952509人民币普通股117952509广州交投基金56882020人民币普通股56882020万力集团28018553人民币普通股28018553香港中央结算有限公司24118718人民币普通股24118718广州白云21440788人民币普通股21440788广州城投21234590人民币普通股21234590
上述股东中，广州越企为越秀集团全资子公司，互为一致行动人；越秀集团、广州恒运、上述股东关联关系或一致行动的广州产投、广州地铁、广州交投基金、万力集团、广州白云、广州城投为国家出资企业。
说明除此之外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人前10名股东参与融资融券业务情不适用况说明
二、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
7广州越秀金融控股集团股份有限公司2022年第一季度报告
第三节其他重要事项战略增持中信证券股份
2021年第一季度，根据经营管理层的授权，广州越秀金控使用资金15亿元，通过沪港通累计增持中信证券H股1.06亿股。
2021年8月5日，公司召开第九届董事会第二十次会议审议通过了《关于拟增持中信证券股份的议案》，同意公司或控股
/全资子公司使用不超过23亿港币（含本数）或等值人民币继续增持中信证券股份，具体内容详见公司于2021年8月6日在巨潮资讯网披露的《关于拟增持中信证券股份的公告》。
2022年第一季度，根据经营管理层的授权，公司参与中信证券A股配股及H股供股，该部分股份分别于2022年2月15日及
2022年3月4日在上海证券交易所、香港联合交易所上市。
截至本报告期末，公司直接、间接合计持有中信证券11.60亿股股份，占中信证券总股本的7.83%，巩固了中信证券第二大股东地位，所持股份全部按照权益法予以核算。
8广州越秀金融控股集团股份有限公司2022年第一季度报告
第四节季度财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
2022年03月31日
编制单位：广州越秀金融控股集团股份有限公司单位：元项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金15672638232.5317232380423.46
结算备付金25472382.41拆出资金
交易性金融资产37588654490.5339326060359.47衍生金融资产应收票据
应收账款43083145.56110973401.08应收款项融资
预付款项199671477.0627359304.79应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款149419073.23143908630.15
其中：应收利息
应收股利13921148.51
买入返售金融资产61111532.35223206069.85
存货1129702337.061100800908.21
合同资产2532302.782030556.77持有待售资产
一年内到期的非流动资产26686122686.7824857922137.84
其他流动资产4717378586.763909275393.66
流动资产合计86250313864.6486959389567.69
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资7079067624.787683501580.65其他债权投资
长期应收款37278512340.6736052937033.71
长期股权投资25409277458.6621472881815.16其他权益工具投资其他非流动金融资产
投资性房地产29573139.8230586777.47
9广州越秀金融控股集团股份有限公司2022年第一季度报告
固定资产79409787.8980882336.07
在建工程6596819.004973494.77生产性生物资产油气资产
使用权资产186237630.35149086816.64
无形资产44707732.6848465274.48开发支出商誉
长期待摊费用26978961.1915486042.60
递延所得税资产557121267.31555987745.84
其他非流动资产130381707.95276598594.68
非流动资产合计70827864470.3066371387512.07
资产总计157078178334.94153330777079.76
流动负债：
短期借款12354110405.9612005717334.65向中央银行借款拆入资金交易性金融负债
衍生金融负债4987104.13
应付票据532700000.00712700000.00
应付账款1764695.052238333.49
预收款项4433101644.754071966999.19
合同负债301410650.4470084118.65卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬424535359.79607342196.96
应交税费542010787.79610094335.52
其他应付款2868214846.701761632677.45
其中：应付利息
应付股利124352978.10124352978.10应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债25061509131.3424636293739.83
其他流动负债12778788715.5513634358987.65
流动负债合计59298146237.3758117415827.52
非流动负债：
保险合同准备金140291049.39140291049.39
长期借款32461665965.7031215253461.69
应付债券26564256410.6825984950630.35
其中：优先股
10广州越秀金融控股集团股份有限公司2022年第一季度报告
永续债
租赁负债123798341.30103653259.68
长期应付款1451908576.811533742972.54长期应付职工薪酬
预计负债480010000.30480010000.30
递延收益6150000.006150000.00
递延所得税负债262089451.25230354557.76其他非流动负债
非流动负债合计61490169795.4359694405931.71
负债合计120788316032.80117811821759.23
所有者权益：
股本3716394417.003716394417.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积13527844763.1613527433782.56
减：库存股
其他综合收益-157171585.88-145779541.18专项储备
盈余公积790167588.83790167588.83
一般风险准备533923181.90533923181.90
未分配利润7308742645.986724792104.67
归属于母公司所有者权益合计25719901010.9925146931533.78
少数股东权益10569961291.1510372023786.75
所有者权益合计36289862302.1435518955320.53
负债和所有者权益总计157078178334.94153330777079.76
法定代表人：王恕慧主管会计工作负责人：吴勇高会计机构负责人：潘永兴
11广州越秀金融控股集团股份有限公司2022年第一季度报告
2、合并利润表
编制单位：广州越秀金融控股集团股份有限公司单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入3604739627.342346171473.10
其中：利息收入1263591606.901450881380.84已赚保费
手续费及佣金收入177193855.85224868672.95
不良资产管理处置业务收入82060580.68133092966.60
其他业务收入2081893583.91537328452.71
二、营业总成本3252760772.651627894733.02
其中：利息支出1024926735.05906834395.96
手续费及佣金支出1866875.63962413.61
其他业务成本2096211516.70521695272.28退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出
分保费用1609271.19
税金及附加6389601.827883100.83
销售费用677193.631562099.29
管理费用200655088.40238896349.69
研发费用1657876.961254070.61
