现代投资:2022年一季度报告

现代投资股份有限公司2022年第一季度报告全文
证券代码：000900证券简称：现代投资公告编号：2022-014
现代投资股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声
明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期比上年同期增本报告期上年同期减
营业收入（元）2986496333.824373809911.42-31.72%
归属于上市公司股东的净利润（元）160665751.19280714481.62-42.77%归属于上市公司股东的扣除非经常性
162738028.60276726727.44-41.19%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）208327555.51477468710.12-56.37%
基本每股收益（元/股）0.10590.1849-42.73%
稀释每股收益（元/股）0.10590.1849-42.73%
加权平均净资产收益率1.48%2.55%-1.07%本报告期末比上年度末本报告期末上年度末增减
总资产（元）57739051304.1857029391811.711.24%归属于上市公司股东的所有者权益
10964764573.4910821021942.261.33%
（元）
1现代投资股份有限公司2022年第一季度报告全文
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元项目本报告期金额说明计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政91708.81府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，-3425068.31
以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出561778.39
减：所得税影响额-699303.70
合计-2072277.41--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
√适用□不适用
项目涉及金额（元）原因持有债券投资和其他债券
8642993.29子公司正常业务
投资取得的投资收益委托他人投资或管理资产
2830188.68子公司正常业务
的损益
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
单位：元资产负债表项目2022年3月31日2021年12月31日变动率主要说明
衍生金融资产81626142.431304630.006156.65%主要系贸易子公司套期保值期货持仓增加
应收票据3458778.2021388778.20-83.83%主要系贸易子公司大宗商品贸易应收票据减少
应收账款408226116.67301597876.6035.35%主要系贸易子公司大宗商品贸易应收款增加
预付款项193901242.29121417158.2459.70%主要系贸易子公司大宗商品贸易预付款增加
其他应收款156472768.40255260957.03-38.70%主要系贸易子公司大宗商品贸易其他应收款减少
其他债权投资372565888.51228613600.0062.97%主要银行子公司债券投资增加
衍生金融负债184058360.705055578.983540.70%主要系贸易子公司套期保值期货持仓增加
应付票据369080000.00546300000.00-32.44%主要系贸易子公司大宗商品贸易应付票据减少
2现代投资股份有限公司2022年第一季度报告全文
合同负债78532509.52135870763.89-42.20%主要系贸易子公司大宗商品贸易合同负债减少
卖出回购金融资产款-360000000.00-100.00%银行子公司卖出回购金融资产款减少
应付职工薪酬130442942.59204863257.97-36.33%本期支付上年末计提的年终薪酬导致应付职工薪酬余额减少
其他应付款5522340473.688936886913.91-38.21%主要系湘衡高速公路公司其他应付款转为银行长期借款
租赁负债3468512.954966752.04-30.17%履行租赁合同，租赁负债减少利润表项目2022年1-3月2021年1-3月变动率主要原因
营业收入2986496333.824373809911.42-31.72%主要系贸易子公司大宗商品贸易收入减少
利息收入112993929.1673633924.7753.45%主要系银行子公司利息收入增加
营业成本2453455216.963781101173.90-35.11%主要系贸易子公司大宗商品贸易成本减少
销售费用15591721.6535548844.43-56.14%主要系贸易子公司大宗商品贸易仓储费等减少
研发费用1570831.762408586.86-34.78%主要系环保研发投入减少
财务费用307104097.48210410710.1945.95%主要系湘衡高速公路公司银行借款增加公允价值变动收益（损-102521455.38-27912105.60267.30%主要系贸易子公司期货公允失以“－”号填列）价值变动导致损失增加信用减值损失（损失以-5463373.19-31325191.07-82.56%主要系银行子公司贷款减值“-”号填列）损失减少
利润总额222498391.18347753471.46-36.02%主要系潭耒高速潭衡段到期减少利润
净利润171594093.36273162096.37-37.18%主要系潭耒高速潭衡段到期减少利润
归属于上市公司股东的净160665751.19280714481.62-42.77%主要系潭耒高速潭衡段到期利润减少利润
现金流量表项目2022年1-3月2021年1-3月变动率主要原因
经营活动产生的现金流208327555.51477468710.12-56.37%主要系潭耒高速潭衡段到期量净额经营现金流减少
投资活动产生的现金流-74162838.76-892339684.7491.69%主要系银行子公司债券投资等资量净额金流出减少
筹资活动产生的现金流-551550483.81-1336333643.7358.73%上年同期偿还的银行借款较量净额多
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优报告期末普通股股东总数480080
先股股东总数（如有）前10名股东持股情况
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持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量湖南省高速公
路集团有限公国有法人27.19%412666971司湖南轨道交通
控股集团有限国有法人9.80%148743737公司招商局公路网
络科技控股股国有法人8.04%122050565份有限公司通辽市蒙古王境内非国有法
3.38%51360000
工贸有限公司人中央汇金资产
管理有限责任国有法人3.11%47153450公司
嘉实基金－农
业银行－嘉实
其他0.89%13477994中证金融资产管理计划
广发基金－农
业银行－广发
其他0.89%13466034中证金融资产管理计划
银华基金－农
业银行－银华
其他0.89%13446750中证金融资产管理计划
南方基金－农
业银行－南方
其他0.87%13206900中证金融资产管理计划
易方达基金－
农业银行－易
其他0.87%13157404方达中证金融资产管理计划前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量湖南省高速公路集团有限公司412666971人民币普通股412666971湖南轨道交通控股集团有限公
148743737人民币普通股148743737
司招商局公路网络科技控股股份
122050565人民币普通股122050565
有限公司通辽市蒙古王工贸有限公司51360000人民币普通股51360000中央汇金资产管理有限责任公
47153450人民币普通股47153450
司
嘉实基金－农业银行－嘉实中
13477994人民币普通股13477994
证金融资产管理计划
广发基金－农业银行－广发中
13466034人民币普通股13466034
证金融资产管理计划
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银华基金－农业银行－银华中
13446750人民币普通股13446750
证金融资产管理计划
南方基金－农业银行－南方中
13206900人民币普通股13206900
证金融资产管理计划
易方达基金－农业银行－易方
13157404人民币普通股13157404
达中证金融资产管理计划上述股东关联关系或一致行动
未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行动人。
的说明前10名股东参与融资融券业务公司股东通辽市蒙古王工贸有限公司通过国融证券股份有限公司客户信用交易担保
情况说明（如有）证券账户持有本公司股票51300000股。
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：现代投资股份有限公司
单位：元项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金5035033286.945437037558.91
结算备付金0.000.00
拆出资金0.000.00
交易性金融资产101273946.2990156472.91
衍生金融资产81626142.431304630.00
应收票据3458778.2021388778.20
应收账款408226116.67301597876.60
应收款项融资0.000.00
预付款项193901242.29121417158.24
应收保费0.000.00
应收分保账款0.000.00
应收分保合同准备金0.000.00
其他应收款156472768.40255260957.03
其中：应收利息15552673.7088330600.06
应收股利0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
存货874873501.82674637360.98
5现代投资股份有限公司2022年第一季度报告全文
合同资产157161222.04147136933.52
持有待售资产0.000.00
一年内到期的非流动资产117563681.66132264155.61
其他流动资产2116536591.281714437243.51
流动资产合计9246127278.028896639125.51
非流动资产：
发放贷款和垫款5258763028.084816114386.93
债权投资3610840211.133707378438.89
其他债权投资372565888.51228613600.00
长期应收款285096333.77246465263.22
长期股权投资2464365363.042433351818.14
其他权益工具投资71591556.2278600532.32
其他非流动金融资产0.000.00
投资性房地产189782679.60191368143.73
固定资产1713077477.241762957415.24
在建工程611104853.03576886502.29
生产性生物资产0.000.00
油气资产0.000.00
使用权资产8727690.0110307306.95
无形资产33037212306.9933193343846.64
开发支出0.000.00
商誉346781051.59346781051.59
长期待摊费用214510703.40236920974.04
递延所得税资产136777308.81148393866.95
其他非流动资产171727574.74155269539.27
非流动资产合计48492924026.1648132752686.20
资产总计57739051304.1857029391811.71
流动负债：
短期借款3402089200.003084504200.00
向中央银行借款230830550.00218521300.00
拆入资金0.000.00
交易性金融负债0.000.00
衍生金融负债184058360.705055578.98
应付票据369080000.00546300000.00
应付账款394240056.48420335596.03
预收款项13227066.9015354340.72
合同负债78532509.52135870763.89
卖出回购金融资产款0.00360000000.00
吸收存款及同业存放9145197482.668332053246.12
代理买卖证券款0.000.00
代理承销证券款0.000.00