财务费用-79624115.54-52802240.44
其中：利息费用
利息收入80131711.6453862259.75
加：其他收益1132601.393971013.40
投资收益（损失以“－”号填列）321329128.04393826915.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益371524242.62334118494.48以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）327535568.21-23611555.33
信用减值损失（损失以“-”号填列）-30394360.86-86176204.57
资产减值损失（损失以“-”号填列）98137.60-203408.99
资产处置收益（损失以“-”号填列）16288.42
三、营业利润（亏损以“－”号填列）971679929.071006099788.45
加：营业外收入1098049.782322401.78
减：营业外支出34917.4318222.57
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）972743061.421008403967.66
减：所得税费用191190984.73211917267.55
12广州越秀金融控股集团股份有限公司2022年第一季度报告
五、净利润（净亏损以“－”号填列）781552076.69796486700.11
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）781552076.69796486700.11
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润583950541.31569415712.10
2.少数股东损益197601535.38227070988.01
六、其他综合收益的税后净额-11392044.70-95329094.29
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-11392044.70-95329094.29
（一）不能重分类进损益的其他综合收益267883.66-59119659.34
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益267883.66-59119659.34
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益-11659928.36-36209434.95
1.权益法下可转损益的其他综合收益-11609605.02-36209434.95
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的
金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-50323.34
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额770160031.99701157605.82
归属于母公司所有者的综合收益总额572558496.61474086617.81
归属于少数股东的综合收益总额197601535.38227070988.01
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.1570.153
（二）稀释每股收益0.1570.153
注：上期发生额的基本每股收益及稀释每股收益，均按公司2021年完成资本公积转增股本后的当前总股本3716394417股调整计算。
法定代表人：王恕慧主管会计工作负责人：吴勇高会计机构负责人：潘永兴
13广州越秀金融控股集团股份有限公司2022年第一季度报告
3、合并现金流量表
编制单位：广州越秀金融控股集团股份有限公司单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金2179613999.153933064192.03客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额565798985.81962492318.56收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金1139127881.141376027817.10拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还447998.36932445.15
收到其他与经营活动有关的现金5568936773.915854415991.74
经营活动现金流入小计9453925638.3712126932764.58
购买商品、接受劳务支付的现金9827081459.0711357136809.23客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金299191197.47292537922.74支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金313474776.04251774220.50
支付的各项税费273244817.03181376324.12
支付其他与经营活动有关的现金1087789977.94422471172.77
经营活动现金流出小计11800782227.5512505296449.36
经营活动产生的现金流量净额-2346856589.18-378363684.78
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金4395948330.371079495449.01
取得投资收益收到的现金111137771.2256984988.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计4507086101.591136480437.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的
4485951.605402424.06
现金
投资支付的现金5996061511.923735145859.98质押贷款净增加额
14广州越秀金融控股集团股份有限公司2022年第一季度报告
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计6000547463.523740548284.04
投资活动产生的现金流量净额-1493461361.93-2604067846.57
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金491000.00832255649.42
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金491000.00832255649.42
取得借款收到的现金5419990000.0011467035000.00
发行债券收到的现金6208967479.458897415342.88
收到其他与筹资活动有关的现金3208691550.001707465819.48
筹资活动现金流入小计14838140029.4522904171811.78
偿还债务支付的现金10281514569.359483220794.86
分配股利、利润或偿付利息支付的现金745949920.17913520233.86
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润74320.11148452628.13
支付其他与筹资活动有关的现金1518598037.402634946940.71
筹资活动现金流出小计12546062526.9213031687969.43
筹资活动产生的现金流量净额2292077502.539872483842.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-319603.4611636.67
五、现金及现金等价物净增加额-1548560052.046890063947.67
加：期初现金及现金等价物余额16756391744.468123232667.13
六、期末现金及现金等价物余额15207831692.4215013296614.80
法定代表人：王恕慧主管会计工作负责人：吴勇高会计机构负责人：潘永兴
15广州越秀金融控股集团股份有限公司2022年第一季度报告
二、审计报告
公司第一季度报告未经审计。
广州越秀金融控股集团股份有限公司董事会
2022年4月29日
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