应付职工薪酬130442942.59204863257.97
应交税费177827633.65161463025.38
6现代投资股份有限公司2022年第一季度报告全文
其他应付款5522340473.688936886913.91
其中：应付利息258925399.12280470769.35
应付股利0.000.00
应付手续费及佣金0.000.00
应付分保账款0.000.00
持有待售负债0.000.00
一年内到期的非流动负债912281394.29793309088.21
其他流动负债3711033829.174031879474.70
流动负债合计24271181499.6427246396785.91
非流动负债：
保险合同准备金0.000.00
长期借款20271421555.5216757521555.52
应付债券0.000.00
其中：优先股0.000.00
永续债0.000.00
租赁负债3468512.954966752.04
长期应付款125392308.95115191354.60
长期应付职工薪酬0.000.00
预计负债4609681.104609681.10
递延收益134080625.92136128084.09
递延所得税负债146031577.59146682124.91
其他非流动负债20459682.5520459682.55
非流动负债合计20705463944.5817185559234.81
负债合计44976645444.2244431956020.72
所有者权益：
股本1517828334.001517828334.00
其他权益工具500000000.00500000000.00
其中：优先股0.000.00
永续债500000000.00500000000.00
资本公积49334632.5849334632.58
减：库存股0.000.00
其他综合收益82915467.4594300682.80
专项储备0.000.00
盈余公积1206535429.301206535429.30
一般风险准备112504567.97112314996.21
未分配利润7495646142.197340707867.37
归属于母公司所有者权益合计10964764573.4910821021942.26
少数股东权益1797641286.471776413848.73
所有者权益合计12762405859.9612597435790.99
负债和所有者权益总计57739051304.1857029391811.71
法定代表人：马捷主管会计工作负责人：曾永长会计机构负责人：吴月鸿
7现代投资股份有限公司2022年第一季度报告全文
2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入3099947447.394447896736.11
其中：营业收入2986496333.824373809911.42
利息收入112993929.1673633924.77
已赚保费0.00
手续费及佣金收入457184.41452899.92
二、营业总成本2931702843.554177042227.51
其中：营业成本2453455216.963781101173.90
利息支出49206498.3338730355.58
手续费及佣金支出380709.35522458.74
退保金0.00
赔付支出净额0.00提取保险责任准备金净
0.00
额
保单红利支出0.00
分保费用0.00
税金及附加7218356.178916743.75
销售费用15591721.6535548844.43
管理费用97175411.8599403354.06
研发费用1570831.762408586.86
财务费用307104097.48210410710.19
其中：利息费用316634528.55231861805.60
利息收入9497976.8416917639.41
加：其他收益10510116.3112763254.85投资收益（损失以“－”号
151121341.54124277468.91
填列）
其中：对联营企业和合营企
60510183.8273959622.88
业的投资收益以摊余成本计量的金
0.00
融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填
0.00
列）净敞口套期收益（损失以
0.00“－”号填列）公允价值变动收益（损失以-102521455.38-27912105.60“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”-5463373.19-31325191.07号填列）资产减值损失（损失以“-”
0.00号填列）资产处置收益（损失以“-”
0.00-19446.69号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）221891233.12348638489.00
8现代投资股份有限公司2022年第一季度报告全文
加：营业外收入768324.89111322.33
减：营业外支出161166.83996339.87四、利润总额（亏损总额以“－”号
222498391.18347753471.46
填列）
减：所得税费用50904297.8274591375.09
五、净利润（净亏损以“－”号填列）171594093.36273162096.37
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以
171594093.36273162096.37“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以
0.00“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润160665751.19280714481.62
2.少数股东损益10928342.17-7552385.25
六、其他综合收益的税后净额-11385215.35-16725101.03归属母公司所有者的其他综合收
-11385215.35-16725101.03益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
-7008976.10-16721414.41综合收益
1.重新计量设定受益计划
0.00
变动额
2.权益法下不能转损益的
0.00
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
-7008976.10-16721414.41价值变动
4.企业自身信用风险公允
0.00
价值变动
5.其他0.00
（二）将重分类进损益的其他综
-4376239.25-3686.62合收益
1.权益法下可转损益的其
0.00
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
-4376239.25变动
3.金融资产重分类计入其
0.00
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
0.00
准备
5.现金流量套期储备0.00
6.外币财务报表折算差额0.00-3686.62
7.其他0.00
归属于少数股东的其他综合收益
0.00
的税后净额
七、综合收益总额160208878.01256436995.34归属于母公司所有者的综合收
149280535.84263989380.59
益总额
归属于少数股东的综合收益总10928342.17-7552385.25
9现代投资股份有限公司2022年第一季度报告全文
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.10590.1849
（二）稀释每股收益0.10590.1849
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：马捷主管会计工作负责人：曾永长会计机构负责人：吴月鸿
3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
3611711344.286404825474.88
金客户存款和同业存放款项净增
727369198.021101838723.03
加额
向中央银行借款净增加额12309250.00-385410700.00向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现
197313846.1180581573.69
金拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额340000000.00代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还82184.181628301.93收到其他与经营活动有关的现
420988847.18650784391.46
金
经营活动现金流入小计4969774669.778194247764.99
购买商品、接受劳务支付的现
3049086686.666248742598.27
金
客户贷款及垫款净增加额442648641.15610905911.73存放中央银行和同业款项净增
143672044.39
加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现
58585591.1844882815.42
金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的
238449027.47206525892.10
现金
支付的各项税费73023616.43116058553.74
10现代投资股份有限公司2022年第一季度报告全文
支付其他与经营活动有关的现
755981506.98489663283.61
金
经营活动现金流出小计4761447114.267716779054.87
经营活动产生的现金流量净额208327555.51477468710.12
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金1401721554.393512437294.16
取得投资收益收到的现金4542458.1166127841.23
处置固定资产、无形资产和其
19720.00
他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收
883.73
到的现金净额收到其他与投资活动有关的现
361278016.87558838118.41
金
投资活动现金流入小计1767542913.104137422973.80
购建固定资产、无形资产和其
60313648.13239208839.63
他长期资产支付的现金
投资支付的现金1595734776.004267211906.48质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现
185657327.73523341912.43
金
投资活动现金流出小计1841705751.865029762658.54
投资活动产生的现金流量净额-74162838.76-892339684.74
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金10339000.00
其中：子公司吸收少数股东投
10339000.00
资收到的现金
取得借款收到的现金1271750000.001518338363.89收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计1282089000.001518338363.89
偿还债务支付的现金1424890784.342687200000.00
分配股利、利润或偿付利息支
290535417.06121811149.07
付的现金
其中：子公司支付给少数股东
的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现
118213282.4145660858.55
金
筹资活动现金流出小计1833639483.812854672007.62
筹资活动产生的现金流量净额-551550483.81-1336333643.73
四、汇率变动对现金及现金等价物
-588334.01-1162551.85的影响
五、现金及现金等价物净增加额-417974101.07-1752367170.20
加：期初现金及现金等价物余
4475269234.684421525405.66
额
六、期末现金及现金等价物余额4057295133.612669158235.46
11现代投资股份有限公司2022年第一季度报告全文
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
现代投资股份有限公司董事会
2022年04月28日
12